A) Valore della produzione A) 1.a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni TOTALE STRUTTURA SPORT AMBIENTE 801.00008 Fornitura sacchi raccolta 16.947,90 0,00 0,00 16.947,90 801.00011 Vendita contenitori 19.250,00 0,00 0,00 19.250,00 805.00001 Servizio igiene urbana 1.121.832,91 0,00 0,00 1.121.832,91 805.00008 Servizio trasporto rifiuti 118,30 0,00 0,00 118,30 805.00010 Fitti attivi 7.705,91 7.215,41 490,50 0,00 805.00011 Conferimento rifiuti biodeg 1.455.013,48 0,00 0,00 1.455.013,48 805.00012 Cessione vetro raccolta 39.887,94 0,00 0,00 39.887,94 805.00013 Cessione plastica racc. 379.761,62 0,00 0,00 379.761,62 805.00018 Smaltimento pile/farmaci 10.470,39 0,00 0,00 10.470,39 805.00019 Cessione carta raccolta 145.936,26 0,00 0,00 145.936,26 805.00021 Serv.rit,car,trasp,durevoli 211.445,74 0,00 0,00 211.445,74 805.00022 Cessione mat.ferroso racc 10.806,33 0,00 0,00 10.806,33 805.00023 Servizio trasferenza rifiuti 631.287,56 0,00 0,00 631.287,56 805.00110 Corrispettivi netti 20.418,75 0,00 20.418,75 0,00 805.00115 Serv.trasp. e compatt.rsu 73.716,16 0,00 0,00 73.716,16 805.00117 Potenziamento serv. RD 279.400,56 0,00 0,00 279.400,56 805.00118 Gestione discarica 449.452,96 0,00 0,00 449.452,96 805.00120 Servizio smalt.sovvalli 2.193,28 0,00 0,00 2.193,28 806.00024 Contributo Com.tàMontana Parco P. 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 4.900.646,05 32.215,41 20.909,25 4.847.521,39 A). 3 Variazione nelle rimanenze di merci 850.00008 Rimanenze ricicl/plastica 54.665,95 0,00 0,00 54.665,95 850.00009 Rimanenze ricicl/metalli 29.602,95 0,00 0,00 29.602,95 850.00011 Rimanenze ricicl/alluminio 26.138,64 0,00 0,00 26.138,64 850.00015 Merci c/rim.finali 34.564,00 0,00 0,00 34.564,00 750.00008 Rimanenze iniz/plastica -59.827,79 0,00 0,00-59.827,79 750.00009 Rimanenze iniz/metalli -16.815,41 0,00 0,00-16.815,41 750.00015 Materie prime c/rim.iniz. -47.731,00 0,00 0,00-47.731,00 20.597,34 0,00 0,00 20.597,34 A.5.a Ricavi e proventi diversi 803.00003 Abbuoni attivi 675,82 675,82 0,00 0,00 805.00010 Fitti attivi 14.850,00 0,00 0,00 14.850,00 805.00122 Contr.c/impianti piscina 37.979,00 0,00 37.979,00 0,00 805.00007 Contr.Reg.autom.Comm. 25.910,80 0,00 0,00 25.910,80 805.00016 Contr.Reg.attr.Comm.Gov 13.720,00 0,00 0,00 13.720,00 805.00113 Contributo Reg.le Imp. Compostag. 9.967,84 0,00 0,00 9.967,84
806.00003 Diritti di segreteria contratti 1.973,96 1.973,96 0,00 0,00 806.00005 Recupero costo del personale 89.958,62 0,00 0,00 89.958,62 806.00006 Ribaltamento costi 8.525,85 1.513,53 0,00 7.012,32 806.00009 Risarcimento danni 1.918,39 1.918,39 0,00 0,00 806.00010 Recupero costo dip.stabile 14.739,68 14.739,68 0,00 0,00 806.00013 Rilascio copie progetti 5.250,00 5.250,00 0,00 0,00 806.00021 Recupero compensi reversibili 60.996,00 60.996,00 0,00 0,00 806.00022 Contributo Provincia per campi est. 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 806.00023 Contributo Provincia Metamarathon 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 381.465,96 87.067,38 132.979,00 161.419,58 A.5.c Contributi in conto esercizio 805.00002 Contributi consortili art. 8 368.307,00 368.307,00 0,00 0,00 805.00030 Contributi consortili art. 44 213.205,00 0,00 213.205,00 0,00 805.00003 Contr.c/eserc.personale 899.600,00 81.776,00 0,00 817.824,00 805.00025 Contr.conferim.organico 243.269,20 0,00 0,00 243.269,20 805.00026 Contributi mutuo Cred.Spor 28.138,12 0,00 28.138,12 0,00 - quota interessi mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 '+ contributo istituto cred. Sport. 0,00 0,00 0,00 0,00 quota capitale 28.138,12 0,00 28.138,12 0,00 806.00007 Contr.Reg.amm.to mutuo 19.664,33 0,00 19.664,33 0,00 - quota interessi 0,00 0,00 0,00 0,00 quota capitale 19.664,33 0,00 19.664,33 0,00 806.00016 Contributo GALADAT 963,39 0,00 963,39 0,00 1.773.147,04 450.083,00 261.970,84 1.061.093,20 VALORE DELLA PRODUZIONE 7.075.856,39 569.365,79 415.859,09 6.090.631,51 C) Proventi finanziari C.15 Proventi da partecipazioni 806.00015 Dividendi da società controllate 16.900,00 16.900,00 0,00 0,00 C.16 Altri proventi finanziari C.16.d Proventi diversi dai precedenti da: C.16.d.2 Interessi attivi c/c bancari 807.00034 Int.attivi su c/c bancari 7.930,58 7.930,58 0,00 0,00 807.00016 Int.attivi su c/c postale 12,62 12,62 0,00 0,00 C.16.d.3 Interessi attivi v/clienti 807.00030 Int.attivi su cred.v/soci 53.821,20 53.821,20 0,00 0,00
807.00031 Int.attivi su cred.v/clienti 1.065.390,32 0,00 0,00 1.065.390,32 807.00060 Int.att. v/clienti incassati 18.141,43 0,00 0,00 18.141,43 807.00061 Int.att. v/soci incassati 8.411,88 8.411,88 0,00 0,00 1.153.708,03 70.176,28 0,00 1.083.531,75 Totale proventi finanziari 1.170.608,03 87.076,28 0,00 1.083.531,75 E. Proventi straordinari E.20.b Sopravvenienze attive/insuss.passive 808.00002 Sopravvenienze attive 83.631,49 70.410,76 10.737,63 2.483,10 808.00004 Insussistenza di passivo 72.236,86 8.253,25 0,00 63.983,61 155.868,35 78.664,01 10.737,63 66.466,71 B) Costi della produzione B.6. Per materie prime, sussidiarie e merci 701.00007 Materiale di consumo 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 701.00010 Sacchi N.U. 19.410,30 0,00 0,00 19.410,30 701.00012 Disinfettante 7.862,70 0,00 0,00 7.862,70 29.373,00 0,00 0,00 29.373,00 B.7 Per servizi 702.00001 Gestione serv.igiene urbana 1.087.341,94 0,00 0,00 1.087.341,94 702.00002 Rit,trasp,smal,durevoli/ingomb. 187.232,74 0,00 0,00 187.232,74 702.00003 Servizio trasporto rifiuti 49.437,77 0,00 0,00 49.437,77 702.00004 Selezione e gestione materiale RD 54.719,22 0,00 0,00 54.719,22 702.00005 Servizio trasporto RSU 298.477,59 0,00 0,00 298.477,59 702.00007 Conferimento RSUI 72.106,91 0,00 0,00 72.106,91 702.00010 Conferimento multim.e imballaggi 59.216,31 0,00 0,00 59.216,31 702.00011 Pressatura e trasp.imballaggi 106.600,72 0,00 0,00 106.600,72 702.00006 Servizio compattazione rifiuti 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00 702.00008 Ritiro,carico,trasp. Umido 1.075.772,40 0,00 0,00 1.075.772,40 702.00009 Smaltimento sovvalli 36.486,09 0,00 0,00 36.486,09 702.00013 Smaltimento percolato 124.730,90 0,00 0,00 124.730,90 705.00001 Spese di pubblicazione 7.224,34 3.780,81 0,00 3.443,53 705.00002 Spese di pubblicità 772,80 772,80 0,00 0,00 706.00001 Compensi amministratori 65.399,04 65.399,04 0,00 0,00 706.00002 Compensi ai sindaci 9.429,48 9.429,48 0,00 0,00 706.00007 Compensi collaboratori 20.929,80 20.929,80 0,00 0,00 707.00007 Spese di notifica 77,82 77,82 0,00 0,00 707.00009 Lavori esegiuti da terzi 1.093,20 1.093,20 0,00 0,00
707.00010 Energia elettrica 95.449,49 24.887,06 58.000,00 12.562,43 707.00011 Analisi percolato e acque reflue 3.766,37 1.284,30 0,00 2.482,07 707.00012 Servizio di vigilanza 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 707.00013 Spese postali 5.748,85 5.748,85 0,00 0,00 707.00014 Vidimazione libri 75,00 75,00 0,00 0,00 707.00015 Abbonamenti e libri 3.031,20 3.031,20 0,00 0,00 707.00016 Diritti CCIAA 362,96 362,96 0,00 0,00 707.00018 Valori bollati 477,64 477,64 0,00 0,00 707.00019 Spese registrazione contratti 873,20 700,04 173,16 0,00 707.00020 Adempimenti D.Lgs. 626/94 4.153,81 4.064,89 0,00 88,92 707.00021 Adesivi pubblic.e manifesti 35,00 35,00 0,00 0,00 707.00023 Verifiche VV.FF. e ASL 711,00 711,00 0,00 0,00 707.00025 Consulenza 125.437,13 78.138,15 38.750,00 8.548,98 707.00026 Collaudo e rev.veicoli 135,30 0,00 0,00 135,30 707.00027 Ristoranti e alberghi 31,00 31,00 0,00 0,00 707.00028 Corsi di aggiornamento 90,00 90,00 0,00 0,00 707.00029 Prel.trasp.pile e farmaci 2.558,00 0,00 0,00 2.558,00 707.00030 Noleggio impianto voci 200,00 200,00 0,00 0,00 707.00031 Olii e lubrificanti 145,91 145,91 0,00 0,00 707.00032 Derattizzazione e disinfest. 2.060,00 570,00 0,00 1.490,00 707.00033 Pratiche automezzi 3.306,26 0,00 0,00 3.306,26 707.00036 Prelievo, trasporto percolato 67.584,62 0,00 0,00 67.584,62 707.00038 Periti e legali 61.497,73 36.822,28 0,00 24.675,45 707.00040 Spese telefoniche 5.104,68 4.254,30 0,00 850,38 707.00042 Accessori per attr.e utensileria 1.122,89 1.049,28 0,00 73,61 707.00043 Cancelleria e mat.cons.ufficio 6.269,92 6.269,92 0,00 0,00 707.00046 Diverse 692,94 692,94 0,00 0,00 707.00047 Gasolio 85.542,28 35.851,82 0,00 49.690,46 707.00050 Spese pulizia 7.653,00 6.195,00 1.458,00 0,00 707.00052 Autorizzazioni 544,90 544,90 0,00 0,00 707.00061 Ribaltamento costi 3.181,44 20,00 630,00 2.531,44 707.00063 Assistenza software 4.042,32 4.042,32 0,00 0,00 707.00074 Assicurazioni e tasse autom. 25.199,30 8.954,83 0,00 16.244,47 707.00075 Contributi e manifestazioni 10.466,11 10.466,11 0,00 0,00 707.00077 Registrazione atti 1.163,00 1.163,00 0,00 0,00 707.00078 Spese deposito atti 155,00 155,00 0,00 0,00 707.00079 Analisi rifiuti 400,00 0,00 0,00 400,00 707.00081 Spese per copie 4.116,67 4.116,67 0,00 0,00 707.00086 Diritti Comunali 183,58 183,58 0,00 0,00
707.00091 Acqua 4.236,25 4.236,25 0,00 0,00 707.00094 Manutenzione verde attrezzato 2.197,04 2.197,04 0,00 0,00 707.00095 Pulizia contenitori RSU 585,00 0,00 0,00 585,00 707.00098 Diritto ann.le gestione rifiuti 1.461,14 1.461,14 0,00 0,00 707.00099 Gas Metano 53.222,55 0,00 53.222,55 0,00 707.00103 Costo gestione imp. Sportivi 16.487,22 0,00 16.487,22 0,00 707.00105 Recupero costo personale 38.304,79 0,00 0,00 38.304,79 707.00109 Autorità di vigilanza 650,00 650,00 0,00 0,00 707.00110 Bonifica discarica per incendio 42.885,06 0,00 0,00 42.885,06 707.00111 Progettazione bonifica 119.566,48 0,00 0,00 119.566,48 707.00112 Ripristino strada accesso discarica 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 711.00001 Manutenzioni su attrezzature 3.183,48 2.947,67 0,00 235,81 711.00002 Manutenz. Su immobilizzazioni 5.506,35 3.906,35 0,00 1.600,00 711.00003 Manut. e rip. Macchine d'ufficio 4.329,09 4.299,09 0,00 30,00 711.00004 Manutenzione imp. Compostaggio 8.452,26 0,00 0,00 8.452,26 711.00005 Manut. e rip. automezzi 30.486,24 1.778,99 0,00 28.707,25 711.00007 Manut. Impianti sportivi 955,00 0,00 955,00 0,00 4.212.275,52 364.294,43 169.675,93 3.678.305,16 B.9 Per il personale B.9.a Salari e stipendi 708.00001 Salari 1.301.291,23 402.914,91 0,00 898.376,32 708.00008 Rimborso spese dipendenti 221,05 159,05 0,00 62,00 1.301.512,28 403.073,96 0,00 898.438,32 B.9.b Oneri sociali 708.00004 Contributi INPDAP 285.038,73 74.221,67 0,00 210.817,06 708.00006 INAIL 49.000,78 47.341,22 0,00 1.659,56 708.00007 ANF-Malattia-Maternità 13.561,31 4.279,97 0,00 9.281,34 708.00020 Contributi INPS 27.328,59 25.849,01 0,00 1.479,58 374.929,41 151.691,87 0,00 223.237,54 B.9.c Trattamento fine rapporto 708.00030 Accantonamento quota TFR 96.236,37 21.696,70 0,00 74.539,67 B.10 Ammortamenti e svalutazioni B.10.a Ammortamento immobilizzazioni immateriali 725.00011 Interventi beni-terzi Palomonte 2.586,65 0,00 0,00 2.586,65 725.00301 Amm. Costi pluriennali 27.132,76 0,00 27.132,76 0,00
725.00320 Amm.Interv.beni terzi discarica 13.379,43 0,00 0,00 13.379,43 725.00322 Amm.prog.gest.serv.igiene urbana 2.066,15 0,00 0,00 2.066,15 725.00601 Amm. Software 4.657,77 873,47 3.456,30 328,00 49.822,76 873,47 30.589,06 18.360,23 B.10.b Ammortamento immobilizzazioni materiali 720.00003 Amm. Cabina elettrica 1.825,21 1.825,21 0,00 0,00 720.00006 Amm. Parcheggi 22.379,80 22.379,80 0,00 0,00 720.00007 Amm. Strade interne 6.886,09 6.886,09 0,00 0,00 720.00008 Amm. Palazzetto dello sport 81.629,66 0,00 81.629,66 0,00 720.00009 Amm.to campi di calcio 3.018,42 0,00 3.018,42 0,00 720.00011 Amm. Centro Direzionale 26.785,30 26.785,30 0,00 0,00 720.00012 Amm.to foresteria atleti 593,64 0,00 593,64 0,00 720.00014 Amm.to Bungalows 4.498,38 4.498,38 0,00 0,00 720.00016 Amm.to impianti generici 1.763,62 0,00 774,62 989,00 720.00017 Amm.to pozzo artesiano 3.602,17 3.602,17 0,00 0,00 720.00018 Amm.to impianto compostaggio 153.114,77 0,00 0,00 153.114,77 720.00019 Amm.to serbatoi acqua 7.746,85 7.746,85 0,00 0,00 720.00020 Amm.to impianto depurazione 5.164,57 5.164,57 0,00 0,00 720.00021 Amm.to ill.ne perimetrale 12.911,42 12.911,42 0,00 0,00 720.00022 Amm. Attrezzatura sportiva 21.364,33 0,00 21.364,33 0,00 720.00023 Amm. Mobili e arredi 3.074,49 2.690,49 384,00 0,00 720.00024 Amm. Macchine d'ufficio 3.335,09 2.840,72 0,00 494,37 720.00027 Amm.to fabbricato imp. Compost. 49.589,71 0,00 0,00 49.589,71 720.00028 Amm.to autom. Imp. Compostaggio 29.151,85 0,00 0,00 29.151,85 720.00030 Amm. Automezzi raccolta 34.183,33 0,00 0,00 34.183,33 720.00031 Amm.to attrezzatura discarica 7.606,70 0,00 0,00 7.606,70 720.00033 Amm. Condizionatori d'aria 2.342,15 1.425,00 237,15 680,00 720.00034 Amm. Abbigl.operai raccolta 5.778,91 0,00 0,00 5.778,91 720.00062 Amm. Scarrabili 30.505,84 0,00 0,00 30.505,84 720.00081 Amm. Attrezz. Imp.compostaggio 15.786,04 0,00 0,00 15.786,04 720.00090 Prefabbricato uffici e deposito 11.491,81 0,00 0,00 11.491,81 720.00101 Amm. Campi da tennis 8.533,60 0,00 8.533,60 0,00 720.00300 Amm.to macchine uff. piscina 1.261,49 0,00 1.261,49 0,00 720.00401 Amm. Attrezzature 15.092,58 766,69 1.467,96 12.857,93 720.00410 Amm.to attrezzatura raccolta diff. 2.665,94 0,00 0,00 2.665,94 720.00451 Amm. Mobili e arredi 1.514,36 0,00 1.514,36 0,00 720.00461 Amm. Macchine elettr. D'ufficio 1.065,80 1.065,80 0,00 0,00 720.00501 Amm. Autocarri 23.170,80 0,00 0,00 23.170,80
720.00502 Amm. Beni costo unit. Inf. 1 mil. 1.131,33 66,67 1.064,66 0,00 720.00510 Amm. Campane per ciclo integr. 6.379,00 0,00 0,00 6.379,00 720.10040 Amm. Contenitori 13.075,08 0,00 0,00 13.075,08 720.10041 Amm.to attr. Spec. Piscina 2.440,07 0,00 2.440,07 0,00 622.460,20 100.655,16 124.283,96 397.521,08 b.10.d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 714.00005 Interessi v/soci 53.821,20 53.821,20 0,00 0,00 714.00006 Interessi v/clienti 1.065.390,32 0,00 0,00 1.065.390,32 1.119.211,52 53.821,20 0,00 1.065.390,32 B.12 Accantonamenti per rischi 736.00002 Accantonamenti per rischi su crediti 25.605,00 11.521,00 0,00 14.084,00 B.14 Oneri diversi di gestione 703.00003 Abbuoni passivi 2.023,70 2.023,70 0,00 0,00 707.00083 Retrocessione proventi vetro,plast 174.238,00 0,00 0,00 174.238,00 710.00002 Contributi a soc. controllate 66.407,18 0,00 66.407,18 0,00 712.00003 Scontrini fiscali 1.366,67 1.366,67 0,00 0,00 712.00004 Diverse indeducibili 1.199,43 1.199,43 0,00 0,00 712.00006 Telefoniche indeducibili 1.656,70 1.444,14 0,00 212,56 712.00007 Ammortamenti indeducibili 89,86 89,86 0,00 0,00 712.00008 Interessi indeducibili 650,58 650,58 0,00 0,00 712.00009 Manutenzioni indeducibili 590,88 590,88 0,00 0,00 712.00010 Sopravv. Passive indeducibili 57.667,12 57.667,12 0,00 0,00 712.00011 I.C.I. 10.335,00 2.108,00 0,00 8.227,00 712.00012 Pedaggi autostradali 26,55 26,55 0,00 0,00 713.00006 Imposta di pubblicità 91,98 91,98 0,00 0,00 713.00007 Tassa annuale vidimazioni 516,46 516,46 0,00 0,00 713.00011 Tassa raccolta rifiuti 15.212,00 15.212,00 0,00 0,00 713.00012 Bolli automezzi 3.338,86 0,00 0,00 3.338,86 335.410,97 82.987,37 66.407,18 186.016,42 COSTI DELLA PRODUZIONE 8.166.837,03 1.190.615,16 390.956,13 6.585.265,74 C.17 Interessi e altri oneri finanziari
C.17.d interessi e altri oneri finanziari verso altri 714.00001 Interessi passivi su c/c 2.267,62 2.267,62 0,00 0,00 714.00012 Commissioni bancarie 234,85 234,85 0,00 0,00 2.502,47 2.502,47 714.00002 Interessi passivi su mutui 66.314,37 0,00 66.314,37 0,00 805.00027 Contr. c/inter.mutuo sport -28.775,55 0,00-28.775,55 0,00 806.00018 Contr.Reg.Campania amm.to mutuo -1.898,26 0,00-1.898,26 0,00 714.00020 Spese su mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 35.640,56 0,00 35.640,56 0,00 E. Oneri straordinari E.21.b Sopravvenienze passive/insussistenze attive 715.00002 Sopravvenienze passive 144.031,76 48.598,10 0,00 95.433,66 715.00005 Insussistenza di attivo 18.449,96 4.189,64 0,00 14.260,32 162.481,72 52.787,74 0,00 109.693,98 E.21.c altri oneri straordinari 710.00001 Sanzioni 2.406,33 2.406,33 0,00 0,00 712.00005 Multe 464,66 464,66 0,00 0,00 2.870,99 2.870,99 0,00 0,00