BILANCIO CONSUNTIVO 2012 STATO PATRIMONIALE 2012 2011 ATTIVITA' 1 IMM0BILIZZAZIONI MATERIALI 9.622,54 9.622,54 1.1-MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 5.028,19 1.2-MOBILI E ARREDAMENTO UFFICIO 1.536,85 1.3-BIBLIOTECA 115,35 1.4-MOBILI E ARREDI GIAMBELLINO 2.942,15 2 IMM0BILIZZAZIONI FINANZIARIE 35.000,00 42.000,00 2.2- TITOLI PER TFR DIPENDENTI 5.000,00 2.1- TITOLI PER RISERVA LEGALE 30.000,00 3 BANCHE E CONTO CORRENTE POSTALE 30.556,81 46.396,91 3.1-CREDITO VALTELLINESE 17.205,75 3.2-BANCA PROSSIMA 4.227,85 3.3-CONTO CORRENTE POSTALE 9.123,21 4 DENARO E VALORI IN CASSA 537,99 1.553,95 4.1-CASSA SEGRETERIA 202,96 4.2-CASSA CENTRO DI ASCOLTO 232,87 4.3-CASSA SAN VITTORE 0,00 4.3-CASSA BOLLATE 0,00 4.4-CASSA GIAMBELLINO 102,16 4.5-CASSA DETENZIONE DOMICILIARE 0,00 5 CREDITI DIVERSI 762,00 1.363,75 5.1-ANTICIPO TASSE UNIVERSITARIE DETENUTI C. OPERA 762,00 6 RATEI E RISCONTRI ATTIVI 49.718,00 31.981,50 6.1-RATEI ATTIVI 49.400,00 6.2-RISCONTI ATTIVI 318,00 TOTALE ATTIVITA' 126.197,34 132.918,65 SBILANCIO STATO PATRIMONIALE 424,91 TOTALE A PAREGGIO 126.622,25 Piazza San Fedele, 4-20121 Milano - CF 80107670152 1/6
STATO PATRIMONIALE 2012 2011 PASSIVITA' 1 FORNITORI 5.419,63 4.208,50 1.1- ENEL 61,26 1.2- ARCA DI NOE 205,70 1.3-BIG FOOT BARANZATE 988,50 1.4-DI-VISION 484,00 1.5-FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE 907,50 1.6-OTTICA MAPELLI 248,00 1.7-MOZART SPA 2.371,60 1.8-SANDY FRANCINETTI 153,07 2 DEBITI DIVERSI 2.196,37 2.704,10 2.1- ERARIO -IRPEF DIPENDENTI 713,37 2.2- INPS 1.483,00 3 FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI MATERIALI 7.915,36 7.377,88 3.1- MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 5.028,19 3.2- ARREDI UFFICIO 829,99 3.3-ARREDAMENTO GIAMBELLINO 1.941,83 3.3- BENI INFERIORi A 517 115,35 4 RISERVE FONDI ACCANTONAMENTI 3.604,30 11.673,30 4.1-FONDO (debiti) TFR DIPENDENTI 3.604,30 6 RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.734,97 7.203,25 5.1-RATEI PASSIVII 3.814,97 5.2-RISCONTI PASSIVI 3.920,00 7 PATRIMONIO 99.751,62 99.751,62 6.1- MARGINI ESERCIZI PRECEDENTI 100.669,93 6.2-PERDITA D'ESERCIZIO -918,31 TOTALE PASSIVITA' 126.622,25 132.918,65 Piazza San Fedele, 4-20121 Milano - CF 80107670152 2/6
RENDICONTO DI GESTIONE 2012 2011 COSTI 1 ASSISTENZA INTRAMURARIA 29.123,04 37.657,46 1.1- VERSAMENTI A DETENUTI 12.111,36 1.2- ACQUISTO INDUMENTI PER DETENUTI 13.297,70 1.4- ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA PER DETENUTI 2.059,50 1.5- ACQUISTI VARI PER DETENUTI 626,72 1.6- ACQUISTO PRESIDI IGIENICO SANITARI 793,12 1.7- RINFRESCHI NATALE PASQUA NELLE CARCERI 234,64 2 ASSISTENZA EXTRAMURARIA 21.191,00 13.556,47 2.1- AFFITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI 5.004,23 2.2- ASSICURAZIONE 1.220,14 2.3- ELETTRICITA' 1.743,20 2.5- PULIZIA 2.565,20 2.6- TASSA RACCOLTA RIFIUTI 271,00 2.7- SPESE VARIE SU IMMOBILI GIAMBELLINO 63,00 2.8- CONTRIBUTO IN DANARO OSPITI 1.211,67 2.9-ACCOGLIENZA C/O ASS. M.C.F. 5.088,00 2.10-ACCOGLIENZA NOVATE 4.024,56 3 CENTRO DI ASCOLTO 2.655,90 2.923,79 3.1- SPESE ASSISTENZA EX DETENUTI E FAMILIARI 132,00 3.2- VERSAMENTI A EX DETENUTI 2.281,00 3.3- SPESE VARIE 242,90 4 DETENZIONE DOMICILIARE 50,00 0,00 4.1- SPESE VARIE DETENZIONE DOMICILIARE 50,00 5 SITO SESTA OPERA 1.818,63 2.160,00 5.1- GESTIONE E MANUTENZIONE SITO 1.818,63 6 ASSICURAZIONI SOCI OPERATORI 1.807,87 2.168,48 6.1- ASSICURAZIONE SOCI OPERATORI 1.807,87 7 FORMAZIONE OPERATORI 1.500,00 1.504,35 7.1- FORMAZIONE ASSISTENTI VOLONTARI 1.500,00 8 FORMAZIONE SPIRITUALE SOCI 1.334,00 62,00 8.1- SPESE ORGANIZZAZIONE INCONTRI SPIRITUALITA 1.334,00 9 CONVEGNI E ATTIVITA' PROMOZIONALI 0,00 5.732,30 9.1- SPESE PROMOZIONALI (STAMPA LIBRO) 0,00 9.2- CONVEGNI 0,00 10 ATTIVITA' INTERASSOCIATIVE 191,10 230,00 10.1-QUOTA SEAC 56,10 10.2- QUOTE JESUIT SOCIAL NETWORK E SEAC 135,00 Piazza San Fedele, 4-20121 Milano - CF 80107670152 3/6
11 RIVISTA DIGNITAS 3.419,20 0,00 11.1 -SPESE POSTALI 31,20 11.2- COMPENSI PROFFESSIONALI ALLESTIMENTO SITO 3.388,00 12 COSTI GENERALI DI GESTIONE 13.885,95 10.220,12 12.1-ASSICURAZIONE RC UFFICI 120,00 12.2-TELEFONO UFFICIO 408,50 12.3-POSTALI UFFICIO 342,77 12.4-CANCELLERIA E FOTOCOPIE 2.234,87 12.5-SPESE TRASFERTE E RAPPRESENTANZA 1.283,84 12.6- CONDOMINIALI SEDE 7.695,41 12.7- AFFITTI SALE RIUNIONI 290,80 12.8-TASSE E IMPOSTE 55,36 12.9- GESTIONE INFORMATICA 1.393,90 12.10- SICUREZZA E PREVENZIONE POSTI LAVORO 60,50 13 DONAZIONI E OFFERTE A TERZI 500,00 0,00 14 COLLABORAZIONI DI TERZI 5.340,30 5.126,60 14.1- CONSULENZE CONTABILI 2.400,00 14.2- ELABORAZIONE CEDOLINI 2.940,30 15 PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI 87.878,36 55.688,92 a 15.1- PSICOLOGA 40.645,67 STIPENDIO E LIQUIDAZIONE 27.413,66 CONTRIBUTI INPS 8.514,96 CONTRIBUTI INAIL 525,02 TFR MATURATO 2.260,36 ACCANTONAMENTO 13 ma 1.931,67 b 15.2-SEGRETARIA 13.327,97 STIPENDIO 8.807,37 CONTRIBUTI INPS 2.760,58 CONTRIBUTI INAIL 262,52 ACCANTONAMENTO TFR 762,13 ACCANTONAMENTO 13 ma 735,37 c 15.3-EDUCATRICE A PROGETTO 33.904,72 16 ONERI BANCARI 429,23 0,00 17 ONERI STRAORDINARI 224,00 40,00 18 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 537,48 1.120,85 18.1- MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 0,00 18.2- MOBILI UFFICIO E ARREDI GIAMBELLINO 537,48 TOTALE COSTI 171.886,06 138.191,34 Piazza San Fedele, 4-20121 Milano - CF 80107670152 4/6
RICAVI 2012 2011 1 QUOTE SOCIALI E DONAZIONI SOCI E SIMPATIZZANTI 47.638,31 37.405,75 1.1-QUOTE ASSOCIATIVE 7.050,00 1.2-DONAZIONI SOCI E SIMPATIZZANTI 40.588,31 2 DONAZIONI DA ENTI ED AZIENDE 8.000,00 5.000,00 2.1-FONDAZIONE LAMBRIANA 2.000,00 2.2-AZIENDE E PRIVATI 6.000,00 3 CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA 92.016,51 63.559,20 3.1- ASL MI RESET 6.027,52 3.2-ASL MI CASA E LAVORO 3.295,71 3.3-CARIPLO BISACCIA 20.000,00 3.4-CARIPLO A.R.I.A. 46.093,28 3.5-CARIPLO CANNAVO' 16.600,00 4 CONTRIBUTI PER LIBRO 870,00 5.855,50 4.2- OFFERTE PER LIBRO 870,00 5 AGENZIA DELLE ENTRATE 7.917,17 15.949,52 5.1-AGENZIA DELLE ENTRATE PER 5 / 7.917,17 6 CONTRIBUTI CORSI FORMAZIONE 3.060,00 2.040,00 7 INTERESSI ATTIVI DI C/C 1.344,56 3.124,33 7.1- INTERESSI ATTIVI DI C/C 149,22 7.2-INTERESSI ATTIVI TITOLI 589,25 7.3-CEDOLE 606,09 8 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 10.614,60 4.300,69 8.1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE MILANO (2011) 10.000,00 8.1 CONTRIBUTO 614,60 9 ARROTONDAMENTI ATTIVI 0,00 38,04 TOTALE RICAVI 171.461,15 137.273,03 PERDITA DI ESERCIZIO 424,91 918,31 TOTALE A PAREGGIO 171.886,06 138.191,34 Il Tesoriere dott. Michele Invernizzi Il Presidente dott. Guido Chiaretti Approvato dal Comitato di Presidenza nella riunione del 9 aprile 2013 Approvato dall' Assemblea dei Soci in data 11 maggio 2013 Piazza San Fedele, 4-20121 Milano - CF 80107670152 5/6
ALLEGATO AL BILANCIO 2012 1 RATEI ATTIVI 49.400,00 1.1-Saldo 1 annualità progetto A.R.I.A. 20.000,00 1.2 -Acconto 2 annualità progetto A.R.I.A. 15.000,00 1.3-Progetto Carcere/ Cannavò rateo 2012 6.600,00 1.4-Saldo progetto BISACCIA 7.800,00 2 RISCONTI ATTIVI 318,00 2.1-Imputazione 2013 fattura ditta Consoftware 288,00 2.2-Spese varie 30,00 3 RATEI PASSIVI 4.296,97 3.1-Fatture dott.ssa Guerzoni 2012 2.844,97 3.2-Accantonamento versamento San Vittore 120,00 3.3-Accantonamento spese condominiali Novate 1.332,00 4 RISCONTI PASSIVI 3.920,00 4.1-Quote associative 2013 3.920,00 Piazza San Fedele, 4-20121 Milano - CF 80107670152 6/6