RENDICONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO ANNO 2011 USCITE 2011 ENTRATE 2011 Uscite correnti Uscite a patrimonio TOTALE Entrate correnti Finanziamenti TOTALE COSTI Sede di Saluggia 126.656,99 653,40 127.310,39 Sede di Saluggia 131.591,16 5.854,84 137.446,00 Sezione Viverone 24.517,04 1.714,90 26.231,94 Sezione Viverone 30.141,68-30.141,68 Sezione Rondissone 13.491,13-13.491,13 Sezione Rondissone 24.587,69 2.000,00 26.587,69 Sezione Verolengo 26.653,25 2.956,96 29.610,21 Sezione Verolengo 41.885,43-41.885,43 191.318,41 5.325,26 196.643,67 228.205,96 7.854,84 236.060,80 Totale USCITE consolidate 2011 196.643,67 Totale ENTRATE consolidate 2011 236.060,80 Somme impegnate e non ancora spese: Sede di Saluggia Sezione Viverone Sezione Rondissone Sezione Verolengo 10.135,61 3.909,74 13.096,56 12.275,22 Somme consolidate impegnate e non ancora spese al 31/12/2011 39.417,13 TOTALI GENERALI CONSOLIDATI 2011 236.060,80 TOTALI GENERALI CONSOLIDATI 2011 236.060,80
Bilancio Patrimoniale Saluggia 2011 Attività Passività Crediti diversi 3.432,90 Avanzo/disavanzo esercizi precedenti 31.388,33 Crediti per Note Debito a diversi 17.123,70 PATRIMONIO NETTO 31.388,33 CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO 20.556,60 Debiti verso dipendenti 519,00 Unicredit Banca - Saluggia 25.435,38 Fornitori conto fatture da ricevere 2.193,80 Biverbanca - Saluggia 11.866,94 Debiti diversi 648,00 BANCHE 37.302,32 Debiti verso Comune di Saluggia 1.041,78 Debiti per 5 per mille da assegnare 9.600,16 Bancoposta 1.296,00 ALTRI DEBITI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO 14.002,74 POSTA 1.296,00 Trattamento fine rapporto di lavoro 3.295,12 Cassa Boggio 1.240,26 Cassa Berzanti 2.050,76 Debiti verso fornitori 4.055,69 Cassa Ufficio 11,33 Cassa Colonello 350,00 Cassa Delnevo 70,22 CASSA 3.722,57 Totale attività 62.877,49 Totale passività 52.741,88 Somma impegnata e non ancora spesa al 31/12/2011 10.135,61 TOTALE GENERALE 62.877,49 TOTALE GENERALE 62.877,49
Bilancio Economico Saluggia 2011 ASSOCIAZIONE VITA TRE - SALUGGIA BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO 2011 Sede di SALUGGIA USCITE ENTRATE Attrezzature per servizi 266,00 Altri finanziamenti 100,00 Ristrutturazione Casa Sereno 387,40 Contributi Comune di Saluggia 2.747,50 SPESE A PATRIMONIO 653,40 Quota 5 per mille 3.007,34 FINANZIAMENTI 5.854,84 ACQUISTI E SERVIZI ENTRATE CORRENTI Carburante automezzi e pedaggi 8.458,35 Quote associative (n. 403 X 12 ) 4.836,00 Assicurazione automezzi 3.844,46 Contributi da privati 13.813,03 Spese manutenzione automezzi 2.054,50 Convenzione ASL - CISS 3.000,00 Revisioni e volture automezzi 95,00 Convenzione Comune di Saluggia 550,00 Rimborsi spese a volontari 383,98 Rimborsi da Comune (ns. Nota Debito n. 8) 9.148,70 Assicurazione infortuni volontari 957,00 Rimborso spese consegna pasti a domicilio 10.665,07 Unitre, gite culturali e teatro 5.820,58 Uni Tre, gite culturali e teatro 5.999,00 Libri e pubblicazioni Edizioni Vita Tre 1.750,32 Proventi vendita libri Edizioni Vita Tre e vari 3.112,00 Corsi di formazione 941,54 Quote iscrizione Corsi di Formazione 600,00 Gite e incontri socializzanti 7.383,73 Quote gite e incontri socializzanti 9.985,50 Gestione attività e servizi 6.158,23 Gestione attività e servizi 7.879,97 Collaborazioni a progetto 10.952,28 Sopravvenienze attive 1,66 Assicurazione resp.tà civile e tutela giudiziaria 766,41 Abbuoni e arrotondamenti attivi 26,83 Cancelleria, stampati e materiale di consumo 2.298,09 Interessi bancari 1,92 69.619,68 Attività comm. marginali: Conviviali e feste 8.486,10 Conviviali e feste 13.816,90 Acquisti e spese laboratorio 6.827,32 Laboratorio 16.338,80 Fiera di Russi 1.542,50 Fiera di Russi 3.468,50 Chinesiterapia 1.856,00 Chinesiterapia 3.335,00 Minibar 194,15 18.906,07 Minibar 412,15 37.371,35 Mutuo per acquisto Casa Sereno 5.705,03 TOTALE ENTRATE CORRENTI 106.991,03 Manutenzioni Casa Sereno 241,70 Assicurazione immobili 843,24 Riscaldamento 5.221,76 Acqua potabile 162,24 Manutenzioni e pulizia Centro Vita 1.941,87
Bilancio Economico Saluggia 2011 USCITE ENTRATE Telefono e internet 2.184,05 Spese varie generali 1.683,27 Spese manutenzione attrezzature 1.168,61 Acquisto piccole attrezzature 148,90 Salari e stipendi 5.946,00 Oneri previdenziali e assistenziali 2.306,00 Contributi Inail 557,36 Accantonamento Fondo TFR 544,05 Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 14,32 Consulenze legali e fiscali 547,40 Irap 349,59 Contributi di solidarietà 724,60 Spese varie 343,59 Spese postali 219,07 Spese bancarie 204,77 Libri, giornali, pubblicazioni e altro 135,20 Spese rappresentanza e gemellaggio 87,00 Arrotondamenti passivi 6,70 TOTALE ACQUISTI E SERVIZI 102.056,86 PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO Costo pasti forniti da Don Dattrino S.p.A. 24.600,13 Incasso pasti a domicilio per c/ Don Dattrino S.p.A. 24.600,13 TOTALE USCITE 127.310,39 TOTALE ENTRATE 137.446,00 Somma impegnata e non ancora spesa al 31/12/2011 10.135,61 TOTALE GENERALE 137.446,00 TOTALE GENERALE 137.446,00
CONTABILITA' ANALITICA SALUGGIA 2011 Conto Dare Avere Saldo 00 SERVIZI ALLA PERSONA 51.988,22 49.316,80 2.671,42 00 01 GESTIONE TRASPORTI 13.045,76-13.045,76 00 02 PASTI A DOMICILIO 35.896,51 35.265,20 631,31 00 05 CHINESITERAPIA 1.856,00 3.335,00-1.479,00 00 06 BANCO ALIM PASTI SORIN,SOLIDAR 869,80-869,80 00 07 CONTRIBUTI UTENTI SERVIZI - 10.466,60-10.466,60 00 08 TERME,AUSILI,PODOLOGO,TELESOCC 320,15 250,00 70,15 02 ATTIVITA' SOCIALIZZANTI 29.907,22 34.530,52-4.623,30 02 01 PROGETTO GIORNI DI VITA 13.544,37 6.008,97 7.535,40 02 02 GITE E INCONTRI SOCIALIZZANTI 7.383,73 9.985,50-2.601,77 02 03 CONVIVIALI E FESTE 8.134,44 13.816,90-5.682,46 02 04 MINIBAR 194,15 412,15-218,00 02 05 TORNEO CARTE 524,23 807,00-282,77 02 06 OFFERTE PER USO LOCALI - 2.650,00-2.650,00 02 07 ALTRE CONVIVIALI - 150,00-150,00 02 09 RAPPRESENTANZA E GEMELLAGGI 126,30 700,00-573,70 03 LABORATORI SOCIALIZZANTI 8.730,76 19.807,30-11.076,54 03 01 LABORATORIO,ORTO BOTANICO, MOSTRA MERCATO 7.058,26 16.338,80-9.280,54 03 02 FIERA DI RUSSI 1.672,50 3.468,50-1.796,00 04 ATTIVITA' CULTURALI 7.570,90 9.111,00-1.540,10 04 01 UNIVERSITA' TERZA ETA' 702,77 650,00 52,77 04 02 GITE CULTURALI 3.667,81 2.905,00 762,81 04 03 TEATRO REGIO E SPETTACOLI VARI 1.450,00 2.444,00-994,00 04 04 LIBRI E CD EDIZIONI VITA TRE 1.750,32 3.112,00-1.361,68 05 GESTIONE IMMOBILI 8.663,37 9.148,70-485,33 05 01 MANUTENZIONE IMMOBILI 1.533,54 9.148,70-7.615,16 05 02 RISCALD. ACQUA ASSICURAZ IMMOB 6.227,24-6.227,24 05 03 MANUTENZIONE CASA SERENO 241,70-241,70 05 04 PULIZIA LOCALI 660,89-660,89 06 DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE 15.985,16 278,75 15.706,41 06 01 SPESE GENERALI E AMMIN.VE 9.795,34 278,75 9.516,59 06 02 GIORNALI, PUBBLICAZIONI E SITO WEB 135,20-135,20 06 03 IMPOSTE E TASSE 349,59-349,59 06 04 MUTUO ACQUISTO CASA SERENO 5.705,03-5.705,03 07 FESTA PATRONALE S. GRATO 2.974,82 1.364,00 1.610,82 07 01 PATRONALE - MANIFEST. E TORNEI 2.974,82 1.364,00 1.610,82 08 FINANZIAMENTI - 12.987,27-12.987,27 08 07 QUOTE ASSOCIATIVE - 4.836,00-4.836,00 08 08 CINQUE PER MILLE - 3.007,34-3.007,34 08 09 ALTRI FINANZIAMENTI - 100,00-100,00 08 12 OFFERTE IN MEMORIA E VARIE - 2.296,43-2.296,43 08 13 CONTRIBUTI COMUNE SALUGGIA - 2.747,50-2.747,50 10 PATRIMONIO 653,40-653,40 10 02 ATTREZZATURE PER SERVIZI 266,00-266,00 10 04 RISTRUTTURAZIONE CASA SERENO 387,40-387,40 11 FORMAZIONE 941,54 600,00 341,54 11 01 CORSO FORMAZIONE 941,54 600,00 341,54 12 SERVIZI AL COMUNE SALUGGIA 145,00 550,00-405,00 12 01 NONNI VIGILI 116,00 550,00-434,00 12 02 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS 29,00-29,00 13 SOPRAVVENIENZE - 1,66-1,66 13 01 SOPRAVVENIENZE ATTIVE - 1,66-1,66 127.560,39 137.696,00-10.135,61
RENDICONTO CONSUNTIVO 2011 - Sezione RONDISSONE USCITE Euro ENTRATE Euro SPESE CORRENTI Contributi Comune Rondissone 2.000,00 TOTALE FINANZIAMENTI 2.000,00 Assicurazione auto 1.394,31 Assicurazione infortuni e R.C. 217,50 ENTRATE CORRENTI Carburante automezzi e pedaggi 1.129,50 Quote associative (n.115x 12) 1.380,00 Manutenzione e riparaz.automezzi 1.340,44 Offerte 692,00 Spese per attività socializzanti 1.185,18 Rimborso spese per trasporti 1.663,00 Rimborso spese volontari 3.661,50 Rimborso pasti a domicilio 4.620,00 Costo pasti a domicilio 2.892,45 Rimborso spese attività socializzanti 70,00 Spese cancelleria 63,95 Contributi 5 x mille 819,00 Postali e telefoniche 80,00 Interessi attivi 81,16 Spese gestione sede Rondissone 161,45 Spese bancarie 127,86 Contributi solidarietà 152,60 Spese rappresentanza 190,18 Costi comp. Anno prec.-pasti - 319,02 Materiali per laboratorio/mostra mercato 575,19 Mostra mercato 1.115,00 Somme impegnate e non ancora spese al 31/12/2011 13.096,56 Totale entrate correnti 10.440,16 Residui anni precedenti 14.147,53 Totale uscite 13.491,13 Totale entrate 26.587,69 TOTALI GENERALI 26.587,69 TOTALI GENERALI 26.587,69
RENDICONTO CONSUNTIVO 2011 - Sezione VIVERONE USCITE ENTRATE SPESE A PATRIMONIO Residuo anni precedenti 3.056,94 Attrezzature per servizi 1.714,90 SPESE CORRENTI 1.714,90 ENTRATE CORRENTI Conviviali e feste (Attività commerciali marginali) 5.335,25 Conviviali e feste (Attività commerciali marginali) 9.207,00 Materiali per laboratorio (Attività commerciali marginali) 1.834,59 Minibar (Attività commerciali marginali) 1.538,00 Bevande e varie minibar (Attività commerciali marginali) 905,00 8.074,84 Mostra mercato (Attività commerciali marginali) 4.645,00 15.390,00 Affitto Sede 4.000,00 Quote associative (n. 154 X 12 ) 1.848,00 Assicurazione auto 705,92 5 per mille 1.270,21 Assicurazione infortuni volontari 116,00 Contributi da Comune di Viverone 3.000,00 Cancelleria e stampati 458,96 Contributi da privati 4.697,00 Carburante e pedaggi 1.204,20 Progetto Giorni di Vita (Tombola) 339,50 Energia elettrica 668,60 Sottoscrizioni a premi 478,00 Manutenzione attrezzature 5,88 Interessi attivi 62,03 Manutenzione automezzi 2.768,59 Totale entrate correnti 27.084,74 Manutenzione e pulizia locali 351,24 Postali e telefoniche 1.311,26 Progetto Giorni di Vita 1.251,32 Rimborso spese volontari 219,00 Riscaldamento 2.007,12 Spese bancarie 33,99 Spese culturali 73,00 Spese gestione Sede di Viverone 227,12 Spese gite e incontri socializzanti 256,67 Spese per sottoscrizione a premi 332,29 Spese rappresentanza 261,00 Piccole attrezzature 190,04 Totale spese correnti 24.517,04 TOTALE USCITE 26.231,94 TOTALE ENTRATE 30.141,68 Somme impegnate e non ancora spese al 31/12/2011 3.909,74 TOTALE GENERALE 30.141,68 TOTALE GENERALE 30.141,68
RENDICONTO CONSUNTIVO 2011 - Sezione VEROLENGO USCITE SPESE A PATRIMONIO EURO RESIDUI ATTIVI EURO Ristrutturazione Sede 1.262,00 Mobili, arredi ed attrezzature 1.317,29 Attrezzature per servizi 377,67 Residuo anni precedenti 6.854,13 Totale spese a patrimonio 2.956,96 ENTRATE SPESE CORRENTI ENTRATE CORRENTI Assicurazione auto 1.276,75 Quote associative (n 224 x 12 ) 2.668,00 Assicurazione infortuni e R.C. 159,50 Contributo per trasporti 3.800,00 Carburante e pedaggi automezzi 1.478,40 Contributi diversi 758,02 Manutenzione automezzi 490,50 Convenzione comunale servizio prelievi 3.356,64 Gite e incontri socializzazione e culturali 14.901,15 Gite e incontri socializzazione e culturali 15.765,00 Attività socializzanti nella Sezione 1.039,62 Attività socializzanti nella Sezione 726,44 Materiale x ufficio e cancelleria 353,11 Riscaldamento della sede 737,60 Energia elettrica sede 471,32 Postali e telefoniche 919,70 Materiale per manutenzione e pulizia 196,36 Spese bancarie 13,39 Tasse e tributi vari 455,10 Adesione iniziative Vita tre Saluggia 414,00 Conviviali e feste 876,81 Conviviali e feste 1.855,40 Corso di chinesiterapia 1.785,00 Corso di chinesiterapia 3.341,25 Materiali per laboratorio Mostre mercato 932,74 Materiali per laboratorio Mostre mercato 2.139,00 Gestione mini bar 152,30 3.746,85 Gestione mini bar 601,55 7.937,20 Totale spese correnti 26.653,25 Totale entrate correnti 35.031,30 TOTALE USCITE 29.610,21 TOTALE ENTRATE 41.885,43 Parziale riproposizione somme già impegnate per allestimento locali deposito, dispensa e cottura vivande 2.475,22 Somme impegnate al 31.12.2011 per acquisto autovettura 9.800,00 TOTALE GENERALE USCITE 41.885,43 TOTALE GENERALE ENTRATE 41.885,43