C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 174/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 15/05/2017 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE Oggetto: Telecom Italia S.p.A. - Liquidazione e pagamento fattura relativa al III bimestre 2017 (CIG: 6362946525). Fattura n. 7X016449540 del 14/04/2017. Relazione del Responsabile dell Ufficio Premesso che con ordinativo di acquisto n. 152865, facente capo al contratto n. 888010458690, è stata richiesta l attivazione di n. 55 microsim della tipologia M2M per consentire la navigazione in internet dei tablet assegnati ai Consiglieri ed ai Dirigenti del Consiglio regionale dell Abruzzo (CIG 2427546A52); Considerato che con determinazione n. 246/AA/RF del 06.08.2015 è stata autorizzata l adesione alla convenzione Consip attiva Telefonia Mobile 6, Lotto unico, con migrazione delle utenze attive dell Amministrazione dalla precedente convenzione Telefonia Mobile 5 (CIG: 6362946525); Che pertanto con ordinativo di fornitura n. 2279016 questo Ente ha stipulato con Telecom Italia S.p.A. il contratto n. 888011244914 per i servizi di telefonia mobile, in convenzione Consip PA 6; Richiamata la determinazione dirigenziale n. 99/AA/RF del 14.03.2017 con la quale è stato assunto l impegno di spesa n. 77 sul capitolo 4010.50 per la gestione della Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, cui si è aderito; Vista la fattura in formato elettronico rimessa a questo Servizio dalla società Telecom Italia S.p.A. n. 7X016449540 del 14/04/2017, trasmessa attraverso SDI con numero progressivo d invio 1MMUD, acquisita al protocollo n. 11021 del 24.04.2017, per un importo di 1.379,95 di cui l imponibile di 853,32 ed 338,90 di IVA al 22% relativa al III bimestre 2017 (febbraio/marzo 2017) ; Viste altresì le note di credito relative al contratto 888011244914: 1. n. 301780025497 del 15.03.2017, acquisita al protocollo n. 7066 del 17.03.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio 1J22X, dell importo di 22,58 fuori campo IVA, collegata alla fattura n. 7X02016581 del 15.06.2016 4 bim. 2016; 2. n. 301780025437 del 15.03.2017, acquisita al protocollo n. 7067 del 17.03.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio 1J22T, dell importo di 9,14 fuori campo IVA, collegata alla fattura n. 7X04309126 del 14.10.2015 del 6 bim. 2015; 3. n. 301780025492 del 15.03.2017, acquisita al protocollo n. 7068 del 17.03.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio 1J22W, dell importo di 33,34 fuori campo IVA, collegata alla fattura n. 7X01583113 del 14.04.2016 3 bim. 2016;
4. n. 301780025509 del 15.03.2017, acquisita al protocollo n. 7069 del 17.03.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio 1J22Y, dell importo di 40,04 di cui l imponibile di 34,73 fuori campo IVA ed 4,35 + 0.96 di IVA al 22% per un totale imponibile di 39,08, collegata alla fattura n. 7X03107745 del 12.08.2016 5 bim. 2016; 5. n. 301780025459 del 15.03.2017, acquisita al protocollo n. 7070 del 17.03.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio 1J22V, dell importo di 161,64 di cui 11,14 fuori campo IVA ed 123,36 + 27,14 (IVA al 22%) per un totale imponibile di 134,50, collegata alla fattura n. 7X00752810 del 12.02.2016 2 bim. 2016; 6. n. 301780025449 del 15.03.2017, acquisita al protocollo n. 7075 del 17.03.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio 1J22U, dell importo di 41,49 di cui 22,58 fuori campo IVA ed 15,50 + 3,41 (IVA al 22%) per un totale imponibile di 38,08, collegata alla fattura 7X05467683 del 15.12.2015 1 bim. 2016; 7. n. 301780025512 del 15.03.2017, acquisita al protocollo n. 7065 del 17.03.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio 1J22Z, dell importo di 38,43 di cui l importo imponibile di 13,48 + 2,97 di IVA al 22% ed 21,98 fuori campo IVA, per un totale imponibile di 35,46 collegata alla fattura n. 7X04988579 del 15.12.2106 1 bim. 2017; Vista, altresì, la nota di credito n. 301780036472 del 19.04.2017, trasmessa attraverso SDI con numero d invio 1MKXR, acquisita al protocollo n. 10998 del 24.04.2017, dell importo di 127,10 per rimborso imposta di bollo su fatture ricevute; Preso atto del contenuto del verbale sottoscritto da Telecom, Corecom Abruzzo e dalla scrivente Amministrazione in data 28/07/2014 ed acquisito al protocollo n. 16799 del 31.07.2014, in particolare di quanto convenuto al punto 5 concernente storno traffico dati in roaming e verso servizi interattivi ; Rilevato che la succitata fattura presenta l addebito non dovuto, di cui l amministrazione si riserva di chiedere formalmente lo storno, per: 1. 70,39 per traffico dati in roaming; 2. 14,15 per mancato pagamento dei conti 2/2016, 4/2015 e 6/2014; Accertata la regolarità tecnica ed amministrativa della fatturazione; Ritenuto di dover procedere al pagamento della suddetta fattura; Rilevato che il Durc della società Telecom Italia S.p.A. è stato rilasciato con esito positivo dall Inps in data 20/02/2017 ed acquisito al protocollo n. 6631 del 13/03/2017 la cui validità scade il 20.06.2017; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Si propone: di liquidare e pagare, in favore della società Telecom Italia S.p.A., la fattura n. 7X00716449540 del 14/02/2017, acquisita al protocollo n. 11021 del 24.04.2017, per un importo imponibile di 752,94, il cui onere trova capienza nell impegno n. 77 assunto con la richiamata determinazione n. 99/AA/RF del 014.03.2017 sul capitolo 4010.50; di richiedere il rimborso di quanto erroneamente addebitato per traffico dati in roaming e/o verso servizi interattivi come stabilito al punto 5) del verbale del 28.07.2014; di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il mandato di pagamento in favore della summenzionata società tramite bonifico bancario secondo le modalità di seguito indicate: IBAN: omissis ;
di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell Iva al 22%, dovuto per detta fattura, pari ad 153,25, il cui onere trova capienza nell impegno n. 77 assunto con la richiamata determinazione n. 99/AA/RF del 14.03.2016 sul capitolo 4010.50, secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativo al cosiddetto split payment ; di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. L Estensore Il Responsabile dell Ufficio f.to Marco Polidoro
IL DIRIGENTE Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 e s.m.i. concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo; Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; Visto l art. 20 dello Statuto L'autorganizzazione del Consiglio regionale ; Vista la L.R. 18/2001 e s.m.i. recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti pubblici); Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e s.m.i. Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale in attuazione della L.R. n.18/2001 come modificata e integrata dalla L.R n. 48/2014 e nel rispetto del D. Lgs. n. 118/2011" approvato in sede deliberante dalla prima Commissione del Consiglio regionale con deliberazione n. 2 del 30.04.2015; Visto il Disciplinare per l acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria per le esigenze del Consiglio regionale dell Abruzzo approvato con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 140 del 22 novembre 2016 in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Vista la L.R. n. 11 del 27.01.2017 Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 pubblicata sul BURA Speciale n. 15 del 08.02.2017; Premesso che con ordinativo di acquisto n. 152865, facente capo al contratto n. 888010458690, è stata richiesta l attivazione di n. 55 microsim della tipologia M2M per consentire la navigazione in internet dei tablet assegnati ai Consiglieri ed ai Dirigenti del Consiglio regionale dell Abruzzo (CIG 2427546A52); Considerato che con determinazione n. 246/AA/RF del 06.08.2015 è stata autorizzata l adesione alla convenzione Consip attiva Telefonia Mobile 6, Lotto unico, con migrazione delle utenze attive dell Amministrazione dalla precedente convenzione Telefonia Mobile 5 (CIG: 6362946525); Che pertanto con ordinativo di fornitura n. 2279016 questo Ente ha stipulato con Telecom Italia S.p.A. il contratto n. 888011244914 per i servizi di telefonia mobile, in convenzione Consip PA 6; Richiamata la determinazione dirigenziale n. 99/AA/RF del 14.03.2017 con la quale è stato assunto l impegno di spesa n. 77 sul capitolo 4010.50 per la gestione della Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, cui si è aderito; Vista la fattura in formato elettronico rimessa a questo Servizio dalla società Telecom Italia S.p.A. n. 7X016449540 del 14/04/2017, trasmessa attraverso SDI con numero progressivo d invio 1MMUD, acquisita al protocollo n. 11021 del 24.04.2017, per un importo di 1.379,95 di cui l imponibile di 853,32 ed 338,90 di IVA al 22% relativa al III bimestre 2017 (febbraio/marzo 2017) ;
Viste altresì le note di credito relative al contratto 888011244914: 1. n. 301780025497 del 15.03.2017, acquisita al protocollo n. 7066 del 17.03.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio 1J22X, dell importo di 22,58 fuori campo IVA, collegata alla fattura n. 7X02016581 del 15.06.2016 4 bim. 2016; 2. n. 301780025437 del 15.03.2017, acquisita al protocollo n. 7067 del 17.03.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio 1J22T, dell importo di 9,14 fuori campo IVA, collegata alla fattura n. 7X04309126 del 14.10.2015 del 6 bim. 2015; 3. n. 301780025492 del 15.03.2017, acquisita al protocollo n. 7068 del 17.03.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio 1J22W, dell importo di 33,34 fuori campo IVA, collegata alla fattura n. 7X01583113 del 14.04.2016 3 bim. 2016; 4. n. 301780025509 del 15.03.2017, acquisita al protocollo n. 7069 del 17.03.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio 1J22Y, dell importo di 40,04 di cui l imponibile di 34,73 fuori campo IVA ed 4,35 + 0.96 di IVA al 22% per un totale imponibile di 39,08, collegata alla fattura n. 7X03107745 del 12.08.2016 5 bim. 2016; 5. n. 301780025459 del 15.03.2017, acquisita al protocollo n. 7070 del 17.03.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio 1J22V, dell importo di 161,64 di cui 11,14 fuori campo IVA ed 123,36 + 27,14 (IVA al 22%) per un totale imponibile di 134,50, collegata alla fattura n. 7X00752810 del 12.02.2016 2 bim. 2016; 6. n. 301780025449 del 15.03.2017, acquisita al protocollo n. 7075 del 17.03.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio 1J22U, dell importo di 41,49 di cui 22,58 fuori campo IVA ed 15,50 + 3,41 (IVA al 22%) per un totale imponibile di 38,08, collegata alla fattura 7X05467683 del 15.12.2015 1 bim. 2016; 7. n. 301780025512 del 15.03.2017, acquisita al protocollo n. 7065 del 17.03.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio 1J22Z, dell importo di 38,43 di cui l importo imponibile di 13,48 + 2,97 di IVA al 22% ed 21,98 fuori campo IVA, per un totale imponibile di 35,46 collegata alla fattura n. 7X04988579 del 15.12.2106 1 bim. 2017; Vista, altresì, la nota di credito n. 301780036472 del 19.04.2017, trasmessa attraverso SDI con numero d invio 1MKXR, acquisita al protocollo n. 10998 del 24.04.2017, dell importo di 127,10 per rimborso imposta di bollo su fatture ricevute; Preso atto del contenuto del verbale sottoscritto da Telecom, Corecom Abruzzo e dalla scrivente Amministrazione in data 28/07/2014 ed acquisito al protocollo n. 16799 del 31.07.2014, in particolare di quanto convenuto al punto 5 concernente storno traffico dati in roaming e verso servizi interattivi ; Rilevato che la succitata fattura presenta l addebito non dovuto, di cui l amministrazione si riserva di chiedere formalmente lo storno, per: 3. 70,39 per traffico dati in roaming; 4. 14,15 per mancato pagamento dei conti 2/2016, 4/2015 e 6/2014; Accertata la regolarità tecnica ed amministrativa della fatturazione; Ritenuto di dover procedere al pagamento della suddetta fattura; Rilevato che il Durc della società Telecom Italia S.p.A. è stato rilasciato con esito positivo dall Inps in data 20/02/2017 ed acquisito al protocollo n. 6631 del 13/03/2017 la cui validità scade il 20.06.2017; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA di liquidare e pagare, in favore della società Telecom Italia S.p.A., la fattura n. 7X00716449540 del 14/02/2017, acquisita al protocollo n. 11021 del 24.04.2017, per un importo imponibile di 752,94, il cui onere trova capienza nell impegno n. 77 assunto con la richiamata determinazione n. 99/AA/RF del 014.03.2017 sul capitolo 4010.50; di richiedere il rimborso di quanto erroneamente addebitato per traffico dati in roaming e/o verso servizi interattivi come stabilito al punto 5) del verbale del 28.07.2014; di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il mandato di pagamento in favore della summenzionata società tramite bonifico bancario secondo le modalità di seguito indicate: IBAN: omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell Iva al 22%, dovuto per detta fattura, pari ad 153,25, il cui onere trova capienza nell impegno n. 77 assunto con la richiamata determinazione n. 99/AA/RF del 14.03.2016 sul capitolo 4010.50, secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativo al cosiddetto split payment ; di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO f.to Dott. Claudio Paciotti Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.e i.