BILANCIO al 31 DICEMBRE 2004 Assemblea del 20 giugno 2005
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004 ATTIVITA' ATTIVITA' CORRENTI Cassa e c/c postale 3 15.415 17.939 Banche 4 4.358.112 8.684.188 4.373.527 8.702.127 Crediti con esigibilità prevista entro 12 mesi: 5 Crediti verso Associati 2.910.794 3.377.810 Meno - Fondo Svalutazione Crediti (1.556.918) (1.406.918) Altri crediti 53.473 64.530 Crediti v/ Erario per anticipo imposta su TFR 6 148.282 196.325 1.555.631 2.231.747 Ratei e Risconti attivi 7 352.490 398.371 Totale attività correnti 6.281.648 11.332.245 ATTIVITA' IMMOBILIZZATE Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni 8 4.925.400 4.840.400 Altre immobilizzazioni 9 110.668 282.179 Meno Fondo Svalutazione (100.000) (242.280) Depositi a copertura Trattamento di Fine Rapporto 10 2.798.516 2.846.197 7.734.584 7.726.496 Immobilizzazioni materiali: Beni immobili e mobili 11 26.613.989 20.806.636 Totale Beni immobili e mobili 26.613.989 20.806.636 Meno - Fondi di ammortamento (5.551.569) (4.328.251) Immobilizzazioni immateriali: 21.062.420 16.478.385 Oneri pluriennali 12 56.050 185.341 Oneri Pluriennali Fondo Pensione 1999 436.406 653.318 492.456 838.659 Totale attività immobilizzate 29.289.460 25.043.540 TOTALE ATTIVITA' 35.571.108 36.375.785 2
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004 PASSIVITA' PASSIVITA' CORRENTI Debiti pagabili entro 12 mesi: Debiti verso fornitori 13 1.275.938 1.646.916 Debiti v/società Controllata 14 363.857 248.598 Altri debiti 15 1.840.083 1.788.601 3.479.878 3.684.115 Ratei e risconti passivi 16 495.100 206.050 Totale passività correnti 3.974.978 3.890.165 PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE Mutui e Finanziamenti 17 6.085.310 6.739.659 Trattamento di Fine Rapporto 18 4.956.629 4.804.877 Fondo Pensione Assolombarda 19 3.198.614 3.748.614 Fondo Oscillazione Pensione 2.508.948 2.209.403 Debito per Rendite Vitalizie 1.891.477 2.481.323 Debito per ferie maturate e non godute 20 305.544 381.693 Fondo Rischi Diversi 21 774.894 1.047.556 Riserva Lavori di Ristrutturazione 22 750.000 Totale passività a medio e lungo termine 19.721.416 22.163.125 PATRIMONIO NETTO 23 Patrimonio Netto iniziale 10.322.495 8.717.732 Risultato netto dell'esercizio 1.552.219 1.604.763 Totale Patrimonio Netto 11.874.714 10.322.495 TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 35.571.108 36.375.785 CONTI D'ORDINE 24 Attività presso terzi e garanzie fidejussorie 8.448.377 7.609.607 8.448.377 7.609.607 3
RENDICONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2004 ONERI DA ATTIVITA TIPICA Spese per il personale: 25 Stipendi 8.421.050 8.158.722 Oneri previdenziali 2.273.128 2.211.339 Accantonamento Trattamento di Fine Rapporto 738.373 719.958 Accantonamento Fondo Pensione 500.191 548.402 Altre spese 830.592 798.702 12.763.334 12.437.123 Consulenze e Prestazioni di servizi 26 1.364.519 1.016.123 Studi e ricerche 103.000 109.585 1.467.519 1.125.708 Spese per i locali: 27 Locazioni 1.469.789 1.529.357 Spese accessorie 1.002.080 832.060 Manutenzione e pulizia 269.270 251.338 2.741.139 2.612.755 Spese di funzionamento: 28 Postali, telefoniche, internet 706.829 824.361 Acquisti mobili macchine e attrezzature 60.833 26.830 Stampa e tipografiche 427.648 560.768 Trasferte 354.897 379.314 Pubblicazioni di servizio e per Associate 506.523 679.849 Manutenzione mobili, macchine e attrezzature 149.915 150.873 Diverse 759.828 714.941 2.966.473 3.336.936 Ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali 1.703.368 1.267.529 Altre spese generali 29 419.514 367.336 Accantonamento al Fondo Svalutaz.Crediti 150.000 155.000 569.514 522.336 Erogazioni liberali 30 259.669 228.574 Costi del sistema: 31 Confindustria 3.415.037 3.354.797 Confindustria Lombardia 427.363 420.889 Associazione Legnanese Industriali 61.975 61.975 Assolodi 183.687 183.965 Società/Enti coll. 120.000 12.911 Altri 56.285 55.032 4.264.347 4.089.569 TOTALE ONERI DA ATTIVITA TIPICA 26.735.363 25.620.530 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 32 Oneri finanziari 324.345 134.092 324.345 134.092 ONERI STRAORDINARI 33 Sopravvenienze passive 18.898 74.028 Accantonamento Fondo Oscillazione Pensione 299.545 299.545 Ammortamento Oneri Pluriennali Fondo Pensione 216.912 216.912 Accantonamento al Fondo Rischi Diversi 150.000 155.000 Accantonamento Riserva Lavori di Ristrutturazione 0 250.000 685.355 995.485 ALTRI ONERI 34 IRAP 367.278 339.790 Oneri tributari 67.328 106.223 434.606 446.013 TOTALE ONERI 28.179.669 27.196.120 Avanzo della gestione 1.552.219 1.604.763 TOTALE A PAREGGIO 29.731.888 28.800.883 4
RENDICONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2004 PROVENTI PROVENTI DA ATTIVITA TIPICA Contributi associativi: 35 27.754.495 26.938.443 Altri proventi 36 242.479 323.761 27.996.974 27.262.204 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI Proventi finanziari 37 195.676 204.910 PROVENTI STRAORDINARI 38 Sopravvenienze attive 196.631 294.790 Rivalutazione immobili 516.457 516.457 Utilizzo Riserva opere di manutenzione sede 750.000 516.457 Utilizzo Riserva Fondo Ferie 76.150 6.065 1.539.238 1.333.769 TOTALE A PAREGGIO 29.731.888 28.800.883 5