Minister dell'istruzine, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI XXIII" (SONCINO) VIA FRANCESCO GALANTINO 36 26029 SONCINO (CR) Cdice Fiscale: 92006620196 Cdice Meccangrafic: CRIC811005 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 La presente relazine in allegat all schema di prgramma annuale per l Esercizi Finanziari 2016 viene frmulata tenend cnt delle seguenti dispsizini: D.I. 1 febbrai 2001, n. 44 Nta prt.n. 151 del 14 marz 2007 D.M. 21 marz 2007, n. 21 Nta del Miur, prt.n. 13439 del 11 settembre 2015 avente per ggett Avvis assegnazine risrse finanziarie per funzinament amministrativ didattic ed altre vci (Prgramma Annuale 2015 perid settembre dicembre 2015 e cmunicazine preventiva delle risrse finanziarie per funzinament amministrativ didattic ed altre vci del Prgramma Annuale 2016 perid gennai agst 2016; Verbale di deliberazine della Giunta Cmunale di Sncin, n. 141 del 16-11-2015, cn la quale viene apprvat il Pian Diritt all Studi per l a.s. 2015-16; Sembra utile ricrdare quelli che, almen per chi scrive la presente relazine, sn due principi fndamentali che devn guidare la predispsizine del P.A.: Le risrse assegnat dall Stat, cstituenti la dtazine finanziaria di Istitut sn utilizzate, senza altr vincl di destinazine che quell priritari per l svlgiment delle attività di istruzine, di frmazine e di rientament prprie dell istruzine interessata, cme previste ed rganizzate nel pian dell fferta frmativa (P.O.F.), nel rispett delle cmpetenze attribuite delegate alle regini e agli enti lcali dalla nrmativa vigente (art. 1 c. 2) La gestine finanziaria delle istituzini sclastiche si esprime in termini di cmpetenza ed è imprntata a criteri di efficacia, efficienza ed ecnmicità e si cnfrma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Prgramma Annuale deve pertant essere strettamente cllegat cn le attività di istruzine, frmazine e di rientament stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessari attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed ecnmicità. Cn il D.M. 21 del 1 marz 2007, il ministr, ha stabilit che le smme iscritte nei due fndi cnfluiscan nella dtazine finanziaria annuale delle istituzini sclastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate all stess decret.
Nell insieme l istitut Cmprensiv di Sncin presenta i seguenti dati strutturali, che risultan distribuiti fra i vari plessi, nel md seguente: ALUNNI DOCENTI PERSONALE TOTALE CLASSI PLESSI ATA ORGANICO DI NORMALI PLURICL DIRITTO 623 54 15 69 31 2 5 Sedi: L istituzine sclastica si articla nelle seguenti sedi, ivi cmpresa la sede principale: C.M. Cmune Indirizz Alunni CRAA811012 GENIVOLTA VIA LEVANTINA n. 2 41 CREE811017 SONCINO VIA GUGLIELMO MARCONI n. 2 241 CREE811028 SONCINO VIA AMBROGIO BENZONI n. 8 38 CREE811039 GENIVOLTA VIA CASTELLO n. 44 78 CRMM811016 SONCINO VIA FRANCESCO GALANTINO n. 36 225 CRIC811005 SONCINO VIA F. GALANTINO, 36 623 La pplazine sclastica: Nel crrente ann sclastic 2015/2016 sn iscritti n. 623 alunni, distribuiti su 31 classi nrmali e n. 2, csì ripartite: COMUNE SCUOLA ALUNNI DOCENTI CLASSI H NORMALE PLURICL. GENIVOLTA INFANZIA 41 4 2 SONCINO PRIMARIA 241 5 20 14 GALLIGNANO PRIMARIA 38 2 5 2 GENIVOLTA PRIMARIA 78 3 7 5 SONCINO SECONDARIA 225 6 18 10 TOTALE 623 16 54 31 2 Il persnale: Oltre al Dirigente sclastic di rul, l rganic dcente ed amministrativ dell Istitut all inizi dell esercizi finanziari risulta essere cstituit da 84 unità, csì suddivise:
DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra pst estern il dcente va rilevat sl dalla scula di titlarità del pst Insegnanti titlari a temp indeterminat full-time 42 Insegnanti titlari a temp indeterminat part-time 6 Insegnanti titlari di sstegn a temp indeterminat full-time 3 Insegnanti titlari di sstegn a temp indeterminat part-time 1 Insegnanti su pst nrmale a temp determinat cn cntratt annuale 0 Insegnanti di sstegn a temp determinat cn cntratt annuale 0 Insegnanti a temp determinat cn cntratt fin al 30 Giugn 2 Insegnanti di sstegn a temp determinat cn cntratt fin al 30 Giugn 3 Insegnanti di religine a temp indeterminat full-time 0 Insegnanti di religine a temp indeterminat part-time 0 Insegnanti di religine incaricati annuali 3 Insegnanti su pst nrmale cn cntratt a temp determinat su spezzne rari* 5 Insegnanti di sstegn cn cntratt a temp determinat su spezzne rari* 1 *da censire sl press la 1 scula che stipula il prim cntratt nel cas in cui il dcente abbia più spezzni e quindi abbia stipulat diversi cntratti cn altrettante scule. TOTALE PERSONALE DOCENTE 66 N.B. il persnale ATA va rilevat sl dalla scula di titlarità del pst NUMERO Direttre dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttre dei Servizi Generali ed Amministrativi a temp determinat 0 Crdinatre Amministrativ e Tecnic e/ Respnsabile amministrativ 0 Assistenti Amministrativi a temp indeterminat 2 Assistenti Amministrativi a temp determinat cn cntratt annuale 0 Assistenti Amministrativi a temp determinat cn cntratt fin al 30 Giugn 1 Assistenti Tecnici a temp indeterminat 0 Assistenti Tecnici a temp determinat cn cntratt annuale 0 Assistenti Tecnici a temp determinat cn cntratt fin al 30 Giugn 0 Cllabratri sclastici dei servizi a temp indeterminat 0 Cllabratri sclastici a temp indeterminat 8 Cllabratri sclastici a temp determinat cn cntratt annuale 0 Cllabratri sclastici a temp determinat cn cntratt fin al 30 Giugn 2 Persnale altri prfili (guardarbiere, cuc, infermiere) a temp indeterminat 0 Persnale altri prfili (guardarbiere, cuc, infermiere) a temp determinat cn 0 cntratt annuale Persnale altri prfili (guardarbiere, cuc, infermiere) a temp determinat cn 0 cntratt fin al 30 Giugn Persnale ATA a temp indeterminat part-time 4 TOTALE PERSONALE ATA 18
PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Sclastic prcede all esame delle single aggregazini di entrata csì cme riprtate nel mdell A previst dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Vce Descrizine Imprt 01 Avanz di amministrazine presunt 74.939,23 01 Nn vinclat 32.037,01 02 Vinclat 42.902,22 02 Finanziamenti dell Stat 9.479,29 01 Dtazine rdinaria 9.479,29 02 Dtazine perequativa 03 Altri finanziamenti nn vinclati 04 Altri finanziamenti vinclati 05 Fnd Aree Sttutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regine 01 Dtazine rdinaria 02 Dtazine perequativa 03 Altri finanziamenti nn vinclati 04 Altri finanziamenti vinclati 04 Finanziamenti da Enti lcali da altre istituz. 22.500,00 01 Unine Eurpea 15.000,00 02 Prvincia nn vinclati 03 Prvincia vinclati 04 Cmune nn vinclati 05 Cmune vinclati 7.500,00 06 Altre istituzini 05 Cntributi da Privati 01 Famiglie nn vinclati 02 Famiglie vinclati 03 Altri nn vinclati 04 Altri vinclati 06 Prventi da gestini ecnmiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per cnt terzi 04 Attività cnvittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazine di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazini Per un ttale entrate di 106.918,52. AGGREGATO 01 Avanz di amministrazine ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanz di amministrazine 74.939,23 01 Nn vinclat 32.037,01 02 Vinclat 42.902,22 Nell esercizi finanziari 2015 si sn verificate ecnmie di bilanci per una smma cmplessiva di 74.939,23 di cui si è dispst il ttale prelevament. La smma si cmpne di 32.037,01 senza vincl di destinazine e di 42.902,22
prvenienti da finanziamenti finalizzati, che crrispndn al ttale dei crediti (residui attivi) che l istitut vanta nei cnfrnti dell Stat, maturati negli anni precedenti e che la vetustà degli stessi ne rende l esigibilità prblematica, se nn imprbabile. Il sald cassa alla fine dell esercizi precedente ammnta ad 27.438,21. Le vci sn state csì suddivise: Cnt Imprt in Descrizine E l avanz è stat utilizzat nei seguenti prgetti/attività: Cdice Prgett/Attività Imprt Imprt Nn Vinclat Vinclat A01 Funzinament amministrativ generale 0,00 15.205,26 A02 Funzinament didattic generale 0,00 9.763,39 A03 di persnale 0,00 2.899,23 A04 d'investiment 0,00 0,00 A05 Manutenzine edifici 0,00 0,00 P87 L sguard degli altri 0,00 4.169,13 Per un utilizz ttale dell avanz di amministrazine nn vinclat di 32.037,01. La parte rimanente andrà a cnfluire nella dispnibilità finanziaria da prgrammare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dall Stat Raggruppa tutti i finanziamenti prvenienti dal bilanci del Minister, a sua vlta è suddivis in: 02 Finanziamenti dall stat 9.479,29 Dtazine rdinaria 01 cmprende i finanziamenti prvenienti dal Minister dagli Uffici Sclastici Reginali e Prvinciali ai sensi del dispst 9.479,29 della nta 151/2007. 02 Dtazine perequativa cmprende i finanziamenti prvenienti dagli Uffici Sclastici Reginali del Minister, tes a finanziare particlari ulteriri 0,00 specifiche esigenze della scula. 03 Altri finanziamenti nn vinclati cmprende tutti i finanziamenti prvenienti dal Minister che nn hann in gni md un vincl di destinazine ed 0,00 utilizzazine. 04 Altri finanziamenti vinclati affluiscn a questa vce sl le risrse cn vincl di destinazine, sempre espressamente indicat dall USR da 0,00 cui prviene il finanziament 05 Fnd Aree Sttutilizzate FAS Cmprende i finanziamenti prvenienti dal Minister che hann in gni md una finalizzazine vinclata. Tra di questi sn la quta nazinale / (25%) dei prgetti cfinanziati dal F.T.S. dell Unine Eurpea (Scrates, Lenard, ecc.). 0,00 La dtazine finanziaria spettante è stata cmunicata cn la nta Miur prt. n. 13439 dell 11-09-2015 ed è stata iscritta nell aggregat 02 - vce 01. La dtazine cmprende le assegnazini del Fnd per il Funzinament Amministrativ e Didattic dell Istituzine per il perid Gennai Agst 2016, calclata cn i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. Il ttale cmplessiv dell aggregat è pari ad 9.479,29. Le vci sn state csì suddivise:
Cnt Imprt in Descrizine 2.1.1 9.479,29 Fnd per il funzinament dell'istituzine Per quant riguarda l assegnazine delle risrse finanziarie finalizzate a retribuire gli istituti cntrattuali per il Miglirament dell Offerta Frmativa (MOF), che cmprende il Fnd dell Istituzine Sclastica (FIS) le smme per gli Incarichi Specifici, le Funzini Strumentali, le re eccedenti per i Prgetti di Avviament alla Pratica Sprtiva, le re eccedenti per la sstituzine dei clleghi dcenti assenti, le misure incentivanti per i Prgetti relativi le Aree a Rischi e di Frte Prcess Migratri, utili per la cntrattazine di istitut, è stat cmunica cn la richiamata nta Miur prt. n. 13439/2015 che, in base all Intesa Miur OO.SS. del 07-08-2015, la risrsa cmplessivamente dispnibile, per il perid Gennai Agst 2016 è pari a. 22.649,68 lrd dipendente. Anche detta smma rientra fra quelle del cd Cedlin Unic e nn deve pertant trvare iscrizine nel bilanci in esame. AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Lcali da altre Istituzini Raggruppa tutti i finanziamenti prvenienti dagli Enti Lcali da altre Istituzini. Qui trvan iscrizine i finanziamenti dei Fndi Strutturali Eurpei Prgramma Operativ Nazinale 2014-2020 di cui all avvis n. 1 9035 del 13/07/2015 FESR Realizzazine/ampliament LAN/WLAN e i finanziamenti del Diritt all Studi del Cmune di Sncin perid Gennai Agst 2016. 5.500,00 e il cntribut sempre del Cmune di Sncin per le spese cnnesse alla sicurezza nei lughi di lavr, pari ad. 2.000,00 04 Finanziamenti da Enti Lcali da Altre Istituzini 22.500,00 01 Unine Eurpea 15.000,00 02 Prvincia nn vinclati 0,00 03 Prvincia vinclati 0,00 04 Cmune nn vinclati 0,00 05 Cmune vinclati 7.500,00 06 Altre istituzini 0,00 Le vci sn state csì suddivise: Cnt Imprt in Descrizine 4.1.1 15.000,00 PON 2014-2020 4.5.1 5.500,00 Diritt all Studi Cmune di Sncin 4.5.6 2.000,00 Altri Cntributi Cmunali: neri per la sicurezza AGGREGATO 05 Cntributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti prvenienti da privati sia nn vinclati sia cn vincl di destinazine. Nel crs dell esercizi 2016 verrann intritate e iscritte a quest aggregat le qute degli alunni per viaggi d istruzine, visite guidate, Assicurazine, ecc. A seguit di adeguata quantificazine degli imprti in entrata, si prcederà cn pprtune variazine di bilanci. In fase di stesura del P.A. nn si prcede ad iscrivere alcuna smma preventiva 05 Cntributi da Privati 0,00 01 Famiglie nn vinclati 0,00 02 Famiglie vinclati 0,00 03 Altri nn vinclati 0,00 04 Altri vinclati 0,00 AGGREGATO 07 Altre entrate
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/pstali e rendite da beni immbili, rimbrsi e recuperi. 07 Altre 0,00 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazine di beni 0,00 04 Diverse 0,00 Nel crs dell esercizi prverann iscrizine nel presente aggregat di entrata, gli interessi bancari maturati nell ann 2015, rispett ai quali, in fase di stesura del P.A. nn si dispne di quantificazine certa della smma da iscrivere in entrata. PARTITE DI GIRO Fnd per le Minute Su quest aggregat viene registrata la smma di. 300,00, quale fnd di anticipazine al Dsga per le minute spese PARTE SECONDA - USCITE Le spese sn raggruppate in quattr diverse aggregazini: ATTIVITA : prcessi che la scula attua per garantire le finalità istituzinali; tale aggregazine è suddivisa in cinque vci di spesa: A01 funzinament amministrativ generale; A02 funzinament didattic generale; A03 spese di persnale; A04 spese di investiment; A05 manutenzine degli edifici; PROGETTI: prcessi che vann a cnntare, apprfndire, arricchire la vita della scula; GESTIONI ECONOMICHE, ve presenti; FONDO DI RISERVA. Riprtiam in dettagli le spese per gni singl prgett/attività: Aggr. Vce Descrizine Imprt A Attività A01 Funzinament amministrativ generale 23.284,55 A02 Funzinament didattic generale 18.263,39 A03 di persnale 2.899,23 A04 d'investiment 0,00 A05 Manutenzine edifici 0,00 P Prgetti P87 L sguard degli altri 4.169,13 P88 Rete WiFi e Gestine in Lan delle lezini 15.000,00 G Gestini ecnmiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per cnt terzi 0,00 G04 Attività cnvittuale 0,00 R Fnd di riserva R98 Fnd di riserva 400,00 Per un ttale spese di 64.016,30.
Z 01 Dispnibilità finanziaria da prgrammare 42.902,22 Ttale a pareggi 106.918,52. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzinament amministrativ generale 23.284,55 Funzinament amministrativ generale 01 Avanz di amministrazine presunt 15.205,26 02 Beni di cnsum 7.650,00 02 Finanziamenti dell Stat 6.079,29 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi 8.516,60 04 Finanziamenti da Enti lcali da altre istituz. 2.000,00 04 Altre spese 2.747,39 06 Beni d'investiment 4.370,56 A A02 Funzinament didattic generale 18.263,39 Funzinament didattic generale 01 Avanz di amministrazine presunt 9.763,39 02 Beni di cnsum 5.900,00 02 Finanziamenti dell Stat 3.000,00 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi 5.900,00 04 Finanziamenti da Enti lcali da altre istituz. 5.500,00 04 Altre spese 1.843,39 06 Beni d'investiment 4.620,00 A A03 di persnale 2.899,23 di persnale 01 Avanz di amministrazine presunt 2.899,23 01 Persnale 2.899,23 P P87 L sguard degli altri 4.169,13 L sguard degli altri 01 Avanz di amministrazine presunt 4.169,13 01 Persnale 3.255,00 02 Beni di cnsum 749,45 04 Altre spese 164,68 P P88 Rete WiFi e Gestine in Lan delle lezini 15.000,00 Rete WiFi e Gestine in Lan delle lezini - Fndi Strutturali Eurpei 2014-2020 Avvis 1-9035 del 13/07/2015 FESR Realizzazine/ampliament LAN/WLAN 04 Finanziamenti da Enti lcali da altre istituz. 15.000,00 02 Beni di cnsum 4.176,22 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi 905,73 04 Altre spese 2.704,94 06 Beni d'investiment 7.213,11
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di prgett presentate dai dcenti (md. POF) che illustran cmpiutamente biettivi da realizzare, tempi e risrse umane e materiali utilizzate. Per quant riguarda l aspett cntabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (mdell B) allegate al prgramma annuale stess. R R98 Fnd di Riserva 400,00 Il fnd di riserva è stat determinat tenend cnt del limite massim (5%) previst dall art. 4 cmma 1 del D.I. 1 febbrai 2001 n. 44, ed è pari al 4,22% dell imprt della dtazine rdinaria iscritta nell aggregat 02 vce 01 delle entrate del presente prgramma annuale. Tali risrse sarann impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimstri insufficiente e nel limite del 10% dell ammntare cmplessiv del prgett/attività cme previst dall art. 7 cmma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Dispnibilità finanziarie da prgrammare 42.902,22 La vce Z rappresenta la differenza fra il ttale delle entrate e quell delle uscite; vi cnfluiscn, pertant, le vci di finanziament che, all stat attuale, nn risultan essere indirizzate vers alcuna attività prgett, csì distinte: Cnt Imprt in Descrizine 1.2.0 42.902,22 Vinclat CONCLUSIONI Alla luce delle cifre espste in questa relazine e degli allegati a crred, si invita il Cnsigli di istitut a vler apprvare il presente Prgramma Annuale 2016, che pareggia in un imprt cmplessiv pari ad. 106.918,52 IL DIRIGENTE SCOLASTICO prf. Alessandr Samarani