Oggetto: Esame ed approvazione del rendiconto generale 2014 IL CONSIGLIO DIRETTIVO VISTO il Rendiconto Generale 2014 che è costituito dai seguenti documenti: Conto di bilancio (Rendiconto Finanziario Decisionale e Gestionale) All. A e B ; Conto economico All. C e relativo Quadro di Riclassificazione All. D ; Stato patrimoniale All. E con Schema del Patrimonio Immobiliare All. F ; Nota Integrativa All. G. CONSIDERATO che il Rendiconto è corredato altresì dai seguenti allegati: Situazione amministrativa All. H e H1 ; Relazione illustrativa del Presidente All. I ; Elenco dei residui attivi e passivi All. J ; Relazione di gestione All. K ; DATO ATTO che l elaborato sopraindicato è stato rimesso in data 13 aprile 2015, per l espressione del parere di competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti con note prot. 1820/15 integrato con e-mail del 20/04/2015; RITENUTO altresì necessario rimettere la presente deliberazione alla Comunità del Parco per l espressione del parere previsto dalla L.394/91; ATTESO che successivamente all espressione di tale parere l Ente, nell ipotesi in cui lo stesso sia favorevole, provvederà ad inoltrare il Rendiconto al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti; PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole in data 22/04/2014, come da verbale n 4 che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. L ; ATTESO CHE: il rendiconto generale dell esercizio finanziario 2014 presenta un avanzo di amministrazione di 1.859.361,52; questo Ente aveva destinato, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2015, un avanzo presunto per 439.696,00 e deve, pertanto, destinare la somma di 651.356,02 per fondi vincolati ed 768.309,50 per fondi liberi e disponibili, come da allegato; le variazioni intervenute nel corso del 2014 sulla gestione dei residui attivi e passivi sono state effettuate ai sensi dell art. 40 del D.P.R. 97/03 con propria deliberazione n 4 del 25/03/2015 inerente il riaccertamento, su cui il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n 3 del 20/03/2015 ha espresso parere favorevole (all. IV alla Nota Integrativa); RITENUTO pertanto di dover approvare il suddetto Rendiconto Generale 2014; VISTO il parere favorevole rilasciato dal Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile e dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. M ; Con votazione unanime palesemente espressa; D E L I B E R A 1. di prendere atto che sull elaborato in oggetto il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole in data 22/04/2015, come da verbale n 4, che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. L ; Z:\Amministrazione\Ci&Go\Ragioneria\Conto consuntivo\2014\delibera approvazione.doc Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 1 di 385
2. di dare atto che il rendiconto generale è corredato dagli elaborati indicati in premessa e previsti dal del D.P.R. 97 del 27/02/2003; 3. di approvare il Rendiconto Generale dell esercizio finanziario 2014 che presenta un avanzo di amministrazione di 1.859.361,52, di cui già previsto per 439.696,00 dovendo, pertanto, destinare la somma 651.356,02 per fondi vincolati ed 768.309,50 per fondi liberi e disponibili; 4. di precisare che le variazioni intervenute nel corso del 2014 sulla gestione dei residui attivi e passivi sono state effettuate ai sensi dell art. 40 del D.P.R. 97/03 con propria deliberazione n 4 del 25/03/2015 inerente il riaccertamento, su cui il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n 3 del 20/03/2015 ha espresso parere favorevole (all. IV alla Nota Integrativa); 5. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dal Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile e dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. M ; 6. di rimettere la presente deliberazione alla Comunità del Parco per l espressione del parere previsto dalla L.394/91; 7. di trasmettere copia conforme all originale del presente atto, unitamente a tutti gli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (da A ad M ) ed al parere che la Comunità del Parco esprimerà, e se lo stesso sarà favorevole, al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché al Ministero dell Economia e delle Finanze per l approvazione di competenza; 8. di trasmettere altresì copia conforme all originale del presente atto, unitamente a tutti gli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e come precisato al punto precedente, alla Corte dei Conti. Z:\Amministrazione\Ci&Go\Ragioneria\Conto consuntivo\2014\delibera approvazione.doc Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 2 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE I - ENTRATA Codice Denominazione Residui ALLEGATO 9 Pagina 1 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Competenza (Accertamenti) Cassa (Riscossioni) Residui Competenza (Accertamenti) Cassa (Riscossioni) Avanzo di amministrazione presunto 0,00 1.621.052,34 0,00 0,00 1.667.216,05 0,00 Fondo di cassa presunto 0,00 0,00 3.523.800,85 0,00 1.500.000,00 2.634.849,37 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE 1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 1.563,46 2.820.100,89 2.820.100,89 1.563,46 2.421.067,00 2.421.067,00 1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 73.392,30 15.000,00 30.100,00 209.192,30 40.500,00 168.329,64 1.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE 58.360,00 0,00 0,00 3.900,00 54.460,00 0,00 1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI 4.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.000,00 0,00 1.1.3 - ALTRE ENTRATE 1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 24.167,66 41.846,94 31.691,41 12.587,30 40.611,67 29.031,31 1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2.280,47 4.600,85 3.317,21 2.169,91 4.587,39 4.476,83 1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 51.899,35 53.638,47 70.287,43 40.664,01 47.961,53 36.726,19 1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 11.580,50 186.175,51 156.568,20 11.642,60 163.445,07 163.507,17 TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA 227.743,74 3.121.362,66 3.114.565,14 284.219,58 2.774.632,66 2.823.138,14 DIREZIONE TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI 227.743,74 3.121.362,66 3.114.565,14 284.219,58 2.774.632,66 2.823.138,14 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 3 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE I - ENTRATA Codice Denominazione Residui ALLEGATO 9 Pagina 2 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Competenza (Accertamenti) Cassa (Riscossioni) Residui Competenza (Accertamenti) Cassa (Riscossioni) 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE 1.2 - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00 0,00 50,00 1.357,00 1.407,00 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.2.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 75.822,84 0,00 0,00 154.245,31 0,00 42.018,04 1.2.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 780.996,89 0,00 120.148,90 999.219,35 0,00 218.222,46 1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE 10.329,14 0,00 0,00 35.329,14 0,00 25.000,00 1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI 96.965,01 0,00 42.968,00 144.111,93 0,00 47.146,92 1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI 964.113,88 0,00 163.116,90 1.332.955,73 1.357,00 333.794,42 RESPONSABILITA DIREZIONE TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 964.113,88 0,00 163.116,90 1.332.955,73 1.357,00 333.794,42 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE 1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESPONSABILITA DIREZIONE 1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO 1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 RITENUTE ERARIALI 134,72 106.327,17 106.327,17 134,72 113.418,01 113.418,01 1.4.1.2 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 0,00 43.558,42 43.558,42 0,00 45.354,64 45.354,64 1.4.1.3 RITENUTE DIVERSE 0,00 6.766,83 6.766,83 0,00 5.210,79 5.210,79 1.4.1.6 CASSA ECONOMALE 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 2.000,00 2.000,00 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI 134,72 157.902,42 157.902,42 134,72 165.983,44 165.983,44 RESPONSABILITA DIREZIONE Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 4 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE I - ENTRATA Codice Denominazione Residui ALLEGATO 9 Pagina 3 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Competenza (Accertamenti) Cassa (Riscossioni) Residui Competenza (Accertamenti) Cassa (Riscossioni) Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE Titolo I 227.743,74 3.121.362,66 3.114.565,14 284.219,58 2.774.632,66 2.823.138,14 Titolo II 964.113,88 0,00 163.116,90 1.332.955,73 1.357,00 333.794,42 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 134,72 157.902,42 157.902,42 134,72 165.983,44 165.983,44 Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE 1.191.992,34 3.279.265,08 3.435.584,46 1.617.310,03 2.941.973,10 3.322.916,00 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 5 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE I - ENTRATA Codice Denominazione Residui ALLEGATO 9 Pagina 4 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Competenza (Accertamenti) Cassa (Riscossioni) Residui Competenza (Accertamenti) Cassa (Riscossioni) Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc. Titolo I 227.743,74 3.121.362,66 3.114.565,14 284.219,58 2.774.632,66 2.823.138,14 Titolo II 964.113,88 0,00 163.116,90 1.332.955,73 1.357,00 333.794,42 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 134,72 157.902,42 157.902,42 134,72 165.983,44 165.983,44 TOTALE 1.191.992,34 3.279.265,08 3.435.584,46 1.617.310,03 2.941.973,10 3.322.916,00 Avanzo di amministrazione utilizzato 0,00 1.621.052,34 0,00 0,00 1.667.216,05 0,00 Fondo di cassa 0,00 0,00 3.523.800,85 0,00 1.500.000,00 2.634.849,37 TOTALE GENERALE 1.191.992,34 4.900.317,42 6.959.385,31 1.617.310,03 6.109.189,15 5.957.765,37 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 6 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE II - USCITA Codice Denominazione Residui ALLEGATO 9 Pagina 1 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Competenza (Impegni) Cassa (Pagamenti) Residui Competenza (Impegni) Cassa (Pagamenti) Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE 1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI 1.1.1 - FUNZIONAMENTO 1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI ENTE 134.238,70 62.765,77 39.513,74 124.509,14 71.041,73 61.312,17 1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO 112.923,29 611.748,12 602.043,41 130.233,25 617.366,55 634.665,86 1.1.1.3 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 200.808,59 261.913,70 242.739,57 214.066,86 262.900,28 258.811,24 1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI 1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.223.623,09 1.045.604,81 925.322,21 890.591,74 1.078.189,36 738.733,88 1.1.2.3 ONERI FINANZIARI 132,98 500,00 464,60 0,00 414,30 281,32 1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 47.543,00 60.026,11 60.652,38 42.774,91 64.307,87 59.539,78 1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 4.908,42 607,60 5.516,02 4.908,42 176,00 176,00 1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 72.339,66 276.823,51 244.250,59 76.051,98 44.736,00 42.448,32 TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' 1.796.517,73 2.319.989,62 2.120.502,52 1.483.136,30 2.139.132,09 1.795.968,57 DIREZIONE TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI 1.796.517,73 2.319.989,62 2.120.502,52 1.483.136,30 2.139.132,09 1.795.968,57 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 7 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE II - USCITA Codice Denominazione Residui ALLEGATO 9 Pagina 2 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Competenza (Impegni) Cassa (Pagamenti) Residui Competenza (Impegni) Cassa (Pagamenti) 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE 1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 - INVESTIMENTI 1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 1.240.395,60 380.593,92 439.132,40 1.057.558,45 637.881,74 413.055,24 1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 52.753,86 43.312,46 86.862,31 36.401,62 71.183,41 54.831,17 1.2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.2.1.6 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.962,50 4.333,44 0,00 5.588,20 1.543,30 4.169,00 1.2.2 - ONERI COMUNI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI 1.297.611,96 428.239,82 525.994,71 1.101.048,27 710.608,45 472.055,41 RESPONSABILITA' DIREZIONE TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE 1.297.611,96 428.239,82 525.994,71 1.101.048,27 710.608,45 472.055,41 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE 1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESPONSABILITA' DIREZIONE 1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO 1.4.1 - PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 RITENUTE ERARIALI 0,00 106.327,17 106.327,17 190,52 113.418,01 113.418,01 1.4.1.2 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 111,16 43.558,42 43.502,40 68,26 45.354,64 45.311,74 1.4.1.3 RITENUTE DIVERSE 500,00 6.766,83 6.266,83 500,00 5.210,79 5.210,79 1.4.1.6 USCITE IN COMPENSAZIONE DI ENTRATE PER GESTIONI IN CONCESSIONE 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 2.000,00 2.000,00 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI 611,16 157.902,42 157.346,40 758,78 165.983,44 165.940,54 RESPONSABILITA' DIREZIONE Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 8 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE II - USCITA Codice Denominazione Residui ALLEGATO 9 Pagina 3 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Competenza (Impegni) Cassa (Pagamenti) Residui Competenza (Impegni) Cassa (Pagamenti) Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE Titolo I 1.796.517,73 2.319.989,62 2.120.502,52 1.483.136,30 2.139.132,09 1.795.968,57 Titolo II 1.297.611,96 428.239,82 525.994,71 1.101.048,27 710.608,45 472.055,41 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 611,16 157.902,42 157.346,40 758,78 165.983,44 165.940,54 Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE 3.094.740,85 2.906.131,86 2.803.843,63 2.584.943,35 3.015.723,98 2.433.964,52 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 9 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE II - USCITA Codice Denominazione Residui ALLEGATO 9 Pagina 4 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Competenza (Impegni) Cassa (Pagamenti) Residui Competenza (Impegni) Cassa (Pagamenti) Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc. Titolo I 1.796.517,73 2.319.989,62 2.120.502,52 1.483.136,30 2.139.132,09 1.795.968,57 Titolo II 1.297.611,96 428.239,82 525.994,71 1.101.048,27 710.608,45 472.055,41 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 611,16 157.902,42 157.346,40 758,78 165.983,44 165.940,54 TOTALE 3.094.740,85 2.906.131,86 2.803.843,63 2.584.943,35 3.015.723,98 2.433.964,52 Disavanzo di amministrazione utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 3.094.740,85 2.906.131,86 2.803.843,63 2.584.943,35 3.015.723,98 2.433.964,52 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 10 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 Data elaborazione: 25-03-2015 ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 1 Capitolo Denominazione Previsione Iniziale Var.in + (7-4) G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A Var.in - Prev.Defin. Somme Risc. Da Risc. (4-7) (4+5-6) (10-8) Tot.Acc. (8+9) Diff.in + (10-7) Diff.in - (7-10) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Avanzo di amministrazione 436.680,06 1.184.372,28 0,00 1.621.052,34 Fondo di Cassa 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE 1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 3010.0 CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO AMBIENTE 2.421.067,00 192.830,57 0,00 2.613.897,57 2.613.897,57 0,00 2.613.897,57 0,00 0,00 3030.0 TRASFERIMENTI DAL MINISTERO AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 206.203,32 0,00 206.203,32 101.203,32 0,00 3050.0 CONTRIBUTO EX LEGGE 244 DEL 24/12/2007 PER INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.2.1 2.421.067,00 297.830,57 0,00 2.718.897,57 2.820.100,89 0,00 2.820.100,89 101.203,32 0,00 1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 4020.0 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 4030.0 CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONE EMILIA ROMAGNA E REGIONE TOSCANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040.0 TRASFERIMENTO ONERI ATTIVI DAL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.2.2 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 11 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 1 Capitolo G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Residui Iniziali Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) Tot.Residui (9+15) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di cassa 0,00 0,00 0,00 3.523.800,85 0,00 0,00 3.523.800,85 0,00 1 1.1 1.1.2 1.1.2.1 3010.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.613.897,57 2.613.897,57 0,00 0,00 0,00 3030.0 1.563,46 0,00 1.563,46 1.563,46 0,00 0,00 106.563,46 206.203,32 99.639,86 0,00 1.563,46 3050.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.2.1 1.563,46 0,00 1.563,46 1.563,46 0,00 0,00 2.720.461,03 2.820.100,89 99.639,86 0,00 1.563,46 1.1.2.2 4020.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 4030.0 61.700,00 15.100,00 46.600,00 61.700,00 0,00 0,00 61.700,00 15.100,00 0,00 46.600,00 46.600,00 4040.0 11.692,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11.692,30 11.692,30 0,00 0,00 11.692,30 0,00 Totale 1.1.2.2 73.392,30 15.100,00 46.600,00 61.700,00 0,00 11.692,30 88.392,30 30.100,00 0,00 58.292,30 46.600,00 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 12 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 Data elaborazione: 25-03-2015 ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 2 Capitolo Denominazione Previsione Iniziale Var.in + (7-4) G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A Var.in - Prev.Defin. Somme Risc. Da Risc. (4-7) (4+5-6) (10-8) Tot.Acc. (8+9) Diff.in + (10-7) Diff.in - (7-10) 2 1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5010.0 TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI 6010.0 ENTRATE VARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 - ALTRE ENTRATE 1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 7020.0 RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 8.262,05 22.327,89 30.589,94 10.589,94 0,00 7030.0 PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7050.0 PROVENTI DIVERSI 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 2.303,00 0,00 2.303,00 0,00 297,00 7110.0 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO, DEL MUSEO ECC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7120.0 ATTIVITA DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE FAUNISTICA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 823,00 8.131,00 8.954,00 2.954,00 0,00 7130.0 ATTIVITA DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE PROMO-DIVULGATIVA ENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.3.1 28.600,00 0,00 0,00 28.600,00 11.388,05 30.458,89 41.846,94 13.543,94 297,00 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 13 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 2 Capitolo G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Residui Iniziali Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) Tot.Residui (9+15) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.1.2.3 5010.0 58.360,00 0,00 58.360,00 58.360,00 0,00 0,00 58.360,00 0,00 0,00 58.360,00 58.360,00 Totale 1.1.2.3 58.360,00 0,00 58.360,00 58.360,00 0,00 0,00 58.360,00 0,00 0,00 58.360,00 58.360,00 1.1.2.4 6010.0 4.500,00 2.500,00 2.000,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 2.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Totale 1.1.2.4 4.500,00 2.500,00 2.000,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 2.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.1.3 1.1.3.1 7020.0 23.361,19 19.526,89 3.834,30 23.361,19 0,00 0,00 43.361,19 27.788,94 0,00 15.572,25 26.162,19 7030.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7050.0 206,47 176,47 30,00 206,47 0,00 0,00 2.806,47 2.479,47 0,00 327,00 30,00 7110.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7120.0 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 6.600,00 1.423,00 0,00 5.177,00 8.131,00 7130.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.3.1 24.167,66 20.303,36 3.864,30 24.167,66 0,00 0,00 52.767,66 31.691,41 0,00 21.076,25 34.323,19 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 14 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 Data elaborazione: 25-03-2015 ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 3 Capitolo Denominazione Previsione Iniziale Var.in + (7-4) G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A Var.in - Prev.Defin. Somme Risc. Da Risc. (4-7) (4+5-6) (10-8) Tot.Acc. (8+9) Diff.in + (10-7) Diff.in - (7-10) 2 1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8010.0 AFFITTI DI IMMOBILI 4.488,00 0,00 0,00 4.488,00 1.186,55 3.314,30 4.500,85 12,85 0,00 8020.0 INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8030.0 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 100,00 100,00 0,00 200,00 8040.0 DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.3.2 4.788,00 0,00 0,00 4.788,00 1.186,55 3.414,30 4.600,85 12,85 200,00 1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 9010.0 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 6.160,00 0,00 0,00 6.160,00 22.275,60 2.292,52 24.568,12 18.408,12 0,00 9020.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9030.0 CONCORSI NELLE SPESE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.870,35 18.200,00 29.070,35 24.070,35 0,00 9040.0 RIMBORSI ONERI DA ALTRE AMM.NI PER COMANDO PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.3.3 11.160,00 0,00 0,00 11.160,00 33.145,95 20.492,52 53.638,47 42.478,47 0,00 1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 10010.0 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.477,20 2.117,90 3.595,10 0,00 6.404,90 10020.0 PROVENTI NON ALTROVE INTROITABILI 2.000,00 3.780,00 0,00 5.780,00 5.780,00 0,00 5.780,00 0,00 0,00 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 15 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 3 Capitolo G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Residui Iniziali Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) Tot.Residui (9+15) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.1.3.2 8010.0 2.107,16 2.107,16 0,00 2.107,16 0,00 0,00 6.595,16 3.293,71 0,00 3.301,45 3.314,30 8020.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8030.0 173,31 23,50 0,00 23,50 0,00 149,81 473,31 23,50 0,00 449,81 100,00 8040.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.3.2 2.280,47 2.130,66 0,00 2.130,66 0,00 149,81 7.068,47 3.317,21 0,00 3.751,26 3.414,30 1.1.3.3 9010.0 8.395,14 1.537,27 5.696,29 7.233,56 0,00 1.161,58 14.555,14 23.812,87 9.257,73 0,00 7.988,81 9020.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9030.0 43.504,21 35.604,21 7.900,00 43.504,21 0,00 0,00 48.504,21 46.474,56 0,00 2.029,65 26.100,00 9040.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.3.3 51.899,35 37.141,48 13.596,29 50.737,77 0,00 1.161,58 63.059,35 70.287,43 9.257,73 2.029,65 34.088,81 1.1.3.4 10010.0 1.399,00 1.399,00 0,00 1.399,00 0,00 0,00 11.399,00 2.876,20 0,00 8.522,80 2.117,90 10020.0 3.371,00 0,00 3.371,00 3.371,00 0,00 0,00 9.151,00 5.780,00 0,00 3.371,00 3.371,00 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 16 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 Data elaborazione: 25-03-2015 ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 4 Capitolo Denominazione Previsione Iniziale Var.in + (7-4) G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A Var.in - Prev.Defin. Somme Risc. Da Risc. (4-7) (4+5-6) (10-8) Tot.Acc. (8+9) Diff.in + (10-7) Diff.in - (7-10) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10030.0 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI 110.000,00 31.181,00 0,00 141.181,00 146.935,00 19.823,65 166.758,65 25.577,65 0,00 10040.0 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 10.041,76 10.041,76 7.041,76 0,00 Totale 1.1.3.4 125.000,00 34.961,00 0,00 159.961,00 154.192,20 31.983,31 186.175,51 32.619,41 6.404,90 Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI 2.590.615,00 347.791,57 0,00 2.938.406,57 3.035.013,64 86.349,02 3.121.362,66 182.956,09 0,00 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 17 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 4 Capitolo G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Residui Iniziali Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) Tot.Residui (9+15) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 10030.0 977,00 977,00 0,00 977,00 0,00 0,00 142.158,00 147.912,00 5.754,00 0,00 19.823,65 10040.0 5.833,50 0,00 5.833,50 5.833,50 0,00 0,00 8.833,50 0,00 0,00 8.833,50 15.875,26 Totale 1.1.3.4 11.580,50 2.376,00 9.204,50 11.580,50 0,00 0,00 171.541,50 156.568,20 5.754,00 20.727,30 41.187,81 Totale Titolo 227.743,74 79.551,50 135.188,55 214.740,05 0,00 13.003,69 3.166.150,31 3.114.565,14 0,00 51.585,17 221.537,57 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 18 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 Data elaborazione: 25-03-2015 ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 5 Capitolo Denominazione Previsione Iniziale Var.in + (7-4) G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A Var.in - Prev.Defin. Somme Risc. Da Risc. (4-7) (4+5-6) (10-8) Tot.Acc. (8+9) Diff.in + (10-7) Diff.in - (7-10) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE 1.2 - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI Totale 1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 12050.0 ALIENAZIONE AUTOMEZZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI Totale 1.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 15010.0 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AMM.NE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15020.0 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 19 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 5 Capitolo G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Residui Iniziali Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) Tot.Residui (9+15) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 Totale 1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.2 12050.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Totale 1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 1.2.1.3 Totale 1.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 1.2.2.1 15010.0 75.822,84 0,00 75.822,84 75.822,84 0,00 0,00 75.822,84 0,00 0,00 75.822,84 75.822,84 15020.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.2.2.1 75.822,84 0,00 75.822,84 75.822,84 0,00 0,00 75.822,84 0,00 0,00 75.822,84 75.822,84 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 20 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 Data elaborazione: 25-03-2015 ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 6 Capitolo Denominazione Previsione Iniziale Var.in + (7-4) G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A Var.in - Prev.Defin. Somme Risc. Da Risc. (4-7) (4+5-6) (10-8) Tot.Acc. (8+9) Diff.in + (10-7) Diff.in - (7-10) 2 1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16010.0 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AMMINISTRAZIONE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16020.0 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE 17010.0 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.2.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI 18010.0 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AMM.NE GENERALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18050.0 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA (PROGETTO LIFE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI 1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI Totale 1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 21 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 6 Capitolo G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Residui Iniziali Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) Tot.Residui (9+15) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.2.2.2 16010.0 780.996,89 120.148,90 408.659,11 528.808,01 0,00 252.188,88 780.996,89 120.148,90 0,00 660.847,99 408.659,11 16020.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.2.2.2 780.996,89 120.148,90 408.659,11 528.808,01 0,00 252.188,88 780.996,89 120.148,90 0,00 660.847,99 408.659,11 1.2.2.3 17010.0 10.329,14 0,00 10.329,14 10.329,14 0,00 0,00 10.329,14 0,00 0,00 10.329,14 10.329,14 Totale 1.2.2.3 10.329,14 0,00 10.329,14 10.329,14 0,00 0,00 10.329,14 0,00 0,00 10.329,14 10.329,14 1.2.2.4 18010.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.501,63 0,00 0,00 18.501,63 0,00 18050.0 96.965,01 42.968,00 53.997,01 96.965,01 0,00 0,00 96.965,01 42.968,00 0,00 53.997,01 53.997,01 Totale 1.2.2.4 96.965,01 42.968,00 53.997,01 96.965,01 0,00 0,00 115.466,64 42.968,00 0,00 72.498,64 53.997,01 1.2.3 1.2.3.2 Totale 1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 964.113,88 163.116,90 548.808,10 711.925,00 0,00 252.188,88 982.665,51 163.116,90 0,00 819.548,61 548.808,10 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 22 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 Data elaborazione: 25-03-2015 ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 7 Capitolo Denominazione Previsione Iniziale Var.in + (7-4) G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A Var.in - Prev.Defin. Somme Risc. Da Risc. (4-7) (4+5-6) (10-8) Tot.Acc. (8+9) Diff.in + (10-7) Diff.in - (7-10) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE 1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO 1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 - RITENUTE ERARIALI 22010.0 RITENUTE ERARIALI 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 103.751,91 0,00 103.751,91 0,00 56.248,09 22080.0 RITENUTE DI ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.575,26 0,00 2.575,26 0,00 2.424,74 Totale 1.4.1.1 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 106.327,17 0,00 106.327,17 0,00 58.672,83 1.4.1.2 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 22020.0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 43.558,42 0,00 43.558,42 0,00 36.441,58 Totale 1.4.1.2 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 43.558,42 0,00 43.558,42 0,00 36.441,58 1.4.1.3 - RITENUTE DIVERSE 22030.0 RITENUTE DIVERSE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 6.766,83 0,00 6.766,83 0,00 8.233,17 22060.0 RECUPERO ANTICIPAZIONI SU SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.4.1.3 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 6.766,83 0,00 6.766,83 0,00 8.233,17 1.4.1.4 - DEPOSITI PER C/TERZI 22040.0 TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Totale 1.4.1.4 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 23 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 7 Capitolo G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Residui Iniziali Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) Tot.Residui (9+15) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1.4 1.4.1 1.4.1.1 22010.0 134,72 0,00 0,00 0,00 0,00 134,72 160.134,72 103.751,91 0,00 56.382,81 0,00 22080.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.575,26 0,00 2.424,74 0,00 Totale 1.4.1.1 134,72 0,00 0,00 0,00 0,00 134,72 165.134,72 106.327,17 0,00 58.807,55 0,00 1.4.1.2 22020.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 43.558,42 0,00 36.441,58 0,00 Totale 1.4.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 43.558,42 0,00 36.441,58 0,00 1.4.1.3 22030.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 6.766,83 0,00 8.233,17 0,00 22060.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.4.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 6.766,83 0,00 8.233,17 0,00 1.4.1.4 22040.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Totale 1.4.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 24 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 Data elaborazione: 25-03-2015 ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 8 Capitolo Denominazione Previsione Iniziale Var.in + (7-4) G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A Var.in - Prev.Defin. Somme Risc. Da Risc. (4-7) (4+5-6) (10-8) Tot.Acc. (8+9) Diff.in + (10-7) Diff.in - (7-10) 2 1.4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale 1.4.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1.6 - CASSA ECONOMALE 22050.0 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 5.150,00 0,00 0,00 5.150,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 3.900,00 Totale 1.4.1.6 5.150,00 0,00 0,00 5.150,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 3.900,00 Totale TITOLO IV PARTITE DI GIRO 270.150,00 0,00 0,00 270.150,00 157.902,42 0,00 157.902,42 0,00 112.247,58 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 25 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 8 Capitolo G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Residui Iniziali Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) Tot.Residui (9+15) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.4.1.5 Totale 1.4.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1.6 22050.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00 1.250,00 0,00 3.900,00 0,00 Totale 1.4.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00 1.250,00 0,00 3.900,00 0,00 Totale Titolo 134,72 0,00 0,00 0,00 0,00 134,72 270.284,72 157.902,42 0,00 112.382,30 0,00 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 26 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 Data elaborazione: 25-03-2015 ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 9 Capitolo Denominazione Previsione Iniziale Var.in + (7-4) G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A Var.in - Prev.Defin. Somme Risc. Da Risc. (4-7) (4+5-6) (10-8) Tot.Acc. (8+9) Diff.in + (10-7) Diff.in - (7-10) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Riepilogo dei titoli C.D.R. 1 Titolo I 2.590.615,00 347.791,57 0,00 2.938.406,57 3.035.013,64 86.349,02 3.121.362,66 182.956,09 0,00 Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 270.150,00 0,00 0,00 270.150,00 157.902,42 0,00 157.902,42 0,00 112.247,58 TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1 2.860.765,00 347.791,57 0,00 3.208.556,57 3.192.916,06 86.349,02 3.279.265,08 182.956,09 112.247,58 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 27 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 9 Capitolo G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Residui Iniziali Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) Tot.Residui (9+15) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Titolo I 227.743,74 79.551,50 135.188,55 214.740,05 0,00 13.003,69 3.166.150,31 3.114.565,14 0,00 51.585,17 221.537,57 Titolo II 964.113,88 163.116,90 548.808,10 711.925,00 0,00 252.188,88 982.665,51 163.116,90 0,00 819.548,61 548.808,10 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 134,72 0,00 0,00 0,00 0,00 134,72 270.284,72 157.902,42 0,00 112.382,30 0,00 Totale Titolo 1.191.992,34 242.668,40 683.996,65 926.665,05 0,00 265.327,29 4.419.100,54 3.435.584,46 0,00 983.516,08 770.345,67 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 28 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 Data elaborazione: 25-03-2015 ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 10 Capitolo Denominazione Previsione Iniziale Var.in + (7-4) G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A Var.in - Prev.Defin. Somme Risc. Da Risc. (4-7) (4+5-6) (10-8) Tot.Acc. (8+9) Diff.in + (10-7) Diff.in - (7-10) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RIEPILOGO GENERALE Titolo I 2.590.615,00 347.791,57 0,00 2.938.406,57 3.035.013,64 86.349,02 3.121.362,66 182.956,09 0,00 Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 270.150,00 0,00 0,00 270.150,00 157.902,42 0,00 157.902,42 0,00 112.247,58 TOTALE DELLE ENTRATE 2.860.765,00 347.791,57 0,00 3.208.556,57 3.192.916,06 86.349,02 3.279.265,08 182.956,09 112.247,58 Avanzo di amministrazione 436.680,06 1.184.372,28 0,00 1.621.052,34 Fondo di Cassa TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.297.445,06 1.532.163,85 0,00 4.829.608,91 3.192.916,06 86.349,02 3.279.265,08 182.956,09 112.247,58 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 29 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATA 2014 ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 10 Capitolo G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Residui Iniziali Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) Tot.Residui (9+15) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Titolo I 227.743,74 79.551,50 135.188,55 214.740,05 0,00 13.003,69 3.166.150,31 3.114.565,14 0,00 51.585,17 221.537,57 Titolo II 964.113,88 163.116,90 548.808,10 711.925,00 0,00 252.188,88 982.665,51 163.116,90 0,00 819.548,61 548.808,10 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 134,72 0,00 0,00 0,00 0,00 134,72 270.284,72 157.902,42 0,00 112.382,30 0,00 Totale Titolo 1.191.992,34 242.668,40 683.996,65 926.665,05 0,00 265.327,29 4.419.100,54 3.435.584,46 0,00 983.516,08 770.345,67 Fondo di cassa 0,00 0,00 0,00 3.523.800,85 0,00 0,00 3.523.800,85 0,00 Totale Titolo 1.191.992,34 242.668,40 683.996,65 926.665,05 0,00 265.327,29 7.942.901,39 3.435.584,46 0,00 4.507.316,93 770.345,67 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 30 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2014 Data elaborazione: 25-03-2015 ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 1 Capitolo Denominazione Previsione Iniziale Var.in + (7-4) G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A Var.in - Prev.Defin. Somme Pagate Da Pagare (4-7) (4+5-6) (10-8) Tot.Imp. (8+9) Diff.in + (10-7) Diff.in - (7-10) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE 1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI 1.1.1 - FUNZIONAMENTO 1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI ENTE 1010.0 INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE 26.973,00 0,00 0,00 26.973,00 26.972,28 0,00 26.972,28 0,00 0,72 1020.0 INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1030.0 INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI 4.602,00 0,00 0,00 4.602,00 2.245,35 91,62 2.336,97 0,00 2.265,03 1050.0 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI) E OBBLIGATORI (OIV) 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 4.233,01 17.766,99 22.000,00 0,00 0,00 1060.0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 8.442,00 0,00 0,00 8.442,00 3.956,52 3.000,00 6.956,52 0,00 1.485,48 1070.0 COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 500,00 Totale 1.1.1.1 67.017,00 0,00 0,00 67.017,00 37.407,16 25.358,61 62.765,77 0,00 4.251,23 1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 31 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2014 ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 1 Capitolo G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Residui Iniziali Pagati Da Pagare (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Pagamenti Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) Tot.Residui (9+15) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1010.0 40.969,74 0,00 40.921,30 40.921,30 0,00 48,44 67.942,74 26.972,28 0,00 40.970,46 40.921,30 1020.0 35.819,77 0,00 35.532,59 35.532,59 0,00 287,18 35.819,77 0,00 0,00 35.819,77 35.532,59 1030.0 4.912,00 84,09 0,00 84,09 0,00 4.827,91 9.514,00 2.329,44 0,00 7.184,56 91,62 1050.0 29.430,40 1.517,05 27.324,11 28.841,16 0,00 589,24 51.430,40 5.750,06 0,00 45.680,34 45.091,10 1060.0 18.106,79 505,44 0,00 505,44 0,00 17.601,35 26.548,79 4.461,96 0,00 22.086,83 3.000,00 1070.0 5.000,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 500,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 9.000,00 Totale 1.1.1.1 134.238,70 2.106,58 108.278,00 110.384,58 0,00 23.854,12 201.255,70 39.513,74 0,00 161.741,96 133.636,61 1.1.1.2 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 32 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2014 Data elaborazione: 25-03-2015 ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 2 Capitolo Denominazione Previsione Iniziale Var.in + (7-4) G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A Var.in - Prev.Defin. Somme Pagate Da Pagare (4-7) (4+5-6) (10-8) Tot.Imp. (8+9) Diff.in + (10-7) Diff.in - (7-10) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005.0 STIPENDI AL DIRETTORE 40.130,00 0,00 0,00 40.130,00 40.129,96 0,00 40.129,96 0,00 0,04 2010.0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO 325.963,00 0,00 0,00 325.963,00 313.966,77 0,00 313.966,77 0,00 11.996,23 2015.0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020.0 MISSIONI AL DIRETTORE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 614,80 2.385,20 3.000,00 0,00 0,00 2025.0 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE O DI RISULTATO AL DIRETTORE 45.871,00 0,00 0,00 45.871,00 38.199,85 7.670,02 45.869,87 0,00 1,13 2030.0 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE 115.708,00 0,00 0,00 115.708,00 107.531,62 0,00 107.531,62 0,00 8.176,38 2040.0 ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO ENTE (INAIL) 5.401,00 0,00 0,00 5.401,00 3.136,11 2.264,89 5.401,00 0,00 0,00 2050.0 FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE 67.417,00 0,00 0,00 67.417,00 38.052,12 17.826,60 55.878,72 0,00 11.538,28 2060.0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE PER I COCOCO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 150,00 0,00 150,00 0,00 1.850,00 2070.0 MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE 3.805,00 0,00 0,00 3.805,00 1.580,46 2.224,54 3.805,00 0,00 0,00 2075.0 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PROGETTO LIFE PLUS (WOLFNET) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2080.0 ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO) 17.642,00 0,00 0,00 17.642,00 46,50 3.062,80 3.109,30 0,00 14.532,70 2090.0 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 444,75 555,25 1.000,00 0,00 0,00 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 33 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2014 ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 2 Capitolo G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Residui Iniziali Pagati Da Pagare (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Pagamenti Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) Tot.Residui (9+15) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2005.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.130,00 40.129,96 0,00 0,04 0,00 2010.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.963,00 313.966,77 0,00 11.996,23 0,00 2015.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020.0 3.647,15 1.125,05 2.168,35 3.293,40 0,00 353,75 6.647,15 1.739,85 0,00 4.907,30 4.553,55 2025.0 15.340,04 0,00 15.340,04 15.340,04 0,00 0,00 61.211,04 38.199,85 0,00 23.011,19 23.010,06 2030.0 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 118.208,00 107.531,62 0,00 10.676,38 2.500,00 2040.0 7.296,83 2.262,52 0,00 2.262,52 0,00 5.034,31 12.697,83 5.398,63 0,00 7.299,20 2.264,89 2050.0 27.919,29 21.062,99 6.856,30 27.919,29 0,00 0,00 95.336,29 59.115,11 0,00 36.221,18 24.682,90 2060.0 1.980,06 500,00 0,00 500,00 0,00 1.480,06 3.980,06 650,00 0,00 3.330,06 0,00 2070.0 3.041,74 835,50 2.206,24 3.041,74 0,00 0,00 6.846,74 2.415,96 0,00 4.430,78 4.430,78 2075.0 88,04 0,00 88,04 88,04 0,00 0,00 88,04 0,00 0,00 88,04 88,04 2080.0 3.062,80 3.062,80 0,00 3.062,80 0,00 0,00 20.704,80 3.109,30 0,00 17.595,50 3.062,80 2090.0 3.150,91 211,90 2.753,57 2.965,47 0,00 185,44 4.150,91 656,65 0,00 3.494,26 3.308,82 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 34 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2014 Data elaborazione: 25-03-2015 ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 3 Capitolo Denominazione Previsione Iniziale Var.in + (7-4) G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A Var.in - Prev.Defin. Somme Pagate Da Pagare (4-7) (4+5-6) (10-8) Tot.Imp. (8+9) Diff.in + (10-7) Diff.in - (7-10) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2100.0 CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE 3.873,00 0,00 0,00 3.873,00 220,00 495,00 715,00 0,00 3.158,00 2110.0 SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE 5.270,00 0,00 0,00 5.270,00 0,00 5.269,88 5.269,88 0,00 0,12 2120.0 ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 12.051,46 4.948,54 17.000,00 0,00 23.000,00 2150.0 ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 976,00 7.945,00 8.921,00 0,00 79,00 2200.0 RETRIBUZIONI PER PERSONALE A CONTRATTO (COMPENSI PER COCOCO) 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 2300.0 ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.1.2 695.080,00 0,00 0,00 695.080,00 557.100,40 54.647,72 611.748,12 0,00 83.331,88 1.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 4010.0 FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1.647,73 330,00 1.977,73 0,00 2.022,27 4020.0 FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA 17.000,00 2.000,00 0,00 19.000,00 15.062,73 3.887,28 18.950,01 0,00 49,99 4030.0 SPESE PER RISCALDAMENTO 25.000,00 0,00 1.000,00 24.000,00 11.999,22 12.000,77 23.999,99 0,00 0,01 4040.0 CANONI PER PULIZIA LOCALI 13.000,00 897,01 0,00 13.897,01 11.014,81 2.869,55 13.884,36 0,00 12,65 4050.0 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI INCENDI E RESPONSABILITA CIVILE 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 11.629,83 330,00 11.959,83 0,00 2.540,17 4060.0 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 13.334,18 4.199,39 17.533,57 0,00 2.466,43 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 35 di 385
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2014 ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 3 Capitolo G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Residui Iniziali Pagati Da Pagare (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Pagamenti Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) Tot.Residui (9+15) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2100.0 9.684,10 2.600,00 5.810,00 8.410,00 0,00 1.274,10 13.557,10 2.820,00 0,00 10.737,10 6.305,00 2110.0 382,25 382,25 0,00 382,25 0,00 0,00 5.652,25 382,25 0,00 5.270,00 5.269,88 2120.0 4.041,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4.041,22 44.041,22 12.051,46 0,00 31.989,76 4.948,54 2150.0 6.912,86 5.400,00 1.512,86 6.912,86 0,00 0,00 15.912,86 6.376,00 0,00 9.536,86 9.457,86 2200.0 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 16.500,00 7.500,00 0,00 9.000,00 0,00 2300.0 16.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.376,00 16.376,00 0,00 0,00 16.376,00 0,00 Totale 1.1.1.2 112.923,29 44.943,01 39.235,40 84.178,41 0,00 28.744,88 808.003,29 602.043,41 0,00 205.959,88 93.883,12 1.1.1.3 4010.0 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 4.100,00 1.747,73 0,00 2.352,27 330,00 4020.0 462,65 423,37 0,00 423,37 0,00 39,28 19.462,65 15.486,10 0,00 3.976,55 3.887,28 4030.0 12.441,83 4.988,41 7.453,42 12.441,83 0,00 0,00 36.441,83 16.987,63 0,00 19.454,20 19.454,19 4040.0 7.373,27 4.316,88 3.056,39 7.373,27 0,00 0,00 21.270,28 15.331,69 0,00 5.938,59 5.925,94 4050.0 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 14.640,00 11.769,83 0,00 2.870,17 330,00 4060.0 15.899,90 8.454,65 7.445,25 15.899,90 0,00 0,00 35.899,90 21.788,83 0,00 14.111,07 11.644,64 Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Pagina 36 di 385