INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000194912 Ente Descrizione COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 19-apr-2013 Data stampa 23-apr-2013 Importi in EURO
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 1.177.755,93 2.821.447,61 1101 ICI riscossa attraverso ruoli 999,27 8.991,98 1102 ICI riscossa attraverso altre forme 1.145.120,99 1.800.317,76 1111 Addizionale IRPEF 30.669,67 387.003,49 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 5.795,55 1162 Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 6.65 1173 Quota pari al 5 per mille dell'ire 1.298,31 1175 Imposta di soggiorno 9.563,50 1199 Altre imposte 1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 415,33 1211 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli 7,70 1212 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme 966,00 35.747,54 1301 Diritti sulle pubbliche affissioni 3.10 1303 Fondo sperimentale statale di riequilibrio 562.556,45 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 19.347,97 171.557,03 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 19.347,97 40.321,57 2104 Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti 31.460,40 2201 Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali 2.484,32 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 49.734,91 2511 Trasferimenti correnti da comuni 29.758,83 2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 17.797,00 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 83.474,98 590.967,03 3101 Diritti di segreteria e rogito 2.697,84 10.577,40 3102 Diritti di istruttoria 3.723,00 36.544,82 3103 Altri diritti 358,06 5.652,58 3126 Proventi da trasporto scolastico 265,80 23.239,44 3131 Proventi di servizi produttivi 133.956,45 3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 9.199,87 68.993,72 3149 Altri proventi dei servizi pubblici 6.698,85 3201 Fitti attivi da terreni e giacimenti 12.356,68 3202 Fitti attivi da fabbricati 1.681,81 36.431,68 3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 206,64 61.365,12 3324 Interessi da altri soggetti per depositi 5.543,17 3400 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' 40.278,86 3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 13.905,69 39.605,79 3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 51.436,27 109.722,47 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 17.178,08 269.581,40 4302 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per 19.653,77 calamità naturali 4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 33.531,00 4501 Entrate da permessi di costruire 17.178,08 212.471,30 4661 Prelievi da conti bancari di deposito 3.925,33 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 43.923,27 350.423,24 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 11.083,94 75.794,50 6201 Ritenute erariali 26.745,47 175.140,42 6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.519,21 31.081,01 6401 Depositi cauzionali 2.119,75
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 3.574,65 34.394,17 6502 Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni 30.344,02 6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 1.549,37 INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE 1.341.680,23 4.203.976,31
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000194912 Ente Descrizione COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 19-apr-2013 Data stampa 23-apr-2013 Importi in EURO
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 348.126,62 3.153.452,99 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 85.961,82 586.350,56 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 261,61 11.842,75 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 4.007,57 64.577,69 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 7.139,93 49.078,03 1109 Arretrati di anni precedenti 11.117,23 1111 Contributi obbligatori per il personale 36.282,86 186.896,32 1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 4.544,04 9.270,72 1115 Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti 74,60 1133 Altri oneri per il personale in quiescenza 1.880,72 1201 Carta, cancelleria e stampati 956,53 11.285,33 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 466,21 9.551,09 1203 Materiale informatico 1.948,46 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 5.410,94 1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 174,20 299,48 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 141,99 1.713,21 1208 Equipaggiamenti e vestiario 83 4.880,38 1210 Altri materiali di consumo 682,11 10.757,75 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 374,63 22.387,66 1213 Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali 100,19 1302 Contratti di servizio per trasporto 112.656,55 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 1.512,50 1306 Altri contratti di servizio 10.828,25 293.304,78 1307 Incarichi professionali 416,00 13.515,60 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 2.147,00 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 2.214,38 1310 Altri corsi di formazione 306,70 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 4.985,02 42.013,52 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 715,00 8.097,31 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 35.790,97 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1.533,86 19.902,01 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2.615,00 28.303,77 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 19.846,03 205.668,28 1317 Utenze e canoni per acqua 2.287,15 10.572,65 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 416,94 71.189,51 1319 Utenze e canoni per altri servizi 981,71 3.130,89 1322 Spese postali 2.249,72 15.118,88 1323 Assicurazioni 12.649,00 58.495,10 1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 3.479,48 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 6.805,97 82.902,48 1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 31,70 1.170,34 1327 Buoni pasto e mensa per il personale 7.584,72 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 512,08 18.289,40 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 85,94 240,74 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 1.887,60 1332 Altre spese per servizi 9.272,47 56.925,39 1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi 117.867,71 1334 Mense scolastiche 5.165,42 42.597,62 1335 Servizi scolastici 11.447,86 1337 Spese per pubblicita' 49,11 1401 Noleggi 238,64 2.779,98
PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI 1402 Locazioni 23.00 1499 Altri utilizzi di beni di terzi 2.430,99 1501 Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 79,95 1521 Trasferimenti correnti a comuni 38.804,67 1541 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 272.384,13 1552 Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi 3.175,01 1566 Trasferimenti correnti a Università 10.084,19 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 4.431,00 52.057,05 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 9.329,41 123.005,80 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1.95 43.961,46 1583 Trasferimenti correnti ad altri 27.462,46 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 14.436,31 31.041,36 1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo 58.211,13 122.106,38 1701 IRAP 12.926,86 62.526,69 1712 Imposte sul registro 537,50 1713 I.V.A. 134,07 20.523,95 1714 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 11.836,70 1715 Valori bollati 5,43 362,42 1716 Altri tributi 610,30 10.232,74 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 22.632,71 37.253,60 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 225.759,92 678.724,59 2061 Versamenti a conti bancari di deposito 3.925,33 2101 Terreni 18.285,00 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 53.205,93 139.295,37 2103 Infrastrutture idrauliche 36.037,43 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 58.245,00 199.937,91 2113 Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico 18.604,48 18.604,48 2116 Altri beni immobili 85.895,61 175.889,19 2301 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 5.00 5.00 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 4.808,90 7.565,72 2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 4.345,20 2752 Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi 23.955,52 2782 Trasferimenti in conto capitale a imprese private 42.378,25 2791 Trasferimenti in conto capitale a famiglie 3.081,04 2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 424,15 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 155.524,44 458.581,03 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 68.899,41 135.630,08 3311 Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico 86.625,03 86.625,03 3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 236.325,92 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 73.543,56 332.627,14 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 18.059,74 75.794,50 4201 Ritenute erariali 44.824,61 175.140,42 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.519,21 31.081,01 4401 Restituzione di depositi cauzionali 14.575,00 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 73,80 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 8.14 34.413,04 4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 1.549,37 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 4 GESTIONALI 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE 802.954,54 4.623.385,75
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000194912 Ente Descrizione COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 19-apr-2013 Data stampa 23-apr-2013 Importi in EURO
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 2.901.244,09 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 4.203.976,31 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 4.623.385,75 1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 2.481.834,65 1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 307.452,45 FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. 1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA 25.487,60 CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 12.214,03 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 2.468.561,08