1 20/03/2013 2 Romana dio Rotilio Canone locazione sottoscritto il 15/02/2013 96.800,00 2 15/04/2013 12 Enel Energia s.p.a. Pagamento della fornitura di energia elettrica 2.768,84 3 15/04/2013 12 Enel Energia s.p.a. Pagamento della fornitura di energia elettrica 2.768,84 4 23/04/2013 16 Enel Energia s.p.a. Pagamento della fornitura di gas 470,36 5 14/05/2013 30 Regione Abruzzo Emolumenti per le proroghe contratti personel ex UCR 4/02/2013-31/03/2013 127.000,00 6 22/05/2013 Tesoro dello Stato per 33 quietanza con Costi 1/04/2012-31/12/2012 spese personale VVF 1.865.522,00 7 22/05/2013 ASM S.p.A. Aquilana 34 società multiservizi Parziale compenso del servizio macerie periodo settembre- dicembre 2012 1.032.967,93 8 06/06/2013 46 Comune dell'aquila Trasferimento del contributo straordinario per il riequilibrio del bilancio del Comune dell'aquila 30.000.000,00 9 06/06/2013 47 ADSU L'Aquila Pagamento per l'itilizzo dei moduli della società Algeco da parte dell'adsu 137.756,08 10 06/06/2013 48 Romana dio Rotilio Pagamento canone locazione archivio USRA 2.299,00 11 06/06/2013 49 Romana dio Rotilio Rimborso spese registrazione contratto di locazione sede USRA 794,62 12 06/06/2013 50 Romana dio Rotilio Rimborso spese registrazione contratto di locazione archivio USRA 48,12 13 18/06/2013 56 CINEAS Pagamento per l'istruttoria tecnica di pratiche B C E richiesta contributo al 30/11/2012 931.216,00 14 18/06/2013 57 Melchiorre & C. Fornitura di timbri 114,35 15 18/06/2013 58 Cartoleria Ferella Fornitura materiale vario di cancelleria 6.197,68 16 25/06/2013 Consorzio Interuniversitario 66 Cineas Pagamento dell'istruttoria tecnica di pratiche B C E di richiesta contributo al 30/04/2013 108.053,00
17 25/06/2013 66 Consorzio interuniversitario Reluis Pagamento pratiche B C E evase dal 25/09/2012 al 31/012/2012 conv. Ex Art. 7 comma 5 OPCM 3803/2009 Terremoto Abruzzo 209.088,00 18 25/06/2013 Asl 1 Avezzano 67 Sulmona e L'Aquila Pagamento all'asl 1 per l'utilizzo dei moduli Algeco Spa 162.582,86 19 25/06/2013 69 Comune dell'aquila Pagamento oneri residui ex art. 12 opcm 4012/2012 Struttura Consulenti Comune dell'aquila 92.665,70 20 03/07/2013 74 ATI Vincentive Srl universale/bianca Neve Gestioni Turistiche srl 21 09/07/2013 76 Comune dell'aquila 22 09/07/2013 78 Enel Energia 23 09/07/2013 78 Enel Energia 24 09/07/2013 79 Melchiorre & C S.n.c. 25 09/07/2013 73 Romana di Rotilio 26 18/07/2013 83 Comune dell'aquila 27 18/07/2013 77 Romana di Rotilio 28 18/07/2013 84 Ingroscart S.r.l. Kora Servizi 29 18/07/2013 85 Informatici Beta Office di 30 18/07/2013 86 Constabile Giuseppe ArsoItalia Arredi e 31 18/07/2013 86 Soluzioni per uffici Pagamento a seguito della transazione del 2 luglio 2013 riguardante il servizio alberghiero della popolazione colpita dal sisma del 6,042009 780.000,00 Trasferimento al Comune dell'aquila per la rimozione delle situazioni di pericolo 3.000.000,00 Pagamento a Enel Enegia perla fornitura di gas Fattura n. 2421270733 Periodo maggio 2013 82,54 agamento a Enel Enegia la fornitura di energia elettrica Fattura n. 2419387099 frl 07/06/2013 Periodo maggio 212,58 Pagamento per la fornitura di n. 10 timbri in gomma Fattura n. 846 del 03/07/2013 62,68 Pagamento canone locazione sottoscritto il 11/06/2013 locazione locali aggiuntivi ad uso ufficio periodo 10.000,07 Trasferimento ai sensi della delibera Cipe 135/2012 per interventi di edilizia pubblica 22.627.000,00 Rimborso spese registrazione contratto di locazione SEDE PRIMO PIANO USRA 159,12 Pagamento per la fornitura di materiale igienicosanitario Fatture 1.231,36 Pagamento per la fornitura di n. 2 monitor Fattura n. 6.019 del 24/05/2013 660,66 Pagamento per la fornitura di 12 scrivanie Fattura n. 38 del 23/05/2013 1.452,00 Pagamento per la fornitura di n. 12 cassettiere Fattura n. 176 del 14/05/2013 1.001,88
Tesoro dello Stato da Fornitura attrezzature caricamento autofurgoni di 32 29/07/2013 95 commutare capo XIV Colonna Mobile Regionale CNVVF 1.285.436,66 33 29/07/2013 96 Abruzzo Engineering Pagamento attività maggio e giugno 2013 600.000,00 34 29/07/2013 97 Tesoro dello Stato Fattura n. 5 periodo gennaio-marzo 2013 Georg Josef Frisch 1.311,19 35 29/07/2013 97 Tesoro dello Stato Fattura n. 6 periodo aprile-giugno 2013 Georg Josef Frisch 1.311,19 36 29/07/2013 97 Georg Josef Frisch Pagamento ft 5/2013 6.938,81 37 29/07/2013 97 Georg Josef Frisch Pagamento ft 6/2013 6.938,81 38 29/07/2013 97 Tesoro dello Stato Saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Alberto Cherubini ft 4 1.311,19 39 29/07/2013 97 Tesoro dello Stato Saldo trattenuta Irpef apr-giu 2013 Alberto Cherubini ft 5 1.311,19 40 29/07/2013 97 Alberto Cherubini Pagamento ft n. 4/2013 periodo gen- mar 2013 6.938,81 41 29/07/2013 97 Alberto Cherubini Pagamento ft n. 5/2013 apr - giu 2013 6.938,81 42 29/07/2013 97 Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Paolo Angeletti ft 4 1.311,19 43 29/07/2013 97 Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef apr-giu 2013 Paolo Angeletti ft 4 1.311,19 44 29/07/2013 97 Paolo Angeletti Pagamento ft n. 4/2013 periodo gen-mar 2013 6.938,81 45 29/07/2013 97 Paolo Angeletti Pagamento ft n. 5/2013 periodo apr-giu 2013 6.938,81 46 29/07/2013 97 Tesoro dello Stato Saldo trattenuta Irpef ft n. 26 periodo gen-mar 2013 1.311,19 47 29/07/2013 97 Tesoro dello Stato Saldo trattenuta Irpef ft n. 27 periodo apr-giu 2013 1.311,19 48 29/07/2013 97 Alberto Lemme Pagamento ft n. 26/2013 periodo gen-mar 2013 6.938,81 49 29/07/2013 97 Alberto Lemme Pagamento ft n. 27/2013 periodo apr-giu 2013 6.938,81
Explorer Informatica 50 29/07/2013 98 srl Pagamento fatture n. 156-157 /2013 11.962,67 51 29/07/2013 99 Ditta Ugo Aleandri Pagamento ft n. 7 del 19.07.2013 64,80 52 29/07/2013 100 Ingroscart Srl Pagamento fattura n. 10714/002 del 27.06.2013 4.856,95 53 17/07/2013 91 Regione Abruzzo Personale avvalimento presso la SGE e COI CO.CO.CO 164.760,33 54 01/08/2013 104 Comune dell'aquila - Uffio Centralizzato Espropri 55 06/08/2013 106 Telecom Italia Spa 56 06/08/2013 107 Telecom Italia Spa 57 06/08/2013 108 Enel Energia 58 13/08/2013 110 Comune dell'aquila Trasferimento al Comune dell'aquila ai sensi della delibera Cipe135/2012 per atti di cessioen volontaria - Uffio Centralizzato Espropri 906.113,97 Pagamento fattura Tim n. 7X03477597 PERIODO Aprile- Maggio 2013 5.673,09 Pagamento fatture n. 8P00194103 PERIODO Aprilemaggio 2013 n. 8p00193383 periodo aprile-aggio 2013, n. 8p00194589 periodo Aprile-Maggio 131,00 Pagamento fatture n. 2426182963 del 16/07/2013 periodo giugno 2013, n. 2426182962 del16/07/2013 giugno 2013, n. 2421859453 del 27/06/2013 maggio 2013 948,09 Trasferimento al Comune dell'aquila - Assistenza alla Popolazione 17.055.541,88 59 19/08/2013 111 Abruzzo Engineering Pagamento fattura per il periodo luglio 2013 400.000,00 60 19/08/2013 112 Asm Spa Pagamento a saldo della fattura n. 2 del 7 febbraio 2013 per il parziale compenso del servizio macerie 749.417,85 61 19/08/2013 113 Comune dell'aquila Trasferimento al comune dell'aquila ai sensi della delibera Cipe 135/2012 per atti di cessione volontaria - 223.999,50 62 19/08/2013 114 Romana di Rotilio Pagamento della fattura n.1/04 del 04/06/2013 per il pagamento delle spese di installazionedi postazioni 6.050,00 63 19/08/2013 La Nova Traslochi di 115 Luca Guidotti Pagamento della fattura per il trasloco delle pratiche di Fintecna 1.089,00 64 29/08/2013 118 Comune dell'aquila Trasferimento per le spese relative ai canoni di locazione annualità 2013 763.112,09
Servizio di somministrazione lavoro a tempo 65 29/08/2013 119 Manpower Srl determinato per l'ufficio centralizzato espropri 97.170,81 66 29/08/2013 116 Umbradiesel snc Pagamento fattura n. 1795 del 18/12/2012 10.294,56 67 29/08/2013 120 Enel Energia spa pagamento fatture n. 2419387098 n. 2423095325 n. 2427505537, n. 2423095326, n. 2427505538 n. 2.956,76 68 03/09/2013 Comune dell'aquila - 121 Ufficio centralizzato Trasferimento al Comune dell'aquila per atti di cessione volontaria - Ufficio centralizzato espropri 1.107.403,42 69 03/09/2013 Ditta 122 Piemme&Matacena Pagamento a Piemme&Matacena Fattura n. 3 del 17/01/2013 2.737,21 70 03/09/2013 122 Ditta OMAR Pagamento alla Ditta OMAR Fatture n. 937 e 938 del 22/04/2013 24.336,25 71 03/09/2013 123 Vincenzo Petrini Pagamento Ing. Vincenzo Petrini SSAC trimestre gennaiomarzo 2013 Fattura n. 3/2013 6.886,36 72 03/09/2013 123 Vincenzo Petrini Vincenzo Petrini SSAC trimestre gennaio-marzo 2013 Fattura n. 4/2013 6.886,36 73 03/09/2013 123 Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Vincenzo Petrini Fattura n. 3/2013 1.363,64 74 03/09/2013 123 Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Vincenzo Petrini Fattura n. 4/2013 1.363,64 75 03/09/2013 123 Roberto De Marco Roberto De Marco SSAC trimestre gennaio-marzo 2013 Fattura n. 3/2013 8.249,99 76 03/09/2013 123 Roberto De Marco Roberto De Marco SSAC trimestre gennaio-marzo 2013 Fattura n. 4/2013 8.249,99 77 03/09/2013 124 Ditta Roenet Srl Pagamento Ditta Roenet Srl Fornitura di 2 pc, Fattura n. 258 del 3/07/2013 1.403,60 78 06/09/2013 128 Comune dell'aquila 79 06/09/2013 126 Abruzzo Engineering 80 06/09/2013 127 Fintecna Spa 81 06/09/2013 120 Enel Energia. Fornitura gas naturale Trasferimento del contributo di autonoma sistemazione - Agosto 2013 1.619.230,00 Abruzzo Engineering - Agosto 2013 Fatttura n. 7 del 02/09/2013 400.000,00 Rimborso spese per attività effettuate ne leriodo gennaio - aprile 2013 337.433,98 Fattura n. 2425031057 del 13/07/2013, n. 2428686792 del 11/08/2013 105,86
82 11/09/2013 130 Comune dell'aquila Trasferimento al Comune AQ settembre-ottobre 2013 CAS Affitti concordati luglio-agosto-settembre 2013, Affitti Accordo Quadro Barete luglio-agosto-settembre 2013, fondo Immobiliare Europa Risorse maggio-giugnoluglio-agosto-settembre-ottobre 2013 4.484.123,04 83 16/09/2013 133 Inail Direzione Regionale Abruzzo Pagamento titolo 110001 (Versamento dei contributi assicurativi INAIL relativi ai contratti di co.co.co.) 1.742,90 TOTALE 91.568.072,52