18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016 18/01/2017 3 A1.3.8.8-2016 Aruba s.p.a. - C.F. 04552920482 - Rinnovo dominio istituzionale e servizi 55,66 23/12/2016 31/01/2017-13 -723,58 correlati ns. prot. n. 6368 del 18/11/2016 Fattura n. 2016PA0015227 del 30/11/2016 18/01/2017 5 A1.6.3.11-2016 Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F. 06776850726-650,00 23/12/2016 21/01/2017-3 -1.950,00 Fornitura pc con sintetizzatore vocale ad uso alunno ipovedente C.A. ns. ordine prot. n. 5454/e del 12/10/2016 Fattura n. 188/A/PA/2016 del 21/12/2016 18/01/2017 7 A1.2.3.7-2016 Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F. 06776850726-120,00 21/12/2016 20/01/2017-2 -240,00 Richiesta fornitura testi ingranditi alunna C.A. ns. ordine prot. n. 5453 del 12/10/2016 fattura n. 186/A/PA/2016 del 20/12/2016 24/01/2017 9 A1.3.2.7-2016 IMAGO ARTIS STUDIO ASS. Arc.P.TODISCO e I.Todisco - C.F. 1.642,62 09/01/2017 08/02/2017-15 -24.639,30 07414010723 - Contratto di prestazione d'opera prot. n. 7513/B-15 del 12/12/2015 Fattura elettronica n. 1 del 09/01/2017 24/01/2017 11 A1.4.1.1-2016 Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali ex franchigia 30,02 18/01/2017 17/02/2017-24 -720,48 mese di Novembre 2016 fattura n. 8717005191 del 18/01/2017 24/01/2017 12 P68.6.3.11-2016 SIA srl - C.F. 06526460727 - Contratto di fornitura prot. n. 5201 del 15.675,00 16/01/2017 31/03/2017-66 -1.034.550,00 30/09/16 fattura n. 2/PA del 16/01/2017 31/01/2017 36 A1.2.3.7-2016 Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F. 06776850726-132,50 25/01/2017 24/02/2017-24 -3.180,00 Richiesta fornitura testi ingranditi alunna C.A. ns. ordine prot. n. 5453 del 12/10/2016 Fattura n. 2/A/PA/2017 del 25/01/2017 03/03/2017 42 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziarizzazione 10.097,16 08/02/2017 28/02/2017 +3 +30.291,48 servizi di pulizia Gennaio 2017 Fattura n. 31701080 del 31/01/2017 03/03/2017 44 A1.3.6.6-2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Rinnovo canone 500,00 08/02/2017 09/04/2017-37 -18.500,00 di manutenzione ed aggiornamento Software Sisdata anno 2017 ns. prot. n. 7056 del 27/12/2016. Fattura n. 20174E04391 del 08/02/2017 03/03/2017 46 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-22,83 14/02/2017 12/03/2017-9 -205,47 Spese postali ex franchigia - mese di Dicembre 2016 - Fattura n. 29.925,79 Pagina 1 di 8
8717040543 del 10/02/2017 03/03/2017 47 A2.2.1.1 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 666,00 20/02/2017 09/03/2017-6 -3.996,00 carta Fabriano Copy 2 gr. 80 A4 ns. prot. n. 575/U del 31/01/2017 Fattura n. 11/PA del 07/02/2017 03/03/2017 49 A1.3.2.7-2016 Caprotti Nadia Luisa - C.F. 06325940960 - Contratto di prestazion 780,00 20/02/2017 19/03/2017-16 -12.480,00 d'opera intellettuale prot. n. 689/B-15 del 08/02/2016 Fattura n. 3_2017 del 14/02/2017 03/03/2017 50 A1.2.3.7-2016 Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F. 06776850726-315,00 02/03/2017 31/03/2017-28 -8.820,00 Richiesta fornitura testi ingranditi alunna C.A. ns. ordine prot. n. 5453 del 12/10/2016 fattura n. 14/A/PA/2017 del 28/02/2017 15/03/2017 52 A1.2.2.1 Euroedizioni Torino S.r.l. - C.F. 07009890018 - Abbonamento congiunto 140,00 08/03/2017 07/04/2017-23 -3.220,00 anno 2017 alla rivista Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola 15/03/2017 53 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-47,38 11/03/2017 08/04/2017-24 -1.137,12 Spese postali ex franchigia mese di Gennaio 2017 Fattura n. 8717076340 del 09/03/2017 15/03/2017 54 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziarizzazione 10.097,16 28/02/2017 28/03/2017-13 -131.263,08 servizi di pulizia mese di Febbraio 2017 Fattura n. 31702908 del 28/02/2017 15/03/2017 56 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Costo copie 119,97 08/03/2017 30/04/2017-46 -5.518,62 plesso Principe di Napoli periodo 01/10/2016-28/02/2017 Fattura n. 487/05 del 08/03/2017 15/03/2017 58 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Costo copie 120,82 08/03/2017 30/04/2017-46 -5.557,72 plesso San Ruggiero periodo 01/10/2016-28/02/2017 Fattura n. 486/05 del 08/03/2017 15/03/2017 60 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Costo copie 91,17 08/03/2017 30/04/2017-46 -4.193,82 plesso Montessori - Periodo 01/10/2016 28/02/2017 - fattura 488/05 del 08/03/2017 15/03/2017 62 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Costo copie 103,83 08/03/2017 30/04/2017-46 -4.776,18 sede centrale ufficio di Presidenza Periodo 01/10/2016-28/02/2017 Fattura n. 485/05 del 08/03/2017 42.407,12 Pagina 2 di 8
22/04/2017 199 A1.4.1.1 Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali ex franchigia 119,33 20/04/2017 18/05/2017-26 -3.102,58 mese di Febbraio 2017 fattura n. 8717105817 del 18/04/2017 22/04/2017 202 A1.3.2.5 SIA srl - C.F. 06526460727 - Cablaggio postazione docente aula 7 ns. 200,00 12/04/2017 31/05/2017-39 -7.800,00 ordine prot. n. 783 del 08/02/2017 Acconto su fattura n. 84/pa del 12/04/2017 22/04/2017 207 A1.2.1.2 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. 02705240725 - Fornitura materiale di 270,00 21/04/2017 21/04/2017 +1 +270,00 cancelleria ns. ordine prot. n. 1535 del 09/03/2017 Fattura n. 27/PA del 27/03/2017 22/04/2017 209 P71.2.1.2 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. 02705240725 - Fornitura materiale di 816,10 21/04/2017 20/05/2017-28 -22.850,80 cancelleria ns. ordine prot. n. 1534 del 09/03/2017 Fattura n. 26/PA del 27/03/2017 25/05/2017 249 A1.3.7.5 SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F. 07227960726 445,45 11/05/2017 05/06/2017-11 -4.899,95 - Visita guidata del 06/05/2016 - Bari Fattura n. 69/E/2017 del 10/05/2017 25/05/2017 251 A1.3.7.5 SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F. 07227960726 905,44 19/05/2017 18/06/2017-24 -21.730,56 - Visita guidata del 16/05/2017 - Benevento Fattura n. 84/E/2017 del 19/05/2017 25/05/2017 253 A1.3.7.5 SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F. 07227960726 159,09 19/05/2017 18/06/2017-24 -3.818,16 - Visita guidata del 19/05/2017 - Barletta Fattura n. 85/E/2017 del 19/05/2017 25/05/2017 255 A1.3.7.5 SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F. 07227960726 318,18 19/05/2017 18/06/2017-24 -7.636,32 - Visita guidata del 15/05/2017 - Barletta (BT) Fattura n. 83/E/2017 del 19/05/2017 25/05/2017 257 A1.3.7.5 FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA & C. SAS - C.F. 300,00 18/05/2017 17/06/2017-23 -6.900,00 05835990721 - Visita guidata del 16/05/2017 - Matera Fattura n. 56 del 18/05/2017 25/05/2017 259 A1.3.3.1 Pistacchio s.r.l. Grand Hotel Montesilvano - C.F. 03732030584 - Finale 207,27 07/05/2017 06/06/2017-12 -2.487,24 Scacchi Campionati studenteschi - Spese pernotto docente accompagnatore - Fattura n. 99 del 07/05/2017 25/05/2017 261 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziarizzazione 10.097,16 01/05/2017 30/05/2017-5 -50.485,80 56.245,14 Pagina 3 di 8
servizi di pulizia mese di Aprile 2017 Fattura n. 31707463 del 30/04/2017 25/05/2017 263 A1.2.2.1 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Testo ad uso 60,00 10/05/2017 09/07/2017-45 -2.700,00 amministrativo: Bergantini 2017 Fattura n. 20174E15764 del 10/05/2017 25/05/2017 264 A1.3.7.5 FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA & C. SAS - C.F. 154,55 12/05/2017 11/06/2017-17 -2.627,35 05835990721 - Visita guidata del 12/05/2017 - Trani Fattura n. 49 del 12/05/2017 25/05/2017 266 A1.3.7.5 FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA & C. SAS - C.F. 154,55 12/05/2017 11/06/2017-17 -2.627,35 05835990721 - Visita guidata dell'11/05/2017 - Trani Fattura n. 48 del 12/05/2017 25/05/2017 268 A1.3.7.5 FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA & C. SAS - C.F. 172,73 12/05/2017 11/06/2017-17 -2.936,41 05835990721 - Visita guidata del 10/05/2017 - Trinitapoli Fattura n. 47 del 10/05/2017 25/05/2017 270 P71.3.4.1 TIPOGRAFIA DI VITOBELLO RUGGIERO ANTONIO - C.F. 80,00 10/05/2017 09/06/2017-15 -1.200,00 VTBRGR61B28A669B - Stampe manifesti pubblicitari Fattura n. 19/X del 10/05/2017 06/06/2017 278 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-38,93 25/05/2017 24/06/2017-18 -700,74 Spese postali ex franchigia mese di Marzo 2017 Conto contrattuale 30086361-001 Fattura n. 8717155202 del 25/05/2017 06/06/2017 279 A1.4.1.1 Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali ex franchigia 26,04 29/05/2017 28/06/2017-22 -572,88 mese di Aprile 2017 Conto contrattuale n. 30086361-001 Fattura n. 8717158155 del 29/05/2017 06/06/2017 280 A1.3.7.5 FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA & C. SAS - C.F. 154,55 25/05/2017 24/06/2017-18 -2.781,90 05835990721 - Visita guidata del 19/05/2017 - Fattura n. 60 del 25/05/2017 06/06/2017 282 A2.2.1.2 GRUPPO GIODICART SRL - C.F. 04715400729 - Fornitura parziale 90,04 31/05/2017 30/06/2017-24 -2.160,96 materiale di cancelleria Determina dirigenziale 3170 del 16/05/2017 Fattura n. 3166 del 31/05/2017 07/06/2017 284 A1.3.7.5 SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F. 07227960726 816,36 06/06/2017 05/07/2017-28 -22.858,08 57.992,89 Pagina 4 di 8
- Visita guidata del 29/05/2017 Fattura n. 101/E/2017 del 06/06/2017 23/06/2017 356 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziarizzazione 10.097,16 31/05/2017 30/06/2017-7 -70.680,12 dei servizi di pulizia mese di Maggio 2017 - Fattura n. 31709195 del 31/05/2017 23/06/2017 358 P71.3.2.7 FIORENTINO ANTONIO - C.F. 07720240725 - Incarico di mediatore 7.500,00 21/06/2017 20/07/2017-27 -202.500,00 interculturale - progetto Diritti a scuola 2016-2 03/08/2017 406 P71.2.3.10 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 1.411,00 18/07/2017 17/08/2017-14 -19.754,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 3261 del 18/05/2017) Fattura n. 56/PA del 18/07/2017 03/08/2017 408 P71.3.4.1 SIA srl - C.F. 06526460727 - Fornituta targhe pubblicitarie buono 120,00 28/07/2017 27/08/2017-24 -2.880,00 d'ordine n. 3751 del 08/06/2017 Fattura n. 148/PA del 28/07/2017 03/08/2017 410 A1.3.7.5 Giorgio Viaggi di Giorgio R.R. & figli s.n.c. - C.F. 06678780724 - Nolo 136,37 14/07/2017 13/08/2017-10 -1.363,70 minibus nove posti con pedana per disabili 18/05/2017 - ns. ordine prot. n. 2345 del 06/04/2017 I acc. fatt. n. 62/01 del 14/07/2017 03/08/2017 411 A1.3.7.5 Giorgio Viaggi di Giorgio R.R. & figli s.n.c. - C.F. 06678780724 - Nolo 236,36 14/07/2017 13/08/2017-10 -2.363,60 pullman visita guidata del 10/05/2017 II acc. fatt. n. 62/01 del 14/07/2017 03/08/2017 412 A1.3.7.5 Giorgio Viaggi di Giorgio R.R. & figli s.n.c. - C.F. 06678780724 - Nolo 236,36 14/07/2017 13/08/2017-10 -2.363,60 pullman visita guidata del 16/05/2017 III acc. fatt. n. 62/01 del 14/07/2017 03/08/2017 414 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-13,23 21/07/2017 20/08/2017-17 -224,91 Spese postali ex franchigia mese di Giugno 2017 Conto contr. 30086361-001 Fattura n. 8717212502 del 21/07/2017 28/08/2017 429 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Intervento ripristino 8.721,31 31/07/2017 31/08/2017-3 -26.163,93 funzionalita' immobile Atto aggiuntivo 4132 del 26/06/2017 - Liquidazione del 40% sul totale dovuto Fattura n. 31712753 del 31/07/2017 28/08/2017 431 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Intervento ripristino 5.901,64 31/07/2017 31/08/2017-3 -17.704,92 funzionalita' immobile Atto aggiuntivo n. 4289 del 14/07/2017 - Liquidazione del 40% sul totale dovuto. Fattura n. 31712754 del 31/07/2017 92.366,32 Pagina 5 di 8
11/10/2017 433 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Intervento ripristino 13.081,97 11/09/2017 30/09/2017 +11 +143.901,67 funzionalit immobile - Atto aggiuntivo n. 4132 del 26/06/2017 - Saldo dovuto. Fattura n. 31713987 del 31/08/2017 11/10/2017 435 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Intervento ripristino 8.852,46 11/09/2017 30/09/2017 +11 +97.377,06 funzionalita' immobile Atto aggiuntivo n. 4289 del 14/07/2017. Saldo dovuto. Fattura n. 31713988 del 31/08/2017 11/10/2017 437 A1.2.3.9 Editoriale Pagano s.n.c. - Napoli - C.F. 04850601214 - Software 240,00 11/09/2017 10/10/2017 +1 +240,00 ricostruzione carriera docenti/ata secondo normativa europea Fattura n. 148 del 09/09/2017 11/10/2017 438 A1.2.2.1 Maggioli s.p.a. Santarcangelo di Romagna (RN) - C.F. 06188330150-73,00 11/09/2017 10/10/2017 +1 +73,00 Fornitura testo "Le procedure negoziate sotto soglia" Fattura n. 5831777 del 31/08/2017 11/10/2017 439 A1.4.1.1 Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali ex franchigia 11,91 22/09/2017 19/10/2017-8 -95,28 mese di Luglio 2017 Fattura n. 8717273857 del 19/09/2017 Conto contrattuale n. 30086361-001 11/10/2017 440 A1.4.1.1 Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali ex franchigia 7,19 28/09/2017 28/10/2017-17 -122,23 mese di Agosto 2017 Fattura n. 8717290085 del 28/09/2017 Conto contrattuale 30086361-001 11/10/2017 441 A2.2.2.1 Edizioni Centro Studi Erickson s.p.a. - C.F. 01063120222 - Fornitora testi 617,18 30/08/2017 30/09/2017 +11 +6.788,98 ad uso didattico - Acconto su ordine prot. n. 4622 del 28/08/2017 Fattura n. 2441 del 30/08/2017 11/10/2017 443 A2.2.2.1 Edizioni Centro Studi Erickson s.p.a. - C.F. 01063120222 - Fornitura testi 17,85 27/09/2017 27/10/2017-16 -285,60 ad uso didattico - Saldo su ord. n. 4622 del 28/08/2017 - Fattura n. 2963 del 27/09/2017 11/10/2017 444 A1.6.3.11 SIA srl - C.F. 06526460727 - Fornitura stampante Lexmark MS312DN 80,00 30/09/2017 31/10/2017-20 -1.600,00 ns. ord. prot. n. 5238 del 23/09/2017 Fattura n. 172/PA del 30/09/2017 11/10/2017 446 A1.6.3.11 SIA srl - C.F. 06526460727 - Fornitura stampante multifunzione laser 150,00 30/09/2017 31/10/2017-20 -3.000,00 monocroma- tica A4 Lexmark MX310DN ns. ord. prot. n.5233 del 23/09/2017 Fatt. n. 170/PA del 30/09/2017 115.497,88 Pagina 6 di 8
11/10/2017 448 A1.2.3.9 SIA srl - C.F. 06526460727 - Toner compatibile con stampante Lekmark 70,00 30/09/2017 31/10/2017-20 -1.400,00 MX310DN ns. ord. prot. n. 5240 del 23/09/2017 Fattura n. 171/PA del 30/09/2017 11/10/2017 450 A1.3.2.7 Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F. 06776850726-3.068,00 02/10/2017 02/11/2017-22 -67.496,00 Riproduzione testi ingranditi alunno ipovedente LD (ns. ord. prot. n. 5235 del 23/09/2017) Fattura n. 128/A/PA/2017 del 02/10/2017 11/10/2017 452 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziarizzazione 10.097,16 30/09/2017 30/10/2017-19 -191.846,04 servizi di pulizia mese di Settembre 2017 - Fattura n. 31715289 del 30/09/2017 14/11/2017 464 A1.3.12.4 Benacquista Assicurazioni s.n.c. - C.F. 00565010592 - Polizza 4.191,00 30/10/2017 22/11/2017-8 -33.528,00 assicuraz. infortuni a.s. 2017/2018 n. 27840 del 15/09/2017 Fattura n. 1948 del 23/10/2017 14/11/2017 465 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziarizzazione 10.097,16 31/10/2017 30/11/2017-16 -161.554,56 servizi di pulizia mese di Ottobre 2017 - Fattura n. 31717137 del 31/10/2017 02/12/2017 470 A1.4.1.1 Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali ex franchigia 13,23 23/11/2017 22/12/2017-20 -264,60 mese di Ottobre 2017 Rendiconto 2094841805 07/12/2017 475 A1.2.3.9 SIA srl - C.F. 06526460727 - Fornitura materiale informatico ns. ordine 464,05 07/12/2017 31/12/2017-24 -11.137,20 prot. n. 6928 del 29/11/2017 Fattura n. 219/PA del 30/11/2017 07/12/2017 477 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziarizzazione 10.097,16 07/12/2017 31/12/2017-24 -242.331,84 servizi di pulizia mese di Novembre 2017 - Fattura n. 31719024 del 30/11/2017 13/12/2017 485 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziarizzazione 10.097,16 12/12/2017 12/01/2018-30 -302.914,80 servizi di pulizia mese di Dicembre 2017 - Fattura n. 31720650 del 12/12/2017 13/12/2017 489 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Costo copie noleggio 93,31 12/12/2017 31/01/2018-49 -4.572,19 fotocopiatore plesso San Ruggiero - Periodo: 01/03/2017-30/11/2017 Fattura n. 2568/05 del 07/12/2017 13/12/2017 491 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Costo copie noleggio 121,52 12/12/2017 31/01/2018-49 -5.954,48 fotoc. plesso Montessori Periodo 01/03/2017-30/11/2017 Fattura n. 163.907,63 Pagina 7 di 8
2570/05 del 07/12/2017 15/12/2017 495 A1.6.3.11 Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F. 06776850726-1.411,00 14/12/2017 31/12/2017-16 -22.576,00 Fornitura pc per alunni ipovedente (ns. prot. n. 6779 del 22/11/2017) fattura N. 165/A/PA/2017 del 14/12/2017 165.318,63 15,43- Pagina 8 di 8