A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 30.949,75 01 Non Vincolato 29.979,93 02 Vincolato 969,82 02 Finanziamenti dallo Stato 24.703,69 01 Dotazione ordinaria 24.703,69 00001 Budget per Funzionamento Generale 21.912,67 004 Finanziamento Compensi Revisori dei Conti + Inps 2.572,37 006 IRAP su stipendi, Fondo Istituto, Revisori ed esami 218,65 Totale risorse progetto 55.653,44 01 Personale 2.000,00 10 Altre spese di personale 2.000,00 003 Indennità di missione 2.000,00 02 Beni di consumo 19.100,00 01 Carta, cancelleria e stampati 2.800,00 001 Carta 1.500,00 002 Cancelleria 1.000,00 003 Stampati 300,00 02 Giornali e pubblicazioni 700,00 001 Giornali e riviste 700,00 03 Materiali e accessori 15.600,00 004 Carburanti, combustibili e lubrificanti 300,00 005 Accessori per uffici, alloggi, mense 300,00 008 Materiale tecnico-specialistico 4.000,00 009 Materiale informatico e software 4.000,00 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 7.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 25.830,47 01 Consulenza 2.000,00 001 Consulenza direzionale ed organizzativa 2.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.500,00 003 Assistenza medico-sanitaria 1.000,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.500,00 06 Manutenzione ordinaria 9.367,87 001 Manutenzione ordinaria Immobili 1.087,87 002 Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori 1.000,00 003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 1.280,00
A A01 Funzionamento amministrativo generale 004 Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto 1.000,00 005 Manutenzione ordinaria Hardware 1.000,00 006 Manutenzione ordinaria Software 4.000,00 08 Utenze e canoni 3.462,60 001 Telefonia fissa 1.962,60 004 Reti di trasmissione 1.500,00 10 Servizi ausiliari 5.500,00 002 Pulizia e lavanderia 500,00 004 Trasporti, traslochi e facchinaggio 5.000,00 12 Assicurazioni 3.000,00 002 Assicurazioni su beni mobili 3.000,00 04 Altre spese 5.222,97 01 Amministrative 4.872,97 001 Oneri postali e telegrafici 1.000,00 007 Compensi ed indennita' ai Revisori 3.672,97 008 Rimborsi spese per i Revisori 200,00 05 Tasse 350,00 003 Tassa di possesso per mezzi di trasporto 150,00 004 Altre tasse 200,00 06 Beni d'investimento 3.000,00 03 Beni mobili 3.000,00 010 Impianti e attrezzature (laboratori e officine) 1.000,00 011 Hardware 1.500,00 013 Materiale bibliografico 500,00 07 Oneri finanziari 500,00 01 Oneri su finanziamenti specifici 500,00 003 Spese di tenuta conto 500,00 Totale spese progetto 55.653,44
A A02 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 22.030,11 01 Non Vincolato 22.030,11 05 Contributi da privati 32.700,00 01 Famiglie non vincolati 25.200,00 001 Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 25.200,00 02 Famiglie vincolati 7.500,00 002 Tassa scolastica per assicurazione RC-INFORTUNI 7.500,00 Totale risorse progetto 54.730,11 02 Beni di consumo 27.600,11 01 Carta, cancelleria e stampati 4.600,00 001 Carta 1.000,00 002 Cancelleria 600,00 003 Stampati 3.000,00 03 Materiali e accessori 23.000,11 006 Accessori per attivita' sportive e ricreative 3.500,00 008 Materiale tecnico-specialistico 11.500,00 009 Materiale informatico e software 8.000,11 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 23.350,00 04 Promozione 500,00 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 500,00 06 Manutenzione ordinaria 1.200,00 003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 1.000,00 005 Manutenzione ordinaria Hardware 200,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 500,00 004 Licenze d'uso di software 500,00 08 Utenze e canoni 13.150,00 005 Energia elettrica 13.000,00 007 Gas 150,00 10 Servizi ausiliari 500,00 004 Trasporti, traslochi e facchinaggio 500,00 12 Assicurazioni 7.500,00 004 Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 7.500,00 04 Altre spese 1.500,00 03 Borse di studio 1.500,00 01 Borse di studio e sussidi agli alunni 1.500,00 08 Rimborsi e poste correttive 2.280,00 01 Altre poste correttive 2.280,00 001 Restituzione versamenti non dovuti 2.280,00 Totale spese progetto 54.730,11
A A02 Funzionamento didattico generale
A A04 Spese d'investimento 01 Avanzo di Amministrazione presunto 30.062,44 01 Non Vincolato 30.062,44 05 Contributi da privati 13.000,00 01 Famiglie non vincolati 13.000,00 001 Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 13.000,00 Totale risorse progetto 43.062,44 06 Beni d'investimento 43.062,44 03 Beni mobili 43.062,44 010 Impianti e attrezzature (laboratori e officine) 30.000,00 011 Hardware 13.062,44 Totale spese progetto 43.062,44
P P01 Sistema Autovalutazione 01 Avanzo di Amministrazione presunto 3.640,48 01 Non Vincolato 3.640,48 Totale risorse progetto 3.640,48 01 Personale 3.640,48 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.728,33 001 Compensi netti 1.735,09 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 249,64 003 Ritenute erariali 743,60 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 912,15 001 IRAP 231,90 002 INPDAP 660,25 003 INPS 20,00 Totale spese progetto 3.640,48
P P02 N@vigando Oltre - PON N. 9035 01 Avanzo di Amministrazione presunto 73,21 02 Vincolato 73,21 Totale risorse progetto 73,21 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 73,21 04 Promozione 73,21 001 Pubblicità 73,21 Totale spese progetto 73,21
P P04 Triangolo Formativo 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.407,00 02 Vincolato 5.407,00 05 Contributi da privati 2.800,00 01 Famiglie non vincolati 2.800,00 001 Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 2.800,00 Totale risorse progetto 8.207,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.907,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 7.907,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 7.907,00 04 Altre spese 300,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 300,00 003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 300,00 Totale spese progetto 8.207,00
P P05 Vivi la Scuola 05 Contributi da privati 7.000,00 01 Famiglie non vincolati 7.000,00 001 Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 7.000,00 Totale risorse progetto 7.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.500,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 6.500,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 6.500,00 06 Beni d'investimento 500,00 03 Beni mobili 500,00 013 Materiale bibliografico 500,00 Totale spese progetto 7.000,00
P P06 Alternanza Scuola/Lavoro 01 Avanzo di Amministrazione presunto 35.201,60 02 Vincolato 35.201,60 02 Finanziamenti dallo Stato 21.950,94 04 Altri finanziamenti vincolati 21.950,94 Totale risorse progetto 57.152,54 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 57.152,54 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 57.152,54 Totale spese progetto 57.152,54
P P07 Musica in scena 02 Finanziamenti dallo Stato 6.020,00 01 Dotazione ordinaria 6.020,00 00001 Budget per Funzionamento Generale 6.020,00 05 Contributi da privati 6.617,71 02 Famiglie vincolati 6.617,71 007 Finanziamento Fondazione Cariplo 6.617,71 Totale risorse progetto 12.637,71 01 Personale 3.019,94 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.067,51 001 Compensi netti 638,02 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 97,68 003 Ritenute erariali 331,81 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.203,50 001 Compensi netti 798,17 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 110,12 003 Ritenute erariali 295,21 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 748,93 001 IRAP 196,34 002 INPDAP 552,59 02 Beni di consumo 508,00 03 Materiali e accessori 508,00 008 Materiale tecnico-specialistico 508,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.109,77 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 6.100,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 6.100,00 04 Promozione 150,00 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 150,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 2.859,77 099 Noleggio e leasing di altri beni 2.859,77 Totale spese progetto 12.637,71
P P09 Attività di recupero e sostegno 01 Avanzo di Amministrazione presunto 8.658,46 02 Vincolato 8.658,46 05 Contributi da privati 10.000,00 01 Famiglie non vincolati 10.000,00 001 Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 10.000,00 Totale risorse progetto 18.658,46 01 Personale 10.000,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 7.490,42 001 Compensi netti 4.435,74 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 682,59 003 Ritenute erariali 2.372,09 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.509,58 001 IRAP 604,26 002 INPDAP 1.805,32 003 INPS 100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.658,46 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 8.658,46 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 8.658,46 Totale spese progetto 18.658,46
P P12 Orientamento/Scuola aperta 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.492,06 02 Vincolato 2.492,06 05 Contributi da privati 1.000,00 01 Famiglie non vincolati 1.000,00 001 Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 1.000,00 Totale risorse progetto 3.492,06 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.492,06 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.492,06 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.492,06 04 Promozione 1.000,00 001 Pubblicità 1.000,00 Totale spese progetto 3.492,06
P P13 Attività Integrative/D 133 05 Contributi da privati 2.500,00 01 Famiglie non vincolati 2.500,00 001 Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 2.500,00 Totale risorse progetto 2.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.500,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.500,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 1.000,00 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 1.000,00 Totale spese progetto 2.500,00
P P14 Viaggi di Istruzione 01 Avanzo di Amministrazione presunto 11.174,00 01 Non Vincolato 1.874,00 02 Vincolato 9.300,00 05 Contributi da privati 42.300,00 02 Famiglie vincolati 42.300,00 003 Quote viaggi d'istruzione-visite di indirizzo 42.300,00 Totale risorse progetto 53.474,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 53.474,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 53.474,00 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 53.474,00 Totale spese progetto 53.474,00
P P16 Educazione alla Salute 05 Contributi da privati 9.000,00 01 Famiglie non vincolati 9.000,00 001 Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 9.000,00 Totale risorse progetto 9.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 9.000,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 9.000,00 Totale spese progetto 9.000,00
P P17 Aggiornamento 01 Avanzo di Amministrazione presunto 6.428,62 01 Non Vincolato 3.859,80 02 Vincolato 2.568,82 Totale risorse progetto 6.428,62 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.428,62 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 6.428,62 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 6.428,62 Totale spese progetto 6.428,62
P P18 I valori dello sport 05 Contributi da privati 1.500,00 01 Famiglie non vincolati 1.500,00 001 Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 1.500,00 Totale risorse progetto 1.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 600,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 600,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 900,00 005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 900,00 Totale spese progetto 1.500,00
P P25 Comodato Libri/Prestiti 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.766,52 02 Vincolato 1.766,52 05 Contributi da privati 3.000,00 01 Famiglie non vincolati 3.000,00 001 Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 3.000,00 Totale risorse progetto 4.766,52 02 Beni di consumo 950,00 01 Carta, cancelleria e stampati 300,00 002 Cancelleria 300,00 02 Giornali e pubblicazioni 650,00 001 Giornali e riviste 650,00 06 Beni d'investimento 3.816,52 03 Beni mobili 3.816,52 013 Materiale bibliografico 3.816,52 Totale spese progetto 4.766,52
DETTAGLIO COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA R R98 Fondo di riserva 02 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00 01 Dotazione ordinaria 2.000,00 00001 Budget per Funzionamento Generale 2.000,00 Totale risorse progetto 2.000,00 98 Fondo di riserva 2.000,00 01 Fondo di riserva 2.000,00 Totale spese progetto 2.000,00
DETTAGLIO RISORSE NON UTILIZZATE Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 01 Avanzo di Amministrazione presunto 178.005,00 01 Non Vincolato 76.862,62 02 Vincolato 101.142,38 Totale risorse progetto 178.005,00