COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 94 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 11 NUMERAZIONE GENERALE N.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 94 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 11 in data 09/02/2015 OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.). C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Richiamati: - la Deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi e il successivo Decreto del Sindaco attinente l individuazione del responsabile del settore servizi amministrativi; - la Deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; - il Decreto del Sindaco prot. n. 2410/2014 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo al quale compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa; Considerato che: - la fornitura di telefonia è stata effettuata nelle quantità, tipo e dimensioni specificati nelle fatture seguenti; - a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. n.95/2012, convertito in legge n.135, si è provveduto ad attivare le convenzioni Consip; Visto che, sino ad approvazione del Bilancio per l esercizio corrente, si deve utilizzare l esercizio provvisorio; Ritenuto che dal 1/1/2015 in base al D.Lgs 118/2011 si dovrà passare al sistema contabile armonizzato; Viste le fatture a fronte dei contratti di fornitura presentate per la liquidazione; Verificata a seguito del riscontro operato: - la regolarità della fornitura; - la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; - l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; Visto l art. 28 del D.Lgs.vo 25 febbraio 1995, n. 77; Visto il regolamento di contabilità; 1

3 D I S P O N E 1) Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) Di liquidare della somma lorda di 5.259,70 con imputazione della spesa ai diversi interventi del bilancio 2015, per la liquidazione delle fatture in favore delle Società indicate nella seguente tabella: TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TIM Servizio clienti Canone contratto business - Roma Consip Ditta ERREBIAN - Pomezia Ditta ERREBIAN - Pomezia Fattura n.8r del Fattura n.8r del Fattura n.8r del Fattura n.8r del Fattura n.8r del Fattura n.8r del Fattura n.8r del Fattura n.8r del Fattura n.7x del Fornitura cancelleria Fattura n del Fornitura cancelleria Fattura n del Cartaria Val.dy - Cagliari Fornitura cancelleria Fattura n del Ditta Halley Sardegna - Assemini Ditta Nicola Zuddas - Cagliari Canone software anno 2014 Intervento ripristino server Fattura n del Fattura n. 796 del ,50 Cap ,50 Cap ,00 Cap ,00 Cap ,00 Cap ,00 Cap ,50 Cap ,00 Cap ,85 Cap ,97 Cap Imp.det.781/ ,61 Cap Imp.det.52/ ,87 Cap Imp.det.722/ ,90 Cap Imp.det.546/ ,00 Cap Imp.det.818/2 014 Di trasmettere la presente determinazione all ufficio finanziario per gli adempimenti consequenziali. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Andreina Frau 2

4 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.).

5 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.). Z920DC45D5 X8912C8DF4 Z380DAF6C4 X271012E34 Z2A126B991 X3912C8DF6 X3912C8DF6 X3912C8DF6 X3912C8DF6 168,97 430,61 183, ,90 427,00 121,50 96,00 173,00 89,50

6 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Errebian - Cartaria Val.dy - Halley Sardegna - Zuddas N.). X3912C8DF6 X1112C8DF7 X3912C8DF6 X3912C8DF6 X3912C8DF6 173,00 205,85 172,50 37,00 59,00 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

7 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 12/01/2015

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9 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 13/01/2015

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21 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 12/01/2015

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23 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 04/02/2015

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25 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2014 del 19/12/2014 INTESTAZIONE DESTINAZIONE MERCE ERREBIAN SpA Via dell Informatica, S. Palomba Pomezia (RM) Centralino Fax NUMERO E DATA P. IVA R.E.A. n Cod. Fisc. e C.C.I.A.A Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 Servizio Clienti N. Verde customercare@errebian.it VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L.633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ. MODALITÀ DI PAGAMENTO TIPO DI DOCUMENTO N. ORD. CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO UNITARIO SCONTO % IMPORTO I.V.A. NETTO MERCE EURO TOTALE I.V.A. EURO TOTALE EURO CONSEGNA AL CLIENTE CAUSALE DEL TRASPORTO TRASPORTO A CURA DEL: MITTENTE Vi preghiamo indicare la data e l ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo. PRIMO VETTORE SECONDO VETTORE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE DATA DATA DATA DATA ORA ORA ORA ORA FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL PRIMO VETTORE FIRMA DEL SECONDO VETTORE FIRMA PER RICEVUTA CONDIZIONI DI VENDITA 1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

26 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 04/02/2015

27 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2014 CIG: del 17/12/2014 Z380DAF6C4 CUP: COMUNE DI SUELLI P.ZZA MUNICIPIO, SUELLI CA /12/ IT BONIFICO 60 GG. D.F DOC.DI TRASPORTO 5529 DEL 11/12/14 D205L TONER LASER SAMSUNG ML 3310ND/3710ND ORIG.5 PZ 1,00 90,29 90,29 22 DIEXV11 TONER CANON EXV11 IR2270/IR2870/IR2230 ORIG PZ 1,00 60,42 60,42 22 VS/ ORDINE MERCATO ELETTRONICO N CIG.Z380DAF6C4 contributo CONAI assolto ove dovuto 150,71 0,00 150,71 0,00 0,00 150, ,16 183,87 150,71 33,16

28 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 07/01/2015 Spett.le COMUNE DI SUELLI Halley Sardegna S.r.l. P.IVA Via Ticino, 5/ Assemini (CA) Tel Fax info@halleysardegna.it VIA S. GIORGIO, SUELLI CA Destinazione FATTURA IN SOSPESO NUMERO DO C. DATA DO CUMENTO CODICE CLIENTE PARTITA IVA / COD. FISCALE CONDIZIONI DI PAGAMENTO PAGINA /12/ BONIFICO BANCARIO 30 GG. 1 NO TE BANCA DI APPO GGIO BANCO DI SARDEGNA S.P.A. IBAN IT43 P CODIC E ARTICOLO DESCRIZIONE UM QUANTITA PREZZO SCONTO % IMPORTO IVA CANONE_S CANONE SOFTWARE HALLEY NUM , ,00 22 PROSPETTO N.1887/2014 DETERMINA N.546 DEL 12/09/2014 CIG X271012E34 TOTALE MERCE SCONTO % IMPORTO SCONTO SPESE INCASSO SPESE TRASPORTO TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTA 2395, ,00 526,90 CODICE IVA IMPONIBILE IVA IMPOSTA RIEPILOGO IVA BOLLI ,00 22 % 526,90 TO TALE DO CUMENTO 2.921,90 SCADENZE FIRMA DI CHI RITIRA 31/01/ ,90 NB. Sui pagamenti effettuati oltre la scadenza saranno applicati gli interessi di mora al tasso bancario corrente, unitamente alle spese bancarie

29 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2014 del 31/12/2014