BUSINESS PLAN 2015-2017 RELAZIONE SUGLI INVESTIMENTI 2015 FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI S.r.l. a socio unico Sede legale PIAZZA CIRO MENOTTI, 1 Fiorano Modenese (MO) Codice fiscale e Partita Iva 03024730362 Iscritta al registro delle imprese di MODENA al n. 03024730362 Capitale sociale 112.000,00 i.v. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Fiorano Modenese
BUSINESS PLAN 2015 2017
CONTO ECONOMICO 2014 2015 2016 2017 FATTURATO 2.230.788 2.273.178 2.118.958 2.121.449 Concessioni cimiteriali e attività cimiteriali 340.934 335.934 315.934 305.934 Affitti da impianti sportivi 128.381 125.276 125.276 125.276 Affitti da fabbricati 458.934 441.196 441.196 441.196 Affitti da reti gas e acqua 476.113 468.235 460.572 453.063 Canoni da gestione demanio 162.793 162.793 177.793 182.793 Appalto in house neve - 163.934 57.377 57.377 Altri ricavi e rimborsi 80.344 60.522 10.522 10.522 Vendite di beni - - - - Rettifiche per lavori in economia - - - - Contributi c/impianto di competenza 45.288 65.288 80.288 95.288 Contributi c/esercizio 538.000 450.000 450.000 450.000 COSTI DI GESTIONE (1.446.448) (1.492.825) (1.317.067) (1.317.067) merci c/acquisti prestazioni per servizi cimiteriali (62.605) (62.605) (62.605) (62.605) gestione impianti sportivi (208.866) (60.586) (60.586) (60.586) gestione demanio e reti (884.434) (991.170) (834.613) (834.613) costi generali e amministrativi (41.978) (41.978) (41.978) (41.978) contratto service Comune (65.574) (65.574) (65.574) (65.574) compenso amministratore (8.567) (7.000) (7.000) (7.000) compenso sindaco unico - (4.500) (4.500) (4.500) retribuzioni lorde personale (65.957) (127.177) (112.177) (112.177) oneri sociali (20.807) (38.708) (35.708) (35.708) tfr (4.705) (9.072) (7.872) (7.872) oneri diversi (82.955) (84.455) (84.455) (84.455) Rimanenze iniziali merci (529.000) (529.000) (529.000) (529.000) Rimanenze finali merci 529.000 529.000 529.000 529.000 accantonamenti per rischi sopravvenienze passive varie (imposte differite) CONTO ECONOMICO - INDICATORI 2014 2015 2016 2017 MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 784.339 780.353 801.891 804.381 AMMORTAMENTI (572.463) (592.463) (607.463) (622.463) Amm.to immobilizzazioni (572.463) (592.463) (607.463) (622.463) svalutazione immobilizzazioni MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) 211.876 187.891 194.428 181.918 Proventi finanziari 461 1.477 1.477 1.477 Oneri finanziari (177.661) (155.008) (153.008) (151.008) Proventi ed Oneri straordinari - - - - UTILE OPERATIVO ANTE IMPOSTE 34.676 34.360 42.897 32.388 Imposte correnti - IRES (12.842) (9.449) (11.797) (8.907) Imposte correnti - IRAP (23.749) (14.424) (13.930) (13.442) Imposte differite 4.208 (5.000) - - RISULTATO D'ESERCIZIO 2.293 5.487 17.170 10.039 (0) 0 0 0
STATO PATRIMONIALE 2013 2014 2015 2016 2017 IMMOBILIZZAZIONI 31.539.465 31.776.704 32.166.241 32.374.354 32.451.891 Immobilizzazioni Lorde 35.278.554 36.088.255 37.070.255 37.885.832 38.585.832 - fondo ammortamento e svalutazione - 3.739.089 (4.311.552) (4.904.015) (5.511.478) (6.133.941) RIMANENZE 529.000 529.000 529.000 529.000 529.000 Beni destinati alla rivendita 529.000 529.000 529.000 529.000 529.000 ATTIVO CIRCOLANTE 2.056.250 2.073.904 1.714.833 960.930 771.821 Crediti commerciali 438.612 923.945 823.945 723.945 623.945 Crediti v/comune 511.079 365.894 - - - Altri crediti 663.626 720.967 432.441 202.756 127.192 Disponibilità liquide 442.933 63.097 458.447 34.230 20.685 RATEI E RISCONTI 20.982 20.982 20.982 20.982 20.982 TOTALE ATTIVO 34.145.697 34.400.589 34.431.056 33.885.266 33.773.695 PATRIMONIO NETTO 14.703.206 14.705.498 15.081.693 15.293.376 15.471.244 Capitale Sociale 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 Riserva sovrapprezzo quote 11.752.000 11.752.000 11.752.000 11.752.000 11.752.000 Riserva legale 22.153 22.400 22.400 22.400 22.400 Riserve versamento soci in c/capitale 2.621.097 2.621.096 2.994.096 3.194.096 3.379.096 Altre Riserve 194.435 194.435 194.435 194.435 194.435 Riserve di utili - 1.275 1.275 1.275 1.275 Risultato d'esercizio 1.521 2.293 5.487 17.170 10.039 TOTALE DEBITI 15.422.514 15.727.393 14.506.954 13.059.769 12.175.616 Fondi per rischi e oneri - - - - Trattamento fine rapporto 17.752 22.456 31.528 39.399 47.271 Debiti a breve 1.746.759 1.981.914 1.031.914 781.914 631.914 Altri debiti (Comune) 503.407 592.374 512.374 380.836 300.836 Debiti finanziari 13.154.596 13.130.649 12.931.138 11.857.620 11.195.596 RATEI E RISCONTI 4.019.977 3.967.697 4.842.409 5.532.122 6.126.834 TOTALE PASSIVO 34.145.697 34.400.589 34.431.056 33.885.266 33.773.695 - - - -
RENDICONTO FINANZIARIO 2014 2015 2016 2017 risultato d'esercizio 2.293 5.487 17.170 10.039 ammortamenti e svalutazioni 572.463 592.463 607.463 622.463 Variazione del capitale circolante netto decremento / incremento delle rimanenze - decremento / incremento dei crediti commerciali (485.333) 100.000 100.000 100.000 decremento / incremento degli altri crediti (57.341) 288.526 229.686 75.564 decremento / incremento dei crediti v/comune 145.185 365.894 - - decremento / incremento dei debiti a breve 235.155 (950.000) (250.000) (150.000) decremento / incremento dei debiti v/comune 88.967 (80.000) (131.538) (80.000) decremento / incremento dei ratei e risconti attivi 0 - - - decremento / incremento dei ratei e risconti passivi (52.280) 874.712 689.712 594.712 TFR 4.704 9.072 7.872 7.872 Flusso Gestione Reddituale 453.813 1.206.154 1.270.365 1.180.649 Assunzione finanziamenti - - - Rimborso finanziamenti Mutuo chirogr Unicredit 4041331 (84.143) (85.681) (176.087) (182.582) Mutuo chirogr Unicredit 4053011 (37.518) (38.424) (79.655) (83.548) Mutuo chirogr.unicredit 4078404 ex Sat Patrimonio (42.361) (42.928) (87.585) (89.942) Mutuo Bnl Parisbas (92.785) (95.839) (98.993) (102.251) Mutuo chirogr. Unicredit 4253275 (94.059) (94.672) (191.199) (193.701) Incremento debiti finanziari a breve 281.968 168.032 - (361.355) Riduzione debiti finanziari a breve 44.950 (10.000) (440.000) 351.355 Apporti di capitale - 370.707 194.513 167.830 Flusso finananziario dell'attività di finanziamento (23.947) 171.196 (879.005) (494.194) Flusso assorbito dall'attività di investimento (809.702) (982.000) (815.577) (700.000) Flusso finanziario dell'attività di investimento (809.702) (982.000) (815.577) (700.000) Flusso di cassa disponibile / (assorbito) (379.836) 395.350 (424.217) (13.545) Disponibilità Liquide Iniziali 442.933 63.097 458.447 34.230 Disponibilità Liquide Finali 63.097 458.447 34.230 20.685
RELAZIONE DIRETTORE TECNICO
Data: 26.03.2015 RELAZIONE SUGLI INVESTIMENTI ANNO 2015 Nell'anno 2015 la Fiorano Gestioni Patrimoniali sarà impegnata nelle attività a cadenza quotidiana quali la gestione e la manutenzione delle strutture cimiteriali, la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Fiorano Modenese; la gestione del global service sulla manutenzione delle strade; il rilascio delle autorizzazioni allo scavo sulle infrastrutture del demanio stradale, la gestione delle concessioni mercatali, la gestione del Servizio Neve, esternalizzato fin dall anno 2013, e genericamente nelle attività connesse alle sue proprietà. Gli investimenti compresi nel Piano Annuale per l anno 2015 all interno del Programma Triennale 2015 2017 sono i seguenti: Manutenzione straordinaria marciapiedi L intervento prevede la manutenzione di quei marciapiedi che non hanno più le condizioni per una fruibilità in sicurezza sia a causa del degrado temporale sia per danneggiamenti procurati dalle radici degli alberi o da altre cause; i lavori consistono nel rifacimento dei fondi in continuità con i materiali esistenti, la eventuale sostituzione o riparazione delle filette rotte o danneggiate. L importo previsto per questo intervento ammonta a. 100.000,00. Asfaltatura strade e piazze L intenso traffico pesante e non del distretto ceramico impone interventi di riasfaltatura ricorrenti, a volte è sufficiente rifare il tappetino d usura a volte bisogna intervenire anche rifacendo il binder ed in alcuni casi anche porzioni di sottofondo ammalorato. Tali interventi hanno luogo su quelle infrastrutture che maggiormente subiscono l aggressione quotidiana del traffico e/o su strade che in ragione della data di realizzazione mostrano i segni del tempo. Ovviamente alla conclusione dei lavori di riasfaltatura segue l esecuzione della segnaletica
orizzontale ed in alcuni casi l adeguamento o l ammodernamento della segnaletica verticale. L importo previsto per questo intervento ammonta a. 200.000,00. Manutenzione pista di atletica Centro Sportivo Menotti Si debbono eliminare il manto attuale della pista e rifare completamente ex novo la sistemazione dei sottofondi e tutti gli apprestamenti affinché la pista possa essere omologata per gare nazionali dal CONI. L importo previsto per questo intervento ammonta a. 300.000,00. Piano Urbano del traffico -Realizzazione rotatorie In continuità con le previsioni del Piano Urbano del Traffico, dopo l ultima realizzazione di una rotatoria sulla Statale all intersezione con Via Fratelli Cervi, si proseguirà con la realizzazione di una rotatoria sulla Circondariale per eliminare gli incroci semaforizzati e fluidificare il traffico su tale asse viabilistico e facilitare e velocizzare le penetrazione nelle zone a sud ed a nord della circondariale stessa. L importo previsto per questo intervento ammonta a. 250.000,00. Realizzazione piste ciclabili Stante la presenza di una rete di piste ciclabili esistente vi è la necessità di ricucire tale rete con i tratti mancanti per dare continuità ai percorsi e realizzare alcuni collegamenti con zone poco servite da tali infrastrutture per una mobilità dolce ed a misura di territorio. Le piste ciclabili verranno realizzate separandole dalla viabilità ordinaria in area dedicata, opportunamente segnalata e adeguatamente protetta. L importo previsto per questo intervento ammonta a. 100.000,00. IL DIRETTORE TECNICO Arch. Maurizio Valenti