RIEPILOGO ENTRATE Aggregato Voce Sottovoce Accertate 01 Avanzo di Amministrazione presunto 111.413,59 111.413,59 01 Non Vincolato 76.939,97 76.939,97 002 da Stato - dotazione per funzionamento 4.301,30 4.301,30 006 Allievi - contributi spese ampliamento offerta formativa 72.573,12 72.573,12 007 Interessi attivi 65,55 65,55 02 Vincolato 34.473,62 34.473,62 027 L. 440//97 Realizzazione Autonomia 1.859,17 1.859,17 031 DPR 567/96 314,46 314,46 040 Regione per Libri di Testo in Comodato 1.411,30 1.411,30 043 da allievi -Libri in comodato 1.904,06 1.904,06 044 da Stato per Revisori 175,04 175,04 056 Provincia - resti su spese varie d'ufficio e utenze telefoniche 5.948,02 5.948,02 058 Attività Progettuale 218,00 218,00 101 Supplenze - Lordo 888,38 888,38 164 Da MIUR per Recupero debiti O.M. 92/07 6.424,47 6.424,47 175 da allievi per attività integrative 1.552,60 1.552,60 207 Contributo Comune di Tolmezzo 36 36 210 da Stato: Finanziamento per Alunni H 24,89 24,89 214 Regione per Bandi interventi sul POF 4.561,93 4.561,93 215 216 Regione su bando integrazione alunni stranieri MIUR Resti su finanziamento per accertamenti medico-fiscali 799,96 799,96 725,89 725,89 217 Fondazione CRUP Bandi 5.00 5.00 218 Provincia Resti visite musei rete 105,45 105,45 219 MIUR Finanziamento progetto LIM in classe 2.20 2.20
RIEPILOGO ENTRATE Aggregato Voce Sottovoce Accertate 02 Finanziamenti dallo Stato 25.561,53 30.700,97 23.203,22 7.497,75-5.139,44 54.357,03 1.124,89 53.232,14 60.729,89 01 Dotazione ordinaria 8.796,28 13.935,72 13.935,72-5.139,44 52.132,14 52.132,14 52.132,14 001 Dotazione Ordinaria spese Funzionamento Amm.vo-Didattico 7.344,00 12.483,44 12.483,44-5.139,44 006 Finanziamento per Stipendi - cap. - 1203 31.304,03 31.304,03 31.304,03 009 Finanziamento Ore Eccedenti 9.897,87 9.897,87 9.897,87 010 Finanziamento Gruppo Sportivo 6.277,87 6.277,87 6.277,87 013 Finanziamento Funzioni Superiori 724,24 724,24 724,24 014 Finanziamento Funzioni Strumentali 3.928,13 3.928,13 3.928,13 067 Finanziamento integrativo corsi di recupero 1.452,28 1.452,28 1.452,28 04 Altri finanziamenti vincolati 16.765,25 16.765,25 9.267,50 7.497,75 2.224,89 1.124,89 1.10 8.597,75 031 L 440/97 Realizzazione Autonomia 1.154,12 1.154,12 1.154,12 035 037 Sperimentazione alunni Handicap e acquisto sussidi ed attrezzature Apparecchiature ed attrezzature Tecnologiche ed Informatiche 445,04 445,04 445,04 24,89 24,89 2.20 1.10 1.10 1.10 050 Adeguamento infrastrutture LAN/WLAN 14.995,50 14.995,50 7.497,75 7.497,75 7.497,75 051 Progetti per scelta consapevole percorsi studio art. 8 DL 104/2013 170,59 170,59 170,59 03 Finanziamenti dalla Regione 18.836,28 18.836,28 18.710,03 126,25 5.739,99 5.739,99 126,25 04 04 Altri finanziamenti vincolati 18.836,28 18.836,28 18.710,03 126,25 5.739,99 5.739,99 126,25 002 Libri di testo in comodato 10.364,81 10.364,81 10.364,81 006 013 Interventi a sostegno dotazione tecnologica delle II.SS. regionali Bandi interventi sviluppo Offerta Formativa 5.50 5.50 7.750,64 7.750,64 7.750,64 014 Integrazione scolastica alunni stranieri 420,83 420,83 294,58 126,25 239,99 239,99 126,25 015 Rimborsi per visite Luoghi della Memoria 30 30 30 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 16.549,81 28.437,83 15.925,81 12.512,02-11.888,02 3.080,03 3.080,03 12.512,02
RIEPILOGO ENTRATE Aggregato Voce Sottovoce Accertate 03 Provincia vincolati 12.487,00 22.465,02 12.487,00 9.978,02-9.978,02 9.978,02 001 Utenza telefonica 2.268,00 2.268,00 2.268,00 002 Spese varie d'ufficio 10.219,00 10.219,00 10.219,00 003 contributi straordinari 9.978,02 9.978,02-9.978,02 9.978,02 05 Comune vincolati 70 70 70 1.00 1.00 002 004 Contributi per iniziative a carattere sportivo Contributo per progetti inseriti nel POF di istituto 30 30 70 70 70 70 70 06 Altre istituzioni 3.362,81 5.272,81 2.738,81 2.534,00-1.91 2.080,03 2.080,03 2.534,00 004 Comunità Montana della Carnia 1.824,00 3.734,00 1.20 2.534,00-1.91 1.20 1.20 2.534,00 005 Altre Scuole 958,01 958,01 958,01 880,03 880,03 008 Università degli Studi 580,80 580,80 580,80 05 Contributi da privati 143.827,07 143.877,07 137.507,07 6.37-5 5.00 5.00 11.37 01 Famiglie non vincolati 41.623,00 41.623,00 41.623,00 001 Contributi a sostegno interventi ed attività di ampliamento offerta formativa 41.623,00 41.623,00 41.623,00 02 Famiglie vincolati 95.706,07 95.756,07 95.756,07-5 001 Allievi per attività integrative 91.389,40 91.439,40 91.439,40-5 002 Allievi per libri in comodato 4.316,67 4.316,67 4.316,67 04 Altri vincolati 6.498,00 6.498,00 128,00 6.37 5.00 5.00 11.37 001 personale per assicurazione integrativa 128,00 128,00 128,00 002 Istituti di Credito, Fondazioni, ecc... 6.37 6.37 6.37 5.00 5.00 11.37 07 Altre entrate 2.081,30 2.081,30 2.081,30 01 Interessi 101,08 101,08 101,08 001 Banca 95,02 95,02 95,02 002 Posta 6,06 6,06 6,06 04 Diverse 1.980,22 1.980,22 1.980,22
RIEPILOGO ENTRATE Aggregato Voce Sottovoce Accertate 003 Rimborsi /Recuperi /Contributi ecc. 1.980,22 1.980,22 1.980,22 Totale entrate 318.269,58 223.933,45 197.427,43 26.506,02 94.336,13 68.177,05 9.944,91 58.232,14 84.738,16 99 Partite di giro 40 40 40 01 Personale 39.423,44 28.954,12 28.954,12 10.469,32 1.868,80 1.868,80 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 628,24 628,24 05 06 001 Compensi netti 439,48 439,48 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 57,49 57,49 003 Ritenute erariali 131,27 131,27 Compensi accessori non a carico FIS docenti 19.601,12 13.339,71 13.339,71 6.261,41 1.40 1.40 001 Compensi netti 12.288,07 8.234,51 8.234,51 4.053,56 953,92 953,92 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.793,37 1.220,44 1.220,44 572,93 128,10 128,10 003 Ritenute erariali 5.519,68 3.884,76 3.884,76 1.634,92 317,98 317,98 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.585,00 1.585,00 1.585,00 001 Compensi netti 975,39 975,39 975,39 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 145,02 145,02 145,02 003 Ritenute erariali 464,59 464,59 464,59 07 Corsi di recupero 1.950,88 1.925,00 1.925,00 25,88 001 Compensi netti 1.276,67 1.276,67 1.276,67 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 176,14 176,14 176,14 003 Ritenute erariali 498,07 472,19 472,19 25,88
10 Altre spese di personale 7.155,10 6.155,10 6.155,10 1.00 11 001 Incarichi conferiti a personale 78,86 78,86 78,86 010 Ritenute previdenziali e assistenziali 12,81 12,81 12,81 011 Ritenute erariali 48,33 48,33 48,33 013 Incarichi collab. occasion. personale Esperto Estraneo P.A. per conferenze/incontri/corsi per allievi 3.492,54 2.492,54 2.492,54 1.00 100 Corsi di recupero docenti esterni. Netti 2.872,96 2.872,96 2.872,96 101 Corsi di recupero docenti esterni. Rit.Erariali Contributi ed oneri a carico amministrazione 649,60 649,60 649,60 8.503,10 5.949,31 5.949,31 2.553,79 468,80 468,80 001 IRAP 53,40 53,40 002 INPDAP 196,63 196,63 003 INPS 10,11 10,11 022 IRAP su Altre Spese di Personale 205,28 205,28 205,28 023 INPDAP su Altre Spese di Personale 33,88 33,88 33,88 024 IRAP su corsi di recupero 203,03 163,63 163,63 39,40 025 INPDAP su corsi di recupero 578,00 465,85 465,85 112,15 026 IRAP su Corsi Recupero - Esterni 17 17 17 055 IRAP su altre spese di personale 45,66 14,05 14,05 31,61 067 068 070 IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA INPS su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 1.800,92 1.268,69 1.268,69 532,23 119,00 119,00 5.127,19 3.611,93 3.611,93 1.515,26 338,80 338,80 79,00 16,00 16,00 63,00 11,00 11,00 02 Beni di consumo 55.108,57 27.062,56 24.260,15 2.802,41 28.046,01 3.068,75 3.068,75 2.802,41 01 Carta, cancelleria e stampati 9.337,38 3.200,12 1.451,16 1.748,96 6.137,26 1.719,39 1.719,39 1.748,96 001 Carta 1.919,00 747,25 747,25 1.171,75 002 Cancelleria 6.043,38 1.963,87 214,91 1.748,96 4.079,51 1.719,39 1.719,39 1.748,96
03 003 Stampati 1.375,00 489,00 489,00 886,00 02 Giornali e pubblicazioni 15.908,82 14.545,42 14.506,42 39,00 1.363,40 35,00 35,00 39,00 001 Giornali e riviste 410,60 360,60 321,60 39,00 5 39,00 002 Pubblicazioni 35,00 35,00 003 Libri in comodato 15.003,22 14.184,82 14.184,82 818,40 004 Libri per biblioteca di Istituto 495,00 495,00 03 Materiali e accessori 29.862,37 9.317,02 8.302,57 1.014,45 20.545,35 1.314,36 1.314,36 1.014,45 02 001 Beni alimentari 40 40 002 Vestiario 333,71 333,71 333,71 006 Accessori per attivita' sportive e ricreative 3.018,31 1.479,98 1.479,98 1.538,33 008 Materiale tecnico-specialistico 12.460,07 2.464,57 1.600,57 864,00 9.995,50 569,97 569,97 864,00 009 Materiale informatico e software 10.071,40 2.380,71 2.380,71 7.690,69 612,63 612,63 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 3.078,88 2.507,60 2.507,60 571,28 011 materiale di pronto soccorso 50 150,45 150,45 349,55 131,76 131,76 150,45 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 123.582,30 104.208,84 101.328,75 2.880,09 19.373,46 9.478,79 6.113,89 3.364,90 6.244,99 11.630,34 7.089,06 4.642,06 2.447,00 4.541,28 1.027,25 1.027,25 2.447,00 003 Assistenza medico-sanitaria 1.136,72 1.136,72 005 Assistenza tecnico-informatica 2.074,50 183,00 183,00 1.891,50 008 009 Contratti/convenzioni con Esterni P.A. per corsi/conferenze/interventi a favore degli ALLIEVI- Attività Progettuale Soc. Coop. EDUCO per prestazione didattica " Laboratorio interattivo in lingua Inglese " 4.414,12 3.157,06 3.157,06 1.257,06 105,00 105,00 2.92 2.664,00 1.302,00 1.362,00 256,00 1.362,00 012 Assistenza in materia di sicurezza 1.085,00 1.085,00 1.085,00 922,25 922,25 1.085,00 04 Promozione 1.995,36 1.995,36 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 995,36 995,36
004 Informazione sui corsi di studio 1.00 1.00 05 Formazione e aggiornamento 2.279,01 735,40 735,40 1.543,61 305,00 305,00 305,00 001 Formazione professionale generica 683,04 428,59 428,59 254,45 305,00 305,00 305,00 002 Formazione professionale specialistica 1.391,85 244,00 244,00 1.147,85 003 Ritenute erariali su compensi per formazione 204,12 62,81 62,81 141,31 06 Manutenzione ordinaria 1.00 1.00 005 Manutenzione ordinaria Hardware 1.00 1.00 07 Noleggi, locazioni e leasing 21.195,64 16.216,27 16.216,27 4.979,37 6.523,54 3.463,64 3.059,90 3.059,90 001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 1.683,60 1.683,60 1.683,60 4.610,54 1.550,64 3.059,90 3.059,90 004 Licenze d'uso di software 3.169,56 3.169,56 3.169,56 61,00 61,00 005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 16.342,48 11.363,11 11.363,11 4.979,37 1.73 1.73 006 servizi audio per concerti/manifestazioni (da DPR 567/96) 122,00 122,00 08 Utenze e canoni 4.499,08 3.753,86 3.578,57 175,29 745,22 175,29 001 Telefonia fissa 3.168,00 2.650,78 2.650,78 517,22 008 Altri canoni 1.331,08 1.103,08 927,79 175,29 228,00 175,29 09 Servizi di ristorazione 375,80 75,80 75,80 30 15 15 75,80 002 Per terzi 375,80 75,80 75,80 30 15 15 75,80 10 Servizi ausiliari 4.002,49 1.499,10 1.499,10 2.503,39 737,00 737,00 004 Trasporti, traslochi e facchinaggio 4.002,49 1.499,10 1.499,10 2.503,39 737,00 737,00 12 Assicurazioni 2.378,00 1.888,00 1.888,00 49 004 Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 2.378,00 1.888,00 1.888,00 49 13 Visite e viaggi d'istruzione 74.226,58 72.951,35 72.769,35 182,00 1.275,23 736,00 736,00 182,00 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 72.622,40 71.751,35 71.751,35 871,05 002 Altre spese correlate al progetto/attività 1.604,18 1.20 1.018,00 182,00 404,18 736,00 736,00 182,00 04 Altre spese 8.645,20 4.697,92 4.641,38 56,54 3.947,28 192,95 192,95 56,54 01 Amministrative 1.445,04 679,25 622,71 56,54 765,79 192,95 192,95 56,54
001 Oneri postali e telegrafici 1.27 679,25 622,71 56,54 590,75 192,95 192,95 56,54 007 Compensi ed indennita' ai Revisori 175,04 175,04 02 Partecipazione ad organizzazioni 7.200,16 4.018,67 4.018,67 3.181,49 003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 2.534,44 2.534,44 004 Contributo a II.SS. per progetti in rete 554,17 104,17 104,17 45 005 spese partecipazione/iscrizione allievi corsi/gare/olimpiadi 4.111,55 3.914,50 3.914,50 197,05 06 Beni d'investimento 10.590,36 5.226,48 5.226,48 5.363,88 03 Beni mobili 10.590,36 5.226,48 5.226,48 5.363,88 010 Impianti e attrezzature (laboratori e officine) 3.50 3.50 011 Hardware 6.691,66 4.950,76 4.950,76 1.740,90 017 Attrezzi per le pulizie dei locali scolastici 398,70 275,72 275,72 122,98 07 Oneri finanziari 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 01 Oneri su finanziamenti specifici 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 003 Spese di tenuta conto 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 08 Rimborsi e poste correttive 5.378,62 3.660,87 3.660,87 1.717,75 01 Altre poste correttive 5.378,62 3.660,87 3.660,87 1.717,75 001 Restituzione versamenti non dovuti 127,60 112,75 112,75 14,85 002 Rimborsi spese 2.364,68 2.117,22 2.117,22 247,46 003 Rimborsi spese sostenute dai docenti accompagnatori 2.166,34 710,90 710,90 1.455,44 004 Rimborsi a favore famiglie e studenti 72 72 72 98 Fondo di riserva 238,53 238,53 01 Fondo di riserva 238,53 238,53 001 Fondo ordinario 238,53 238,53 Totale spese progetto 243.882,02 174.725,79 168.071,75 6.654,04 69.156,23 15.524,29 12.159,39 3.364,90 10.018,94 99 Partite di giro 40 40 40
Data 13/03/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ROI ROSETTA