ALLEGATO 2 al capitolato tecnico - "INFORMAZIONI SULLE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI"



Documenti analoghi
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. - Ufficio XII

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PERMANENTE PER IL MICROCREDITO TRA

Comune di Stigliano (Prov. Matera)

Art. 1 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO QUINQUENNALE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL OFFERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E ACCESSORI DELL UNIVERSITA DI SASSARI

A. ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO Punteggio massimo attribuibile PUNTI 70 Condizioni di ammissione alla gara:

OFFERTA ECONOMICA TECNICA

OFFERTA. OGGETTO: Offerta per l affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 1 - Tasso attivo 4. Art. 2 - Anticipazioni di cassa 3. Art. 3 - Mutui a tasso variabile 6. Art. 4 - Contributo annuo 14

C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE

Modulo C SCHEDA OFFERTA CONDIZIONI ECONOMICHE

COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

Procedura. Amministrativo-Contabile. Servizio di Cassa Interno. Gestione Servizio di Cassa Interno

CRITERI ECONOMICI: MAX 62%

I.Ri.Fo.R. - ONLUS. Regolamento per la Gestione Finanziaria vers. 1

Regolamento per il servizio di Cassa Economale

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI TRA

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N 1 TRIESTINA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE CASSE ECONOMALI

VERIFICA DI FINE MODULO 2

5. PROCEDURE. PEC

MODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA Unità Cultura AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2011

Decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1962, n. 71 (1).

Comune di Civezzano Provincia di Trento REGOLAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

NORME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

IL SOGGETTO RESPONSABILE/RESPONSABILE UNICO. Provvedimento definitivo di concessione del finanziamento

Allegato 2 DISCIPLINARE DI GARA PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Procedura Amministrativo-Contabile Servizio di Cassa Interno. Gestione Servizio di Cassa Interno

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AGENTI CONTABILI

COMUNE DI BORGHI PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA/ECONOMATO

Testi regolamentari dell istituzione G. Minguzzi

Il Direttore Emilio Grassi

Roma, 19 settembre 2014

Oggetto: Bando di gara per la stipula di convenzione del servizio di cassa - quadriennio 01/01/ /12/ Codice CIG Z3715F0800

COMUNE DI VALLE MOSSO Provincia di Biella REGOLAMENTO PER ISTITUZIONE E GESTIONE FONDO PER BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE

CIRCOLARE N. 3/2005. Premessa. PROT. n 14511

SCHEDA RACCOLTA DATI CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRAZIONE

Allegato 3) MODULO OFFERTA

3. Rendicontazione finale

Trasferimenti interni. Modalità di esecuzione

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

AMT AMT AMT AMT AMT AMT FACSIMILE FACSIMILE

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

LEZIONE: TESORERIA 1/2

Provincia del Medio Campidano. - Periodo

SCHEMA DI CONVENZIONE per la gestione del servizio di cassa della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa

Ministero dell Economia e delle Finanze

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica n.

COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE PROVINCIA DI ROMA PROVINCIA DI ROMA

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

SEMINARIO INFORMATIVO SUL MANUALE DI. Donatella Rossi

MODULO DELL OFFERTA PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL UNIVERSITA DI PISA. il sottoscritto.. nato. ... con sede in.. CF p.

CAPITOLATO TECNICO. Codice Identificativo Gara CIG: D4A

ALLEGATO (A) CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA TARSU TRAMITE RUOLO CON PROCEDURA DI GESTIONE INTEGRATA AVVISI (GIA)

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI PER IL TRIENNIO (CIG: C) Schema di Convenzione

PROCEDIMENTI UFFICIO I /R.E. (Ragioneria)

Oggetto: Legge regionale 14 maggio 2009 n. 1, art. a

Parametri per la valutazione delle richieste

5. PROCEDURE. 5.1 Presentazione della domanda

ALLEGATO. Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Informativa per la clientela

COMUNE DI PONTOGLIO. Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

SCHEMA DI OFFERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI TORTOLI

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

SI PRECISA E DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

COMUNE DI ENNA REGOLAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI ENNA

Convenzione/Capitolato per il Servizio di Cassa del GAL Ternano

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile

Procedura aperta per il servizio di cassa dell Università degli Studi di Perugia - CIG : DAC

NORME DI RENDICONTAZIONE

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA DELLE OT

VERIFICHE DEL SERVIZIO CASSA INTERNO

Imposta di bollo sui documenti informatici

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

Ai Dirigenti dei Servizi Economo degli uffici centrali Agenti Contabili

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE PER L ANNO 2010

LEZIONE 2 L ORDINAMENTO COMUNALE RIPORTATO NEL T.U.E.L. (D.LGS N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE)

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

Allegato E) al disciplinare di gara

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL

Direzione Finanza /024 Area Bilancio Ufficio Finanziamenti CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali. TITOLO I Disposizioni Generali. Art. 1 (Definizioni)

COMUNE DI PUTIGNANO - Provincia di Bari -

ENERGIE ALTERNATIVE PER UN TURISMO ED UNA AGRICOLTURA DI QUALITA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Transcript:

ALLEGATO 2 al capitolato tecnico - "INFORMAZIONI SULLE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI"

Informazioni su: Sede: REGIONE aut. FVG Trieste Totale entrate 2014 6.839.338.875,81 (riscosoni) Totale entrate titolo I 2014 4.738.424.597,92 Anticipazione: fino a 10% entrate titolo I bilancio previone 7.391.128.591,67 2.817.657.194,91 Fondo cassa 2014 2013 2012 al 31/12 1.882.387.351,19 2.434.177.067,05 1.882.067.077,28 85.087 Numero avvi di incasso 2014 52.843 Numero ordini di riscosone 2014 7.560 Numero avvi d'incasso a seguito di versamenti su ccp 2014 18.416 di cui 18.367 da CD e 49 da altro docum. N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 20 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 100 POS attivi 2015 6 0,00 Nota: Lo stanziamento di bilancio 2015 per commisoni su pos virtuale (on-line) in corso di attivazione è di Euro 10.000,00 Egenza pos virtuale da 2016 (pagamenti on-line)

Informazioni su: Sede: Conglio regionale Trieste Organismo in tesoreria unica Totale entrate 2014 17.795.253,93 Totale entrate bilancio previone 2015 19.244.711,44 Anticipazione: fino a 10% entrate bilancio previone 19.187.250,75 3.251.163,00 Fondo cassa 2014 2013 2012 al 31/12 1.911.168,81 3.303.165,63 1.955.455,73 4123 Numero avvi di incasso 2014 133 Numero ordini di riscosone 2014 133 Egenza pos da 2016 1

Informazioni su: Ente tutela pesca Sede: Udine Ente NON in tesoreria unica nota: no a 2015 colloquio con tesoriere modalità cartacea per riscosoni e pagamenti, e modalità on line per versamento tributi e contributi. Colloquio informatico da 2016. Totale entrate 2014 2.615.021,78 Anticipazione: fino a 15% entrate iscritte a bilancio 3.017.242,87 709.000,00 Fondo cassa 2014 2013 2012 al 31/12 608.962,58 1.011.183,67 2.043.460,78 744 Numero avvi di incasso 2014 672 Numero ordini di riscosone 2014 333 Numero avvi d'incasso a seguito di versamenti su ccp 2014 29 Egenza negoziazione titoli Altre egenze da 2016 passaggio colloquio con tesoriere da modalità cartacea a telematica

Informazioni su: Ardiss Sede: Trieste Totale entrate 2014 25.339.595,73 (riscosoni) Totale entrate correnti (primi tre titoli) 2014 16.934.946,00 Anticipazione: fino a 10% entrate correnti bilancio previone (primi tre titoli) 26.472.642,09 20.376.659,70 Fondo cassa 2014 2013 2012 al 31/12 Ardiss Erdisu Ts Erdisu Ud Erdisu Ts Erdisu Ud 12.604.211,28 10.299.738,86 13.697.794,30 10.239.150,69 Tot 21.770.903,78 22.903.950,14 23.936.944,99 12.435 Numero avvi di incasso 2014 5.416 Numero ordini di riscosone 2014 1.353 Egenza POS da 2016 No Egenza POS virtuale da 2016 (pagamenti on-line) Si Egenza carte ricaricabili per pagamenti a beneficiari Si - anche con Iban - rilasciate gratuitamente ai beneficiari (studenti) su loro richiesta - masmale non inferiore a 6.000 Euro Altre egenze Evidenza separata degli incas pertinenti alle due sedi operative, di Trieste e di Udine

Informazioni su: Ersa Sede: Gorizia Ente NON in tesoreria unica nota: gestione fuori bilancio art. 61 l.r. 47/1991 nota: convenzione di tesoreria in scadenza al 31/5/2016 in forza di proroga Totale entrate 2014 7.077.154,12 (riscosoni) Totale entrate escluse partite di giro 2014 6.788.552,66 Anticipazione: fino a 15% entrate bilancio previone (escluse partite di giro) 6.983.684,61 presso il tesoriere 1.902.538,84 Fondo cassa 2014 2013 2012 al 31/12 2.680.736,76 2.586.753,86 3.871.309,38 presso la tesoreria provinciale dello Stato 0,00 1.118 Numero avvi di incasso 2014 992 Numero ordini di riscosone 2014 493 Numero avvi d'incasso a seguito di versamenti su ccp 2014 38 N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 1 1 gratuito 11,00 Altre egenze da 2016 Colloquio carteceo col tesoriere (v. regole unite alla scheda presente) Gestione fuori bilancio art. 61 l.r. 47/1991

Regole per l Ersa modalità di colloquio cartacea con il tesoriere parte della scheda informativa contenuta nell Allegato 2 (Riscosoni per conto dell ERSA) Le entrate sono incassate dal Tesoriere mediante ordinativo di riscosone (reversali) in formato cartaceo, numerato progresvamente. L ordinativo deve essere firmato dal Direttore del Servizio competente o suo sostituto, ovvero dall eventuale titolare di Pozione Organizzativa a ciò delegato. Per i versamenti effettuati agli sportelli delle filiali, il Tesoriere non potrà porre a carico degli utenti e dell Ersa alcuna spesa, salvo l eventuale imposta di bollo prevista. Tali incas dovranno essere segnalati all Ente stesso, il quale deve provvedere alla regolarizzazione contabile, mediante emisone di ordinativo di riscosone. L ordinativo di riscosone, contiene i seguenti elementi : - la denominazione dell Ente; - il numero progresvo dell ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione fra conto competenza e conto redui; - l esercizio finanziario e la data di emisone; - l unità previonale di base ed il relativo capitolo sui quali l entrata è allocata, distintamente per competenza o redui, e corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento a in termini di competenza che di redui; - l indicazione del debitore; - la somma da riscuotere; - la causale del versamento; - gli estremi dell atto che legittima l introito; - codici di bilancio; - l eventuale indicazione : Entrata vincolata ; - il numero dell avviso di incasso. Gli ordinativi di riscosone vengono consegnati al Tesoriere con una distinta in doppio esemplare numerata progresvamente di cui una verrà debitamente firmata, datata e restituita all ERSA per ricevuta. Gli ordinativi di riscosone non incassati entro il termine dell esercizio vengono restituiti dal Tesoriere per l annullamento. (Pagamenti per conto dell ERSA) I pagamenti sono effettuati, entro i limiti delle previoni di cassa, di norma, in base a mandati di pagamento in formato cartaceo, numerati in ordine progresvo per ogni esercizio finanziario, firmati dal Direttore del Servizio competente o suo sostituto, ovvero dall eventuale titolare di Pozione Organizzativa a ciò delegato, e vistati dal responsabile del controllo interno di ragioneria o suo sostituto ai della L.r. n. 1/2015. I mandati di pagamento, emes a fronte di dette spese, devono riportare l annotazione a copertura del sospeso n.. I pagamenti possono essere altresì effettuati tramite funzionario delegato. In tal caso le modalità operative saranno concordate mediante corrispondenza tra le parti con escluone di quala onere a carico dell Agenzia. Il mandato di pagamento contiene i seguenti elementi : - la denominazione dell Ente; - il numero progresvo per esercizio finanziario, senza separazione fra conto competenza e conto redui; - l esercizio finanziario e la data di emisone; - codici di bilancio; - l unità previonale di base ed il relativo capitolo sui quali la spesa è allocata, distintamente per competenza, o redui, e corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento a in termini di competenza che di redui; - l indicazione del creditore con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA; - l ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora a prevista dalla legge o a stata concordata con il creditore; - la causale e gli estremi dell atto esecutivo che legittima l erogazione della spesa; - le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore, come indicato al succesvo articolo 6; - il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione; - le indicazioni per l assoggettamento o meno all imposta di bollo. - l eventuale CIG e CUP; I titoli di pagamento vengono consegnati al Tesoriere con una distinta in doppio esemplare numerata progresvamente, di cui una verrà debitamente firmata, datata e restituita all ERSA per ricevuta. Il Tesoriere asterrà dal pagare mandati e ordinativi che contenessero abraoni e/o cancellature o altre irregolarità nell indicazione delle somme e/o delle generalità del creditore. Sui mandati di pagamento estinti, che saranno restituiti all ERSA semestralmente, deve risultare sempre la certificazione del Tesoriere a comprova dell avvenuto pagamento, con l appozione del timbro pagato e, su richiesta dell Ente, il Tesoriere medemo sarà tenuto a fornire gli estremi di quala pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, condera accertato l effettivo pagamento con il ricevimento della ricevuta dell ascurata restituito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. I mandati di pagamento da estinguere con quietanza propria del creditore, rimasti inestinti entro il primo giorno non festivo succesvo al 21 dicembre di ciascun anno, sono commutati dal Tesoriere in assegno circolare non trasferibile, intestato al creditore. (Firme autorizzate) L Ente dovrà fornire al Tesoriere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate e dell eventuale funzionario delegato, dando tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute. Dette comunicazioni dovranno essere corredate da copia dei relativi provvedimenti di incarico.

Informazioni su: IPAC Sede: Codroipo Ente NON in tesoreria unica nota: ente di nuova istituzione (2015), previsto dalla l.r. 10/2008. Non dispone di dati storici. Il bilancio di previone 2015 prevede entrate e spese per 521.278,20, di cui 446.278,20 correnti e 75.000,00 per partite di giro. Anticipazione di cassa: fino a 10% entrate correnti bilancio previone Fondo cassa al 16/6/2015 380.437,99 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 1

Informazioni su: ARPA FVG Sede: Palmanova Entee NON in tesoreria unica Totale entrate 2014 32.826.840,16 compreso saldo inizio esercizio 27.072.276,35 5.624.038,00 Valore della produzione 2014 26.416.039,00 Anticipazione: fino a 3/12 dei ricavi annuali inte come Valore della produzione del conto economico preventivo Fondo cassa 2014 2013 2012 al 31/12 5.754.563,81 2.406.716,53 9.518.380,05 2012 218.811,18 1 2.746 Numero avvi di incasso 2014 1.076 Numero ordini di riscosone 2014 1.079 Numero avvi d'incasso a seguito di versamenti su ccp 2014 10 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 1 0 Carte di credito 2014 1 prepagata Egenza POS da 2016 4 Egenza POS virtuale da 2016 (pagamenti on-line) Egenza negoziazione titoli

Informazioni su: ASS1 Trieste Sede: Trieste Nota: posbile fuone con AOU Ts Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio 2015 - sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni 2014 241.921.738,92 Totale Valore della produzione 2014 371.670.000,00 252.184.532,21 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali. 56.912.793,00 51.974.284,00 8.275 11.081 N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 20 20 gratuiti, 4 a pagamento POS virtuale 2014 (pagamenti on-line) Egenza POS da 2016 10 + farmacie + prestazioni intra moenia N. farmacie attive 67 1.026.821,51

Informazioni su: ASS 2 Bassa Friulana - Isontina Sede: Gorizia Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio 2015 - sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni 2014 444.960.276,02 Totale Valore della produzione 2014 454.240.148,00 422.571.694,97 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali. 44.629.456,18 45.776.882,89 17.864 10.658 N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 35 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 2 35 gratuiti, 12 a pagamento Trasporto titoli e valori 2014 3 volte/settimana Palmanova; 3 volte/settimana Latisana; 2 volte /settimana Distr Est; 2 volte/settimana Distr Ovest Egenza POS virtuale da 2016 (pagamenti on-line) N. farmacie attive 83 5.653.343,97

Informazioni su: ASS 3 Alto F. - Collin. - medio F. Sede: Gemona del F. Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio 2015 - sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale entrate 2014 270.537.706,56 riscosoni Totale Valore della produzione 2014 323.688.153,70 274.061.677,16 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali. 57.493.139,87 42.364.102,00 10.000 10.000 N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 13 21 (di cui 13 gratuiti) Nota: 2 installati nelle risuotitrici di S. Daniele, 1 in quella (non ancora attivata) di Gemona e 1 in quella (non ancora attivata) di Tolmezzo POS virtuale 2014 (pagamenti on-line) Trasporto titoli e valori 2014 3 volte/settimana Gemona del F.; 3 volte/settimana Tolmezzo; 3 volte/settimana S. Daniele del F.; 1 volta/settimana Tarvio; 1 volta/settimana Codroipo N. farmacie attive 69 746.440,83 dato incompleto (mancano i dati della ex ASS 3)

Informazioni su: Sede: ASS 4 Friuli centrale Udine Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio 2015 - sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni 2014 281.982.878,04 Totale Valore della produzione 2014 406.713.356,30 292.191.532,33 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali. 32.242.747,30 43.048.575,19 7.500 9.500 N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 3 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 2 3 gratis; 8 a pagamento POS virtuale 2014 (pagamenti on-line) Trasporto titoli e valori 2014 14 volte/settimana Egenza POS da 2016 20 N. farmacie attive 68 1.889.810,21

Informazioni su: ASS 5 Friuli occidentale Sede: Pordenone Ente In tesoreria unica Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio 2015 - sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni 2014 530.066.228,36 Totale Valore della produzione 2014 684.272.516,00 522.859.325,89 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali. 48.330.092,79 49.368.210,76 16.685 13.175 N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 52 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 2 52 gratuiti Trasporto titoli e valori 2014 15 volte/settimana (2 x 2 postazioni Ospedale Pordenone, 2 S. Vito al T., 2 Spilimbergo, 2 Maniago, 3 Sacile, 1 Villanova di Pn, 1 Torre di Pn) Egenza POS virtuale da 2016 (pagamenti on-line) N. farmacie attive 90 6.269.121

Informazioni su: AOU UD S. M. della misericordia Sede: Udine Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio 2015 - sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni 2014 529.912.861,01 Totale Valore della produzione 2014 361.379.828,00 (escluso ex DSC ora EGAS) 543.871.671,01 Anticipazione: fino a 1/12 (un dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali. 26.634.692,05 19.406.196,56 11.017 7.992 N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 21 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 5 21 gratuiti alcuni presso incassatrici automatiche POS virtuale 2014 (pagamenti on-line) Trasporto titoli e valori 2014 6 volte/settimana Udine; 2 volte/settimana Cividale del F.) 6.345.676

Informazioni su: AOU Ospedali riuniti Trieste Sede: Trieste Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio 2015 - sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni 2014 277.275.889,48 Totale Valore della produzione 2014 250.994.561,00 275.478.914,53 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali. 26.330.181,12 14.666.210,00 11.989 6.898 N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 13 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 2 (ricaricabili) 13 gratuiti e 6 sulle 6 riscuotitrici Trasporto titoli e valori 2014 2 volte/settimana da 2 punti di prelievo Egenza POS virtuale da 2016 (pagamenti on-line) 3.006.447,39

Informazioni su: IRCCS Burlo Garofolo Ts Sede: Trieste Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio 2015 - sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni 2014 65.732.203,79 Totale Valore della produzione 2014 64.463.009,00 66.405.818,74 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali. 631.479,15 2.388.565,26 4.863 3.155 N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 6 N MAX DI CARTE DI CREDITO/DEBITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 2 bancomat conto economale 6 gratuiti (di cui 1 in un'incassatrice automatica) Trasporto titoli e valori 2014 tutti i giorni/settimana, 1 volta/settimana con cambio valori Carte di credito/debito 2014 2 bancomat conto economale Egenza POS da 2016 7 Egenza POS virtuale da 2016 (pagamenti on-line) 1.226.861,59

Informazioni su: CRO Aviano Sede: Aviano Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio 2015 - sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni 2014 116.836.439,00 Totale Valore della produzione 2014 88.778.017,00 95.548.186,05 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali. 19.266.482,30 35.450.192,03 5.415 2.098 N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 6 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 2 6 gratuiti + 2 in riscuotitrici POS virtuale 2014 (pagamenti on-line) Trasporto titoli e valori 2014 2 volte/settimana Egenza POS da 2016 8 Egenza negoziazione titoli 825.390,47

Informazioni su: EGAS Sede: Udine Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio 2015 - sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni 2014 197.656.817,75 Totale Vaore della produzione 2014 123.505.431,00 187.306.084,28 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali. 9.142.702,52 10.875.384,91 12.555 640 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 3