Impegni PER SPESE CORRENTI Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva 1) Funzioni generali di amminstrazione, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.1) Organi istituzionali 2.287.253,42 26.463,02 1.691.280,91 143.164,20 152.446,62 4.300.608,17 1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione 843.161,80 9.541,19 236.640,07 46.000,00 73.162,56 1.208.505,62 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 587.005,85 211.935,81 141.094,81 63.925,51 7.908,98 1.011.870,96 1.4) Ufficio tecnico 1.5) Altri servizi generali 118.332,09 445.714,50 100.387,89 398.578,00 71.226,00 1.134.238,48 2) Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura es ai beni culturali 2.1) Trasporto, refezione e assistenza scolastica 2.2) Formazione professionale Totale funzione 1 513.996,17 252.288,77 66.500,00 29.642,44 862.427,38 2.3) Valorizzazione beni di interess storico e artistico 9.954.296,61 1.588.260,32 63.138,32 650.967,76 718.398,05 12.975.061,06 2.4) Altri servizi per l'istruzione e la cultura, biblioteche e musei 14.304.045,94 247.940,02 4.355.279,38 230.026,21 189.164,20 398.578,00 1.041.370,89 726.307,03 21.492.711,67 3) Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo 3.1) Turismo e sport Totale funzione 2 175.501,40 182.500,00 1.011.862,96 2.849.021,14 1.639.700,00 1.516.308,25 52.659,63 7.427.553,38 3.2) Agriturismo 109.346,69 49.000,00 60.997,94 2.747.756,68 7.300,84 2.974.402,15 3.3) ASltri servizi per lo sport, turismo ed attività ricreative 284.848,09 182.500,00 1.060.862,96 2.910.019,08 4.387.456,68 1.516.308,25 59.960,47 10.401.955,53 Totale funzione 3 93.700,00 93.700,00
Impegni PER SPESE CORRENTI (segue) Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva 4) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4.1) Viabilità locale e trasporti 123.665,67 469.350,00 14.997,36 632.900,00 8.172,99 1.249.086,02 4.2) Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione 123.665,67 469.350,00 14.997,36 726.600,00 8.172,99 1.342.786,02 4.3) Servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idriche 19.135,36 238.240,00 95.000,00 1.892,15 354.267,51 4.4) Prevenzione incendi 269.743,40 144.910,00 130.000,00 18.162,26 562.815,66 4.5) Servizi di protezione civile 288.878,76 383.150,00 225.000,00 20.054,41 917.083,17 4.6) Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio 5) Funzioni nel settore sociale Totale funzione 4 5.1) Servizi socio-assistenziali e sanitari 1.318.975,29 2.424,00 1.285.510,78 1.987.148,78 91.505,88 4.685.564,73 5.2) Altri servizi sociali 3.289,62 3.289,62 6) Funzioni nel campo dello sviluppo economicoi Totale funzione 5 1.318.975,29 2.424,00 1.288.800,40 1.987.148,78 91.505,88 4.688.854,35 6.1) Agricoltura 87.696,49 1.184,11 5.819,83 94.700,43 6.2) Industria, commercio e artigianato 264.847,89 264.847,89 6.3) Servizi produttivi 375.890,64 483.336,97 50.655,93 40.044,87 949.928,41 6.4) Servizi diversi per lo sviluppo economico 360.538,52 866.494,56 24.446,54 1.251.479,62 Totale funzione 6 5.055,60 5.055,60 TITOLO 1 392.592,63 64.088,80 25.501,29 482.182,72
1) Funzioni generali di amminstrazione, beni immobili Espropri e servitù onerose Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE specifici per Utilizzo di beni di terzi per beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di Partecipazioni azionarie Conferimenti di Concessioni di crediti e anticipazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.1) Organi istituzionali 67.551,71 5.000,00 4.532,39 77.084,10 1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione 372.176,78 14.684,34 5.000,00 25.157,25 417.018,37 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.656.446,77 1.704.692,27 55.655,93 125.502,17 3.542.297,14 1.4) Ufficio tecnico 1.5) Altri servizi generali 92.317,34 1.132.400,00 199.996,89 209.109,00 6.103,74 1.639.926,97 2) Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali Totale funzione 1 92.317,34 1.132.400,00 199.996,89 209.109,00 6.103,74 1.639.926,97 2.1) Trasporto, refezione es assistenza scolastica 30.678,72 297.811,69 80.083,00 2.074,59 159.545,00 570.193,00 2.2) Formazione professionale 118.451,82 201.418,27 69.500,59 7.847,14 397.217,82 2.3) Valorizzazione beni di interesse storico e artistico 264.254,57 3.030.815,43 6.500,00 17.922,03 3.319.492,03 2.4) Altri servizi per l'istruzione e la cultura, biblioteche e musei 413.385,11 3.530.045,39 76.000,59 80.083,00 27.843,76 159.545,00 4.286.902,85 3) Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo Totale funzione 2 18.482.562,97 432.864,02 13.924.580,40 3.355.039,54 5.868.986,40 3.982.118,03 1.380.514,31 885.852,03 48.312.517,70 3.1) Turismo e sport 7.882,00 7.882,00 3.2) Agriturismo 3.3) Altri servizi per lo sport, turismo ed attività ricreative Totale funzione 3
4) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale beni immobili Espropri e servitù onerose Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) specifici per Utilizzo di beni di terzi per beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di Partecipazioni azionarie Conferimenti di Concessioni di crediti e anticipazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.1) Viabilità locale e trasporti 379.376,29 379.376,29 4.2) Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione 4.3) Servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idriche 4.4) Prevenzione incendi 4.5) Servizi di protezione civile 25.000,00 300.000,00 325.000,00 4.6) Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio 379.376,29 32.882,00 300.000,00 712.258,29 5) Funzioni nel settore sociale 5.1) Servizi socio-assistenziali e sanitari 5.2) Altri servizi sociali 6) Funzioni nel campo dello sviluppo economico 6.1) Agricoltura Totale funzione 4 218.711,68 218.711,68 Totale funzione 5 218.711,68 218.711,68 6.2) Industria, commercio e artigianato 40.000,00 20.000,00 60.000,00 6.3) Servizi produttivi 40.000,00 20.000,00 60.000,00 6.4) Servizi diversi per lo sviluppo economico Totale funzione 6 4.415.118,00 4.415.118,00 TITOLO 2 4.415.118,00 4.415.118,00
Impegni PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota di debiti pluriennali 1) Funzioni generali di amministrazione, 1 2 3 4 5 6 7 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 3.699.864,00 818.331,00 4.518.195,00 Totale 3.699.864,00 818.331,00 4.518.195,00