ELENCO RESIDUI ATTIVI 2001 1 31/12/2001 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 3.575,41 FONDI A SALDO ESAME DI STATO A.S. 2000/01 (NETTO 15.307.364 IRPEF 10.859.000) Totale residui attivi 2001 3.575,41 2002 7 31/12/2002 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 2.124,80 ASSEGNAZIONE FONDI PER SALDO ESAME DI STATO A.S. 2001/02 Netto + Irpef -Nota prot.n.28425/c14 del 26.9.02 (21.880,80 - av.2001) Totale residui attivi 2002 2.124,80 2003 57 12/08/2003 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 3.003,52 2ø ACCONTO NETTO E IRPEF PER ESAMI DI STATO ANNO SCOL. 02/03 ( CIRC. 19734/C14 DEL 15.07.03 2003 120 29/12/2003 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 2.917,93 SALDO ASSEGNAZIONE FONDI PER NETTO RELATIVO AGLI ESAMI DI STATO A.S. 2001/02 Totale residui attivi 2003 5.921,45 2004 167 30/12/2004 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 15,50 saldo assegnazione Inps esame di stato 03/04 2004 169 30/12/2004 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 909,16 saldo fabdisogno netto esame di stato o3/04 2004 175 30/12/2004 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 3.975,25 saldo fabbisogno esame di stato 03/04 netto 2004 176 30/12/2004 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 3.103,69 saldo fabbisogno esame di stato irpef 03/04 Totale residui attivi 2004 8.003,60 2005 170 29/12/2005 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 1.306,12 Assegnazione fondi per compensi ai revisori dei conti periodo gennaio/agosto 2005. 2005 174 29/12/2005 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 14.905,98 Assegnazione fondi per netti esame di stato a.s. 2004/05. 2005 175 29/12/2005 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 6.869,85 Assegnazione fondi per irpef su esami di stato a.s. 2004/05. 2005 181 29/12/2005 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 278,23 Assegnazione fondi per IRAP su compenso ai revisori dei conti periodo gennaio/agosto 2005. Totale residui attivi 2005 23.360,18 2006 213 04/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 1.720,11 Assegnazione saldo netti per Esami di Stato 2005/06 - ITCS "OBERDAN" 2006 214 04/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 6.181,57 Assegnazione fondi a saldo netti Esami di Stato a.s. 2005/06 Istituto S. Maria degli Angeli di Treviglio. 2006 217 04/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 1.099,35 Assegnazione fondi a saldo Inpdap 24,20% su Esami di Stato a.s. 2005/06 ITCS "OBERDAN" Pag. 1 di 10
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2006 218 04/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 63,00 A ssegnazione fondi a saldo inps su Esami di Stato a.s. 2005/06 ITCS "OBERDAN" 2006 219 04/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 173,90 Assegnazione fondi per Indennit di Amministrazione ai sostituti del DSGA periodo gennaio/agosto 2006 2006 220 04/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 14,78 Assegnazione fondi per Indennit di Amministrazione ai sostituti del DSGA period gennaio/agosto 2006 2006 221 04/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 42,08 Assegnazione fondi per Inpdap 24,20% su Indennit di Amministrazione ai sostituti del DSGA periodo gennaio/agosto 2006 2006 226 05/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 120,15 Assegnazione fondi per netto su Una Tantum anni 2004 e 2005 al personale docente ed ATA. 2006 228 05/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 15,93 Assegnazione fondi per ritenute c/dipendente su Una Tantum anni 2004 e 2005 al personale docente ed ATA. 2006 230 05/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 42,34 Assegnazione fondi per INpdap 24,20% su Una Tantum anni 2004 e 2005 al personale docente ed ATA. 2006 231 05/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 2,00 Assegnazione fondi per Inps su Una Tantum anni 2004 e 2005 al personale docente ed ATA. 2006 266 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 98,70 Assegnazione fondi per indennit di amministrazione ai sostituti DSGA periodo settembre/dicembre. (Alletto) 2006 267 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 8,39 Assegnazione fondi per irap su indennit di amministrazione ai sostituti del DSGA periodo settembre/dicembre 2006. (Alletto) 2006 268 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 23,89 Assegnazione fondi per INPDAP 24,20% su indennit di amministrazione ai sostituti del DSGA periodo settembre/dicembre 2006 (Alletto) 2006 269 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 6.170,99 Assegnazione fondi per netto+irpef+ritenute c/dip.+inps su compensi per ore sostituzione colleghi assenti sett/dic. 2006 2006 271 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 1.542,86 Assegnazione fondi per INPDAP 24,20% su compensi per ore sostituzione colleghi assenti periodo sett./dic. 2006. 2006 272 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 29,07 Assegnazione fondi per riduzione 10% dei compensi ai revisori dei conti anno 2006 in applicazione art.1, comma 58, legge n. 266. 2006 273 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 2.481,21 Assegnazione fondi per netti+irpef+rit. c/dip. su compensi per attivit compl. di ed. fisica sett/dic 2006 + differenza apr/giu 06 (4751,76 + 54,07) 2006 275 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 1.162,99 Assegnazione fondi per INPDAP su compensi per attivit compl. di ed. fisica settembre/dicembre 2006 + differenza aprile/giugno 2006 (1149,92 + 13,07) 2006 276 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO Assegnazione fondi per compensi ai revisori anno 2006 al netto del 10%. 4.419,00 2006 277 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 1.636,67 Assegnazione fondi per compensi ai revisori dei conti periodo settembre/dicembre 2005. Pag. 2 di 10
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2006 278 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 139,13 Assegnazione fondi per irap su compensi ai revisori dei conti periodo settembre/dicembre 2005. 2006 279 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 375,63 Assegnazione fondi per irpa su compensi ai revisori dei conti anno 2006. 2006 280 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 349,00 Assegnazione fondi per inps su stipendi anno 2006. 2006 282 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 14.852,25 Assegnazione fondi per netti + irpef su stipendi anno 2006. 2006 283 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 224,46 Assegnazione fondi per ritenute c/dipendente su stipendi anno 2006. 2006 284 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 803,09 Assegnazione fondi per TFR 7,10% su stipendi anno 2006. 2006 285 28/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 2.150,70 Assegnazione fondi per INPDAP 24,20% su stipendi anno 2006. Totale residui attivi 2006 45.943,24 2007 72 23/05/2007 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 24,90 Assegnazione fondi per 4/12 fondo d'istituto art. 28, lett. A 2007 74 23/05/2007 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 0,31 Assegnazione fondi per saldo 4/12 anno 2006 fondo Istituto art. 28, lett. A 2007 77 23/05/2007 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 8.911,14 Assegnazione fondi per 4/12 Idei anno 2006. 2007 81 23/05/2007 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 0,19 Assegnazione fondi per 4/12 Inpdap 24,20% Idei anno 2006. 2007 96 23/05/2007 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 1.118,44 Assegnazione fondi 4/12 per flessibilit art. 14, lett. B,C,D anno 2006. 2007 97 23/05/2007 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 16,84 Assegnazione fondi 4/12 per flessibilit docenti art. 82, lett. A anno 2006. 2007 98 23/05/2007 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 497,08 Assegnazione fondi 4/12 per flessibilit ATA art. 82, lett. B anno 2006. Totale residui attivi 2007 10.568,90 2008 68 20/05/2008 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 246,00 Assegnazione fondi per 4/12 indennit di amministrazione netto, irpef, c/dipedente (sett./dic. 2006) 2008 69 20/05/2008 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 59,00 Assegnazione fondi per 4/12 inpdap 24,20% su indennit di amministrazione (sett./dic. 2006) 2008 70 20/05/2008 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 355,00 Assegnazione fondi per 4/12 indennit di direzione netto, irpef, c/dipendente (sett./dic. 2006) Pag. 3 di 10
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2008 71 20/05/2008 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 86,00 Assegnazione fondi per 4/12 inpdap 24,20% su indennit di direzione (sett./dic. 2006) 2008 72 20/05/2008 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 11,00 Assegnazione fondi per 4/12 fondo credito su funzioni strumentali (sett./dic. 2006) 2008 73 20/05/2008 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 344,00 Assegnazione fondi per 4/12 particolari tipologie netto, irpef, c/dipendente (sett./dic. 2006) 2008 74 20/05/2008 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 83,00 Assegnazione fondi per 4/12 inpdap 24,20% su particolari tipologie (sett./dic. 2006) 2008 77 20/05/2008 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BERGAMO 37,64 Assegnazione fondi per 4/12 inpdap 24,20% su incarichi specifici (sett./dic. 2006) 2008 135 27/11/2008 02/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DI ROMA 42.632,58 Assegnazione fondi per dotazione ordinaria a saldo fondi per corsi di recupero Totale residui attivi 2008 43.854,22 2009 12 18/02/2009 02/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DI ROMA 3.556,99 Assegnazione fondi per dotazione ordinaria (MOF corsi di recupero anno 2009) 2009 134 18/11/2009 02/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DI ROMA 5.844,68 Assegnazione fondi per dotazione ordinaria anno 2009 (rideterminazione 8/12 del fondo miglioramento offerta formativa) 2009 135 18/11/2009 02/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DI ROMA 2.285,34 Assegnazione fondi per dotazione ordinaria anno 2009 (rideterminazione 8/12 per corsi di recupero) 2009 162 21/12/2009 02/01/02 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DI ROMA 16.156,57 Assegnazione fondi per assestamento della dotazione ordinaria anno 2009 per supplenze brevi (periodo settembre/dicembre 2009) 2009 164 21/12/2009 02/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DI ROMA 483,49 Assegnazione fondi per dotazione ordinaria anno 2009 (saldo 4/12 incarichi specifici per rideterminazione) Totale residui attivi 2009 28.327,07 2012 59 18/07/2012 04/06 ISTITUTO SUPERIORE "OLIVELLI" di DARFO BOARIO TERME (BS) 600,00 Assegnazione fondi per "Misure di accompagnamento alla riforma del secondo ciclo d'istruzione ecc..." (prot. 7149 del 18/6/12) 2012 62 09/08/2012 02/04/07 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BERGAMO 5.879,55 Assegnazione fondi per aree a forte processo migratorio a.s. 2012/13 (prot. n. 2592 del 10/5/12 - mail del 7/8/12) 2012 69 14/08/2012 02/04 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DI ROMA 20.000,00 Assegnazione fondi per progetto "Generazione Web" a.s. 2012/13 Totale residui attivi 2012 26.479,55 2013 21 04/03/2013 05/02/1 ALUNNI ISTITUTO 15,00 Contributo a saldo per soggiorno studio a Canterbury dal 6/3 al 12/3 e dal 5/3 al 9/3 - classi varie 2013 46 17/04/2013 05/02/2 C/C POSTALE N. 12854246 7,50 Prelevamento dal c/c postale del contributo per visita aziendale alla ditta "Illy caffé" di Trieste il 16/4/13 - cl. 4^H, 5^H Pag. 4 di 10
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2013 61 15/06/2013 05/02 C/C POSTALE N. 12854246 1.703,50 Prelevamento dal c/c postale per contributo esami ECDL a.s. 2012/13 (registrazioni dal 10/6 al 12/6) 2013 116 20/12/2013 02/04 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DI ROMA 111,99 assegnazione fondi per integrazione alunni portatori di Handicap 2013 117 30/12/2013 05/02/2 C/C POSTALE N. 12854246 480,00 Iscrizione al gioco concorso "Kangorou della lingua inglese 2014 - Rif. 004386" 2013 118 30/12/2013 05/02/2 C/C POSTALE N. 12854246 770,50 Spettacolo "La coscienza di Zeno" 29.01.2014 5B-D-E 2013 119 30/12/2013 05/02/1 ALUNNI ISTITUTO 36.062,68 Quote soggiorno studio Inghilterra 9/13 marzo 2014 2013 120 30/12/2013 05/02/1 ALUNNI ISTITUTO 10.206,00 Qote per soggiorno studio in Spagna 13/19 marzo 2014 2013 122 30/12/2013 04/03/3 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BERGAMO 5.509,15 Saldo contributo palestre esterne a.s.. 2013/14 2013 123 30/12/2013 04/03 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BERGAMO 5.060,22 Assegnazione fondi acquisto arredi anno 2013 2013 121 22/01/2014 05/02/1 ALUNNI ISTITUTO 11.110,00 Quote per soggiorno studio in Austria dal 16 al 23 marzo 2014 Totale residui attivi 2013 71.036,54 TOTALI 269.194,96 Pag. 5 di 10
ELENCO RESIDUI PASSIVI 2006 1219 28/12/2006 A/03/C PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO 60,10 Liquidazione compenso per indennit di amministrazione periodo settembre/dicembre 2006. 2006 1220 28/12/2006 A/03/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO 0,35 Versamento F.DO CREDITO su compenso per indennit di amministrazione periodo settembre/dicembre 2006. 2006 1221 28/12/2006 A/03/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO 32,53 Versamento INPDAP su compenso per indennit di amministrazione periodo settembre/dicembre 2006. 2006 1222 28/12/2006 A/03/C REGIONE LOMBARDIA - IRAP 8,39 Versamento IRAP su compenso per indennit di amministrazione periodo settembre/dicembre 2006. 2006 1223 28/12/2006 A/03/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO 29,61 Versamento IRPEF su compenso per indennit di amministrazione periodo settembre/dicembre 2006. Totali residui passivi 2006 130,98 2008 860 11/12/2008 P/03/C PROJECT SPORT SRL S.S.D. 206,24 Saldo fatt. n. 4/R del 31/07/08 per n. 22 lezioni di nuoto agli alunni diversamente abili periodo novembre 2007/maggio 2008. 2008 925 30/12/2008 A/03/C PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO 163,89 Liquidazione indennit di amministrazione ai sostituti DSGA periodo gennaio/agosto 2008. 2008 929 30/12/2008 A/03/C PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO 359,40 Liquidazione 4/12 dell'indennit di amministrazione periodo settembre/dicembre 2007. Totali residui passivi 2008 729,53 2010 40 22/02/2010 P/03/C PROJECT SPORT SRL S.S.D. 240,00 Ordine n. 14 - Corsi di nuoto per alunni disabili periodo febbraio/maggio 2010. (n. 6 alunni x 40,00) 2010 130 13/05/2010 P/03/C PROJECT SPORT SRL S.S.D. 72,00 Ordine n. 35 per proroga del corso di nuoto per alunni disabili dal 18/05/10 all'01/06/10. Totali residui passivi 2010 312,00 2011 17 04/02/2011 P/03/C PROJECT SPORT SRL S.S.D. 320,00 ORDINE N. 8 - Corso di nuoto per alunni H. - periodo dal 07.02.2011 al 02.05.2011 - n. 4 alunni x 80,00 2011 62 11/03/2011 A/03/C PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO 456,67 Liquidazione indennit di amministrazione 2011 303 30/12/2011 A/03/A PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO 400,61 Liquidazione compenso per indennità di funzioni superiori dal 11/07/11 al 30/07/11 Totali residui passivi 2011 1.177,28 2012 83 19/03/2012 A/01/A INETFLOW s.r.l. 1.161,60 Contratto di fornitura n. 22 per Attivazione II Fase protocollo base - completa di installazione / configurazione - prima Formazione 2012 84 19/03/2012 A/02 ERREBIAN spa - Soluzioni per l'ufficio 150,94 Contratto di fornitura n. 23 per acquisto Registri cartonati rilegati A4 72 fg. + fg. per blocco lavagna 2012 100 30/03/2012 P/03/C PROJECT SPORT SRL S.S.D. 240,00 Corso di acquaticità per alunni diversamente abili dal 3/4/ al 5/6/12 a.s. 2011/12 (n. 3 alunni x n. 8 lezioni) Pag. 6 di 10
ELENCO RESIDUI PASSIVI 2012 245 03/09/2012 P/01/C AREA PROTECH srl 181,50 Contratto n. 66 del 10/8/12 per riparazione switch del lab. di trattamento testi 2012 280 27/09/2012 A/03/A PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO 400,61 Liquidazione indennità per funzione superiore a.s. 2011/12 2012 404 28/12/2012 P/01/C GENITORI DEGLI STUDENTI DELL'ITCS "OBERDAN" 40.000,00 Rimborso contributo per tablet e notebook nelle classi digitali a.s. 2012/13 Totali residui passivi 2012 42.134,65 2013 27 01/03/2013 P/01/C Incomedia S.r.l. 858,76 Ordine n. 11 per acquisto software Website X5 Evolution 9 (30 licenze) + n. 3 Swish Max 4 + n. 2 manuali Website 2013 106 17/05/2013 A/05 COOPERATIVA IL GABBIANO A R.L. 131,15 Ordine per taglio del tappeto erboso 2013 122 11/06/2013 A/05 ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI TREVIGLIO SRL 270,90 Ordine per servizio annuo di collegamento teleaalarme con combinatore telefonico + pattugliamento diurno e notturno illimitato 2013 145 12/07/2013 P/04/D PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO 428,07 Rimborso spese per scambi culturali in Inghilterra dal 6/3 al 12/3/13 + dal 9/3 al 15/3/13 2013 152 15/07/2013 A/05 COOPERATIVA IL GABBIANO A R.L. 131,15 Ordine per taglio tappeto erboso 2013 159 24/07/2013 A/05 ELETTROIMPIANTI BENEDUCCI LORENZO 6.034,51 Contratto per realizzazione impianto elettrico per casse audio in n. 22 aule 2013 162 26/07/2013 P/01/C FA-BE-MA LEGNO SRL 8.019,88 Ordine per acquisto di n. 27 banchi per realizzazione aula 2.0 (classe 4^C) 2013 163 29/07/2013 A/05 GE GIUSSANI SRL 3.524,12 Ordine per realizzazione del pavimento sopraelevato per la classe 4^C (aula 2.0) 2013 186 25/09/2013 A/05 FERRI IMPIANTI ELETTRICI s.n.c.di Ferri Marco e Paolo 646,60 acquisto ed installazione di n 2 proiettori a led per ingresso Istituto 2013 193 08/10/2013 A/05 MARONE METAL di Marone Fiorenzo Paolo 317,20 Installazione barra alla finestra- aula n 69-2 piano 2013 203 12/10/2013 P/04/F ERREBIAN spa - Soluzioni per l'ufficio 8,52 Acquisto n 4 timbri in gomma 2013 238 08/11/2013 P/03/B S.A.I. TREVIGLIO SRL 14.889,60 Trasporto alunni alle palestre esterne 2013 248 11/11/2013 P/04/A CLESSIDRA SNC 1.708,00 Ordine n 46 per stampa brochure, volantini e locandine per orientamento 2013 254 16/11/2013 P/01/C POWERNET INFORMATICA srl 805,20 Acquisto N 20 supporti per P.C. 2013 265 20/11/2013 A/02 Out Antincendio s.a.s. 237,90 Ordine n 48- acquisto fascette sicurezza Pag. 7 di 10
ELENCO RESIDUI PASSIVI 2013 266 20/11/2013 P/04/D INSIEME VIAGGI S.R.L. 35.062,68 Organizzazione stage in Inghilterra - 09/15 MARZO 2014 2013 267 20/11/2013 P/01/A ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C. PESENTI" 310,00 Quota per partecipazione corsi formazione sulla sicurezza presso Istituto Pesenti ( Schiavini, Cianciolo e Forgia) 2013 276 26/11/2013 A/05 FERRAMENTA RIVOLTELLA DI RIVOLTELLA MARCO SNC 161,37 Acquisto di materiale per manutenzione-ferramenta Rivoltella 2013 284 30/11/2013 P/01/C START IT s.r.l. 2.870,00 Acquisto firewall Juniper SSG140-HWSSG140, url filtering subscription 1y-SWNS-WF-SSG140 e support 2013 285 02/12/2013 A/05 PROGRAM '97 s.n.c. di Amadei Manuel e C. 976,49 Ordine per installazione n 29 videoproiettori nelle aule 2013 288 05/12/2013 A/05 SONEPAR ITALIA SPA 88,54 Acquisto neon e starter per neon 2013 289 05/12/2013 P/01/A Out Antincendio s.a.s. 66,98 Acquisto fogli di etichette con numeri e lettere 2013 292 06/12/2013 P/04/D AUTOSERVIZI ZAMBETTI s.n.c. di Dario Zambetti & C. 1.100,00 affidamento trasporto alunni a Malpensa per stage Inghilterra 2013 294 09/12/2013 A/01/A START IT s.r.l. 1.554,28 Start Information Tecnology-Fattura n 59 del 31/10/2013-assistenza sett./ott.2013 2013 295 09/12/2013 A/01/A START IT s.r.l. 824,72 Start Tecnology information-fattura n 67 del 29/11/2013-assistenza novembre 2013 2013 296 09/12/2013 P/01/C POWERNET INFORMATICA S.R.L. 3.613,65 Ordine n 27 per acquisto n 50 coppie altoparlanti + staffe 2013 297 10/12/2013 A/05 BLUE META SPA 37,45 saldo fatt./bolletta 447085 del 25/11/2013 periodo luglio/ottobre 2013servizio GAS Naturale ditta Blue Meta 2013 299 12/12/2013 A/05 Finardi Gianbattista 374,82 acquisto ed installazione tende per ufficio presidenza e vice presidenza 2013 301 14/12/2013 P/04/D PROYECTO ESPANA S.r.l 7.146,00 Organizzazione stage in Spagna: Siviglia dal 13 al 19 marzo 2014-alunni classe 5H 2013 302 14/12/2013 P/04/D PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH 11.110,00 Organizzazione stage in Austria: Vienna dal 16 al 23 marzo 2014 2013 303 14/12/2013 A/05 SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA 485,94 Acquisto 3+3 lavagne velleda cancellabili 2013 310 18/12/2013 A/05 PANZERI GIOVANNI S.N.C 951,28 Acquisto materiale di pulizia 2013 311 20/12/2013 P/05/B AUTOSERVIZI ZAMBETTI s.n.c. di Dario Zambetti & C. 500,00 Noleggio bus per trasporto alunni Teatro Carcano-MI- 17/03/2014-classi 5^ 2013 312 30/12/2013 A/02 ZANCHI MICHELA 150,00 rimborso tasse scolastiche per versamenti non dovuti sig.ra Zanchi michela Pag. 8 di 10
ELENCO RESIDUI PASSIVI 2013 313 30/12/2013 A/02 RICOH ITALIA Srl 2.909,63 canone di noleggio fotocopiatori contratto n. 511065 e n. 511067 dal 01/09/2013 al 28/02/2014 2013 314 30/12/2013 A/05 EDISON ENERGIA S.p.A. 6.212,21 pagamento fattura n. 5700216397 periodo riferimento ottobre 2013 sede 2013 315 30/12/2013 A/05 EDISON ENERGIA S.p.A. 256,29 pagamento fatt. nr..5700216400 periodo riferimento ottobre 2013 PALESTRA 2013 316 30/12/2013 A/02 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO FRISI 450,00 versamento quota adesione rete per progetto Liceo Economico sociale - LES 2013 317 30/12/2013 P/05/A BONSIGNORI SARA 300,00 Assegnazione borsa di studio per stage a.s. 2012/13 2013 318 30/12/2013 P/01/C START IT s.r.l. 539,24 saldo fattura n. 74 del 30/12/2013 per interventi tecnici effettuati mese di dicembre 2013 2013 319 30/12/2013 A/02 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAJORANA" 500,00 quota adesione alla rete progetto "Book in progress" a. s. 2013/14 2013 320 30/12/2013 A/02 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAJORANA" 217,00 spesa per libri stampati per progetto Book in progress 2013 321 30/12/2013 A/01/A POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO 163,08 saldo spese postali mese di novembre 2013 2013 322 30/12/2013 A/02 TISCALI SPA - SERVIZIO CLIENTI 68,29 saldo fatt. 133840049 del 02/12/2013 periodo novembre 2013 2013 323 30/12/2013 P/05/A Kangourou Italia 480,00 Iscrixione a. KANGOUROU della lingua inglese 2014 rif. 004386 2013 324 30/12/2013 A/01/A INPS 48,95 RIVALSA INTERESSI PER RITARDATO INVIO DEL MOD. tfr1 SIG. BENVENUTI Riccardo 2013 325 30/12/2013 P/05/B PROGETTO TEATRO 770,50 SPETTACOLO TEATRALE DEL 29/01/2014 2013 326 30/12/2013 A/05 EDISON ENERGIA S.p.A. 278,09 *5700248855*200001719757*bonifico a favore di Edison energia BP 1001432239 a pagamento bolletta 5700248855 mese di novembre PALESTRA 2013 327 30/12/2013 A/05 EDISON ENERGIA S.p.A. 1.475,80 *5700248854*200001719757*BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA BP1001432239 a pagamento bolletta5700248854 mese di novembre 2013 SEDE 2013 328 30/12/2013 A/05 COGEIDE S.P.A. 1.794,90 saldo fattura n.64211 del 31/12/2013 periodo luglio dic 2013 contatore acqua 2823784 2013 329 30/12/2013 A/05 COGEIDE S.P.A. 1.509,55 saldo fatt.n.64210 del 31/12/2013 periodo luglio/dic 2013 consumo acqua contatore 4031011 2013 330 30/12/2013 A/05 COGEIDE S.P.A. 28,45 saldo fatt. n.64209 del 31/12/213 consumo acqua da lug/dic 2013 matricola cont. 2734439 2013 331 30/12/2013 A/02 DINOLFO MARIA AUSILIA 15,10 Rimborso spese trasporto per partecipazione vconvegno europeo Varese 8.04.2013 Scuola e lavoro tra alternanza e apprendistato" Pag. 9 di 10
ELENCO RESIDUI PASSIVI 2013 333 30/12/2013 A/05 EDISON ENERGIA S.p.A. 5.725,07 Fattura n. 5700010763 mese dicembre 2013(Sede) 2013 334 30/12/2013 A/05 EDISON ENERGIA S.p.A. 322,23 Saldo fattura n. 5700010766 dicembre 2013 (palestra) 2013 335 30/12/2013 A/05 PERSONALE ATA E DIRIGENTE SCOLASTICO 3.617,64 compensi Ds, dsga e prsonale ata anno 2013 2013 336 30/12/2013 A/05 EDISON ENERGIA S.p.A. 79,10 Pagamento fattura/bolletta 5700149502*200001719757 2013 337 30/12/2013 A/05 EDISON ENERGIA S.p.A. 2.096,38 Pagamento fattura/bolletta 5700149495*200001719757 Totali residui passivi 2013 135.253,26 Data 15/03/2014 TOTALI 179.737,70 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Sabina ROMEO (importi in euro) Pag. 10 di 10