POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.p.A.: IL CDA APPROVA I RISULTATI DEL IV TRIMESTRE 2006 Dati economici consolidati di sintesi relativi al IV Trimestre 2006 CONSOLIDATO Euro/000 IV Trim. 2006 IV Trim. 2005 Vendite 8.143 8.265 Margine operativo lordo (EBITDA) (203) 226 Risultato operativo (EBIT) (1.009) (602) Risultato prima delle imposte (1.039) (641) Dati economici consolidati di sintesi preliminari al 31/12/2006 CONSOLIDATO Euro ml 31/12/06 31/12/05 Fatturato 33.781 35.190 Margine operativo lordo (EBITDA) 1.669 2.934 Risultato operativo (EBIT) (1.559) (503) Risultato prima delle imposte (1.641) (800) Posizione finanziaria netta consolidata Euro/000 31/12/06 30/9/06 31/12/05 LIQUIDITA (INDEBITAMENTO) NETTA/O A 4.882 5.699 4.416 BREVE DEBITI V/ BANCHE OLTRE IL BREVE TERMINE (2.664) (3.128) (4.524) TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 2.218 2.571 (108) Castrezzato, 14 Febbraio 2007 In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A., società quotata al MTAX di Borsa Italiana attiva nei servizi avanzati di comunicazione, ha approvato la relazione sull andamento della gestione del IV trimestre 2006. I dati patrimoniali ed economici sono redatti in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS). Principali risultati economici consolidati dell esercizio 2006 Nell esercizio 2006, i ricavi totali del Gruppo Poligrafica San Faustino si sono attestati a 33,8 milioni di Euro, in diminuzione del 4% rispetto ai 35,2 milioni di Euro del 2005. Il risultato di periodo risulta fortemente penalizzato da oneri non ricorrenti, riconducibili a perdite su crediti di natura non commerciale riferiti ad operazioni di esercizi precedenti, che hanno inciso per circa 500 mila euro sul risultato operativo lordo: il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è stato pari a 1,67 milioni di Euro rispetto ai 2,9 milioni di Euro del 2005, il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 1,56 milioni di Euro (negativo per 0,50 milioni di Euro al 31/12/2005). Il risultato ante imposte è negativo di 1,64 milioni di Euro (0,80 milioni di Euro nel 2005).
La posizione finanziaria netta consolidata, che, per effetto della transizione agli IAS, include debiti verso Società di leasing pari a Euro 3,66 milioni, presenta una liquidità netta pari a Euro 2,22 milioni. Alla fine del trimestre precedente (30/09/06) risultava una liquidità netta pari a Euro 2,57 milioni, che comprendeva debiti verso Società di leasing per Euro 3,93 milioni. Principali risultati economici consolidati del IV trimestre 2006 Nel IV trimestre 2006 il Gruppo Poligrafica ha realizzato vendite pari a Euro 8,1 milioni, in flessione del 1,5% rispetto allo stesso periodo dell esercizio precedente (Euro 8,3 milioni nel IV trimestre 2005). L EBITDA è negativo per Euro 0,2 milioni (positivo per Euro 0,2 milioni nel IV trimestre 2005). Il reddito operativo è negativo per Euro 1,0 milioni (negativo di Euro 0,6 milioni nel IV trimestre 2005), dopo ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 0,8 milioni. Il risultato consolidato trimestrale ante imposte è negativo di Euro 1,0 milioni (negativo per Euro 0,6 milioni nel IV trimestre 2005). Durante il quarto trimestre 2006 il Gruppo Poligrafica S. Faustino ha effettuato investimenti complessivi pari a Euro 0,3 milioni prevalentemente riferiti all acquisto di piccole attrezzature. Fatti di rilievo successivi alla chiusura del trimestre ed evoluzione prevedibile della gestione L andamento del IV trimestre 2006, anche alla luce della leggera flessione nelle vendite, conferma le indicazioni già espresse nel corso dell esercizio 2006 relativamente alla sostanziale stasi del mercato di riferimento e al persistente clima di mercato fortemente competitivo. La moderata ripresa delle vendite conseguita nel mese di gennaio non fornisce ancora elementi sufficienti per prevedere una significativa ripresa del mercato. In allegato si forniscono le tabelle di sintesi dei risultati consolidati del trimestre e dell intero esercizio 2006. Questi ultimi sono ad oggi preliminari. CONTATTI SOCIETARI: Investor Relations Manager: Anna Lambiase IR TOP, specialisti di Investor Relations Tel. 02 45473884/3 E-mail: a.lambiase@psf.it Ufficio affari societari: Sara Lazzaroni Tel. 030-7049213 E-mail: s.lazzaroni@psf.it www.psf.it Poligrafica San Faustino (Reuters: PSF MN) società quotata al Mercato STAR di Borsa Italiana, è un azienda grafica e di servizi avanzati di comunicazione, con sede a Castrezzato (Bs). La società opera in due aree strategiche di business strettamente interrelate: l area tradizionale e il web Marketing (Mediattiva). La prima rappresenta il core business della società e si concretizza nella produzione di packaging flessibile e stampati promo-pubblicitari; la divisione Internet è specializzata nell offerta di servizi multimediali. Specialist: Twice Sim Allegati:
Stato Patrimoniale Consolidato relativo al 31 dicembre 2006 (dati preliminari); Posizione finanziaria netta consolidata relativo al 31 dicembre 2006; Conto Economico Consolidato relativo al quarto trimestre 2006; Conto Economico Consolidato relativo al 31 dicembre 2006 (dati preliminari) STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 31/12/06 30/09/06 31/12/05 Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari 10.482 10.974 12.683 Attività immateriali 1.609 1.596 1.750 Partecipazioni e altre attività non 533 505 509 correnti Totale attività non correnti 12.624 13.075 14.942 Attività correnti Rimanenze 3.932 3.976 3.818 Crediti commerciali 12.027 12.061 12.844 Altre attività correnti 970 1.108 935 Cassa e disponibilità liquide 7.533 8.047 7.273 Totale attività correnti 24.462 25.192 24.870 TOTALE ATTIVITA 37.086 38.267 39.812 PATRIMONIO NETTO Capitale sociale 6.162 6.162 5.998 Riserve 15.257 15.257 14.443 Utili (perdite) accumulati (*) (1.179) (143) 422 Patrimonio netto di Gruppo 20.240 21.276 20.863 Minoranze (*) 495 494 534 Totale PATRIMONIO NETTO 20.735 21.770 21.397 Passività Non correnti Finanziamenti (quota a M/L termine) 2.664 3.128 4.524 Fondo TFR e altri fondi a M/L 2.427 2.489 2.358 Passività per imposte differite 477 477 477 Totale passività non correnti 5.568 6.094 7.359 Passività correnti Finanziamenti (quota a breve) 2.651 2.348 2.857 Debiti commerciali 6.110 5.914 6.224 Debiti per imposte 536 603 656 Altre passività correnti 1.486 1.538 1.319 Totale passività correnti 10.783 10.403 11.056 Totale PASSIVITA e P.NETTO 37.086 38.267 39.812 (*)= compreso il risultato infrannuale al lordo di imposte, fatta eccezione per il 31 dicembre 2005 definitivo
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 31-Dic-06 30-set-06 31-Dic-05 DISPONIBILITA' LIQUIDE 7.533 8.047 7.273 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE (2.651) (2.348) (2.857) TOTALE POSIZIONE A BREVE 4.882 5.699 4.416 FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE (2.664) (3.128) (4.524) TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA 2.218 2.571 (108) CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO Dati relativi al IV Trimestre 4 Trim. 2006 Peso % 4 Trim. 2005 Peso % Ricavi delle vendite e prestazioni 8.143 100,00 8.265 100,00 Altri ricavi e proventi 247 3,03 363 4,39 Totale ricavi e proventi operativi 8.390 103,03 8.628 104,39 Acquisti 1.970 24,19 1.933 23,39 Variazione rimanenze 45 0,55 250 3,02 Servizi 3.409 41,86 3.656 44,23 Costi del personale 2.248 27,61 2.094 25,34 (meno) costi lav. int. capitalizzati (14) (0,17) (8) (0,10) Altri costi (proventi) operativi netti 935 11,48 477 5,77 Totale costi operativi 8.593 105,53 8.402 101,66 Risultato operativo lordo (EBITDA) (203) (2,49) 226 2,73 Ammortamenti, 806 9,90 828 10,02 Rettifiche valore e plus/minus alien. - Risultato operativo (EBIT) (1.009) (12,39) (602) (7,28) Proventi e (oneri) finanziari netti (30) (0,37) (39) (0,47) Risultato prima delle imposte (1.039) (12,76) (641) (7,76)
Dati progressivi al 31 dicembre 2006 (dati ad oggi preliminari) 31/12/06 % 31/12/05 % Ricavi delle vendite e prestazioni 33.781 100,00 35.190 100,00 Altri ricavi e proventi 338 1,00 651 1,85 Totale ricavi e proventi operativi 34.119 101,00 35.841 101,85 Acquisti 8.306 24,59 8.401 23,87 Variazione rimanenze (114) (0,34) 494 1,40 Servizi 13.287 39,33 13.533 38,46 Costi del personale 8.600 25,46 8.419 23,92 (meno) costi per lav. int. capitalizzati (58) (0,17) (63) (0,18) Altri costi e (proventi) operativi netti 2.429 7,19 2.123 6,03 Totale costi operativi 32.450 96,06 32.907 93,51 Risultato operativo lordo (EBITDA) 1.669 4,94 2.934 8,34 Ammortamenti, 3.228 9,56 3.437 9,77 Rettifiche valore e plus/minus alien. - Risultato operativo (EBIT) (1.559) (4,62) (503) (1,43) Proventi e (oneri) finanziari netti (82) (0,24) (297) (0,84) Risultato prima delle imposte (1.641) (4,86) (800) (2,27)