VIA PONZANO 43-50053 EMPOLI (FI) TEL.0571/922337 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
VIA PONZANO 43-50053 EMPOLI (FI) TEL.0571/922337 CONTO CONSUNTIVO A.F. 2015 ENTRATE (Somme accertate) PROVENIENZA FINANZIAMENTI MIUR: Funzionamento amministrativo didattico Appalto imprese per pulizia e sorveglianza Incremento offerta formativa L.440 e formazione sicurezza Progetto classi 2.0 COMUNE DI EMPOLI - non vincolati Contributo P.O.F. Progetto P.E.Z. (alunni diversamente abili e intercultura) Contributo materiale di cancelleria per la segreteria FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE Contributi ASL 11 Empoli -Progetto Life skills CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE non vincolati Genitori contributo volontario, gite, fotocopiatrici e assicurazione CONTRIBUTI DA PRIVATI non vincolati Rimborso spese per distributori bevande Associazione Paese in festa Assicurazione UNIPOL per rimborso sinistro Associazione Acle Progetto City camp IMPORTO. 155.076,47. 32.356,47. 442,35. 39.207,14. 4.697,99 INTERESSI BANCARI E POSTALI. 17,64 TOTALE. 231.798,06 DISAVANZO DI COMPETENZA. 3.009,08 TOTALE A PAREGGIO. 234.807,14
VIA PONZANO 43-50053 EMPOLI (FI) TEL.0571/922337 CONTO CONSUNTIVO A.F. 2015 USCITE (Spese impegnate) A01 CONTRIBUTO RETE SUPPLENZE. 80,00 CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETERIA. 10.244,40 RIMBORSO SINISTRI. 2.776,99 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE E DIREZ.. 4.341,77 APPALTO PER PULIZIA E SORVEGLIANZA. 137.446,58 ONERI POSTALI (Francobolli e ADSL Direzio). 1.217,62 Totale. 156.107,36 A02 MATERIALE FACILE CONSUMO. 295,04 MATERIALE SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO. 1.265,58 ASSICURAZIONE ALUNNI. 9.670,00 ABBONAMENTO LINEA ADSL SCUOLE. 1.769,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. 3.095,58 Totale. 16.095,20 A03 INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA. 2.283,84 FORMAZIONE PERSONALE. 1.565,12 Totale. 3.848,96 A A04 MATERIALE DURATURO INVENTARIABILE. 659,59 P PROGETTI DI CIRCOLO E DI PLESSO. 58.096,03 Totale TOTALE. 234.807,14
VIA PONZANO 43-50053 EMPOLI (FI) TEL. 0571/922337 P R O G E T T I a.s. 2014/2015 Descrizione ENTRATE USCITE AVANZO P165 PAD INFANZIA 6.389,01 6.205,83 183,18 P166 PAD PRIMARIA 19.641,90 16.487,16 3.154,74 P167 PEZ HANDICAP 12.571,56 12.571,56 0,00 P168 SCIROPPO DI NOTE 3.000,00 2.999,61 0,39 P169 ATTIVA IL CORPO ATTIVA LA MENTE 1.066,41 1.066,41 0,00 P170 INTERCULTURA 5.960,55 3.867,22 2.093,33 P171 CLASSI 2.0 4.389,26 0,00 4.389,26 P172 - DIDATTICA PER L'INTEGRAZIONE 10.258,00 8.827,50 1.430,50 P 173 CITY CAMP 2.615,30 2.191,30 424,00 P174 SENZA ZAINO 4.620,00 3.879,44 740,56 TOTALE 70.511,99 58.096,03 12.415,96
VIA PONZANO 43-50053 EMPOLI (FI) TEL. 0571/922337 USCITE - DEFINIZIONI Attività Descrizione A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETERIA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE E DIREZ. MANUTENZIONE ORDINARIA ONERI POSTALI (Francobolli, ect) CONTRIBUTO RETE SUPPLENZE IMPRESE DI PULIZIA Spese per acquisto stampati e cancelleria per la segreteria finanziate dal Comune di Empoli. Spese per l acquisto di prodotti utilizzati dai collaboratori scolastici per la pulizia della Direzione e dei plessi scolastici Contratto annuale di manutenzione per le apparecchiature informatiche. Acquisto di francobolli, spese per telegrammi e sms per la convocazione dei supplenti. Quota annuale per la partecipazione ad un pool di esperti per la nomina delle supplenze annuale a livello provinciale. Spese per la retribuzione del personale dell impresa per la pulizia dei plessi scolastici e la sorveglianza degli alunni. A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE MATERIALE FACILE CONSUMO Acquisto materiale di facile consumo per gli alunni. MATERIALE SICUREZZA E Acquisto materiale per la sicurezza PRIMO SOCC. degli edifici e per il primo soccorso degli alunni e del personale come previsto dalla legislazione vigente. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI Spese per le fotocopie effettuate nei plessi. ADSL SCUOLE Abbonamento annuale per il funzionamento dell ADSL nei plessi e in particolare per il collegamento internet delle lavagne multimediali. ASSICURAZIONE ALUNNI Spese per l assicurazione infortuni e responsabilità verso terzi degli alunni frequentanti questa istituzione scolastica per l'a.s. 2014-15
INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA FORMAZIONE SICUREZZA FORMAZIONE PERSONALE RIMBORSO SPESE A3 SPESE DI PERSONALE Spese per la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Spese per la formazione del personale addetto al servizio di prevenzione incendi e primo soccorso. Spese per il pagamento di compensi ai formatori dei corsi di aggiornamento per il personale docente e A.T.A. Rimborso spese per viaggio conferenza di servizio e aggiornamento. MATERIALE DURATURO INVENTARIABILE A4 SPESE DI INVESTIMENTO Spese per l acquisto di beni durevoli che determinano un incremento della consistenza patrimoniale (es. computer, attrezzature scientifiche). PROGETTI DI CIRCOLO E DI PLESSO Spese per progetti di circolo e plesso (elencati sopra)