Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011M3P AZ ORIZZONTE 20 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 736.165,15 74,50 A1.Titoli di debito 725.114,88 73,38 A1.1. Titoli di Stato 688.958,41 69,72 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili 8.471,39 0,86 A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi 27.685,08 2,80 A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. 11.050,27 1,12 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 719.010,31 72,77 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare -481.408,20-48,72 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 14.343,45 1,45 H1. Ratei attivi 14.340,37 1,45 H2. Altri attivi (da specificare) 3,08 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione Commissioni 3,08 H2.4. Altre Attività Diverse TOTALE ATTIVITA' 988.110,71 100,00 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4.1 Commissioni di Gestione 011M3F AZ ORIZZONTE 20 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 011M3F AZ ORIZZONTE 20 Numero quote in circolazione 011M3F AZ ORIZZONTE 20 Valore unitario delle quote Valore complessivo % sul totale 100,00 100,00 100,00 987.717,16 98.702,35 10,007 Valore complessivo % sul totale Movimenti delle quote dell'esercizio 011M3F AZ ORIZZONTE 20 Quote emesse 011M3F AZ ORIZZONTE 20 Quote Rimborsate I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 98.702,35
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011M3P AZ ORIZZONTE 20 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2012 Rendiconto esercizio Rendiconto al 31-12-2012 precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1.1 Commissioni di Gestione 011M3F AZ ORIZZONTE 20 H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 2.273,77 2.273,77-239,35-183,47 011M3F AZ ORIZZONTE 20 0,07 12,29-12,22 Volatilità del benchmark** *** 0,08 da 5% a 10% * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva -55,88 3,08 3,08 2.034,42 2.034,42 2.034,42 1.643,95 Rend.011M3F AZ ORIZZONTE 20 * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011E3 ALLIANZ RIFUGIO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 12.238.449,68 96,44 13.773.395,33 96,02 A1.Titoli di debito 10.287.846,68 81,07 11.522.355,33 80,33 A1.1. Titoli di Stato 6.169.435,10 48,62 5.835.982,93 40,69 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili 2.926.421,00 23,06 3.883.688,00 27,07 A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi 1.191.990,58 9,39 1.802.684,40 12,57 A2. Titoli azionari 1.950.603,00 15,37 2.251.040,00 15,69 A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI 190.920,00 1,33 B1. Titoli di debito 190.920,00 1,33 B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili 190.920,00 1,33 B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 354.548,47 2,80 88.356,70 0,62 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare -62.396,73-0,49 107.660,40 0,75 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) 159.166,63 156.863,84 2.302,79 1,24 1,24 0,01 183.957,70 174.594,38 9.363,32 1,28 1,22 0,07 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute 2.302,79 0,02 7.548,47 0,05 H2.3. Retrocessione Commissioni H2.4. Altre Attività Diverse 1.814,85 0,01 TOTALE ATTIVITA' 12.689.768,05 100,00 14.344.290,13 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' -41.433,46 100,00-31.579,87 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota -1.113,20 2,69-921,60 2,92 M3. Spese revisione rendiconto -8.265,90 19,95-11.092,40 35,12 M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse -29.902,49-2.151,87 72,17 5,19-19.236,33-329,54 60,91 1,04 TOTALE PASSIVITA' -41.433,46 100,00-31.579,87 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 12.648.334,59 1.140.097,35 11,094 14.312.710,26 1.390.807,93 10,290 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre 80.220,90 90.183,86 II trimestre III trimestre IV trimestre 54.218,17 99.371,61 49.777,37 115.588,41 203.779,02 124.747,33
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011E3 ALLIANZ RIFUGIO SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2012 Rendiconto al 31-12-2012 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 475.757,17 699.983,90 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni G2. Oneri Diversi Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 402.675,50 556.363,49 73.081,67 143.620,41 233.067,94-204.313,52 194.335,07-21.878,16 38.732,87-182.435,36 654.601,23-655.790,72 409.251,20-296.291,56 245.350,03-359.499,16 1.363.426,34-160.120,34 163,71 878,87 163,71 878,87 1.363.590,05-159.241,47-66,00-66,00 1.363.590,05-159.307,47-310.126,62-360.226,78-298.051,02-344.965,34-1.113,20-921,60-10.962,40-14.339,84-1.986,80 1.054,56-3.041,36 1.051.476,63 7.635,40 7.814,22-178,82-511.898,85 7,81 8,46-0,65 Volatilità del benchmark ** *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva 4,05 3-8 * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 01112 RAS OBBLIG.PLUS EUROPA SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 18.183.911,56 101,71 22.414.011,02 100,32 A1.Titoli di debito 12.425.561,22 69,50 15.424.583,50 69,04 A1.1. Titoli di Stato 11.953.642,50 66,86 14.916.093,50 66,76 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili 265.235,00 1,48 508.490,00 2,28 A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi 206.683,72 1,16 A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. 5.758.350,34 32,21 6.989.427,52 31,28 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 55.925,48 0,31 208.225,10 0,93 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare -549.298,79-3,07-501.004,05-2,24 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 187.778,51 1,05 221.220,04 0,99 H1. Ratei attivi 184.281,38 1,03 213.220,09 0,95 H2. Altri attivi (da specificare) 3.497,13 7.999,95 0,04 H2.1. Crediti d'imposta 241,84 333,87 H2.2. Crediti per ritenute 1.018,42 0,01 127,99 H2.3. Retrocessione Commissioni 2.236,87 0,01 2.005,70 0,01 H2.4. Altre Attività Diverse 5.532,39 0,02 TOTALE ATTIVITA' 17.878.316,76 100,00 22.342.452,11 100,00 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote Valore complessivo % sul totale -32.795,30-1.113,20-8.265,90-20.318,67-3.097,53-32.795,30 Valore complessivo % sul totale 100,00-37.739,53 100,00 3,39-921,60 2,44 25,20-11.092,40 29,39 61,96-25.311,95 67,07 9,45-413,58 1,10 100,00-37.739,53 100,00 17.845.521,46 22.304.712,58 2.302.023,01 3.179.979,42 7,752 7,014 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre 193.288,78 545.927,06 II trimestre III trimestre IV trimestre 48.935,45 56.863,39 63.736,85 272.058,52 142.781,98 280.013,33
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 01112 RAS OBBLIG.PLUS EUROPA SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2012 Rendiconto al 31-12-2012 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 428.669,19 587.665,25 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 427.664,27 587.665,25 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. 1.004,92 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 628.359,98-219.192,72 A2.1 Titoli di debito 432.348,57-102.152,33 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 196.011,41-117.040,39 1.238.708,59-687.990,85 352.631,03 70.581,91 886.077,56-758.572,76 2.295.737,76-319.518,32 65,15 441,46 65,15 441,46 0,06 0,06 241,84 333,86 241,84 333,86 2.296.044,81-318.743,00 10,00 10,00 2.296.044,81-318.733,00-271.272,13-353.462,97-259.277,42-339.142,40-1.113,20-921,60-10.881,51-13.398,97 1.603,17 25.140,15-23.536,98 2.026.375,85 57.207,48 57.265,16-57,68-614.988,49 10,52 9,97 0,55 Volatilità del benchmark ** *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva 5,54 6,04 * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011F6P RIFUGIO zero SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 59.709.843,89 96,85 71.882.580,88 98,31 A1.Titoli di debito 50.253.636,08 81,51 60.675.074,67 82,99 A1.1. Titoli di Stato 34.904.053,00 56,61 41.221.173,30 56,38 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili 9.056.684,05 14,69 12.454.311,25 17,03 A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi 6.292.899,03 10,21 6.999.590,12 9,57 A2. Titoli azionari 9.331.180,37 15,13 9.851.351,42 13,47 A3. Parti di O.I.C.R. 125.027,44 0,20 1.356.154,79 1,85 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI 128.310,00 0,21 175.000,00 0,24 B1. Titoli di debito 128.310,00 0,21 175.000,00 0,24 B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi 128.310,00 175.000,00 0,24 B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 1.348.925,08 2,19 179.786,27 0,25 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare -167.803,44-0,27 50.029,64 0,07 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 635.702,56 1,03 827.588,44 1,13 H1. Ratei attivi 624.351,57 1,01 801.135,55 1,10 H2. Altri attivi (da specificare) 11.350,99 0,02 26.452,89 0,04 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute 11.350,99 0,02 26.452,89 0,04 H2.3. Retrocessione Commissioni H2.4. Altre Attività Diverse TOTALE ATTIVITA' 61.654.978,09 100,00 73.114.985,23 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota -67.377,53 100,00-79.633,62 100,00 M3. Spese revisione rendiconto M4.1 Commissioni di Gestione 011F6F RIFUGIO CL. A -42.616,76 63,25-53.689,67 67,42 M4.2 Commissioni di Gestione 011F6F RIFUGIO -24.760,77 36,75-25.943,00 32,58 M5. Passività diverse -0,95 TOTALE PASSIVITA' -67.377,53 100,00-79.633,62 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 61.587.600,56 73.035.351,61 011F6F RIFUGIO CL. A Numero quote in circolazione 2.153.986,97 2.975.006,52 011F6F RIFUGIO CL. A Valore unitario delle quote 15,206 14,151 011F6F RIFUGIO Numero quote in circolazione 1.814.784,23 2.102.528,82 011F6F RIFUGIO Valore unitario delle quote 15,887 14,712 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 011F6F RIFUGIO CL. A Quote emesse 69.796,33 70.228,69 39.954,02 39.543,16 011F6F RIFUGIO CL. A Quote Rimborsate 301.305,99 279.531,88 174.612,73 285.091,15 011F6F RIFUGIO Quote emesse 67.213,05 25.378,09 23.790,99 32.888,13 011F6F RIFUGIO Quote Rimborsate 133.040,95 92.230,19 61.039,93 150.703,78
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011F6P RIFUGIO zero SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2012 Rendiconto al 31-12-2012 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 2.017.483,51 2.823.883,42 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 1.674.609,36 2.236.364,91 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari 342.874,15 538.766,09 A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. 48.752,42 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 1.037.933,15-370.321,05 A2.1 Titoli di debito 947.210,28-144.658,03 A2.2. Titoli azionari 5.630,26-225.663,02 A2.3. Parti di O.I.C.R. 85.092,61 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 3.002.069,88-3.281.541,83 A3.1. Titoli di debito 1.854.431,69-1.595.412,02 A3.2. Titoli di capitale 1.131.719,99-1.351.893,37 A3.3. Parti di O.I.C.R. 15.918,20-334.236,44 Risultato gestione strumenti finanziari 6.057.486,54-827.979,46 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI 238,83 3.592,85 C1. SU DEPOSITI BANCARI 238,83 3.592,85 C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -42,77 85,66 D1. RISULTATI REALIZZATI -0,04-1,68 D2. RISULTATI NON REALIZZATI -42,73 87,34 E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI -2.333,37 F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI -2.333,37 Risultato lordo della gestione di portafoglio 6.057.682,60-826.634,32 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) -400,00-300,00 G1. Bolli, spese e commissioni -400,00-300,00 Risultato netto della gestione di portafoglio 6.057.282,60-826.934,32 H. ONERI DI GESTIONE -876.946,02-1.142.696,63 H1.1 Commissioni di Gestione 011F6F RIFUGIO CL. A -571.382,36-788.428,93 H1.2 Commissioni di Gestione 011F6F RIFUGIO -305.563,66-354.267,70 H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI 2.093,70 2.021,77 I1. Altri ricavi 2.625,58 2.682,19 I2. Altri costi -531,88-660,42 Utile/perdita della gestione del Fondo 5.182.430,28-1.967.609,18 011F6F RIFUGIO CL. A 011F6F RIFUGIO 7,46 3,82 8,46 Volatilità del benchmark** -1,00 *** 3-8 7,99 3,82 8,46 Volatilità del benchmark** -0,47 *** 3-8 * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva Rend.011F6F RIFUGIO CL. A Rend.011F6F RIFUGIO * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.