Atto N. 10 del 1 aprile 2016 PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA PARTECIPATE AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE 190/2014 Il SINDACO Premesso che il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, da pubblicarsi sul sito internet del Comune e da trasmettere successivamente alla Sezione Regionale Corte dei Conti; il medesimo comma prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni avvenga mediante una relazione nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano e che la stessa relazione sia trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione; questo Comune,in ottemperanza alla normativa su richiamata, ha adottato il Piano operativo di razionalizzazione delle Società con decreto del Sindaco n 1 del 31.03.2015.
Il Piano di Razionalizzazione è stato trasmesso alla Corte dei Conti Lombadia con protocolli n 21931 e 21935 del 31.03.2015 ed è stato pubblicato sul sito internet del Comune al link: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/sitospip/spip.php?article19407 Dato atto che: il Comune di Cinisello Balsamo, alla data del 31 dicembre 2014, è socio di: 1. Società Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A con una quota dal 100%; 2 Società Nord Milano Ambiente S.p.A con una quota dal 100%; 3.Società CAP HOLDING S.p.A con una quota del 3,693 %; 4.Società Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. in liquidazione con una quota del 19,14%; le partecipazioni societarie di cui sopra sono state oggetto del Piano di razionalizzazione adottato il 31 marzo 2015 ad eccezione della quota in Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A essendo la stessa società già posta in liquidazione volontaria. Visti : il vigente Statuto comunale; l art. 50 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; l art. 42 del D.lgs. 267 del 18.08.2000. Fatta propria la relazione tecnica sullo stato di attuazione al Piano di Razionalizzazione alla data del 31/12/2015. APPROVA /ADOTTA La relazione tecnica sullo stato di attuazione al Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate alla data del 31/12/2015, allegata quale parte integrante al presente atto, e che si sintetizza come segue: AZIENDA MULTISERVI FARMACIE S.P.A
Ragione Sociale Società Partecipata Tipo di partecipazione Quota di partecipazione detenuta dall amministrazione Settore di attività Azienda Multiservi Farmacie s.p.a via Verga 113 Cinisello Balsamo (Mi) Diretta 100% Farmaceutico. Obiettivi del piano Obbiettivo del piano è la riduzione dei costi di gestione. Intervento di razionalizzazione Apertura continuata di n. 2 Farmacie attraverso una rimodulazione degli orari con sostenibilità dell apertura nella pausa pranzo tramite risorse interne alla società; Rimodulazione orario lavoro: rimodulazione nelle turnazioni del sabato all interno dell orario di lavoro ; Diminuzione dei costi non legati agli acquisti indiretti; Applicazione della flessibilità sul contratto nazionale, programmazione efficiente delle ore lavoro per garantire una diminuzione del monte ore ferie accantonato e una diminuzione del costo per sostituzioni personale. Motivazione della scelta effettuata Miglioramento delle performance economico finanziarie. Tempistica Entro 1 anno. Stima dei risparmi da conseguire
Risultato atteso: riduzione dei costi di gestione e aumento del fatturato. Le limitazioni che potrebbero condizionare il raggiungimento dell obiettivo sono: contrazione del mercato relativo alla vendita del farmaco. Risultato raggiunto 1 Azioni poste in essere nel corso del 2015 in relazione agli obiettivi assegnati con il Piano di razionalizzazione : apertura continuata di n. 2 Farmacie L azione è stata realizzata. Le Farmacie AMF che svolgono orario continuato dalle 8.30 alle 19.30 sono passate da uno a tre. A queste si aggiunge la Farmacia n. 05 aperta tutto l anno 24h/24h senza interruzioni. Rispetto a quanto previsto, tuttavia, non è stato possibile realizzare l azione attraverso l utilizzo di risorse interne alla società. L azione è stata posta in essere attraverso l utilizzo di risorse professionali esterne. Risultato preventivato: incremento di fatturato Risultato ottenuto: Fatturato 2014: 11.551.683,07 Fatturato 2015: 12.231.683,07 Incremento 2015 vs 2014: + 680.000,00 Rimodulazione orario lavoro: L azione è stata posta in essere per tutto il 2015 attraverso una rimodulazione dell orario di lavoro: è stato previsto un turno lavorativo di 8 ore ogni 4 settimane svolto nella giornata di sabato. Risultato preventivato: riduzione del costo del personale Risultato ottenuto: Costo del lavoro 2014: 1.999.498 Costo del lavoro 2015: circa 1.960.000 Risparmio 2015 vs 2014: circa 40.000 1 Alla data della presente, il dato di bilancio 2015 non è ancora definitivo e il valore indicato è stato calcolato attraverso una stima prudenziale
Diminuzione dei costi non legati agli acquisti indiretti. L azione è stata posta in essere per tutto il 2015 attraverso una razionalizzazione degli acquisti rivolti a fornitori grossisti e tentando di spostare una quota importante di richiesta verso gli ordini diretti alle case farmaceutiche. Risultato preventivato: risparmio del costo del lavoro Risultato ottenuto: Costo acquisti diretti 2014: 3.181.222 Costo acquisti indiretti 2014: 4.779.351 Costo acquisti totale 2014: 7.960.573 pari al 60.04 % del totale Costo acquisti diretti 2015: 3.350.598 Costo acquisti indiretti 2015: 4.952.172 Costo acquisti totale 2015: 8.302.770 pari al 59.64 % del totale Risparmio 2015 vs 2014: circa 0.4 % Applicazione della flessibilità sul contratto nazionale, programmazione efficiente delle ore lavoro. L azione è stata posta in essere per tutto il 2015 attraverso una razionalizzazione dei turni di farmacia basata sull applicazione della flessibilità prevista dal contratto. Risultato preventivato: risparmio delle spese del personale Risultato ottenuto: Costo del lavoro 2014: 1.999.498 Costo del lavoro 2015: circa 1.960.000 Risparmio 2015 vs 2014: circa 40.000 Costo Ferie non godute 2014: 92.890,43 Costo Ferie non godute 2015: 60.207,61 Risparmio 2015 vs 2014: 32.682,82
NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. Ragione Sociale Società Partecipata Tipo di partecipazione Quota di partecipazione detenuta dall amministrazione Settore di attività NORD MILANO AMBIENTE SPA Via Modigliani 5 Cinisello Balsamo Diretta 100% Rifiuti Obiettivi del piano Obiettivo del piano è la riduzione dei costi di gestione. Intervento di razionalizzazione Riorganizzazione delle risorse umane e strumentali. Verifica di possibili gestioni associate del servizio con altri interlocutori presenti sui territori dei Comuni limitrofi, in attesa della definizione degli ATO. Motivazione della scelta effettuata Miglioramento delle performance economico finanziarie. Tempistica Entro 1 anno. Stima dei risparmi da conseguire
Risultato atteso: riduzione dei costi di gestione. In attesa della definizione dei bacini ottimali, valutare la possibilità di gestioni associate del servizio con altri interlocutori presenti sui territori dei Comuni limitrofi ed in area metropolitana. Risultato raggiunto 1) Riduzione del costo del servizio: il Piano Finanziario 2015 aveva quale previsione una riduzione del 2,8% che è stata raggiunta; il Piano Finanziario 2016 aggiunge un ulteriore riduzione del 6,2%. L obbiettivo di riduzione del costo di gestione del 4% entro il 2016 rispetto al piano finanziario 2014 è pienamente raggiunto. La riduzione del costo di gestione anno 2016 rispetto all anno 2014 corrisponde 8,8%. 2) Efficientamento del servizio: sono state avviate campagne di comunicazione anche a mezzo stampa per sensibilizzare l utenza ad un maggior rispetto delle norme previste per la raccolta differenziata. Tale attività ha determinato un incremento di raccolta differenziata di circa il 6%. In relazione all obiettivo di valutare la possibilità di gestioni associate del servizio con altri interlocutori presenti su territori limitrofi ed in area metropolitana, l amministrazione ha proceduto alle seguenti verifiche : 1) analisi del contesto delle imprese pubbliche e a partecipazione pubblica che gestiscono il servizio e con le quali si può ipotizzare l'esercizio associato del servizio mediante operazioni di razionalizzazione e concentrazione; 2) verifica del patrimonio netto e delle prospettive industriali di Nord Milano Ambiente in vista delle suddette operazioni di razionalizzazione e concentrazione; 3) verifica del contesto normativo in osservanza al quale effettuare le citate operazioni.
CAP HOLDING S.P.A. Azioni da porre in essere nel corso del 2015 nelle società partecipate da CAP HOLDING SPA Partecipazioni societarie del Gruppo CAP interessate dalla norma in oggetto: TASM ROMANIA S.R.L. Ragione Sociale Società Partecipata Tipo di partecipazione Tasm Romania S.r.l. (S.r.l. di diritto rumeno) Bucarest, Bd. Lascar Catargiu, n. 11, et. 5, ap. 25 sett. 1 Indiretta, partecipata da CAP HOLDING SPA Quota di partecipazione detenuta dall amministrazione Settore di attività CAP Holding S.p.A. (a seguito fusione TASM SpA) 40%; Raccolta, depurazione e distribuzione acqua. Obiettivi del piano Chiusura di Tasm Romania s.r.l.( di diritto Rumeno). Intervento di razionalizzazione Liquidazione giudiziale promossa con delibera C.d.A. del 20/03/2014. Nominato Amministratore Giudiziario con sentenza Tribunale Bucarest n. 10158 del 28/11/2014. Motivazione della scelta effettuata Delibera Assemblea soci del 17 dicembre 2013.
Tempistica Pluriennale. Stima dei risparmi da conseguire Risultato atteso: Chiusura della liquidazione. Risultato conseguito: E in corso la procedura di liquidazione da parte del liquidatore giudiziale, nominato dal Tribunale di Bucarest. La prossima udienza è fissata per il 22/04/2016. Nell ambito della suddetta procedura CAP Holding S.p.A. è creditore sociale e il proprio credito, nei confronti della sopra citata società, è stato ammesso interamente al passivo ROCCA BIVIO SFORZA S.R.L. Ragione Sociale Società Partecipata Tipo di partecipazione Rocca Brivio Sforza S.r.l. Via Rocca Brivio, n. 10 San Giuliano Milanese Indiretta, partecipata da CAP HOLDING SPA Quota di partecipazione detenuta dall amministrazione Settore di attività CAP Holding S.p.A. (a seguito fusione TASM SpA) 51,036% Salvaguardia e valorizzazione del complesso monumentale Rocca Brivio e, più in generale, salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici, turistico culturali con riferimento al territorio del sud milanese e del Parco Agricolo Sud Milano
Obiettivi del piano Scioglimento volontario e liquidazione. Intervento di razionalizzazione Liquidazione volontaria. Motivazione della scelta effettuata.delibera del Comitato di Indirizzo Strategico 10 febbraio 2015. Tempistica Pluriennale. Stima dei risparmi da conseguire Chiusura della liquidazione Risultato conseguito: E in corso la procedura di liquidazione. La chiusura della liquidazione è prevista entro il 2016 Fondazione LIDA Ragione Sociale Società Partecipata Fondazione LIDA fondazione di partecipazione Via Di Vittorio, n. 6/a Assago Tipo di partecipazione Indiretta, partecipata da CAP HOLDING SPA Quota di partecipazione detenuta CAP Holding S.p.A. 100% a seguito dall amministrazione fusione TASM SpA - Socio fondatore Settore di attività Realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni nel settore ambientale e nello specifico nel settore idrico;
sviluppo dell educazione ambientale, i temi connessi all ambiente e alla sua sostenibilità, in particolare l Acqua, comprendendo ogni azione e attività collegate. Obiettivi del piano Completamento oggetto sociale entro 2015 e successivo scioglimento. Intervento di razionalizzazione Raggiungimento dell oggetto sociale. Motivazione della scelta effettuata Delibera Comitato Indirizzo Strategico del 10 febbraio 2015. Tempistica Pluriennale. Stima dei risparmi da conseguire Raggiungimento dell oggetto sociale e scioglimento con conseguente riduzione dei costi di gestione Risultato conseguito: La fondazione LIDA nel 2015 ha posto in essere attività finalizzate allo sviluppo dell educazione ambientale e, segnatamente dei temi connessi con la valorizzazione, la tutela e l utilizzo sostenibile della risorsa idrica; la promozione della cultura dell'acqua e dell'acqua pubblica di rete. E in corso il completamento dell oggetto sociale attraverso attività coerenti con le finalità proprie. E stato nominato un Amministratore Unico, senza alcun riconoscimento economico.
SOCIETÀ INTERCOMUNALE BRIANZA S.P.A, Ragione Sociale Società Partecipata Tipo di partecipazione Quota di partecipazione detenuta dall amministrazione Settore di attività Società Intercomunale Brianza S.p.A., in brevità S.I.B. S.p.A. in liquidazione Via Garibaldi, n. 20 Cesano Maderno partecipata da CAP HOLDING SPA tramite AMIACQUE SRL Amiacque S.r.l. 0,8%, Esercizio e gestione servizi pubblici locali, tra cui erogazione e distribuzione energia elettrica, gas, gestione ciclo dell acqua, ecc. Obiettivi del piano In data 20/10/2014, approvato bilancio finale di liquidazione al 30/09/2014 e piano di riparto. Già liquidato il dovuto ad Amiacque S.r.l. Intervento di razionalizzazione Ultimi adempimenti a cura del liquidatore, in esito ai quali si avrà l effettiva estinzione della società, già cancellata dal R.I. Motivazione della scelta effettuata Delibera del Comitato di Indirizzo Strategico 10 febbraio 2015 Delibera C.d.A. del 17 febbraio 2014. Tempistica Entro 1 anno Stima dei risparmi da conseguire Cancellazione della società dal registro delle imprese ed estinzione definitiva della società. Obiettivo raggiunto
La società è cessata con la cancellazione dal Registro delle Imprese( novembre 2014). A seguito degli ultimi adempimenti a cura del liquidatore, la società si è definitivamente estinta. DISPONE di trasmettere il presente atto alla Corte del Conti e al Consiglio Comunale per quanto di competenza, di pubblicare il presente atto, unitamente alla relazione tecnica, sul sito internet del Comune di Cinisello Balsamo. per Siria Trezzi il Vicesindaco Luca Ghezzi