SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 1 A T T I V I T A` P A S S I V I T A` 03/05/005 COSTI DI IMPIANTO 114.80,21 03/05/*** COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 114.80,21 03/**/*** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 114.80,21 06/05/005 TERRENI 10.861,55 06/05/015 FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI 1.210.756,35 06/05/*** TERRENI E FABBRICATI 1.221.617,0 06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI 16.33,24 06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) 31.743,04 06/15/*** ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI 48.676,28 06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO 36.04,83 06/20/010 MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO 7.04,15 06/20/*** MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) 43.188,8 06/**/*** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.313.483,16 11/20/010 MERCI 2.12,56 11/20/*** PRODOTTI FINITI E MERCI 2.12,56 11/**/*** RIMANENZE 2.12,56 14/00000 CREDITI V/CLIENTI 40.620,4 18/20/005 IVA SU ACQUISTI 0,86 18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP 12.135,00 18/20/*** CREDITI TRIBUTARI 12.135,86 18/25/025 INAIL C/RIMBORSI 25,72 18/25/*** CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI 25,72 18/45/010 CREDITI VS COMUNE X FASANI 76.81,60 18/45/040 CREDITI VS COMUNE X NIDO 30.000,00 18/45/00 CREDITI VS FAMIGLIE FASANI 570,00 18/45/02 CREDITI VS FAMIGLIE NIDO 875,00 18/45/*** CREDITI VARI 108.336,60 18/**/*** ALTRI CREDITI 120.768,18 20/30/005 TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB 1.167,06 20/30/*** ALTRI TITOLI 1.167,06 20/**/*** ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB 1.167,06 24/15/005 DENARO IN CASSA 182,10 24/15/*** DENARO E VALORI IN CASSA 182,10 24/**/*** DISPONIBILITA' LIQUIDE 182,10 26/10/005 RISCONTI ATTIVI 583,53 26/10/*** RISCONTI ATTIVI 583,53 26/**/*** RATEI E RISCONTI ATTIVI 583,53 28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO 61.412,46 28/40/*** UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 61.412,46 28/**/*** PATRIMONIO NETTO 61.412,46 48/05/010 ERARIO C/IRES 2.55,21 48/05/*** DEBITI TRIBUTARI 2.55,21 48/**/*** DEBITI TRIBUTARI 2.55,21 04/05/005 F/AMM COSTI IMPIANTO 44.442,73 04/05/*** F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL. 44.442,73 04/**/*** F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. 44.442,73 07/05/015 F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI. 651.065,18 07/05/*** F/AMM FABBRICATI 651.065,18 07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI 11.727,20 07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE 30.624,18 07/15/*** F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI 42.351,38 07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF 26.353,84 07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. 6.606,81 07/20/*** F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO 32.60,65 07/**/*** F/AMM IMMOB. MATERIALI 726.377,21 24/05/001 CASSA PADANA 38.20,50 24/05/*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI 38.20,50 24/**/*** DISPONIBILITA' LIQUIDE 38.20,50 28/05/015 CAPITALE NETTO 63.553,06 28/05/*** CAPITALE 63.553,06 28/**/*** PATRIMONIO NETTO 63.553,06 31/05/005 DEBITI P/T.F.R. 46.428,34 31/05/*** TFR LAVORO SUBORDINATO 46.428,34 31/**/*** TFR LAVORO SUBORDINATO 46.428,34 34/05/045 BANCA C/FINANZIAMENTI 414.54,41 34/05/*** DEBITI V/BANCHE 414.54,41 34/**/*** DEBITI V/BANCHE 414.54,41 40/00000 DEBITI V/FORNITORI 38.74,52 41/05/005 FATTURE DA RICEVERE 7.803,00 41/05/*** ALTRI DEBITI V/FORNITORI 7.803,00 41/**/*** ALTRI DEBITI V/FORNITORI 7.803,00 48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR 102,25 48/05/040 ERARIO C/IVA 1.570,76 48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE 10.475,30 48/05/*** DEBITI TRIBUTARI 12.148,31 48/**/*** DEBITI TRIBUTARI 12.148,31 50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. 11.640,5 50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI 8,05 50/05/050 INPDAP C/CONTRIBUTI 11.481,27 50/05/*** DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. 23.130,27 50/**/*** DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. 23.130,27 52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 26.17,4 52/05/070 RITENUTE SINDACALI 3,55 52/05/*** ALTRI DEBITI 26.57,4 52/**/*** ALTRI DEBITI 26.57,4 54/05/005 RATEI PASSIVI 1.700,84 54/05/*** RATEI PASSIVI 1.700,84 54/10/005 RISCONTI PASSIVI 208.67,64 54/10/*** RISCONTI PASSIVI 208.67,64 54/**/*** RATEI E RISCONTI PASSIVI 228.668,48 *** TOTALE ATTIVITA` 1.658.11,6 **** PERDITA DI ESERCIZIO 13.581,36 ***** TOTALE A PAREGGIO 1.671.773,32 *** TOTALE PASSIVITA` 1.671.773,32 ***** TOTALE A PAREGGIO 1.671.773,32
SITUAZIONE ECONOMICA AL 2 COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI 66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 12.23,32 66/20/*** MATERIE DI CONSUMO 12.23,32 66/25/005 MERCI C/ACQUISTI 58.510,2 66/25/*** MERCI 58.510,2 66/30/005 MATERIALI DI MANUTENZIONE 1.448,8 66/30/025 CANCELLERIA 4.314,74 66/30/*** ALTRI ACQUISTI 5.763,72 66/**/*** COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. 77.17,33 68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI 1.313,65 68/05/025 ENERGIA ELETTRICA 7.302,24 68/05/040 GAS RISCALDAMENTO 20.811,32 68/05/045 ACQUA 1.716,3 68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA 1.688, 68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% 5.370, 68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE 1.260,22 68/05/185 COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR 2.272,50 68/05/320 SPESE TELEFONICHE 1.143,65 68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 134,2 68/05/370 ONERI BANCARI 2.020,45 68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES.70,23 68/05/40 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 4.541,03 68/05/501 CORSI DI AGGIORNAMENTO 1.87,68 68/05/*** COSTI PER SERVIZI 61.264,80 68/**/*** COSTI PER SERVIZI 61.264,80 72/05/010 SALARI E STIPENDI 446.187,7 72/05/*** SALARI E STIPENDI 446.187,7 72/15/005 ONERI SOCIALI 124.850,74 72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL 2.558,04 72/15/*** ONERI SOCIALI 127.408,78 72/20/005 TFR 1.37,64 72/20/*** TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.37,64 72/**/*** COSTI PER IL PERSONALE 52.76,3 74/05/005 AMM.TO COSTI D'IMPIANTO 51,82 74/05/*** AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM. 51,82 74/**/*** AMM.TI IMM. IMMATERIALI 51,82 58/10/005 RICAVI PER CONTRIBUTI FASANI 10.000,00 58/10/015 RICAVI PER RETTE FASANI 125.78,50 58/10/020 RICAVI PER CONTRIBUTI NIDO 60.000,00 58/10/025 RICAVI PER RETTE NIDO 166.655,50 58/10/*** RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE 542.445,00 58/**/*** RICAVI 542.445,00 64/05/100 ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI 1,2 64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 845,8 64/05/117 CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUN 6.740,8 64/05/150 OMAGGI DA FORNITORI 314,17 64/05/155 PROVENTI PER LIBERALITA' 1.000,00 64/05/30 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI 2.888,80 64/05/501 CONTRIBUTO BANCA 1.150,00 64/05/502 CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE 15.000,00 64/05/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI 27.5,67 64/10/005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI 100.486,21 64/10/*** CONTRIBUTO IN ESERCIZIO 100.486,21 64/15/020 RIMBORSI CREST 1.712,00 64/15/025 RIMBORSO MENSA STATALE 101.362,00 64/15/*** CONTRIBUTI IN CAPITALE 121.074,00 64/**/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI 24.51,88 66/25/035 SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI 1.305,00 66/25/*** MERCI 1.305,00 66/**/*** COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. 1.305,00 80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI 2.12,56 80/25/*** VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI 2.12,56 80/**/*** VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI 2.12,56 86/15/030 DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGG.IRES 17,43 86/15/*** ALTRI (PROV. DA PARTECIPAZIONE) 17,43 86/**/*** PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 17,43 87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 1,6 87/20/*** PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI 1,6 87/**/*** ALTRI PROVENTI FINANZIARI 1,6 75/05/015 AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM. 25.342,21 75/05/*** AMM.TO FABBRICATI 25.342,21 75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. 1.32,61 75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. 1.411,76 75/15/*** AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI 3.344,37 75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF. 2.51,58 75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. 427,15 75/20/*** AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF. 3.378,73 75/**/*** AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO 32.065,31 80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI 2.603,68 80/25/*** VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI 2.603,68 80/**/*** VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI 2.603,68 84/05/00 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI 20,00 84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI 12.135,00 84/05/*** IMPOSTE E TASSE 12.425,00 84/10/005 PERDITE SU CREDITI 811,50 84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI 136,50 84/10/070 OMAGGI A CLIENTI>50 EURO 388,86 84/10/00 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 6,62 84/10/*** ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.343,48 84/**/*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE 13.768,48 88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD 3.757,25 88/20/015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 24.548,22 88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI 27,52 88/20/501 SANZIONI IMPOSTE 271,3
SITUAZIONE ECONOMICA AL 3 COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI 88/20/*** VERSO ALTRI (0NERI FINANZIARI) 28.604,38 88/**/*** INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. 28.604,38 *** TOTALE COSTI 80.000,1 ***** TOTALE A PAREGGIO 80.000,1 *** TOTALE RICAVI 75.418,83 **** PERDITA DI ESERCIZIO 13.581,36 ***** TOTALE A PAREGGIO 80.000,1
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD. AL 31/12/2010 74/05/005 AMM.TO COSTI D'IMPIANTO ( 2) 51,82 75/05/015 AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM. ( 44) 25.342,21 75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. ( 56) 1.32,61 75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. ( 58) 1.411,76 75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF. ( 60) 2.51,58 75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. ( 62) 427,15 Costi non deducibili 68/05/320 SPESE TELEFONICHE 1.143,65 20,00 228,73 84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI 12.135,00 100,00 12.135,00 88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI 27,52 100,00 27,52 88/20/501 SANZIONI IMPOSTE 271,3 100,00 271,3 *** Totale Costi non deducibili 12.662,64 *** Totale variazioni in aumento 45.247,77 74/05/005 AMM.TO COSTI D'IMPIANTO ( 2) 51,82 75/05/015 AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM. ( 44) 25.342,21 75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. ( 56) 2.014, 75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. ( 58) 630,00 75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF. ( 60) 3.062,11 75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. ( 62) 427,15 Ricavi non imponibili 86/15/030 DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGG.IRES 17,43 5,00 16,56 *** Totale Ricavi non imponibili 16,56 *** Totale variazioni in diminuzione 32.012,84 Reddito imponibile ai fini delle II.DD. 346,43- Rettifiche costi 68/05/185 COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR 2.272,50 100,00 2.272,50 72/05/010 SALARI E STIPENDI 446.187,7 100,00 446.187,7 72/15/005 ONERI SOCIALI 124.850,74 100,00 124.850,74 72/20/005 TFR 1.37,64 100,00 1.37,64 84/10/005 PERDITE SU CREDITI 811,50 100,00 811,50 88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD 3.757,25 100,00 3.757,25 88/20/015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 24.548,22 100,00 24.548,22 88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI 27,52 100,00 27,52 88/20/501 SANZIONI IMPOSTE 271,3 100,00 271,3 *** Totale rettifiche costi 622.106,73 *** Totale variazioni in aumento 622.106,73
Rettifiche ricavi 86/15/030 DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGG.IRES 17,43 100,00 17,43 87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 1,6 100,00 1,6 *** Totale rettifiche ricavi 1,3 *** Totale variazioni in diminuzione 1,3 Reddito imponibile ai fini I.R.A.P. 608.505,8