Comune di Castel San Pietro PREVENTIVO 2016 Amministrazione Comunale
CONTI PREVENTIVI 2016 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE I NDICE - Messaggio Municipale 1 ~ 10 - Riassunti Riassunto del preventivo 11 Riassunto del conto di chiusura 12 - Piano delle opere 13 ~ 15 - Ammortamenti 17 ~ 21 - Gestione corrente 23 ~ 57 Riassunto del preventivo per dicasteri 24 Riassunti del preventivo per genere di conto 25 ~ 26 - Investimenti 59 ~ 72 Riassunto conto degli investimenti 60
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CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE RIASSUNTO PREVENTIVO 2015 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 7'770'77 505'00 7'247'69 453'00 Totale spese correnti 8'275'77 7'700'69 Entrate correnti Accrediti interni (senza imposte comunali) 2'311'30 2'130'00 Totale ricavi correnti (senza imposte comunali) 2'311'30 2'130'00 Fabbisogno Gettito imposta comunale 5'964'47 5'570'69 (Molt Politico: 8 %) 5'768'40 5'221'40 (MP 8 %) Disavanzo d'esercizio -196'07-349'29 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 3'813'00 336'00 4'154'00 1'999'20 Onere netto di investimento 3'477'00 2'154'80
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE RIASSUNTO PREVENTIVO 2015 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 505'00-196'07 3'477'00 2'154'80 453'00-349'29 Autofinanziamento 308'93 103'71 Disavanzo totale -3'168'07-2'051'09
Dicastero Importi in migliaia di fr PIANO DELLE OPERE 2016-2020 2016 2017 2018 2019 OPERE GIÀ VOTATE O DA VOTARE A BREVE TERMINE ** 090 Stabili Realizzazione ristrutturazione Masseria Cuntitt 300 ** V 3000 **V 1071 **V 100 Protezione giuridica Registro fondiario definitivo Monte e Casima 90 ** V Misurazione ufficiale Monte e Casima 210 Centro scolastico Risanamento generale del centro scolastico 300 ** P 500 **P 100 **P 300 Promozione culturale Contributo restauro facciate esterne Villa Turconi (Collegio SAngelo) 10 V 330 Sport,tempo libero,parchi pubblici e sentieri PUC-PB conclusione 2a fase e 3a fase 25 V 33 V 33 V 33 V Manutenzione strada Caviano-Bivio Alpe Grassa - II a fase 75 **P 75 **P Centro sportivo Acquisto terreni AP per il centro sportivo 30 V 100 V Progettazione magazzino comunale e Palanebian 80 P 390 Culto Contributo restauro Chiesa Parrocchiale Sant'Eusebio 1 fase 160 P 160 P 160 P * 600 Piano viario Marciapiede Via GB Maggi 70 P PPI marciapiede pedonale ex Mulino/Mendrisio 200 V 400 V 247 V PTM (riparto dei costi a livello regionale) 60 V 60 V 60 V * Rinnovo parco veicoli e attrezzature per UT 25 V Posteggi NV Corteglia 150 ** V 400 **V 392 **V Credito quadro per manutenzione strade 300 V 200 V 100 V * Sistemazione via Sotto Muscino 233 ** P Sistemazione pensiline fermata bus 15 V Attuazione misure di moderazione del traffico 75 P 75 P 710 Canalizzazioni (PGS) Canalizzazione Pree / Marello 123 ** V Canalizzazione via Sotto Muscino 153 ** P Potenziamento acque chiare Zocche di Gorla 231 ** V 200 **V 800 Economia pubblica Piano di gestione forestale 10 ** V Subtotale opere già votate o da votare a breve termine 2'640 5'203 2'238 33 0 2020 (e oltre)
Dicastero Importi in migliaia di fr PIANO DELLE OPERE 2016-2020 2016 2017 2018 2019 OPERE IN PREVISIONE ** 020 Archivio comunale Catalogazione documenti e riunione archivi 20 P 20 P 090 Stabili Ristrutturazione ex scuole 100 P 900 150 Polizia del fuoco, difesa militare e Pci Risanamento area stand di Tiro 100 ** P 100 **P 330 Sport,tempo libero,parchi pubblici e sentieri PUC-MG vari interventi (canalizzazione, strada, ecc) 60 * 200 Casa comunale Casima 150 Realizzazione capannoni feste e magazzino comunale 750 *P 750 *P 600 Piano viario: Moderazione Cantun Sura/via GB Maggi (PAM) 493 ** P 543 **P Realizzazione marciapiede Loverciano 245 ** P 245 **P Posteggi NV Castello Marciapiede Gorla/Croce 525 P 525 P Risanamento illuminazione pubblica 230 ** P Sistemazione sentiero Loverciano - Nebbiano 70 P 75 P PTM (altre opere di competenza comunale) * 710 Canalizzazioni Attuazione PGS 200 **P 200 **P 200 **P Contributo ampliamento IDA Chiasso 35 ** P 35 **P 35 **P 35 **P * 720 Rifiuti: Piazza di raccolta rifiuti vegetali 50 P 800 Economia pubblica PP: Monte Generoso territorio da salvaguardare 300 **P * Subtotale opere in previsione 1'173 2'543 1'990 1'485 0 2020 (e oltre) * INVESTIMENTO LORDO TOTALE (opere già votate + in previsione) 3'813 7'746 4'228 1'518 0 Sussidi e contributi pubblici e privati relativi agli investimenti elencati sopra (ripartiti % sull'investimento e non suddivisi negli anni di incasso) -1'506-4'172-1'491-157 0 INVESTIMENTO NETTO A CARICO DEL COMUNE 2'307 3'574 2'737 1'361 0 Totali da piano finanziario per 5 anni (investimento netto medio annuo) 2'028 2'028 2'028 2'028 2'028
Dicastero Importi in migliaia di fr OPERE DA DISCUTERE * 600 Sistemazione nuclei e piano viario Progettazione realizzazione sistemazione nuclei Sistemazione rampa di accesso alla Chiesa di Obino Sistemazione strada Regina Rifiuti 720 Nuove piazze di raccolta (contenitori interrati) 800 Economia pubblica Partecipazione alla ristrutturazione della Masseria di Vigino PIANO DELLE OPERE 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 (e oltre) AZIENDA ACQUA POTABILE Risanamento annuale della rete * 200 * 200 * 200 * Collegamento d'emergenza con Coldrerio (definitivo) * ARM - riparto investimenti 119 ** V 94 **V 40 **V * Partecipazione opere PCAI-VM per Campora e Monte 590 ** P 590 **P 590 **P Posa tubazioni Vetta Monte Generoso fase 1 336 ** V Posa tubazioni Vetta Monte Generoso fase 2 409 P Progettazione definitiva delle opere PCAI-VM Tubazione Pree - Marello Tubazione Via Sotto Muscino 135 ** P Tubazione Via Nebione 55 V Tubazione Via alle Zocche 110 V 110 V INVESTIMENTO LORDO TOTALE 1'345 994 830 609 0 Sussidi e contributi pubblici e privati relativi agli investimenti elencati sopra (ripartiti % sull'investimento e non suddivisi negli anni di incasso) -344-135 -125-465 0 INVESTIMENTO NETTO A CARICO DELL'AAP 1'001 859 705 144 0 Totali da piano finanziario AAP per 5 anni (investimento netto medio annuo) 638 638 638 638 638 Note: ** al lordo dei sussidi e/o dei contributi * pro memoria P importi valutati V importi già votati
AMMORTAMENTI
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO : AMMORTAMENTI 2016 Conto Descrizione Valore a bilancio 01012015 Tasso 2015 Ammortamenti 2015 Uscite 2015 Uscite previste 01102015-31122015 Entrate 2015 Entrate previste dal 01102015-31122015 Valore a binalcio al 31122015 Ammortame nti a quota costante Tasso 2016 Ammortamenti (escluse 2016 canalizzazioni ) 500 DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENO GOLBINA (AEEC BUROT) 8'67675 300 26030 8'41645 300% 25245 502 ACQUISTO TERRENI AP AL CENTRO SPORTIVO 55'97130 300 1'67915 54'29215 300% 1'62875 503 ACQUISIZIONE POSTEGGIO DI GORLA FMN 1587 13'14660 300 39440 12'75220 300% 38255 504 ACQUISIZIONE TERRENO ORCIOLO FMN 645 PER POSTEGGIO 3 200 31'11415 31'14415 200% 62285 505 ACQUISIZIONE TERRENO FMN 2041 ZONA CIMITERO 64'94670 300 1'94840 62'99830 300% 1'88995 506 ACQUISIZIONE TERRENO FMN 1825 POSTEGGIO CORTEGLIA 238'81820 200 4'77635 234'04185 200% 4'68080 507 ACQUISIZIONE TERRENO FMN 328 CAMPORA 9'24940 200 18500 9'06440 200% 18125 500099 TERRENI 317'37155 300 9'52115 307'85040 300% 9'23550 501002 PIANO GENERALE SMALTIMENTO ACQUE 136'41010-5'50 130'91010 5'50-5'50 501006 POSTEGGIO CORTEGLIA 6390 1 640 5750 1% 575 501010 SISTEMAZIONE PARZIALE DEGLI ARGINI DEL RIALE TOGNANO 2'89690 1 28970 61'11935 63'72655 1% 6'37265 501013 POTENZIAMENTO COLLETTORE ACQUE METEORICHE CORTEGLIA 8'15325-7'00 127'34231 300'00 428'49556 7'00-7'00 501160 SISTEMAZIONE PIAZZA DI RACCOLTA SCARTI VEGETALI 27'60550 1 2'76055 24'84495 1% 2'48445 501170 PAVIMENTAZIONE PREGIATA ENTRATA NUCLEO GORLA 28'90 1 2'89 26'01 1% 2'60100 501019 PROGETTAZIONE DI MASSIMA MESSA IN SICUREZZA VAR GORLA/CROCE 10'56780 1 1'05680 9'51100 1% 95110 501022 PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONE VIA NUREE 7'21425 1 72145 6'49280 1% 64925 501024 COSTRUZIONE STRADA NUREE 101'66907 1 10'16690 13'04115 78'46102 1% 7'84610 501026 RISANAMENTO STRADA ACCESSO SORGENTE DI MONTE 1 23'20 23'20 1% 2'32 501027 RISANAMENTO RIALE TOGNANO 7'34580 350 25710 7'08870 350% 24810 501032 CANALIZZAZIONE ZONA CAMPAGNA/CROCE LOTTO A 238'97285-10'00 228'97285 10'00-10'00 501035 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE ALPE GRASSA 27'42840-1'20 26'22840 1'20-1'20 501040 PARTECIPAZIONE DI MONTE COLLETTORE CAMPORA-CANEGGIO 92'63370-3'80 88'83370 3'80-3'80 501042 STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE LURIDE DI CAMPORA (RÜERA) 22'47685-1'00 21'47685 1'00-1'00 501043 SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA GB MAGGI 121'66335-5'00 116'66335 5'00-5'00 501045 SISTEMAZIONE CANALIZZAZIONE PIANCORELLA 15'94615-50 15'44615 50-50 501046 SISTEMAZIONE SCARPATA FMN 502 AL CENTRO SPORTIVO 4'89590 1 48960 4'40630 1% 44060 501047 CANALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO 122'18100-5'00 117'18100 5'00-5'00 501048 TELEGESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO ACQUE LURIDE SPONDA DESTRA 21'11130-80 20'31130 80-80 501049 SISTEMAZIONE POZZETTO CANALIZZAZIONE VIA MONTE GENEROS 9'18065-30 8'88065 30-30 501050 PROLUNGAMENTO CANALIZZAZIONE PARTE ALTA VIA GORLA 1'29280-40 89280 40-40 501051 PROGETTAZIONE STRADA E POSTEGGIO ZEIC A MONTE 8'57520 1 85750 7'71770 1% 77175 501052 URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE 545'98016 1 54'59800 1'28080 492'66296 1% 49'26625 501053 SISTEMAZIONE STRADA NEBBIANO ZONA CAMPO SINTETICO 13'74015 1 1'37400 12'36615 1% 1'23660 501056 MODIFICA TRACCIATO CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA 49'58310-1'50 48'08310 1'50-1'50 501057 SISTEMAZIONE STRADA DOSSO DELL'ORA 22'47605 1 2'24760 20'22845 1% 2'02280 501061 SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE ALLA PESCHIERA 416'31685-10'12 406'19685 10'12-10'12 501062 COLLEGAMENTO AGRICOLO PER VALSAGO -251'46940 29'80-221'66940 % 501063 SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO 47'45865-1'90 45'55865 1'90-1'90 501064 PROGETTAZIONE CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA 2 BLOCCO 13'75210-40 13'35210 40-40 501065 PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA PEDONI 1'62485 1 16250 1'46235 1% 14620 501066 SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE VIA PIANCORELLA 9'35665 1 93565 8'42100 1% 84210 501067 SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE LARGO BERNASCONI 6'39190 1 63920 5'75270 1% 57525 501068 PPI PARTECIPAZIONE MODERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA GORLA 270'62820 1 27'06280 243'56540 1% 24'35650 501071 SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2 BLOCCO 37'46200-3'60 33'86200 3'60-3'60 501073 PROGETTAZIONE DI MASSIMA POSTEGGI CASTEL SAN PIETRO 24'68880 1 2'46890 22'21990 1% 2'22195 501075 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOTTO MUSCINO/CROCE 58'47380 1 5'84740 52'62640 1% 5'26260 501078 FORMAZIONE POSTEGGIO CON GRIGLIATI AL NEBBIANO 18'79715 1 1'87970 16'91745 1% 1'69170 501079 ABBELLIMENTO ROTONDA LOVERCIANO 14'96 1 1'49600 13'46400 1% 1'34640 W:\contabilità\preventivo\Preventivo 2016\Ammortamenti 2016xls
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO : AMMORTAMENTI 2016 Conto Descrizione Valore a bilancio 01012015 Tasso 2015 Ammortamenti 2015 Uscite 2015 Uscite previste 01102015-31122015 Entrate 2015 Entrate previste dal 01102015-31122015 Valore a binalcio al 31122015 Ammortame nti a quota costante Tasso 2016 Ammortamenti (escluse 2016 canalizzazioni ) 501080 PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO TELERISCALDAMENTO LEGNA 31'37490 1 3'13750 28'23740 1% 2'82370 501081 POSA NUOVA ILLUMINAZIONE VIA CARPINELL 28'69555 1 2'86955 25'82600 1% 2'58260 501082 POSA VASCA DECANTAZIONE STRADA GOLBINA (BOVI-STOP) 8'80330 1 88035 7'92295 1% 79225 501083 SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO SERBATOIO CASIMA 6'57870 1 65785 5'92085 1% 59205 501084 PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA RIALE ORCIOLO LUNGO VIA POZZI ARTISTI 7'56 1 75600 6'80400 1% 68040 501085 ONORARIO SVILUPPO PROGETTI POSTEGGI A CORTEGLIA 28'29600 1 2'82960 25'46640 1% 2'54660 501086 PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO COLLETTORE ACQUE MET CORTEGLIA 8'56800-30600 8'26200 30600-30600 501087 PROCEDURE PER MISURE MOD TRAFFICO CORTEGLIA, CAMPORA, ECC 21'09110 1 2'10910 1'70195 20'68395 1% 2'06835 501089 POSTEGGIO CORTEGLIA ZONA ORCIOLO, VIA ALLA SELVA 1 5495 5495 1% 545 501090 SISTEMAZIONE STRADA ACCIOTOLATA REDEGONDA 17'10 1 1'71 15'39 1% 1'53900 501091 FONTANA OBINO 8'64835 1 86485 7'78350 1% 77835 501092 PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO CANALIZZAZIONI A CORTEGLIA 3'20-1'00 2'20 1'00-1'00 501093 COPERTURA PARCHEGGIO MOTO-SCOOTER FMN 132 11'34 1 1'13400 10'20600 1% 1'02060 501094 SISTEMAZIONE CATTIVI ODORI NUCLEO DI CAMPORA 2'28085-56 1'72085 56-56 501095 RIFACIMENTO ACCESSO STRADALE AL NUCLEO DI CAMPORA 2'20 1 22 175'16805 70'00 247'14805 1% 24'71480 501096 PROGETTO ITINERARIO STORICO-CULTURALE VALLE DI MUGGIO 16'00 1 1'60 14'40 1% 1'44 501097 CREDITO QUADRO PER MANUTENZIONE STRADE 4'31600 1 43160 5'51770 9'40210 1% 94020 501098 SONDAGGI GEOLOGICI AL NEBBIANO 28'28790 1 2'82880 87 26'32910 1% 2'63290 501099 COLLETTORE DEI SUSSIDI CANTONALI CANALIZZAZIONI -586'10260-586'10260 % 501100 SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA ALLE ZOCCHE - 24'38 24'38 6'50 % 6'50 501101 PROGETTO DEFINITIVO RISANAMENTO CENTRALE TERMINCA CENTRO SC 1 10'80 10'80 1% 1'08 501003 PROGETTAZIONE MARCIAPIEDE LOVERCIANO/ROTONDA 1 14'00 14'00 1% 1'40 503001 RIORGANIZZAZIONE SPAZI AMMINISTRATIVI 45'96945 600 2'75815 43'21130 600% 2'59265 503004 CONTRIBUTO RETE CAMPO SPORTIVO 16'65180 600 99910 15'65270 600% 93915 503010 SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA 19'03515 600 1'14210 17'89305 600% 1'07355 503011 RISANAMENTO FACCIATE CASA COMUNALE 39'83980 600 2'39040 37'44940 600% 2'24695 503012 RETE CAMPO SPORTIVO 35'77340 600 2'14640 33'62700 600% 2'01760 503013 MANUTENZIONE CIMITERO 17'57715 600 1'05465 16'52250 600% 99135 503016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 2a FASE 105'10610 600 6'30635 98'79975 600% 5'92795 503017 SOSTITUZIONE PAVIMENTO LINOLEUM ALLA SCUOLA INFANZIA 15'32850 600 91970 14'40880 600% 86450 503018 RIFACIMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO AL CENTRO SPORTIVO 137'82790 600 8'26965 129'55825 600% 7'77345 503019 PROGETTO DI PREVENZIONE PER IL PONTE DI CASTEL SP 5'55570 600 33335 5'22235 600% 31330 503020 RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO 28'53025 600 1'71180 26'81845 600% 1'60910 503021 RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO (CUPOLA) 15'52905 600 93175 14'59730 600% 87580 503022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 3a FASE 86'75850 600 5'20550 81'55300 600% 4'89315 503023 SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI AI CIAPEI 9'52950 600 57175 8'95775 600% 53745 503025 FORNITURA E POSA CINERARIO AL CIMITERO 7'18020 600 43080 6'74940 600% 40495 503026 POSA PENSILINA COPERTURA VEICOLO AL CENTRO SCOLASTICO 3'99640 600 23980 3'75660 600% 22535 503027 RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO AL PALANEBIAN 12'56310 600 75380 11'80930 600% 70855 503028 POSA PARAPETTI A NORMA UPI AL CENTRO SCOLASTICO 10'08020 600 60480 9'47540 600% 56850 503029 INTERVENTI DIVERSI ALLA SCUOLA INFANZIA 15'37895 600 92275 14'45620 600% 86735 503032 RISANAMENTO TETTO PIANO AL CENTRO SCOLASTICO 149'50770 600 8'97045 140'53725 600% 8'43220 503033 PIANO D'ILLUMINAZIONE COMUNALE 16'93380 600 1'01605 15'91775 600% 95505 503034 SOSTITUZIONE PARETI DIVISIORIE SERVIZI E DOCCE PCi 20'62380 600 1'23745 19'38635 600% 1'16315 503035 RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI MAGAZZINO COMUNALE 28'68505 600 1'72110 26'96395 600% 1'61780 503036 SISTEMAZIONE E COPERTURA PENSILINE FERMATE BUS 49'31185 600 7'39680 41'91505 600% 2'51490 503038 MANUTENZIONE E MIGLIORIE REFETTORIO SCUOLA INFANZIA 44'63635 600 2'67820 41'95815 600% 2'51745 503040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 4A FASE 209'93525 600 12'59610 197'33915 600% 11'84035 W:\contabilità\preventivo\Preventivo 2016\Ammortamenti 2016xls
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO : AMMORTAMENTI 2016 Conto Descrizione Valore a bilancio 01012015 Tasso 2015 Ammortamenti 2015 Uscite 2015 Uscite previste 01102015-31122015 Entrate 2015 Entrate previste dal 01102015-31122015 Valore a binalcio al 31122015 Ammortame nti a quota costante Tasso 2016 Ammortamenti (escluse 2016 canalizzazioni ) 503041 ESECUZIONE PROGETTO PREVENZIONE PONTE DI CSP -3'69230-3'69230 % 503043 RINNOVO PARCHI GIOCHI CSP E CASIMA 10'51670 600 63100 9'88570 600% 59310 503044 RISANAMENTO TETTO MAGAZZINO COMUNALE 13'25400 600 79525 12'45875 600% 74750 503045 ADEGUAMENTO RIFUGIO COMUNALE STANDARD ARMASUISSE 63'41650 600 3'80500 59'61150 600% 3'57665 503046 MESSA INSICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO SECONDO FTC 10'38215 600 62295 9'75920 600% 58555 503047 PROGETTAZIONE LAVORO DI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO 1'26900 600 7615 15'00 16'19285 600% 97155 503048 REALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT 600 88'95290 88'95290 600% 5'33715 503050 RISANAMENTO ISOLAZIONE TERMICA E POSA FOTOVOLTAICO 445'08440 600 26'70505 15'28400 19'50 414'16335 600% 24'84980 503051 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E GELOSIE EX SCUOLE CORTEGLIA 14'53430 600 87205 13'66225 600% 81970 503052 RITINTEGGIO PARZIALE DEI LOCALI DELL'ASILO 28'85800 600 1'73150 27'12650 600% 1'62755 503053 PROGETTAZIONE DI MASSIMA CAPANNONE ASC/CASTELLO BENE 600 12'75 12'75 600% 76500 503054 POSA PREFABBRICATI ZONA CIMITERO PER DEPOSITO 38'67015 600 2'32020 36'34995 600% 2'18095 503098 CENTRO SPORTIVO 92'75135 600 5'56510 87'18625 600% 5'23115 503099 CENTRO SCOLASTICO 144'60440 600 8'67625 135'92815 600% 8'15565 505000 PIANO DI GESTIONE FORESTALE 3'91910 400 15675 3'76235 400% 15045 505001 MANUTENZIONE BOSCO LUNGO LA STRADA DEL CAVIANO 27'04300 400 1'08170 25'96130 400% 1'03845 506010 RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE AL CENTRO SPORTIVO 1'00340 5 50170 50170 5% 25085 506012 SOSTITUZIONE E POSA NUOVI GIOCHI ALLA SCUOLA INFANZIA 1'31345 5 65675 65670 5% 32835 506013 RINNOVO PARCO VEICOLI E ATTREZZATURE PER UT 52'56785 5 26'28395 26'28390 5% 13'14195 506014 ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA PER CENTRO SCOLASTICO 68760 5 34380 34380 5% 17190 506015 ACQUISTO TAVOLI REFETTORIO SCUOLA INFANZIA 93420 5 46710 46710 5% 23355 506016 REVISIONE ATTREZZATURA E POSA PROTEZIONI PALESTRA 2'05655 5 1'02830 1'02825 5% 51410 506017 SISTEMAZIONE SALA MUNICIPALE 84935 5 42470 42465 5% 21230 506018 ACQUISTO FOTOCOPIATRICE CANCELLERIA TASKALFA 552 26090 7500 19570 6520 7500% 4890 506019 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO 28'82760 2500 7'20690 21'62070 2500% 5'40515 506020 RINNOVO ILLUMINAZIONE NATALIZIA 3'46190 5 1'73095 1'73095 5% 86545 506021 POSA NUMERI CIVICI SECONDO MISURAZIONE UFFICIALE 19'10275 2500 4'77570 25 14'07705 2500% 3'51925 506022 IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA GECOTI-WEB 34'64335 2500 8'66085 25'98250 2500% 6'49560 506023 SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO AMMINISTRAZIONE 2500 18'75295 18'75295 2500% 4'68820 522000 FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ALPE GRASSA 27'90670 1600 4'46505 23'44165 1600% 3'75065 524001 PUC MONTE GENEROSO / OPERE DI INTERESSE GENERALE 22'00228 1600 3'52035 18'48193 1600% 2'95710 524003 PUC PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 2a FASE 78'26150 1600 12'52185 2'73370 68'47335 1600% 10'95570 524004 PTM - RIPARTO DIE COSTI A LIVELLO REGIONALE 160'98 1300 20'92740 140'05260 1300% 18'20680 562000 RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE 66'39880-4'00 62'39880 4'00-4'00 562002 CONTRIBUTO PER IL RISANAMENTO DELLA PISTA DEL GHIACCIO 11'41820 1 1'14180 10'27640 1% 1'02760 564000 CONTRIBUTO AL MACELLO PRIVATO DI CRESCIANO 4'53420 1 45340 4'08080 1% 40805 565000 CONTRIBUTO RESTAURO DEL CONCERTO CHIESA PARROCCHIALE 13'76870 1 1'37685 12'39185 1% 1'23915 565003 PARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO 156'86870 1 15'68685 141'18185 1% 14'11815 565004 CONTRIBUTO RESTAURO CONTROFACCIATA SUD CHIESA ROSSA 3'55265 1 35525 3'19740 1% 31970 565006 CONTRIBUTO RESTAURO FACCIATE ESTERNE VILLA TURCONI 21'33735 1 2'13375 19'20360 1% 1'92035 565008 CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SANT'EUSEBIO 200'08840 1 20'00885 180'07955 1% 18'00795 580 ESPROPRIO TERRENO NEBBIANO 137'18300 1 13'71830 123'46470 1% 12'34645 581004 MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA 12'36065 1 1'23605 11'12460 1% 1'11245 581005 TRASCRIZIONE INFORMATICA DEL PIANO REGOLATORE 94 11'36540 1 1'13655 10'22885 1% 1'02285 581010 STUDIO VARIANTE DI PR POSTEGGI NUCLEO CASTEL S PIETRO 2'04705 1 20470 1'84235 1% 18420 W:\contabilità\preventivo\Preventivo 2016\Ammortamenti 2016xls
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO : AMMORTAMENTI 2016 Conto Descrizione Valore a bilancio 01012015 Tasso 2015 Ammortamenti 2015 Uscite 2015 Uscite previste 01102015-31122015 Entrate 2015 Entrate previste dal 01102015-31122015 Valore a binalcio al 31122015 Ammortame nti a quota costante Tasso 2016 Ammortamenti (escluse 2016 canalizzazioni ) 581013 PMS PIANO DI MOBILITÀ SCOLASTICA DI CASTEL SAN PIETRO 1'05685 5 52845 52840 5% 26420 581014 PROGETTO URBANISTICO RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI 10'93500 2500 2'73375 8'20125 2500% 2'05030 581015 ALLESTIMENTO BUSINESS PLAN E RELAZIONE PROGETTO TELERISCAL 7'38110 2500 1'84530 5'53580 2500% 1'38395 581016 PIANIFICAZIONE POSTEGGI NEL NUCLEO CASTEL SAN PIETRO 15'12 2500 3'78 11'34 2500% 2'83500 581017 VARIANTE PR POSTEGGIO CON MAGAZZINO E PARCO GIOCHI CORTEGLIA 2500 11'00 11'00 2500% 2'75 T O T A L I 5'822'58536 509'28630 670'82281 370'00 32'79115 6'321'33072 70'38600 971 504'39435 SOSTANZA AMMORTIZZABILE (ESCLUSE CANALIZZAZIONI) 4'471'02366 TOTALE AMMORTAMENTI 505'00 AMMORTAMENTI CANALIZZAZIONE AMMORTAMENTI ORDINARI 71'00 434'00 W:\contabilità\preventivo\Preventivo 2016\Ammortamenti 2016xls
GESTIONE CORRENTE
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE CASTEL SAN PIETRO DICASTERO 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1 SICUREZZA PUBBLICA 2 EDUCAZIONE 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 4 SALUTE PUBBLICA 5 PREVIDENZA SOCIALE 6 TRAFFICO 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM TERRITORIO 8 ECONOMIA PUBBLICA 9 FINANZE E IMPOSTE RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PREVENTIVO 2015 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 979'97 561'65 1'718'20 467'90 171'25 1'989'10 611'80 650'20 180'70 945'00 1184 % 39'00 679 % 56'00 2076 % 394'60 565 % 1'60 207 % 3'80 2404 % 4'10 739 % 2'50 786 % 375'50 218 % 273'10 1142 % 1'161'10 047% 970'66 39'00 068% 542'78 48'00 477% 1'594'80 341'60 002% 460'50 1'60 005% 156'25 4'50 005% 1'772'70 4'10 003% 595'30 2'50 454% 606'20 342'50 330% 174'70 273'10 1403% 826'80 1'073'10 T O T A L I 8'275'77 10 % 2'311'30 2793% 7'700'69 2'130'00 FABBISOGNO D'IMPOSTA 5'570'69 FABBISOGNO D'IMPOSTA 5'964'47 7207% T O T A L I A P A R E G G I O 8'275'77 8'275'77 7'700'69 7'700'69
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO 2014 3 10 S P E S E C O R R E N T I 8'275'77 7'700'69 7'816'48022 30 3493 SPESE PER IL PERSONALE 2'890'57 2'711'69 2'769'01945 31 1552 SPESE PER BENI E SERVIZI 1'284'70 1'282'20 1'266'78722 32 126 INTERESSI PASSIVI 104'00 178'20 146'93084 33 626 AMMORTAMENTI 517'80 466'40 611'46525 35 846 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 700'50 660'50 601'45952 36 3165 CONTRIBUTI PROPRI 2'619'20 2'241'70 2'238'52694 38 192 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 159'00 160'00 182'29100
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO 2014 4 10 R I C A V I C O R R E N T I 2'311'30 2'130'00 8'898'76974 40 4110 IMPOSTE 950'00 850'00 7'208'67122 41 472 REGALIE E CONCESSIONI 109'00 109'00 382'85168 42 572 REDDITI DELLA SOSTANZA 132'10 145'10 123'42284 43 2127 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE,DIRITTI E MULTE 491'60 461'30 497'43745 44 418 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 96'50 86'50 201'90260 45 485 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 112'00 59'00 56'08795 46 1813 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 419'00 418'00 428'39600 48 005 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 1'10 1'10
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 010 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO 3 S P E S E C O R R E N T I 300 INDENNITÀ CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI 9'00 9'00 9'69 301 ONORARI/INDENNITÀ AL MUNICIPIO 57'00 57'00 55'02500 303000 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD 5'10 5'10 4'92880 305000 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI 8195 309000 SPESE DI FORMAZIONE 50 50 310 SPESE MATERIALE DI VOTAZIONE 6'00 3'00 317000 RIMBORSO SPESE AD AUTORITÀ 50 50 318000 SPESE DI RICEVIMENTO/RAPPRESENTANZA 2'00 2'00 5'50 365001 CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI 6'00 6'00 6'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 86'10 83'10 81'22575 SALDO 86'10 83'10 81'22575
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE 3 301000 301001 303000 304000 305000 305001 309000 309001 311 312 313 315 311000 313001 315000 318001 318002 318003 318004 318005 318007 318008 318009 318026 319000 4 S P E S E C O R R E N T I STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI UFFICIO TECNICO CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA SPESE DI FORMAZIONE ALTRE SPESE PER IL PERSONALE MATERIALE DI CANCELLERIA ABBONAMENTI FOGLIO UFFICIALE, GIORNALI E RIVISTE INSERZIONI FU E GIORNALI PER PUBBLICAZIONI SPESE RIVISTA CASTELLO INFORMA ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE SPESE POSTALI E CCP SPESE TELEFONICHE SPESE CSI PER INCASSO IMPOSTE SPESE ESECUTIVE SPESE DI CONSULENZA ASSICURAZIONE RC + PG REVISIONE CONTABILE ESTERNA TASSE SOCIALI SPESE PUBBLICAZIONE PROGETTI ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI R I C A V I C O R R E N T I 392'00 112'00 44'60 73'50 6'60 4'30 8'00 3'00 14'00 4'00 4'00 10'00 12'00 10'00 32'00 35'00 10'00 7'00 30'00 10'00 6'00 9'00 2'50 4'00 377'00 109'00 43'00 68'20 6'50 4'20 8'00 3'00 14'00 4'00 4'00 12'00 10'00 32'00 35'00 10'00 30'00 7'00 30'00 10'00 5'50 9'00 2'50 4'00 364'09050 153'73895 45'30310 64'70545 5'62290 4'01440 4'32800 2'86285 10'61355 3'59150 5'53080 8'72960 10'02055 40'33425 36'46734 11'59590 32'27435 8'41455 37'63880 10'72970 5'83200 9'72850 3'73345 5'23535
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE 4 R I C A V I C O R R E N T I 431002 TASSE PER LICENZE EDILIZIE 20'00 20'00 30'46640 436001 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE 3'00 3'00 4'47940 436002 RIMBORSO STIPENDI PERSONALE 1'00 1'00 436008 RECUPERO PRESTAZIONI UT DA PRIVATI 1'00 1'00 25800 436009 RECUPERO PRESTAZIONI DA AZIENDA ACQUA POTABILE 13'00 13'00 14'26175 437001 MULTE EDILIZIE 50 50 5'72500 TOTALE RICAVI 38'50 38'50 55'19055 TOTALE SPESE 843'50 837'90 885'13634 SALDO 805'00 799'40 829'94579
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 090 GESTIONE STABILI 3 301000 301002 303000 305000 305001 311000 312002 312003 313002 314005 315000 318029 4 427000 S P E S E C O R R E N T I STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI STIPENDI PERSONALE DI PULIZIA CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC R I C A V I C O R R E N T I CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI 50 4'80 50 7 10'00 5'00 10'00 50 13'00 2'00 4'00 50 4'60 50 6 10'00 5'00 10'00 50 13'00 2'00 4'00 50 53330 4'41 43720 990 4065 8'96940 4'16445 9'35270 3'45625 20520 3'41210 45 TOTALE RICAVI 50 50 45 TOTALE SPESE 50'37 49'66 34'99115 SALDO 49'87 49'16 34'54115
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 100 PROTEZIONE GIURIDICA 3 S P E S E C O R R E N T I 301000 STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI 107'90 105'50 102'06685 301006 MERCEDE PER CURATORI 5'00 5'00 6'40865 303000 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD 9'60 9'40 9'48240 304000 CONTRIBUTI CASSA PENSIONE 15'20 14'30 12'01900 305000 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI 1'40 1'40 1'11685 305001 PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA 1'00 90 86195 318022 AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE 50'00 50'00 37'75015 318042 SPESE LEGALI E NOTARILI 3'00 3'00 4'06100 318043 SPESE PER CURATELA 1'00 1'00 83520 352012 PARTECIPAZIONE AUTORITÀ REGIONALE DI PROTEZIONE 17'00 16'00 17'27570 352017 PROGETTO PER STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA MACONDO 4'00 4'00 4'33 4 R I C A V I C O R R E N T I 410 DIRITTI DI AFFISSIONE, PUBBLICITÀ E PROLUNGO ORARIO 1'00 1'00 60 431000 TASSE CANCELLERIA (SPORTULE) 10'00 10'00 9'95190 431001 TASSE DI NATURALIZZAZIONE 1'00 1'00 1'61 434000 TASSE AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE 15'00 15'00 12'22290 434008 TASSE SUI CANI 6'00 6'58 436002 RIMBORSO STIPENDI PERSONALE 1'00 1'00 461003 CONTRIBUTO CANTONALE E FEDERALE MISURAZIONE CATASTALE 5'00 4'00 7'09300 TOTALE RICAVI 39'00 32'00 38'05780 TOTALE SPESE 215'10 210'50 196'20775 SALDO 176'10 178'50 158'14995
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 110 CORPO DI POLIZIA 3 S P E S E C O R R E N T I 301000 STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI 2'30 4'50 2'02500 303000 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD 30 40 305000 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI 3 6 400 305001 PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA 1520 306000 SPESE PER ABBIGLIAMENTO 10 13020 318037 SPESE PER IL SERVIZIO D'ORDINE 50 50 20410 352000 RIMBORSO COLLABORAZIONE DI POLIZIA A MENDRISIO 230'00 230'00 90'00 4 R I C A V I C O R R E N T I 427003 TASSE OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA E INSEGNE 4'00 4'00 40 434008 TASSE SUI CANI 7'00 437000 MULTE DI POLIZIA 3'00 3'00 2'86250 TOTALE RICAVI 7'00 14'00 3'26250 TOTALE SPESE 233'23 235'46 92'37850 SALDO 226'23 221'46 89'11600
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 150 POLIZIA DEL FUOCO, DIFESA MILITARE E PCi 3 301005 303000 304000 305000 305001 311000 311001 312002 313003 314000 315002 319001 352001 352002 383000 4 427004 430 S P E S E C O R R E N T I ONORARIO CAPO SEZIONE MILITARE E PCi CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE ATTREZZATURE IMPIANTI PCi CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE LOCAZIONE IMPIANTI PCi MANUTENZIONE PIAZZA DI TIRO MANUTENZIONE E ACQUISTO IDRANTI ALTRE SPESE PER IL MILITARE RIMBORSO POMPIERI MENDRISIO CONTRIBUTO ENTE PCi VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCi R I C A V I C O R R E N T I INDENNITÀ LOCAZIONE IMPIANTI PCi CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCi 5'10 50 60 7 5 50 2'00 1'00 50 1'50 5'00 50 55'00 41'00 10'00 5'10 50 60 7 5 50 1'00 1'00 50 1'00 5'00 50 50'00 30'00 1'00 1'00 1'00 5'10460 44005 57065 5525 4570 5'06625 80615 35 3 7'98730 52'25770 41'08275 32'80 3'48320 32'80 TOTALE RICAVI 10'00 2'00 36'28320 TOTALE SPESE 113'32 96'82 146'59640 SALDO 103'32 94'82 110'31320
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 200 SCUOLA DELL'INFANZIA 3 301000 302000 302001 303000 304000 305000 305001 314 311000 312002 312003 313000 314005 315000 318002 318029 318030 318038 318044 4 432000 436002 436004 452004 461000 S P E S E C O R R E N T I STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI SUPPLENZE DOCENTI CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SPESE DI REFEZIONE MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE SPESE TELEFONICHE ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC PULIZIA GENERALE ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI SPESE TRASPORTO ALLIEVI R I C A V I C O R R E N T I TASSE DI REFEZIONE RIMBORSO STIPENDI PERSONALE ALTRI RIMBORSI RIMBORSO STIPENDIO DIRETTORE D'ISTITUTO CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI 143'00 198'00 3'00 30'50 35'80 2'10 1'10 6'00 5'00 5'00 12'00 29'00 10'00 5'00 1'00 2'00 6'00 3'00 3'00 17'00 50 10 16'00 72'00 111'00 198'00 3'00 27'50 31'00 1'70 90 5'00 5'00 9'00 12'00 29'00 10'00 5'00 1'00 2'00 6'00 3'00 3'00 17'00 50 10 72'00 119'62605 193'68045 2'59695 28'19955 38'02290 1'60360 97475 10'45445 2'04615 8'44855 13'95405 30'27320 6'77870 89854 1'02020 1'77655 3'27235 2'15505 18'41700 77'89900
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 200 SCUOLA DELL'INFANZIA TOTALE RICAVI 105'60 89'60 96'31600 TOTALE SPESE 500'50 463'10 465'78204 SALDO 394'90 373'50 369'46604
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 210 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 3 S P E S E C O R R E N T I 301000 302000 302001 303000 304000 305000 305001 314 311000 312002 312003 313002 314005 315000 317002 317003 318002 318012 318029 318030 318038 318040 318044 318048 319000 365000 STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI SUPPLENZE DOCENTI CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE SPESE GIORNATE DI STUDIO SPESE SCUOLA MONTANA SPESE TELEFONICHE SPESE ATTIVITÀ FISICA ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC PULIZIA GENERALE ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE SPESE TRASPORTO ALLIEVI SPESE LEZIONI DI NUOTO E DI TRASPORTO PISCINA CANAVEE ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI CONTRIBUTO GRUPPO GENITORI ALLIEVI 177'70 664'00 10'00 70'80 89'90 3'30 1'50 20'00 13'00 14'00 18'00 5'00 25'00 15'00 4'00 10'00 1'00 50 11'00 20'00 11'00 2'00 18'00 50 1'00 1'50 102'50 664'00 10'00 65'10 88'30 2'40 90 20'00 13'00 14'00 18'00 5'00 25'00 15'00 2'00 10'00 1'00 50 11'00 20'00 11'00 2'00 18'00 50 1'00 1'50 89'69475 649'76985 8'07500 59'37715 83'81195 1'99950 71990 15'20490 8'13835 13'79750 12'70080 5'84300 27'00345 11'07107 1'90150 10'12875 93350 1650 8'99965 17'90100 9'81705 12'15055 20 90135 1'50
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 210 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 3 S P E S E C O R R E N T I 366000 CONTRIBUTI ALLIEVI SCUOLA MEDIA 10'00 10'00 8'51900 4 R I C A V I C O R R E N T I 427000 CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI 1'00 1'00 1'76 433000 TASSA PER SCUOLA MONTANA 2'00 2'00 2'10 436002 RIMBORSO STIPENDI PERSONALE 2'00 2'00 7'52300 452003 RIMBORSO STIPENDIO DOCENTI SPECIALI 55'00 55'00 51'90955 452004 RIMBORSO STIPENDIO DIRETTORE D'ISTITUTO 37'00 461000 CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI 192'00 192'00 200'31300 TOTALE RICAVI 289'00 252'00 263'60555 TOTALE SPESE 1'217'70 1'131'70 1'060'17602 SALDO 928'70 879'70 796'57047
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 300 PROMOZIONE CULTURALE 3 S P E S E C O R R E N T I 318015 SPESE ATTIVITÀ CULTURALI 16'00 16'00 7'26036 318045 ATTIVITÀ CULTURALI PROGETTI NCKM - CINEMA 7'97925 318049 ATTIVITÀ CULTURALI PROGETTI NCKM - CONCERTI 2'88790 365004 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI CULTURALI 10'00 10'00 6'78895 365019 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ASSOCIAZIONI LOCALI 30'00 30'00 27'05805 4 R I C A V I C O R R E N T I 435000 VENDITA LIBRI DIVERSI 10 10 20600 469001 CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA 4'00 TOTALE RICAVI 10 10 4'20600 TOTALE SPESE 56'00 56'00 51'97451 SALDO 55'90 55'90 47'76851
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 330 SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E S 3 S P E S E C O R R E N T I 301000 STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI 162'00 156'00 169'42400 303000 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD 14'30 13'80 14'32130 304000 CONTRIBUTI CASSA PENSIONE 19'90 18'50 17'58910 305000 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI 2'10 2'10 1'79380 305001 PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA 1'40 1'40 1'22360 311004 ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE 4'00 4'00 29340 312002 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 8'00 8'00 8'04680 313001 MATERIALE DI CONSUMO 2'00 2'00 314002 MANUTENZIONE SENTIERI, PARCHI E GIARDINI 30'00 30'00 27'50485 314005 MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE 20'00 20'00 20'14630 315000 MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 3'00 3'00 10980 315003 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 3'00 3'00 318029 ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC 3'60 3'60 3'08655 318046 SPESE PER PROGETTI NCKM MENDRISIOTTO SA 50 319003 CONTRIBUTO ATTREZZATURE SPORTIVE CHIASSO 17'00 17'00 16'92915 365002 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE 4'00 4'00 4'47300 365003 CONTRIBUTO MUTUO SEZIONE SCOUT BUROT 1'00 1'00 1'00 365012 SPESE DI GESTIONE PUC BREGGIA 10'00 10'00 12'38400 365017 CONTRIBUTO MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO 35'00 35'00 34'84700 4 R I C A V I C O R R E N T I 427000 CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI 1'00 1'00 1'28 436002 RIMBORSO STIPENDI PERSONALE 50 50 TOTALE RICAVI 1'50 1'50 1'28 TOTALE SPESE 340'30 332'90 333'17265 SALDO 338'80 331'40 331'89265
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 390 CULTO 3 S P E S E C O R R E N T I 362000 CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE 70'50 70'50 67'92560 362001 CONTRIBUTO ILLUMINAZIONE CHIESA 50 50 50 362002 CONTRIBUTO ACQUA ED ELETTRICITÀ WC PUBBLICO 10 10 10 362003 ALTRI CONTRIBUTI PER IL CULTO 50 50 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 71'60 71'60 68'52560 SALDO 71'60 71'60 68'52560
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 4 SALUTE PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 400 SALUTE PUBBLICA 3 S P E S E C O R R E N T I 301003 STIPENDIO PROFILASSI DENTARIA 2'00 2'00 1'36500 303000 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD 20 20 12070 305000 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI 5 5 270 314005 MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE 4'00 4'00 3'55490 351000 RIMBORSO AL CANTONE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO 15'00 15'00 15'25965 351001 RIMBORSO AL CANTONE MEDICO SCOLASTICO 1'00 1'00 352005 RIMBORSO SERVIZIO AUTOAMBULANZA DEL MENDRISIOTTO 65'00 60'00 67'36800 361008 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI TRASPORTO PUBBLICO 82'00 72'00 69'88800 362007 CONTRIBUTO SERVIZIO MEDICO DENTARIO REGIONALE 1'00 1'00 365006 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DIVERSE 1'00 1'00 6500 4 R I C A V I C O R R E N T I 433001 RECUPERO SPESE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO 3'80 4'50 TOTALE RICAVI 3'80 4'50 TOTALE SPESE 171'25 156'25 157'62395 SALDO 167'45 151'75 157'62395
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 500 PREVIDENZA SOCIALE 3 S P E S E C O R R E N T I 301000 303000 304000 305000 305001 318021 352018 361003 361006 361009 362006 365010 365011 365014 365015 366003 366004 366005 366006 366022 4 436002 451000 STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA SPESE MANIFESTAZIONI ANZIANI CONTRIBUTO PROGETTO MORBIO MIDNIGHT CONTRIBUTO AL CANTONE AM/PC/AVS/AI CONTRIBUTO AL CANTONE ASSISTENZA SOCIALE CONTRIBUTO PER PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE Lfam CONTRIBUTI PER ANZIANI OSPITI DI ISTITUTI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PROTEZIONE GIOVENTÙ CONTRIBUTI AD OPERE ASSISTENZIALI CONTRIBUTI PER IL SACD CONTRIBUTI SERVIZI D'APPOGGIO FONDO SOCIALE COMUNALE CONTRIBUTO CASE ANZIANI PER SOGGIORNO TEMPORANEO TERAPEUTICO CONTRIBUTI AGLI ANZIANI CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO A DOMICILIO R I C A V I C O R R E N T I RIMBORSO STIPENDI PERSONALE RIMBORSO CANTONALE AGENZIA AVS 35'10 3'20 4'00 50 30 1'00 5'00 778'00 63'00 48'00 699'00 2'00 2'00 203'00 89'00 10'00 4'00 1'00 50 40'50 10 4'00 38'30 3'40 4'60 50 40 1'00 5'00 688'00 45'50 52'00 629'00 2'00 2'00 170'00 80'00 10'00 4'00 1'00 50 35'50 10 4'00 45'30870 3'84010 3'20700 48075 39525 1'22 4'86 684'63300 60'48043 51'97900 637'75170 2'00 3'57150 152'63357 72'16212 7500 6'05510 50 32'05267 3'62875 4'17840
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 500 PREVIDENZA SOCIALE TOTALE RICAVI 4'10 4'10 7'80715 TOTALE SPESE 1'989'10 1'772'70 1'763'20589 SALDO 1'985'00 1'768'60 1'755'39874
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 600 STRADE COMUNALI E CANTONALI 3 S P E S E C O R R E N T I 301000 STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI 245'00 238'00 281'90740 303000 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD 21'70 21'00 24'46595 304000 CONTRIBUTI CASSA PENSIONE 31'10 28'50 31'35215 305000 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI 3'20 3'10 3'02105 305001 PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA 2'10 2'00 2'06835 306000 SPESE PER ABBIGLIAMENTO 3'00 3'00 3'40810 311002 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE 5'00 5'00 3'96750 311005 ACQUISTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI 15'00 15'00 16'27005 312000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA 45'00 40'00 45'01728 312001 SPESE ILLUMINAZIONE NATALIZIA 1'50 1'50 1'84135 312002 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 7'50 7'50 11'66130 313001 MATERIALE DI CONSUMO 15'00 15'00 16'97180 314003 SERVIZIO INVERNALE DELLE STRADE 50'00 50'00 30'61960 314004 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 5'00 5'00 1'28855 314005 MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE 5'00 5'00 1'27335 314008 SPESE PER PULIZIA STRADE 40'00 40'00 314011 MANUTENZIONE STRADE E POSTEGGI 40'00 40'00 119'58553 315004 MANUTENZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE 25'00 25'00 19'12720 318007 ASSICURAZIONE RC + PG 9'00 8'00 9'42930 318024 TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI 3'50 3'50 3'95400 318027 RIMBORSO CONSORZIO FORESTALE MENDRISIO-CASSINELLI 10'00 10'00 10'90080 318029 ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC 1'20 1'20 1'12270 318051 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE 20'00 20'00 10'71245 351002 MANUTENZIONE STRADE CANTONALI 3'00 3'00 362004 COMMISSIONE INTERCOMUNALE DEI TRASPORTI (PTM) 4'00 4'00 4'10 382000 CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI 1'00 1'00 2'40 4 R I C A V I C O R R E N T I
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 600 STRADE COMUNALI E CANTONALI 4 R I C A V I C O R R E N T I 427007 TASSA POSTEGGI 1'00 1'00 1'75 431 VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI 1'00 1'00 2'40 436002 RIMBORSO STIPENDI PERSONALE 50 50 TOTALE RICAVI 2'50 2'50 4'15 TOTALE SPESE 611'80 595'30 656'46576 SALDO 609'30 592'80 652'31576
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE CASTEL SAN PIETRO 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 710 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE 3 312002 314006 352009 352014 361 380 4 434001 480 S P E S E C O R R E N T I CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE RIMBORSO CONSORZI MANUTENZIONE ARGINATURE RIMBORSO AFC IVA ALIQUOTA A SALDO VERSAMENTO QUOTA TASSA MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI R I C A V I C O R R E N T I TASSA D'USO CANALIZZAZIONE PRELIEVO FINAZIAMENTO SPECIALE MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI 2'50 35'00 158'00 20'00 2'50 8'00 118'00 1'00 2'50 35'00 140'00 20'00 2'50 8'00 100'00 1'00 2'25200 52'77015 197'11537 25'35685 2'76585 8'00 88'02155 TOTALE RICAVI 119'00 101'00 88'02155 TOTALE SPESE 226'00 208'00 288'26022 SALDO 107'00 107'00 200'23867
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 720 ELIMINAZIONE RIFIUTI 3 S P E S E C O R R E N T I 301000 STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI 33'20 20'40 20'97310 303000 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD 1'90 1'90 1'83535 304000 CONTRIBUTI CASSA PENSIONE 2'50 2'30 2'20255 305000 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI 30 30 22925 305001 PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA 20 20 15635 311003 ACQUISTO ATTREZZATURE (CONTENITORI) 3'50 3'50 3'50890 313004 SACCHI RIFIUTI COMUNALI 20'00 5'00 36'41170 315001 MANUTENZIONE ATTREZZATURE RIFIUTI 2'00 2'00 4'08630 318025 CONTROLLO DISCARICA RIFIUTI VEGETALI 12'00 11'51250 318032 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 55'00 55'00 57'43650 318033 ELIMINAZIONE RIFIUTI DA GIARDINO 50'00 60'00 44'90630 318034 ELIMINAZIONE RIFIUTI PARTICOLARI 65'00 65'00 64'00275 333 PERDITE E CONDONI SU TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2'00 2'00 2'33770 351003 RIMBORSO AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI 85'00 85'00 85'24130 361 RIMBORSO AFC IVA ALIQUOTA A SALDO 5'20 5'20 5'35300 4 R I C A V I C O R R E N T I 434003 TASSA RACCOLTA RIFIUTI 200'00 200'00 190'63800 434007 TASSE PER PRESTAZIONI RITIRO INGOMBRANTI 1'50 1'50 1'65 435003 VENDITA SACCHI RIFIUTI COMUNALI 20'00 5'00 5'14240 436004 ALTRI RIMBORSI 50 50 82560 TOTALE RICAVI 222'00 207'00 198'25600 TOTALE SPESE 325'80 319'80 340'19355 SALDO 103'80 112'80 141'93755
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 740 CIMITERI 3 S P E S E C O R R E N T I 314007 SPESE MANUTENZIONE CIMITERI 30'00 10'00 4'08565 314009 SPESE DI SEPOLTURA 2'00 2'00 4'33165 4 R I C A V I C O R R E N T I 434005 TASSE CIMITERI 8'00 8'00 7'53 TOTALE RICAVI 8'00 8'00 7'53 TOTALE SPESE 32'00 12'00 8'41730 SALDO 24'00 4'00 88730
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 780 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 3 S P E S E C O R R E N T I 318035 CONTROLLO IMPIANTI DI COMBUSTIONE 3'50 3'50 2'90 352010 CENTRO RACCOLTA CARCASSE ANIMALI 1'50 1'50 1'31220 362005 COMUNITÀ TARIFFALE TICINO 15'00 15'00 7'38600 366007 CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENZINA ALCHILATA 1'00 1'00 1'20825 366009 CONTRIBUTO FINAZIAMENTO E-BIKE 1'00 1'00 4'66940 366010 CONTRIBUTO INCENTIVO RISPARMIO ENERGETICO 5'00 5'00 1'25950 366011 CONTRIBUTO GIORNATA "ENERGY DAY" 10 10 366013 CONTRIBUTO PROMOZIONE INCENTIVI "ENERGYDAY" 5'00 5'00 3'13825 366014 ACQUISTO CARTA GIORNALIERA 26'00 26'00 27'36 366015 CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ANNUALE 10% 6'00 6'00 8'58030 366016 CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ESTIVO 50% 2'00 2'00 2'43250 366019 CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO MENSILE (ALTRI MESI) 10 10 30260 366020 CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO 1/2 PREZZO 10% 10 10 15300 366021 CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO BINARIO 7-10% 10 10 16490 4 R I C A V I C O R R E N T I 413 INDENNITÀ DA AET PER SERVITÙ PANNELLI FOTOVOLTAICI 3'00 3'00 3'00 434004 TASSE CONTRIBUTI IMPIANTI COMBUSTIONE 3'50 3'50 2'90 436012 RIMBORSO CARTA GIONALIERA 20'00 20'00 26'56 TOTALE RICAVI 26'50 26'50 32'46 TOTALE SPESE 66'40 66'40 60'86690 SALDO 39'90 39'90 28'40690
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 8 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 800 ECONOMIA PUBBLICA 3 305000 305001 314001 318020 365008 365009 365013 385000 4 412 414 435002 436010 461004 485000 S P E S E C O R R E N T I PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA MANUTENZIONE BOSCHI ONORARIO GERENTE UFFICIO CAMPICOLTURA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VALLE DI MUGGIO ED ENTE DI SVILUPPO REGIONALE CONTRIBUTO ALL'ENTE TURISTICO CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANIMATORE TURISTICO RVM VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO FER R I C A V I C O R R E N T I CONCESSIONE AIL LUGANO CONCESSIONE DELL'USO SPECIALE DELLE STRADE COMUNALI VENDITA VINO COMUNALE RECUPERO PRESTAZIONI INDENNITÀ DIPENDENTI AAP CONTRIBUTI FONDO FER PRELEVAMENTO CONTRIBUTI FONDO FER 5 65 14'00 13'00 3'00 150'00 105'00 5'00 13'00 150'00 10 5 65 14'00 7'00 3'00 150'00 105'00 5'00 13'00 150'00 10 130 490 5 65 13'96530 7'94290 3'10650 139'09100 273'44068 105'81100 4'87730 13'80 139'09100 TOTALE RICAVI 273'10 273'10 537'01998 TOTALE SPESE 180'70 174'70 164'81190 SALDO 92'40-98'40-372'20808
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 900 IMPOSTE 3 S P E S E C O R R E N T I 329000 INTERESSI RIMUNERATORI SU IMPOSTE 15'00 18'00 13'09750 330 PERDITE E CONDONI SU IMPOSTE 5'00 5'00 116'27315 4 R I C A V I C O R R E N T I 400 IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 4'116'00 401 IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA, SOPRAVVENIENZE 400'00 300'00 1'772'64957 402 IMPOSTE ALLA FONTE 500'00 500'00 567'60930 403 IMPOSTA PERSONALE 33'00 404 IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE FISCALI PERSONE FISICHE 50'00 50'00 86'41235 401000 IMPOSTE SULL'UTILE E CAPITALE 371'00 402000 IMPOSTE IMMOBILIARI COMUNALI 262'00 421001 INTERESSI DI MORA 20'00 20'00 30'21545 TOTALE RICAVI 970'00 870'00 7'238'88667 TOTALE SPESE 20'00 23'00 129'37065 SALDO 950'00-847'00-7'109'51602
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 920 PEREQUAZIONE FINANZIARIA 3 S P E S E C O R R E N T I 361001 CONTRIBUTO DI LIVELLAMENTO 120'00 6'78800 361007 CONTRIBUTO AL FONDO DI PEREQUAZIONE INTERCOMUNALE 23'00 22'00 21'14 4 R I C A V I C O R R E N T I 444002 CONTRIBUTO PER LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 35'00 35'00 35'00 TOTALE RICAVI 35'00 35'00 35'00 TOTALE SPESE 143'00 22'00 27'92800 SALDO 108'00-13'00-7'07200
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 930 PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE 4 R I C A V I C O R R E N T I 440 RIDISTRIBUZIONE TASSA SUL CO2 1'00 1'00 1'16635 441000 QUOTA PARTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE 5'00 5'00 441001 QUOTA PARTE IMPOSTE IMMOBILIARI PERSONE GIURIDICHE 5'00 5'00 12500 441002 QUOTA PARTE TASSA UTILE IMMOBILIARE 50'00 40'00 164'68015 441003 QUOTA PARTE IMPOSTA SUI CANI 12500 441005 QUOTA PARTE PATENTI CACCIA E PESCA 50 50 80610 TOTALE RICAVI 61'50 51'50 166'90260 TOTALE SPESE SALDO 61'50-51'50-166'90260
CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 940 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL DEBITO 3 S P E S E C O R R E N T I 318036 SPESE BANCARIE 20 20 12440 322000 INTERESSI DEBITI MEDIA/LUNGA SCADENZA 89'00 160'20 133'83334 4 R I C A V I C O R R E N T I 420 INTERESSI DA BANCHE 10'00 34'00 1'22019 421002 INTERESSI C/C AZIENDA AP 41'00 39'00 36'27300 421004 INTERESSI PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE (PGS) 20'00 20'00 25'26600 423000 AFFITTI IMMOBILI PATRIMONIALI 3'00 3'00 3'02500 TOTALE RICAVI 74'00 96'00 65'78419 TOTALE SPESE 89'20 160'40 133'95774 SALDO 15'20 64'40 68'17355