STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.2 Mobili ed Impianti 2.906,62 2.906,62 2.1.3 Macchine Ufficio 5.929,74 5.929,74 3 ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.836,36 8.836,36 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 8.836,36 8.836,36 3.2 CREDITI 3.2.1 Crediti verso Iscritti 436.793,35 399.012,50 37.780,85 3.2.4 Crediti diversi 1.418,99 718,33 700,66 3.2.7 Crediti v/ polizza tfr dipendenti 42.040,85 19.191,95 22.848,90 TOTALE CREDITI 480.253,19 418.922,78 61.330,41 3.4 DISPONIBILITA' FINANZIARIE 3.4.1 Cassa e Tesoreria 4.992,40 4.721,89 270,51 3.4.2 Banco Posta 644.608,13 400.280,65 244.327,48 3.4.5 Cassa assegni 643,14 643,14 3.4.6 Monte dei Paschi di Siena 108.997,79 102.058,61 6.939,18 4 PARTITE DI GIRO TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 759.241,46 507.704,29 251.537,17 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.239.494,65 926.627,07 312.867,58 4.1 CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.1.1 Ritenute Erariali 25.718,09 23.731,82 1.986,27 4.1.2 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 10.994,37 9.985,21 1.009,16 4.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi 11.719,24 11.167,24 552,00 4.1.4 Ritenute Diverse 328,77 137,68 191,09 4.1.9 Ritenute irpef su co.co.co 21.182,77 21.182,77 4.1.10 Addizionale regionale e comunale 5.055,84 5.055,84 4.1.11 Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri 6.195,54 6.195,54 TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 81.194,62 77.456,10 3.738,52 TOTALE PARTITE DI GIRO 81.194,62 77.456,10 3.738,52 TOTALE ATTIVITA` 1.329.525,63 1.004.083,17 325.442,46 0,00 325.442,46 Pagina 1 di 7
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 11 PATRIMONIO NETTO 11.1 CONTI PATRIMONIALI 11.1.8 Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo 190.949,17 190.949,17 11.1.9 Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio 46.740,02 46.740,02 11.1.10 Patrimonio netto 6.034,84 6.034,84 13 FONDI TOTALE CONTI PATRIMONIALI 46.740,02 243.724,03 196.984,01 TOTALE PATRIMONIO NETTO 46.740,02 243.724,03 196.984,01 13.1 FONDI AMMORTAMENTO 13.1.2 F.do Ammortamento Mobili ed Impianti 2.906,62 2.906,62 13.1.3 F.do Ammortamento Macchine Ufficio 5.929,74 5.929,74 TOTALE FONDI AMMORTAMENTO 8.836,36 8.836,36 13.2 FONDI DI ACCANTONAMENTO 13.2.1 Fondo Trattamento fine Rapporto 19.967,16 47.021,64 27.054,48 15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO 19.967,16 47.021,64 27.054,48 TOTALE FONDI 19.967,16 55.858,00 35.890,84 15.1 DEBITI 15.1.1 Debiti verso fornitori 100.797,60 107.324,98 6.527,38 15.1.2 Debiti verso Enti Previdienziali ed Erario 70.216,19 78.724,96 8.508,77 15.1.3 Debiti verso Consiglio Nazionale 128.575,20 128.575,20 15.1.4 Debiti verso Consiglieri 42.144,01 58.428,44 16.284,43 15.1.5 Debiti verso Banche e poste 7.269,32 7.326,65 57,33 15.1.7 Debiti Tributari 9.023,74 11.416,15 2.392,41 15.1.8 Debiti diversi 699,25 699,25 15.1.9 Debiti v/collegio dei revisori 4.090,80 6.311,20 2.220,40 15.1.10 Debiti v/dipendenti 68.255,41 73.133,87 4.878,46 16 PARTITE DI GIRO TOTALE DEBITI 430.372,27 471.940,70 41.568,43 TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 430.372,27 471.940,70 41.568,43 16.1 DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 16.1.1 Ritenute Erariali 23.731,82 25.718,09 1.986,27 16.1.2 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 9.985,21 10.994,37 1.009,16 16.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi 11.167,24 11.719,24 552,00 16.1.4 Ritenute Diverse 137,68 328,77 191,09 16.1.9 Ritenute Irpef su co.co.co 21.182,77 21.182,77 16.1.10 Addizionale regionale e comunale 5.055,84 5.055,84 16.1.11 Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri 6.195,54 6.195,54 Pagina 2 di 7
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 77.456,10 81.194,62 3.738,52 TOTALE PARTITE DI GIRO 77.456,10 81.194,62 3.738,52 TOTALE PASSIVITA' 574.535,55 852.717,35 278.181,80 AVANZO ECONOMICO 47.260,66 325.442,46 Pagina 3 di 7
CONTO ECONOMICO - COSTI 70 COSTI CORRENTI 70.1 SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI 70.1.1 Gettoni presenza e indennità ai Consiglieri 53.061,11 53.061,11 70.1.2 Assicurazioni Consiglieri 4.500,00 4.500,00 70.1.3 Rimborsi spese Consiglieri 2.207,52 2.207,52 70.1.4 Revisore Unico 4.440,80 4.440,80 70.1.5 Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai Consiglieri 6.659,55 6.659,55 TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI 70.868,98 70.868,98 70.2 SPESE PER IL PERSONALE 70.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 56.740,67 56.740,67 70.2.2 Indennità di cassa 1.236,96 1.236,96 70.2.3 Oneri Previdenziali ed Assistenziali 16.708,84 16.708,84 70.2.4 Indennità Trattamento Fine Rapporto (ass.ne) 3.694,13 3.694,13 70.2.7 Buoni pasto 2.896,52 2.896,52 70.2.8 Art. 31 CCNL Produttività collettiva 3.984,92 3.984,92 70.2.9 Art. 32 CCNL Compenso responsabilità, merito ed impegno 1.868,90 1.868,90 70.2.10 Compenso Collaboratore 5.000,00 5.000,00 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 92.130,94 92.130,94 70.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 70.3.1 Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 287,80 287,80 70.3.3 Acquisto materiale di consumo 563,67 563,67 70.3.5 Noleggio fotocopiatrice 1.891,50 1.891,50 TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 2.742,97 2.742,97 70.4 ONERI DI GESTIONE SEDE 70.4.1 Affitto e spese condominiali 27.702,74 27.702,74 70.4.2 Servizi di pulizia 5.456,25 5.456,25 70.4.3 Servizi telefonici 2.286,00 2.286,00 70.4.4 Servizi fornitura energia 1.339,75 1.339,75 70.4.5 Serivizi postali 2.343,12 2.343,12 70.4.6 Spese di segreteria 689,76 689,76 70.4.7 Assicurazione sede 599,00 599,00 70.4.8 Notiziario 8.458,00 8.458,00 70.4.9 Spese varie 1.097,10 1.097,10 70.4.10 Sviluppo e aggiornamento software 768,12 768,12 70.4.11 Adeguamento legge 626 1.281,00 1.281,00 70.4.12 Assitenza computer 1.517,35 1.517,35 70.4.13 Valori bollati 373,40 373,40 70.4.14 Corrieri 181,20 181,20 70.4.16 Potenziamento hardware 538,00 538,00 Pagina 4 di 7
CONTO ECONOMICO - COSTI 70.4.17 Tipografia 314,61 314,61 70.4.18 Mobilio e Impianti 150,00 150,00 70.4.19 Manutenzione sede 108,90 108,90 TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE 55.204,30 55.204,30 70.5 USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO 70.5.1 Consulenza fiscale e amministrativa 6.407,72 6.407,72 70.5.2 Consulenza legale 10.026,43 10.026,43 70.5.3 Consulenza del personale 932,73 932,73 70.5.4 Elaborazione dati contabili 5.478,75 5.478,75 TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO 22.845,63 22.845,63 70.6 TRASFERIMENTI PASSIVI 70.6.1 Contributo Consiglio Nazionale 84.078,00 84.078,00 TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI 84.078,00 84.078,00 70.7 ONERI FINANZIARI 70.7.1 Spese e commissioni bancarie e postali 634,39 634,39 70.7.4 Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni 3.194,53 3.194,53 TOTALE ONERI FINANZIARI 3.828,92 3.828,92 70.8 ONERI TRIBUTARI 70.8.2 Irap dipendenti/collaboratori 6.302,64 6.302,64 70.8.3 Irap Organi del Consiglio 4.084,07 4.084,07 TOTALE ONERI TRIBUTARI 10.386,71 10.386,71 70.9 RIMBORSI 70.9.1 Rimborso quote iscritti 200,96 200,96 TOTALE RIMBORSI 200,96 200,96 70.10 MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI 70.10.2 Sopravvenienze passive e insussistenze 960,00 960,00 70.11 TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 960,00 960,00 70.11.1 Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni 1.848,00 1.848,00 70.11.2 Iniziative varie 1.906,20 1.906,20 70.12 TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 3.754,20 3.754,20 70.12.1 Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti 4.766,54 4.766,54 70.14 TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPESE PER ELEZIONI 4.766,54 4.766,54 Pagina 5 di 7
CONTO ECONOMICO - COSTI 70.14.1 Spese per elezioni 9.088,30 9.088,30 TOTALE SPESE PER ELEZIONI 9.088,30 9.088,30 TOTALE COSTI CORRENTI 360.856,45 360.856,45 TOTALE COSTI 360.856,45 0,00 360.856,45 AVANZO ECONOMICO 47.260,66 408.117,11 Pagina 6 di 7
CONTO ECONOMICO - PROVENTI 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE 50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 50.1.1 Contributi annuali ordinari 4.020,00 398.190,00 394.170,00 50.1.2 Tassa prima iscrizione Albo 10.000,00 10.000,00 TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 4.020,00 408.190,00 404.170,00 50.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI 50.2.1 Interessi attivi su c/c e depositi 700,66 700,66 50.2.3 Crediti v/polizza tfr dipendenti 782,13 782,13 50.3 TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 1.482,79 1.482,79 50.3.1 Diritti di segreteria 157,60 157,60 50.10 TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 157,60 157,60 50.10.1 Recuperi e rimborsi per morosità 2.188,76 2.188,76 50.10.2 Proventi rimborsi vari 0,03 0,03 50.11 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 2.188,79 2.188,79 50.11.1 Recuperi e rimborsi 117,93 117,93 TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 117,93 117,93 TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE 4.020,00 412.137,11 408.117,11 TOTALE PROVENTI 4.020,00 412.137,11 408.117,11 0,00 408.117,11 Pagina 7 di 7