CONTO ECONOMICO 2006 (valori in Euro)

PRO LOCO - Cannobio Bilancio consuntivo 2006 - Bilancio di previsione 2007

CONTO ECONOMICO 2006 (valori in Euro) Valore delle risorse 171'999.82 ricavi per contributi pubblici 38'516.00 ricavi contributi Comune Cannobio 0.00 ricavi contributi Comunità Montana 38'516.00 ricavi per contributi privati 11'533.00 ricavi per quote associative 1'230.00 proventi da iniziative 11'387.40 altri proventi 109'333.42 proventi da gestione posteggi 91'916.36 proventi da gestione tennis 11'245.20 proventi gestione biglietteria VCO trasporti 2'265.23 proventi da gestione cabine Telecom 2'171.73 proventi da gestione cambio 1'379.88 proventi diversi 355.02 Costi della gestione -157'923.70 spese del personale -83'609.69 erogazioni ad enti, assoc. e/o affiliati -3'400.60 spese per servizi -41'092.82 manutenzione ufficio, macchine, attrezzature -1'721.75 gestione automezzi e manutenzione -1'570.00 spese varie parco giochi 0.00 materiali di consumo -1'441.58 assicurazioni -721.00 spese sito web -4'728.50 noleggio trenino -13'185.00 notte di note -8'132.68 mercatini -2'868.62 spese diverse -6'723.69 spese pubblicitarie 0.00 spese postali e telefoniche -2'562.50 spese di rappresentanza -5'289.90 affitti e locazioni 0.00 ammortamenti e svalutazioni -14'890.66 interessi su mutui -1'736.06 accantonamenti per rischi 0.00 accantonamenti per spese pluriennali -2'000.00 tributi e tasse -3'341.47 Proventi ed oneri finanziari -2'503.43 interessi attivi 0.00 abbuoni attivi 0.00 (interessi passivi) -2'164.38 (sconti e abbuoni passivi) 0.00 (spese bancarie) -339.05 Rettifiche di valore di attività finanziarie 0.00 rivalutazioni 0.00 (svalutazioni) 0.00 Proventi/Oneri straordinari -11'298.78 plusvalenze/proventi straordinari 0.00 (minusvalenze/oneri straordinari) -11'298.78 Imposte 0.00 (imposte sul reddito dell'esercizio) 0.00 AVANZO/(DISAVANZO) DELLA GESTIONE 273.91 PRO LOCO - Cannobio Bilancio consuntivo 2006 - Bilancio di previsione 2007 2

STATO PATRIMONIALE 2006 - ATTIVO (valori in Euro) Crediti verso associati per quote associative 0.00 Crediti verso associati per quote associative 0.00 Immobilizzazioni 33'841.84 valore di acquisto 117'633.10 (fondo ammortamento) -83'791.26 Attivo circolante 9'048.25 Crediti 207.00 verso clienti 0.00 verso enti 207.00 Disponibilità liquide 8'841.25 cassa 108.21 c/c bancario BPI 4'080.84 c/c bancario Comm. e Industria 2'461.40 controvalore schede telefoniche 445.00 controvalore biglietti VCO 1'745.80 Ratei e Risconti attivi 0.00 Ratei e risconti attivi 0.00 ATTIVO 42'890.09 STATO PATRIMONIALE 2006 - PASSIVO (valori in Euro) Patrimonio Netto -647.23 Avanzo/(Disav.) esercizi precedenti -2'921.14 Riserva spese pluriennali 2'000.00 Avanzo della gestione 273.91 Fondi per rischi e oneri 0.00 F.svalutazione crediti 0.00 F.imposte e tasse 0.00 Trattamento di fine rapporto 0.00 Trattamento di fine rapporto 0.00 Debiti 43'537.32 verso fornitori 1'570.00 verso banche (mutui) 32'849.84 verso enti 9'117.48 verso altri 0.00 Ratei e Risconti passivi 0.00 Ratei e risconti passivi 0.00 PASSIVO 42'890.09 SITUAZIONE AL 31.12.2006 CREDITI DEBITI Comunità Montana 207.00 Segreteria 4'909.92 Saldo contributi 2006 207.00 Contributi dicembre 2006 2'140.73 Fondo liquid. RAS 2'769.19 Gest. Scuola Media Comunitaria 4'207.57 Bibliotecario - Contr. Dic. 2006 1'595.13 Bibliotecario - Fondo Liquid. RAS 1'812.44 Custode Auditorium Palestra 800.00 Telecom 70.00 Bolletta Dicembre 2006 70.00 Manifestazioni 1'500.00 Maxischermo 7 gen '07 1'500.00 CREDITI 207.00 DEBITI 10'687.49 PRO LOCO - Cannobio Bilancio consuntivo 2006 - Bilancio di previsione 2007 3

TABELLA AMMORTAMENTI Data Bene Valore acquisto % amm. fondo Valore residuo Valore fondo 09/01/2003Tennis 51'645.69 13.50% 31/12/2003 ammortamento 6.75% 3'486.08 48'159.61 3'486.08 31/12/2004 ammortamento 13.50% 6'972.17 41'187.44 10'458.25 31/12/2005 ammortamento 13.50% 6'972.17 34'215.27 17'430.42 31/12/2006 ammortamento 13.50% 6'972.17 27'243.10 24'402.59 31/12/2007 ammortamento 13.50% 6'972.17 20'270.93 31'374.76 31/12/2008 ammortamento 13.50% 6'972.17 13'298.77 38'346.92 31/12/2009 ammortamento 13.50% 6'972.17 6'326.60 45'319.09 31/12/2010 ammortamento 13.50% 6'326.60 0.00 51'645.69 Data Bene Valore acquisto % amm. fondo Valore residuo Valore fondo 28/05/1999Parco Giochi 65'987.41 12.00% 31/12/1999 ammortamento 6.00% 3'959.24 62'028.17 3'959.24 31/12/2000 ammortamento 12.00% 7'918.49 54'109.68 11'877.73 31/12/2001 ammortamento 12.00% 7'918.49 46'191.19 19'796.22 31/12/2002 ammortamento 12.00% 7'918.49 38'272.70 27'714.71 31/12/2003 ammortamento 12.00% 7'918.49 30'354.21 35'633.20 31/12/2004 ammortamento 12.00% 7'918.49 22'435.72 43'551.69 31/12/2005 ammortamento 12.00% 7'918.49 14'517.23 51'470.18 31/12/2006 ammortamento 12.00% 7'918.49 6'598.74 59'388.67 31/12/2007 ammortamento 12.00% 6'598.74 0.00 65'987.41 TABELLA MUTUI Data Mutuo Cap. Residuo cap. int. Costo finanz. Costo fin. residuo Rata 31/12/2004Tennis (35'000 ) 21'939.59 31/12/2005 14'950.68 6'988.91 840.06 7'828.97 15'688.32 36 31/12/2006 7'642.39 7'308.29 550.87 7'859.16 7'829.16 48 31/12/2007 0.00 7'642.39 186.77 7'829.16 0 60 Data Mutuo Cap. Residuo cap. int. Costo finanz. Costo fin. residuo Rata 31/12/2004P.G. (51'645.69 ) 25'105.82 68 31/12/2005 19'614.09 5'491.73 719.62 6'211.35 21'069.89 80 31/12/2006 13'995.41 5'618.68 675.05 6'293.73 14'776.16 92 31/12/2007 8'177.58 5'817.83 514.81 6'332.64 8'443.52 104 31/12/2008 2'091.16 6'086.42 246.22 6'332.64 2'110.88 116 28/04/2009 0.00 2'091.16 19.72 2'110.88 0.00 120 Data Mutuo Cap. Residuo cap. int. Costo finanz. Costo fin. residuo Rata 31/12/2004P.G. (30'987.41 ) 17'673.60 58 31/12/2005 14'474.73 3'198.87 515.54 3'714.41 15'831.37 70 31/12/2006 11'212.04 3'262.69 510.14 3'772.83 12'058.54 82 31/12/2007 7'843.19 3'368.85 439.11 3'807.96 8'250.58 94 31/12/2008 4'319.21 3'523.98 283.98 3'807.96 4'442.62 106 31/12/2009 631.04 3'688.17 119.79 3'807.96 634.66 118 16/02/2010 0.00 631.04 3.62 634.66 0.00 120 PRO LOCO - Cannobio Bilancio consuntivo 2006 - Bilancio di previsione 2007 4

DETTAGLIO RICAVI GESTIONE POSTEGGI - 2006 Spese varie gest. Parcheggi - INAIL Ass. Reale -619.02 Spese varie gest. Parcheggi - stampa blocchetti -360.00 Incasso parcheggio Acqua Carlina - quota Ferrari Ettore (50%) -1'156.75 Incasso parcheggio Acqua Carlina 2'313.50 Incasso parcheggio area camper 56'857.00 Incasso parcheggio ex-scuole medie 27'242.00 Incasso parcheggio scuole elementari 2'145.50 Incasso parcheggio Via Giovanola 5'494.13 91'916.36 DETTAGLIO CONTRIBUTI PRIVATI - 2006 CNA 1'240.00 per servizio ufficio 1'240.00 Comunità Montana 200.00 x collab. Servizio soggiorno marino 200.00 Comitato Carnevale 360.00 Carnevale 2006 360.00 Comune di Cannobio 483.00 tennis club 483.00 Sci Club Cannobio 250.00 servizio ufficio 250.00 U.S.C. 50.00 uso ufficio 50.00 ALBERGHI 3'860.00 Portico 400.00 Giardino 500.00 Cannobio 400.00 Campagna 300.00 Antica Stallera 1'000.00 Elvezia 300.00 Del Fiume 360.00 Pironi 300.00 Villa Belvedere 300.00 Bed & Breakfast 650.00 Villa Palmira 200.00 Casa Arizzoli 150.00 Antico Sempione 200.00 Locanda Pini 100.00 Campeggi 1'190.00 Bosco Village 250.00 Valle Romantica 400.00 Del Sole 300.00 Pedro 100.00 Del Fiume 140.00 Appartamenti / Case vacanza 1'300.00 App. Ferrari 400.00 Casa Girasole 200.00 Villa Margherita 200.00 Villa Banana 200.00 Res. Garden 300.00 Case vacanza 1'150.00 privati 1'150.00 Diversi 800.00 noleggio palchi 800.00 11'533.00 PRO LOCO - Cannobio Bilancio consuntivo 2006 - Bilancio di previsione 2007 5

DETTAGLIO PROVENTI DA INIZIATIVE Altre iniziative - Antichi Mestieri -33.00 Altre iniziative - Maxischermo S. Miracolo -1'500.00 Altre iniziative - Serata del turista -405.60 Mercatini - Mercatino del giovedì - Ricavo 6'000.00 Mercatini - Mercatino Natale - Ricavo 356.00 Notte di Note - Notte di note - Ricavi 820.00 Trenino - Ricavi da trenino 6'150.00 11'387.40 DETTAGLIO SPESE DEL PERSONALE - 2006 Comunità Montana -36'655.00 Bibliotecario - retribuzione -24'720.00 Bibliotecario - fondo liquid. RAS -1'812.44 Bibliotecario - contrib. Dic. 2006-1'595.13 Custode palestra - compenso -7'727.43 Custode palestra - compenso dic. 2006-800.00 Gestione parcheggi -9'325.00 Personale - parcheggio Acqua Carlina -385.00 Personale - parcheggio area camper -2'100.00 Personale - parcheggio custodia lido -1'690.00 Personale - parcheggio ex-scuole medie -4'800.00 Personale - parcheggio scuole elementari -350.00 Ufficio IAT -37'629.69 Personale - ufficio Pro - retribuzione -32'719.78 Personale - ufficio Pro - fondo liq. RAS -2'769.18 Personale - ufficio Pro - contrib. Dic. 2006-2'140.73-83'609.69 DETTAGLIO SPESE RAPPRESENTANZA - 2006 Iscrizione UNPLI 2006-100.00 Cannobio Fiorita : fioritura estiva -385.00 Press Grafica : ristampa 10'900 depliants -670.00 Ditta Geco : inserzione pubblicità "Agenda del Turista" -360.00 Ditta Saccardo : depliant estivi manif. -1'490.40 Ditta Saccardo : traduzioni -160.00 Ditta Saccardo : rimborso Ente Turist. Brissago 180.00 Necrologi -120.00 Essegrafica : 5'000 nastrini blu -1'000.00 Essegrafica : magliette "PRO" -199.00 Essegrafica : manifesti vari -373.50 Essegrafica : Piantine Cannobio -330.00 Essegrafica : Piantine Cannobio - contr. Esercizi 150.00 Essegrafica : pieghevole Cannobio in Sport -432.00-5'289.90 PRO LOCO - Cannobio Bilancio consuntivo 2006 - Bilancio di previsione 2007 6

CONTO ECONOMICO 2005 Valore delle risorse 124'544.10 ricavi per contributi pubblici 75'975.83 ricavi contributi Comune di Cannobio 38'554.00 ricavi contributi Comunità Montana 37'421.83 ricavi per contributi privati 13'623.20 ricavi per quote associative 1'850.00 proventi da iniziative 1'150.00 altri proventi (gestione posteggi) 11'993.76 altri proventi (tennis) 12'834.40 altri proventi (VCO trasporti) 2'443.83 altri proventi (Telecom) 2'575.04 altri proventi (cambio) 2'098.04 altri proventi (vari) 0.00 Costi della gestione -117'602.85 spese di personale -75'454.70 erogazioni ad enti 0.00 spese per servizi -6'870.77 spese pubblicitarie 0.00 spese postali e telefoniche -2'310.62 spese di rappresentanza -851.87 affitti e locazioni 0.00 ammortamenti e svalutazioni -14'890.66 interessi su mutui -2'075.22 manutenzione ufficio, macchine, attrezzature -3'865.05 gestione automezzi e manutenzione -1'832.95 spese diverse -5'254.35 tributi e tasse -4'196.66 Proventi ed oneri finanziari -3'518.07 (interessi passivi) -3'107.13 (spese bancarie) -410.94 Rettifiche di valore di attività finanziarie 0.00 Proventi/Oneri straordinari 0.00 Imposte 0.00 AVANZO/(DISAVANZO) DELLA GESTIONE 3'423.18 STATO PATRIMONIALE 2005 - ATTIVO STATO PATRIMONIALE 2005 - PASSIVO Crediti verso associati per quote associative 0.00Patrimonio Netto -2'921.14 Crediti verso associati per quote associative 0.00Fondi di Riserva 0.00 Immobilizzazioni 48'732.50Avanzo/(Disav.) precedenti da destinare -6'344.32 valore di acquisto 117'633.10Avanzo della gestione 3'423.18 (fondo ammortamento) -68'900.60Fondi per rischi e oneri 0.00 Attivo circolante 16'983.56F.svalutazione crediti 0.00 Crediti 14'616.21F.imposte e tasse 0.00 verso clienti 0.00Debiti 68'637.20 verso enti 12'641.51verso fornitori 9'248.36 verso altri 1'974.70verso banche (mutui) 49'039.50 Disponibilità liquide 2'367.35verso enti 9'741.31 cassa 12'784.56verso altri 608.03 c/c bancario BPI -19'114.56Ratei e Risconti passivi 0.00 c/c bancario Comm. e Industria 3'868.00Ratei e Risconti passivi 0.00 controvalore schede telefoniche 1'985.00 controvalore biglietti VCO 2'844.35 Ratei e Risconti attivi 0.00 ATTIVO 65'716.06 PASSIVO -65'716.06 PRO LOCO - Cannobio Bilancio consuntivo 2006 - Bilancio di previsione 2007 7

BILANCIO DI PREVISIONE 2007 (valori in Euro) Consuntivo 2006 Preventivo 2007 Note Conto C/R Codice Totale Totale Att. Comunità Montana C B01-spese del personale -36'655.00 0.00 C Totale -36'655.00 0.00 R A01b-ricavi contributi Comunità Montana 36'655.00 0.00 R Totale 36'655.00 0.00 Att. Comunità Montana Totale 0.00 0.00 Contributi vari R A02-ricavi per contributi privati 11'533.00 12'000.00 A03-ricavi per quote associative 1'230.00 1'200.00 A01b-ricavi contributi Comunità Montana 1'861.00 1'500.00 R Totale 14'624.00 14'700.00 Contributi vari Totale 14'624.00 14'700.00 Parcheggi & custodia lido C B01-spese del personale -9'325.00-11'000.00 A05a-proventi da gestione posteggi -979.02-1'000.00 C Totale -10'304.02-12'000.00 R A05a-proventi da gestione posteggi 92'895.38 91'600.00 R Totale 92'895.38 91'600.00 Parcheggi & custodia lido Totale 82'591.36 79'600.00 Parco giochi C B03z-spese diverse -1'929.80-4'000.00 1) E10-(minusvalenze/oneri straordinari) -11'298.78 0.00 B08-ammortamenti e svalutazioni -7'918.49-8'000.00 B09-interessi su mutui -1'185.19-1'000.00 C Totale -22'332.26-13'000.00 Parco giochi Totale -22'332.26-13'000.00 Segreteria/uff turistico C B01-spese del personale -37'629.69-38'000.00 B03z-spese diverse -4'793.89-4'000.00 B03f-spese sito web -4'728.50-7'500.00 2) B05-spese postali e telefoniche -2'562.50-2'500.00 B03d-materiali di consumo -1'441.58-1'500.00 B03e-assicurazioni -721.00-1'000.00 B03a-manutenzione ufficio, macchine, attrezzature -1'721.75-1'800.00 B06-spese di rappresentanza -5'289.90-5'000.00 B03b-gestione automezzi e manutenzione -1'570.00-1'500.00 B15-tributi e tasse -3'341.47-3'400.00 C52-(spese bancarie) -339.05-400.00 C50-(interessi passivi) -2'164.38-2'000.00 B11-Accantonamenti per spese pluriennali -2'000.00 0.00 C Totale -68'303.71-68'600.00 R A05e-proventi da gestione cambio 1'379.88 1'300.00 A05c-proventi gestione biglietteria VCO trasporti 2'265.23 2'200.00 A05d-proventi da gestione cabine Telecom 2'171.73 1'000.00 A05z-proventi diversi 355.02 0.00 R Totale 6'171.86 4'500.00 Segreteria/uff turistico Totale -62'131.85-64'100.00 nota 1) Manutenzione e sostituzione giochi nota 2) Progetto Hotspot WI-FI + Internet Point PRO LOCO - Cannobio Bilancio consuntivo 2006 - Bilancio di previsione 2007 8

BILANCIO DI PREVISIONE 2007 (valori in Euro) Consuntivo 2006 Preventivo 2007 Note Tennis club C B08-ammortamenti e svalutazioni -6'972.17-7'000.00 B09-interessi su mutui -550.87-200.00 C Totale -7'523.04-7'200.00 R A05b-proventi da gestione tennis 11'245.20 9'000.00 3) R Totale 11'245.20 9'000.00 Tennis club Totale 3'722.16 1'800.00 Trenino C B03g-noleggio trenino -13'185.00-9'000.00 C Totale -13'185.00-9'000.00 R A04-proventi da iniziative 6'150.00 6'000.00 R Totale 6'150.00 6'000.00 Trenino Totale -7'035.00-3'000.00 Notte di Note C B03h-notte di note -8'132.68-8'000.00 C Totale -8'132.68-8'000.00 R A04-proventi da iniziative 820.00 1'000.00 R Totale 820.00 1'000.00 Notte di Note Totale -7'312.68-7'000.00 Altre iniziative R A04-proventi da iniziative -1'938.60-5'000.00 4) R Totale -1'938.60-5'000.00 Altre iniziative Totale -1'938.60-5'000.00 Mercatini C B03i-mercatini -2'868.62-1'000.00 C Totale -2'868.62-1'000.00 R A04-proventi da iniziative 6'356.00 7'000.00 5) R Totale 6'356.00 7'000.00 Mercatini Totale 3'487.38 6'000.00 Comune Cannobio C B02-erogazioni ad enti, assoc. e/o affiliati -3'400.60-10'000.00 6) C Totale -3'400.60-10'000.00 Comune Cannobio Totale -3'400.60-10'000.00 AVANZO DI GESTIONE 273.91 0.00 nota 3) 11'000 margine lordo - 2000 di manutenzioni nota 4) Serata Turista + maxischermo 7 gen + serate mercoledì sera (lug-ago) + 2 serate maggio-giugno + antichi mestieri + pista ghiaccio nota 5) previsto 20 abbonamenti a 150 + 20 stand x 25 x 8 setimane nota 6) Assessorato Cultura + Cannobio in Sport + altre attività Comune di Cannobio PRO LOCO - Cannobio Bilancio consuntivo 2006 - Bilancio di previsione 2007 9