SERVIZIO ALBO PRETORIO REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI Pubblicazione n 0 0 6 7 DETERMINA DELLA RI Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa RI in data 8..AP.R...2.019 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Bari, - 8 APR. 2019 Determinazione N 402-9 del 0 5 APR. 2019 OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari Lista n.12083 del 03.04.2019 Importo totale 203.522,78 ACQUEDOTTO PUGLIESE. L'anno 2019, il giorno del mese di sede Area Gestione Tecnica "P.O. Di enere" di Carbonara-Bari. nella Struttura Centro di Costo (Codice) AREA GESTIONE TECNICA - Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2 798 del30/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della macrostruttura - AREA GESTIONE TECNICA IL DIRETTORE DELLA MACROSTRUTTURA Dr.Ing. Nicola Sansolini HA ADOTTATO La seguente determinazione: 7 PREMESSO CHE:
Questa ASL di Bari ha ereditato dalle ex AA.SS.LL. soppresse i contratti di forniture e servizi di acqua e fogna sottoscritti con Acquedotto Pugliese, unico fornitore per la regione Puglia, successivamente rimodulati e ricontrattati adeguando i moduli di fornitura alle esigenze aziendali, oltre ad aver attivato nuovi contratti di forniture per le strutture di nuova apertura; A seguito della sottoscrizione dei contratti con Acquedotto Pugliese, per le forniture e i servizi resi, la stessa emette fatture che giungono, in formato elettronico al codice univoco ufficio UFUH02 della ASL di Bari; L'AGRF di Bari provvede, dopo la registrazione in contabilità analitica per centro di costo delle fatture ricevute, all'invio delle stesse all'area Gestione Tecnica; Successivamente questo ufficio, previa verifica di conformità del servizio ricevuto dalle ditte fornitrici delle utenze, provvede alla emissione di liste di liquidazione e alla predisposizione di determina di liquidazione; In passato a seguito dei continui ritardi nei pagamenti, la Direzione Generale ha ricevuto dalle aziende erogatrici dei servizi, diffide ad adempiere con preavvisi di distacco delle forniture e preavvisi di risoluzione dei contratti; Pertanto la Direzione Generale della ASL di Bari, con nota prot. n. 75568/1 del 22.04.2010, confermata con successiva nota n. 82769/UOR1 del 03.05.2010, incaricò il Dirigente AGT ex /5 di Putignano delle verifiche delle fatture, della loro liquidazione e della gestione delle utenze della ASL di Bari; Successivamente con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n 792 del 16 aprile 2018, la gestione e liquidazione delle utenze (luce,gas,acqua e fogna) della ASL di Bari è stata attribuita all'area Gestione Tecnica. c. di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973; d. di dare atto, altresì, che tutti i documenti in copia relativi alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione vengono allegati alla copia destinata all'agrf e di archiviare la documentazione a supporto dell'istruttoria presso gli uffici dell'area Gestione Tecnica. I sottoscritti attestano, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007. -~401101' Il Responsa dimento Assiste y~/r r tivo Fra l'co 'an i RITENUTO di procedere tempestivamente al riconoscimento del debito e alla liquidazione delle fatture emesse dalle aziende fornitrici dei servizi di: luce, gas, acqua e fogna. > in ottemperanza alle note D.G. prot. n. 75568/1 del 22.04.2010 e n. 82769/UOR1 del 03.05.2010, si è provveduto alla esecuzione delle verifiche delle fatture; > al fine di evitare il rischio di sospensione dei servizi di cui sopra, con conseguente blocco delle attività sanitarie e amministrative, che potrebbe configurarsi come interruzione di pubblico servizio; > al fine di evitare aggravi di costi per interessi moratori dovuti al pagamento in ritardo di tali fatture rispetto alle naturali scadenze, per cause non imputabili a questa struttura; > in riferimento all'acquisizione del DURC, la normativa vigente, per il pagamento delle fatture delle utenze (energia elettrica, acqua, gas) e/o per attivazioni delle stesse, consente di prescindere dall'acquisizione del DURC, in quanto le fatture in questione riguardano servizi essenziali per il funzionamento dell'ente (trattasi di contratti di somministrazione e non di appalto). Il D' are AREA GES E TECNICA Dr.Ing. 5 I/ i Sansolini I/ Tutto ciò premesso DETERMINA Per i motivi indicati in narrativa: a. di procedere al riconoscimento del debito maturato e di liquidare la somma complessiva di =203.522,78= di cui alla lista di liquidazione n.12083 del 03.04.2019, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale; b. di imputare la somma riportata nella citata lista di liquidazione ai conti economici ivi richiamati;
Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T88-AREA TECNICA UTENZE PRG. SPESA: 2018 / 1236 - ACQUA E FOGNA SI LIQUIDA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IRAN: IT2700760104000000016240731 Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH020000981088 01AM/2019 0000119000002080 07/02/2019 E 2.316,53 ESENTE 0000UFUH020000981466 01/04/2019 0000119000002094 07/02/2019 C 3.430,76 ESENTE 0000UFUH020000981057 01/04/2019 0000119000050643 07/02/2019 E 109,31 ESENTE 0000UFUH020000981382 01/04/2019 0000119000050655 07/02/2019 C 27,47 ESENTE 0000UFUH020000981035 01/04/2019 0000119000050656 07/02/2019 E 11.429,69 ESENTE 0000UFUH020000981212 01/04/2019 0000119000050658 07/02/2019 635,03 ESENTE 0000UFUH020000981530 01/04/2019 0000119000051000 07/02/2019 e -893,96 ESENTE 0000UFUH020000980977 01/04/2019 0000119000059955 07/02/2019 C 536,90 ESENTE 0000UFUH020000986073 0104/2019 0000119000098041 13/02/2019 E 1.955,50 ESENTE 0000UFUH020000986074 01/04/2019 0000119000098051 13/02/2019 E 14.435,53 ESENTE 0000UFUH020000986097 01/042019 0000119000111342 13/02/2019 C 21,05 ESENTE 00001JFUH020000986085 0101/2019 0000119000140678 13/02/2019 e 11,12 ESENTE 0000UFUH020000986083 01/04/2019 0000119000140688 13/02/2019 E 1.171,42 ESENTE 0000UFUHO20000986082 01/04/2019 0000119000140695 13/02/2019 E 11,36 ESENTE 0000UFUH020000986075 01/04/2019 0000119000153867 14/02/2019 E 1.697,77 ESENTE 0000UFUH020000986076 01/04/2019 0000119000153868 14/02/2019 5.812,89 ESENTE 0000UFUH020000986077 01/04/2019 0000119000153869 14/02/2019 e 1.034,57 ESENTE 0000UFUH020000986098 01/04/2019 0000119000154437 14/02/2019 E 9.896,45 ESENTE 0000UF1JH020000986099 01/04/2019 0000119000154621 14/02/2019 E 459,35 ESENTE 0000UFUH020000986100 01~2019 0000119000154622 14/02/2019 3.054,44 ESENTE 0000UFUH020000986101 01/04/2019 0000119000154623 14/02/2019 C 5.374,50 ESENTE 0000UFUH020000996957 01/04/2019 0000119000259755 27/02/2019 C 7.460,75 ESENTE 0000UFUH020000996956 01/04/2019 0000119000259758 27/02/2019 4 559,12 FsENTE 0000UFUH020000996959 01/04/2019 0000119000259761 27/02/2019 E 445,84 ESENTE 0000UFUH020000996943 01/04/2019 0000119000262117 27/02/2019 E 2.637,49 ESENTE 0000UFUH020000996972 01/04/2019 0000119000337798 27/02/2019 C 9.412,96 ESENTE 0000UFUH020001004944 01/04/2019 0000119000418524 06/03/2019 E 1.403,47 ESENTE 0000UFUH02000100539 I 22/03/2019 0000119000420361 06/03/2019 E 1.392,48 ESENTE
Pag. 2 PRG. SPESA: 2018 / 1236 - ACQUA E FOGNA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT2700760104000000016240731 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020001004939 21/03/2019 0000119000424068 06/03/2019 E 887,45 ESENTE 0000UFUH020001004940 21/03/2019 0000119000436842 06/03/2019 122,10 ESENTE 0000UFUH020001004946 03/04/2019 0000119000448700 06/03/2019 645,52 ESENTE 0000UFUH020001004947 03/04/2019 0000119000462419 06/03/2019 E 161,85 ESENTE 0000UFUH020001004935 21/03/2019 0000119000485243 06/03/2019 88,15 ESENTE 0000UFUH020001004936 21/03/2019 0000119000504899 06/03/2019 e 7,43 ESENTE 0000UFUH020001004941 21/03/2019 0000119000540617 06/03/2019 E 437,56 ESENTE 0000UFUH020001004942 03/04/2019 0000119000552491 06/03/2019 E 790,87 ESENTE 0000UFUH020001004943 03/04/2019 0000119000552492 06/03/2019 844,77 ESENTE CIG ESENTE CUP Importo 93.826,19 Totale Fornitore - 28083 93.826,19 TOTALE CONTO - 71210000015 93.826,19 TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1236 E 93.826,19 PRG. SPESA: 2019 / 1236 - ACQUA E FOGNA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T2700760104000000016240731 prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000980980 21/03/2019 0000119000062035 07/02/2019 151,01 ESENTE 0000UFUH020000991548 07/03/2019 0000119000170324 20/02/2019 E 13.454,31 ESENTE 0000UFUH020000991549 07/03/2019 0000119000170325 20/02/2019 E 2.152,16 ESENTE 0000UFUH020000991550 07/03/2019 0000119000170326 20/02/2019 E 13.668.00 ESENTE 0000UFUH020000991541 07/03/2019 0000119000171068 20/02/2019 5.720,68 ESENTE 0000UFUH020000991544 07/03/2019 0000119000172795 20/02/2019 E 355,54 ESENTE 0000UFUH020000991546 07/03/2019 0000119000180518 20/02/2019 E 377,06 ESENTE 0000UFUH020000991547 07/03/2019 0000119000180522 20/02/2019 E 1.073,61 ESENTE 00001JFUH020000991542 07/03/2019 0000119000194404 20/02/2019 E 246,84 ESENTE 0000UFUH020000996357 18/03/2019 0000119000258968 27/02/2019 E 342,70 ESENTE 0000UFUHO20000996759 18/03/2019 0000119000259756 27/02/2019 E 11.578,07 ESENTE
ASLBA Pag. 3 PRG. SPESA: 2019 / 1236 - ACQUA E FOGNA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 MAN: 1T2700760104000000016240731 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000 UFUH020000996760 18/03/2019 0000119000259759 27/02/2019 C 10.462,18 ESENTE 0000UFUH020000996884 18/03/2019 0000119000259760 27/02/2019 C 315,19 ESENTE 0000UFUH020000996762 18/03/2019 0000119000259768 27/02/2019 E 1.205,53 ESENTE 0000UFUH020000996761 18/03/2019 0000119000259769 27/02/2019 E' 5.539,82 ESENTE 0000UFUH020000996887 18/03/2019 0000119000262118 27/02/2019 E 1.839,72 ESENTE 0000UFUH020000996406 18/03/2019 00001 1 9 0 0 0 2 6 8 2 7 0 27/02/2019 E 668,61 ESENTE 0000UFUH020000996801 18/03/2019 00001 19000283882 27/02/2019 E 597,85 ESENTE 0000UFUH020000996819 18/03/2019 0000119000337780 27/02/2019 E 468,31 ESENTE 0000UFUH020000996493 18/03/2019 00001 19000359636 27/02/2019 E 51,60 ESENTE 0000UFUH020000996618 18/03/2019 0000119000362749 27/02/2019 C 79,89 ESENTE 0000UFUH020000996797 18/03/2019 0000119000362750 27/02/2019 C 33,06 ESENTE 0000U FUH020000996796 18/03/2019 00001 19000362751 27/02/2019 E 226,01 ESENTE 0000UFUH020000996921 18/03/2019 00001 19000368695 27/02/2019 E 576,59 ESENTE 0000UFUH020000996486 18/03/2019 0000119000391802 27/02/2019 e 1.528,07 ESENTE 0000UFU H020000996793 18/03/2019 0000119000394106 27/02/2019 E 142,19 ESENTE 0000UFUH020000996794 18/03/2019 0000119000394107 27/02/2019 C 2.439,78 ESENTE 0000U FUH020000996788 18/03/2019 00001 19000401878 27/02/2019 C 45,97 ESENTE 0000UFUH020000996789 18/03/2019 00001 19000401879 27/02/2019 C 207,54 ESENTE 0000UFUH020000996790 18/03/2019 00001 19000401885 27/02/2019 E 555,80 ESENTE 0000UFUH020000996356 18/03/2019 0000119000417533 01/03/2019 3.168,23 ESENTE 0000UFUH020001004945 01/04/2019 0000119000419088 06/03/2019 e 79,44 ESENTE 0000UFUH020001006423 01/04/2019 0000119000420270 06/03/2019 C 2.353,77 ESENTE 0000UFUH0200010064 I 8 01/04/2019 0000119000420271 06/03/2019 11.281,72 ESENTE 0000UFUH020001005727 22/03/2019 0000119000420273 06/03/2019 E 16.709,74 ESENTE CIG ESENTE Totale Fornitore - 28083 CUP Importo f 109.696,59 109.696,59 TOTALE CONTO - 71210000015 TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1236 109.696,59 109.696,59 ITOTALE FATTURE LIQUIDATE C 203.522,78
ASLBA Pag. 4 TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000015 C 203.522,78 TOTALE IMPORTO DEL CIG 203.522,78 IL REFERENTI MINISTRATIVO