BILANCIO al 31 DICEMBRE 2009

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1 BILANCIO al 31 DICEMBRE 2009 Consiglio Direttivo del 27 aprile 2010 Giunta del 18 maggio 2010 ASSEMBLEA del 14 giugno 2010

2 SINTESI DEI DATI SIGNIFICATIVI (Valori economico-finanziari in Euro) ANDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA: n. Aziende n. Dipendenti Variazione aziende associate Variazione dipendenti aziende associate Dipendenti Assolombarda al 31 dicembre (*) 195(183) 190 (184) 188 (188) 185 (179) 183 (175) Attività Immobilizzate Trattamento di Fine Rapporto Disponibilità Finanziarie Nette Mutui e finanziamenti PROVENTI Contributi associativi Rivalutazione immobile Utilizzo/Rilascio Riserve Altri proventi Totale proventi ONERI Ammortam. Oneri Pluriennali Fondo Pensione Accantonamento Fondo Oscillaz. Pensione Ammortamenti materiali/immateriali Altre Spese Altri Accantonamenti Accantonamento Riserva Lavori di Ristrutturazione Totale costi e spese ACCANTONAMENTO AL PATRIMONIO (*) Tra parentesi numero dipendenti riparametrato al turnover in corso d anno ed ai part-time

3 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009 STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO RENDICONTO FINANZIARIO NOTE ILLUSTRATIVE

4 STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009 Note 31/12/ /12/2008 Confronto 2009/2008 (v.a.) % ATTIVITA' ATTIVITA' CORRENTI Cassa ,4 Banche , ,0 Crediti con esigibilità prevista entro 12 mesi: 5 Crediti verso Associati (10.274) (0,3) Fondo Rischi su Crediti ( ) ( ) ( ) 25,6 Altri crediti , ( ) (24,0) Ratei e Risconti attivi (4.451) (1,1) Totale attività correnti ,9 ATTIVITA' IMMOBILIZZATE Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni (2.188) 0,0 Altre immobilizzazioni (76) (42,7) Depositi a copertura Trattamento di Fine Rapporto ( ) (26,8) Immobilizzazioni materiali: ( ) (8,4) Beni immobili e mobili ,5 Totale Beni immobili e mobili ,5 Meno - Fondi di ammortamento ( ) ( ) ( ) 18, ( ) (6,6) Immobilizzazioni immateriali: Oneri pluriennali (48.852) (38,4) (48.852) (38,4) Totale attività immobilizzate ( ) (7,2) TOTALE ATTIVITA' ,9

5 STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009 Note 31/12/ /12/2008 Confronto 2009/2008 (v.a.) % PASSIVITA PASSIVITA' CORRENTI Debiti pagabili entro 12 mesi: Debiti verso fornitori (96.996) (10,1) Debiti v/società controllata (10.045) (2,0) Altri debiti ( ) (8,2) Debito per ferie maturate e non godute (94.134) (23,4) ( ) (9,3) Ratei e risconti passivi (45.103) (8,9) Totale passività correnti ( ) (9,3) PASSIVITA A MEDIO E LUNGO TERMINE Mutui e Finanziamenti ( ) (17,1) Trattamento di Fine Rapporto ( ) (19,4) Fondo Pensione Assolombarda ( ) (61,5) Fondo Oscillazione Pensione/Rendite vitalizie ,8 Debito per Rendite Vitalizie ,5 Fondo Rischi Diversi ,0 Fondo Svalutazione Partecipazioni (2.188) (0,4) Fondo Riserva Lavori di Ristrutturazione (61.687) (15,3) Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa ,2 Totale passività a medio e lungo termine ,9 PATRIMONIO NETTO 25 Patrimonio netto iniziale ,1 Accantonamento dell esercizio ,7 Totale Patrimonio netto ,3 TOTALE PASSIVITA E PATRIMONIO NETTO ,9 CONTI D ORDINE Attività presso terzi e garanzie fideiussorie , ,7

6 RENDICONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2009

7 RENDICONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2009

8 RENDICONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE /12/ /12/2008 Confronto 2009/2008 (v.a.) % ONERI ONERI DA ATTIVITA TIPICA Spese per il personale: Stipendi ( ) (1,49) Oneri previdenziali (71.552) (2,83) Trattamento di Fine Rapporto ,69 Accantonamento Fondo Pensione (96.416) (22,40) Accantonamento Fondo Ferie maturate e non godute (3.046) (100,00) Altre spese ,99 Totale ,93 Consulenze e Prestazioni di servizi ( ) (51,34) Studi e ricerche ,54 Spese per i locali Totale ( ) (46,23) Locazioni (15.089) (0,85) Spese accessorie ,23 Manutenzione e pulizia ,47 Spese di funzionamento Totale ,72 Postali, telefoniche e messaggerie ( ) (24,62) Acquisti mobili macchine e attrezzature ,55 Stampa e tipografiche (37.698) (12,68) Trasferte ,08 Pubblicazioni di servizio per Associate (12.485) (2,51) Manutenzioni diverse mobili, macchine e attrezzature ,72 Diverse (4.496) (0,95) Totale ( ) (5,59) Ammortamento immobili, materiali e immateriali ,52 Altre spese generali Accantonamento al fondo svalutazione crediti ,00 Totale ,82 Iniziative Socio culturali ( ) (29,10) Contributi passivi: Confindustria (96.441) (3,00) Confindustria Lombardia ,54 Confindustria Alto Milanese ,00 Assolodi (14.706) (7,07) Altri ,18 Società/Enti collegati ( ) (60,98) Totale ( ) (4,59) TOTALI ONERI DA ATTIVITA TIPICA ( ) (2,41) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI Oneri finanziari (25.326) (14,70) Totale (25.326) (14,70) ONERI STRAORDINARI Sopravvenienze passive (31.553) (73,12) Accantonamento Fondo Oscillazione Pensione/Rend. Vital ,00 Accantonamento Rendite Vitalizie ,00 Accantonamento al Fondo Rischi Diversi ,67 Perdita/Svalutazione Partecipazioni ,00 Acc.toAssist.Sanit. integrativa pers. in quiescenza ( ) (92,40) Totale (59.770) (1,69) ALTRI ONERI IRAP ,17 Oneri tributari (23.559) (20,55) Totale (15.420) (3,14) TOTALE ONERI ( ) (2,41) Accantonamento al patrimonio ,69 TOTALE A PAREGGIO ( ) (0,82)

9 RENDICONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE /12/ /12/2008 Confronto 2009/2008 (v.a.) % PROVENTI PROVENTI DA ATTIVITA TIPICA Contributi associativi ,31 Altri proventi ,08 Totale ,33 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI Proventi finanziari ( ) (51,22) PROVENTI STRAORDINARI Sopravvenienze attive ( ) (67,65) Rivalutazione immobili ,00 Utilizzo Riserva Fondo Ferie ,00 Utilizzo Fondo Svalutazione Partecipazioni ,00 Rilascio Riserva lavori di Ristrutturazione ,00 Totale ( ) (35,88) TOTALE PROVENTI ( ) (0,82)

10 RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE /12/ /12/2008 Confronto 2009/2008 (v.a.) % FONTI Accantonamento al patrimonio ,69 Ammortamenti ,52 Accantonamento Ass.Sanit.Integr. pers. in quiescenza ( ) (92,40) Accantonamento Fondo Pensione ( ) (28,57) Accantonamento (Utilizzo) Fondo Ferie (94.133) (97.178) (3.191,40) Accantonamento Fondo Rischi Diversi ,67 Accantonamento per Oscillazione Fondo Pensione ,00 Accantonamento Fondo Svalutazione Partecipazioni ,00 Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti ,00 Acc.to (Rilascio) Riserva Lavori di Ristrutturazione (61.687) (61.687) 0 0,00 Operazioni per (rivalutaz.)/accantonamento straord. ( ) ( ) 0 0,00 Rimborsi TFR da Compagnie di Assicurazione ,43 Aumento passività correnti - Aumento attività correnti ,12 Totale Fonti ,37 IMPIEGHI Rimborso mutui ,72 Acquisizione di attivo immobilizzato ,87 Premi versati a F.do Pensione/Gestore Finanz. FP ( ) (29,71) Utilizzo Fondo Assistenza Sanitaria ,00 Utilizzo Fondo Rendite Vitalizie (24.231) (4,48) Utilizzo Fondo Rischi ( ) (57,68) Utilizzo Fondo Svalutazione Partecipazioni ,00 Pagamento TFR a dipendenti ,24 Acquisto partecipazioni (5.165) (100,00) Totale Impieghi ,43 Disponibilità iniziale ,35 + Fonti di Liquidità ,37 - Impieghi di Liquidità ( ) ( ) (84.237) 2,43 Liquidità finale ,03