FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO DPGR Lombardia n.515 del 16/5/27 Sede legale : Corso Europa, 291-217 Rho (MI) CF. 54752969 STATO PATRIMONIALE 31.12.29 31.12.28 ATTIVO ATTIVO CIRCOLANTE 3.571.87,64 2.833.23,28 ALTRI CREDITI 1.826,74 1.82,5 Deposito cauzionale 1.75, 1.75, Crediti verso Inail 24,24, Interessi su deposito cauzionale 52,5 52,5 CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE 1.181.135,12 1.569.362,48 Fondazione Cariplo 1.145.58,18 1.317.667,58 Comune di Bresso 2.142,86 11.785,72 Comune di Baranzate 6.469, 17.94, Comune di Pregnana Milanese 656,33, Comune di Cologno Monzese 2.142,86 - Comune di Cormano 9.642,86 17.142,86 Comune di Vanzago 861,16 - Comune di Senago 1.875, 4.594, Comune di Rho 5.478,8 3.438,75 Comune di Pero 1.186,7 63,4 Ametech 1, Telsat srl 5., Amici della Fondazione, 4., Comune di Solaro, 4.594, Comune di Pregnana Milanese, 656,33 Comune di Cusano Milanino, 7.5, Comune di Arese, 4.594, Comune di Cesate, 4.594, Comune di Bollate, 4.594, Comune di Paderno Dugnano, 7.5, Comune di Settimo Milanese, 112,98 Comune di Novate Milanese, 4.594, Comune di Sesto San Giovanni, 7.5, Comune di Cinisello Balsamo, 9.642,86 Comune di Garbagnate Milanese, 4.594, Huggy Bear di Pigato Marcello, 6.1, Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni, 5., Consorzio Ser.Co.P., 75., F.lli Boienti di Savina Boienti e C. snc, 2., OBBLIGAZIONI 1.., 1.., Obbligazioni Bcc 4,75% 1.., 1.., DENARO E VALORI DI CASSA 237,63 62,85 Cassa Contanti 237,63 62,85 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 1.387.888,15 262.2,45 Bcc Sesto Fondazione 1.325.444,66 232.773,12 Banca Prossima 35.829,68 29.229,33 Conto corrente postale 26.613,81, RATEI E RISCONTI ATTIVI 8.127,8 8.217,59 RATEI E RISCONTI ATTIVI 8.127,8 8.217,59 Ratei attivi 3.383, 3.383, Risconti attivi 4.744,8 4.834,59 DEBITI, 1,97 DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, 1,97 Arrotondamenti stipendi, 1,97 TOTALE ATTIVO 3.579.215,44 2.841.449,84 CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 6.494.682,78 5.642.3,64
PASSIVO 31.12.29 31.12.28 PATRIMONIO NETTO 1.64.419,42 86.721,4 FONDI PATRIMONIALI 1.638.26,75 858.578,54 Fondo di dotazione 225., 225., Fondo Soci Fondatori 356.977,7 229.326,78 587.397,25 188.28,76 Fondo comune 194., 147., Fondo Comuni del Bollatese 93.919,3 29.22, Fondo Comuni del Sestese 73.416, 4.21, Fondo Comuni del Rhodense 25.816,, Fondo Fondazione Lambriana 5.9, Fondo Bcc Sesto San Giovanni 3.6,5, CREDITI SU FONDI PATRIMONIALI 63,4 2.142,86 Fondo Soci Fondatori 63,4 2.142,86 RISERVE 1.564,1 Fondazione Lambriana 13,95 Fondo Bcc Sesto San Giovanni 118,19 Fondo Comuni del Sestese 228,82 Fondo Comuni del Bollatese 267,96 Fondo Comuni del Rhodense 19,25 DISPONIBILITA' 814.789,27 1.379.479,4 DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' 315.359,82 4.19,52 15.619,64 4.412,55 Fondo comune 29.633,55 35.194,41 Fondo Bcc Sesto San Giovanni 7.131,96 Fondazione Lambriana 938,24 Fondo Comuni del Bollatese 17.368, 248,4 Fondo Comuni del Rhodense 662,92 Fondo Comuni del Sestese 12.25,7 335,52 Territoriali Cariplo 29 51.98,44 - DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE 451.636,5 1.339.288,88 Disponibilità per bandi 451.636,5 1.339.288,88 DISPONIBILITA' PER GESTIONE 47.792,95, Disponibilità per gestione 47.792,95, FONDO TFR 4.274,93 2.27,7 FONDO TFR 4.274,93 2.27,7 Fondo TFR 4.274,93 2.27,7 DEBITI 1.115.812,36 596.65,87 DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 1.6.294,67 438.154,14 Debiti per contributi ancora da pagare 1.6.294,67 438.154,14 DEBITI VERSO FORNITORI, 6.194,1 Struttura Informatica srl, 1.982,4 G4 International, 3.864, Telecom Italia Spa, 175,5 Autovilla Spa, 172,2 DEBITI TRIBUTARI 1.192,22 1.629,85 Debiti per ritenuta IRPEF 1.192,22 1.6,1 Debiti per addizionale regionale, 69,21 Debiti per addizionale comunale, 13,83 Debiti per ritenuta d'acconto, 54,8 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 2.431,7 1.745,89 Debiti per contributi INPS 2.49, 1.672, Debiti per premi INAIL 22,7 73,89 DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 2.994, 2.4,65 Debiti per retribuzioni 2.994, 2.4,65 DEBITI DIVERSI, 875, Debiti diversi, 875, LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE 48.9,4 145.651,24 Liberalità in attesa di accettazione 25.62,86 63.389,95 Crediti in attesa di accettazione 23.297,54 82.261,29 RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.919,46 2.57,47 RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.919,46 2.57,47 Ratei passivi 3.919,46 2.57,47 TOTALE PASSIVO E NETTO 3.579.215,44 2.841.449,84 CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO 6.494.682,78 5.642.3,64
CONTO ECONOMICO A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI Interessi attivi su c/c bancario Interessi attivi su cauzione DA INVESTIMENTI MOBILIARI Interessi su pronti contro termine Interessi e proventi su titoli ARROTONDAMENTI ATTIVI Arrotondamenti attivi Totale (I) II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI MINUSVALENZE SU TITOLI Minusvalenze su titoli da realizzo COSTI BANCARI Commissioni e spese bancarie Commissioni postali ARROTONDAMENTI PASSIVI Arrotondamenti passivi IMPOSTE IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE Ritenute su interessi conti correnti Imposta sostitutiva su interessi Imposta di bollo IMPOSTE LOCALI Irap Totale (II) Risultato economico della gestione finanziaria e patrim. (I-II) (A) B) PROVENTI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI Recuperto addizionale comunale non versata Sopravvenienze attive ONERI STRAORDINARI Sopravvenienze passive Risultato economico delle partite straordinarie (B) C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI LIBERALITA' Liberalità per attività istituzionali Liberalità per gestione Totale della raccolta fondi (C) D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA CONTRIBUTI REVOCATI Contributi revocati Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) E) ATTIVITA' EROGATIVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Erogazioni istituzionali Totale delle erogazioni (E) Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni 29 28 15.519,49 23.624,24 15.466,99 23.571,74 52,5 52,5 56.368,9 3.383, 8.868,9, 47.5, 3.383, 1,71 4,11 1,71 4,11 71.899,1 27.11,35 2.184,63, 2.184,63, 37,13 191,43 12,95 315,69 19,42 54,44, 12,95 1,1 11.4,57 6.934,99 11.4,57 6.934,99 4.176,11 6.364,39 7.46,11 423, 178,35 147,6 3.389,46 13.968,28 1.515,88 3.389,46 57.93,82 16.495,47 16.689,72 2.476,37 38.911,83 14.19,1,, 12,9, 12,9,,, 35,, 35, -337,1-337,1 1.69.97,94 1.61.479,67 1.495.95,94 1.558.24,67 114.2, 52.275, 1.69.97,94 1.61.479,67 913.853,65 1.249.682,85 111.62, 7.675,6, 584.497,29 29.121,76 7.934, 8.95, 7.934, 8.95, 7.934, 8.95, 938.477,37 1.261.19,22 1.55.96,45 61.397,56 1.55.96,45 61.397,56 1.55.96,45 61.397,56-612.483,8 659.711,66
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) 15.531,83 84.357,6
PERSONALE Retribuzioni personale Contributi Fondo Est Accantonamenti TFR Contributi INAIL Contributi INPS Rimborsi spese personale MATERIALE DI CONSUMO Cancelleria Stampa pubblicazioni e materiale promozionale Acquisto valori bollati Acquisto hardware e software Spese varie SERVIZI E CONSULENZE Spese telefoniche Sesto Spese di grafica Spese telefoniche Bollate Spese di affitto Sesto Spese postali Assicurazioni Canone software Canone sito internet Elaborazione paghe Eventi per raccolta fondi Canone e spese ufficio Bollate Contributi associativi Assistenza software Spese legali e notarili Spese di rappresentanza Manutenzione hardware e software AMMORTAMENTI AMMORTAMENTI BENI MATERIALI Ammortamento mobili e attrezzature d'ufficio ONERI DIVERSI DI GESTIONE Irap F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE Totale gestione della struttura Aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente (A**+B**+C**) - F Aumento (o riduzione) dei fondi destinati a riserva (A***+B***+C***) Aumento (o riduzione) dei fondi destinati a patrimonio (A****+B****+C****) 63.458,14 53.594,83 48.396,4 41.851,13 21, 12, 2.247,23 1.475,34 193,1 16,62 12.32,26 9.754,54 91,6 233,2 5.891,16 5.36,24 428,43 532,83 5.327,45 4.14, 18,1 262,7, 444, 117,18 52,71 31.468,23 25.483,84 1.2, 1.2, 2.486,4 2.16, 1.16,79 1.94,5 8.655,6 8.554,98 525,36 94,8 354, 3, 5.964, 3.768,6 216, 216, 2.394,71 1.652,96 6.2, 6.544, 437,43 1.5, 12, 298,48 1, 168,, 24,, 24,, 24, 1.921,35 1.921,35 12.738,88 84.624,91 47.792,95-267,85 584.497,29 29.121,76