AVVISO n.14183 01 Agosto 2014 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : Oggetto : Ammissione e inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant emessi da -disposizioni di Borsa Italiana;also in English Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
Società: TECH-VALUE S.p.A. Oggetto: A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT TECH-VALUE 2014-2017 EMESSI DA TECH-VALUE S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT TECH-VALUE 2014-2017 EMESSI DA TECH-VALUE S.p.A. 1
A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT TECH-VALUE 2014-2017 EMESSI DA TECH-VALUE S.p.A. Le azioni ordinarie e i Warrant Tech-Value 2014-2017 emessi da sono ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 1 agosto 2014. Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A. Specialista: Banca Finnat Euramerica S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT TECH-VALUE 2014-2017 EMESSI DA TECH-VALUE S.p.A. CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE Denominazione statutaria: Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 18 Milano Attività: Opera nella fornitura di servizi relativi alla definizione, realizzazione e gestione di sistemi informativi aziendali. Capitale sociale: Euro 303.504,00 Composizione del capitale sociale: n. 3.035.040 az. ordinarie prive di valore nominale Esercizio Sociale: 01/01 31/12 Sito web: www.tech-value.com CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER Denominazione statutaria: Sede legale: Sito web: Integrae SIM S.p.A. Via Meravigli, 13 Milano www.integraesim.it CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 2
B.1) AZIONI ORDINARIE Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: AZIONI ORDINARIE INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazione: 5 Agosto 2014 Mercato di negoziazione: Descrizione denominazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale TECH-VALUE Numero titoli: 3.035.040 Valore nominale unitario: azioni prive del valore nominale Valore nominale complessivo: Euro 303.504,00 Valuta: EURO Godimento: 01/01/14 Numero cedola in corso: 1 Quantitativo minimo di negoziazione: 360 Codice ISIN: IT0005040511 INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: TECH-VALUE TV MA1/AI1 INSTRUMENT ID: 762928 EXCHANGE MARKET SIZE: 7200 BTF: 5 IMPEGNI SPECIALISTA Specialista: Banca Finnat Euramerica S.p.A. (MemberID: IT0560) 3
- Differenziale massimo di prezzo: 4,5% - Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6 *EMS - Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1 *EMS 9533 Computer Services CODICE ICB e SUBSETTORE B.2) WARRANT TECH-VALUE 2014-2017 Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: Warrant Tech-Value 2014-2017 ( Warrant ) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 5 agosto 2014 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Denominazione a Regolamento: Warrant Tech-Value 2014 2017 Numero dei warrant in circolazione: Rapporto di esercizio: Periodo di esercizio: Prezzo di esercizio: Codice ISIN: Quantitativo minimo di negoziazione: n. 3.035.040 Warrant sottoscrizione di n. 1 nuova azione ordinaria Tech- Value ogni n. 3 Warrant presentati per l esercizio - dal 1 giugno 2015 al 30 giugno 2015 ( Primo Periodo di Esercizio ); - dal 1 giugno 2016 al 30 giugno 2016 ( Secondo Periodo di Esercizio ); - dal 1 giugno 2017 al 30 giugno 2017 ( Terzo Periodo di Esercizio ) (si veda art. 1 del Regolamento) Euro 4,77 per azione (si veda art. 1 del Regolamento) IT0005040628 n. 1 Warrant INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM 4
DESCRIZIONE/LONG NAME: WARR TECH-VALUE 2014-2017 SIGLA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: WTV17 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: 762931 EXCHANGE MARKET SIZE: 8.000 *** DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA Dal giorno 5 agosto 2014 le azioni TECH-VALUE e i WARR TECH-VALUE 2014-2017 saranno negoziati sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Proposte di negoziazione: si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle azioni TECH-VALUE e dei relativi warrant non sarà consentita l immissione di proposte senza limite di prezzo. Pertanto tali azioni e warrant nella seduta del 5 agosto 2014 saranno negoziati nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell emittente www.tech-value.com 5
The Italian text of this notice shall prevail over the English version Company: TECH-VALUE S.p.A. Subject: A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT TECH-VALUE 2014-2017 ISSUED BY TECH-VALUE S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT TECH-VALUE 2014-2017 ISSUED BY TECH-VALUE S.p.A. 6
The Italian text of this notice shall prevail over the English version A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT TECH-VALUE 2014-2017 ISSUED BY TECH-VALUE S.p.A. Ordinary shares and Warrant Tech-Value 2014-2017 issued by are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of August 1, 2014. Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A. Specialist: Banca Finnat Euramerica S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT TECH- VALUE 2014-2017 ISSUED BY TECH-VALUE S.p.A. ISSUER MAIN DATA Company name: Registered Office: Business Activity: Corso di Porta Vittoria, 18 Milano Active in the provision of services related to the definition, implementation and management of information system. Share Capital: Euro 303.504,00 Share Capital composition: nr. 3.035.040 no par value shares Accounting Period: 01/01 31/12 Website: www.tech-value.com NOMAD MAIN DATA Company name: Registered Office: Website: Integrae SIM S.p.A. Via Meravigli, 13 Milano www.integraesim.it B.1) ORDINARY SHARES FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA Issuer: 7
The Italian text of this notice shall prevail over the English version Type of shares: Subject: ORDINARY SHARES START OF TRADING Start of trading date: August 5, 2014 Trading market: Description denomination: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale TECH-VALUE Number of shares: 3.035.040 Nominal value: no par value shares Total nominal value: Euro 303.504,00 Currency: EURO Dividend entitlement: 01/01/14 Coupon attached to the shares: 1 Minimum trading lot of the shares: 360 Share Code ISIN: IT0005040511 INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: TICKER SYMBOL / SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: TECH-VALUE TV MA1 /AI1 INSTRUMENT ID: 762928 EXCHANGE MARKET SIZE: 7200 BTF: 5 OBLIGATIONS OF SPECIALIST Specialist: Banca Finnat Euramerica S.p.A. (Member ID: IT0560) - Bid/ask spread: 4,5% - Minimum daily value: 0,6 *EMS 8
The Italian text of this notice shall prevail over the English version - Minimum value for each proposal: 0,1 *EMS 9533 Computer Services ICB CODE and SUBSECTOR B.2) WARRANT TECH-VALUE 2014 2017 Issuer: Type of securities: Subject: Warrant Tech-Value 2014 2017 ( Warrant ) START OF TRADING Start of trading date: August 5, 2014 Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Name in the Rule: Warrant Tech-Value 2014 2017 Number of warrant: Subscription Ratio: Exercise period: Strike price: ISIN code: Minimum trading lot: nr. 3.035.040 Warrant subscription of nr. 1 new ordinary share for every nr. 3 Warrant - from June 1, 2015 to June 30, 2015 ( First Exercise Period ); - from June 1, 2016 to June 30, 2016 ( Second Exercise Period ); - from June 1, 2017 to June 30, 2017 ( Third Exercise Period ); (see Article 1 of the Terms and Conditions of the Warrant) Euro 4,77 per share (see Article 1 of the Terms and Conditions of the Warrant) IT0005040628 n. 1 Warrant INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/LONG NAME: WARR TECH-VALUE 2014-2017 TICKER SYMBOL: WTV17 9
The Italian text of this notice shall prevail over the English version SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1 INSTRUMENT ID: 762931 EXCHANGE MARKET SIZE: 8.000 *** PROVISIONS OF BORSA ITALIANA As of August 5, 2014 TECH-VALUE shares and WARR TECH-VALUE 2014-2017 will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Orders: traders are informed that on the first trading day, market orders will not be accepted on TECH-VALUE ordinary shares and on the related warrants. Therefore the mentioned shares and warrants will be traded on the AI1X sector on MA1 segment of Millennium platform for the trading session of August 5, 2014. For further information please refer to the Company website www.tech-value.com 10