Cap.40 / 0 Cap.50 / 0 Cap.52 / 0 Cap.58 / 0 TITOLO 1 - Spese correnti 101 Redditi da lavoro dipendente RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI COMPENSI PER STRAORD. E SALARIO ACCESSORIO. INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA ETC AL PERSONALE Cap.68 / 0 QUOTA A CARICO DEL COMUNE BENEFICI LEGGE N. 336/70 Cap.110 / 1 Cap.123 / 0 Cap.124 / 0 Cap.125 / 0 Cap.150 / 0 Cap.160 / 0 Cap.162 / 0 Cap.220 / 0 Cap.226 / 0 Cap.228 / 0 Cap.360 / 0 Cap.365 / 0 Cap.368 / 0 Cap.370 / 0 Cap.500 / 0 Cap.505 / 0 Cap.508 / 0 Cap.510 / 0 Cap.620 / 0 Cap.630 / 0 Cap.632 / 0 Cap.1060 / 0 Cap.1066 / 0 Cap.1068 / 0 Cap.1390 / 0 Cap.1398 / 0 Cap.1400 / 0 Cap.1550 / 0 Cap.1560 / 0 Cap.1562 / 0 Cap.1970 / 0 Cap.1980 / 0 Cap.1982 / 0 Cap.2332 / 0 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE RETRIBUZIONE AL PERSONALE GEST. ECONOM-FINANZIARIA E PROGR. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI A CARICO ENTE RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMPENSO PER SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI TRIBUTI PROGETTO INCENTIVANTE PER CONTROLLI I.C.I.(D.LGS.446/97). RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA LOCALE PROGETTO INCENTIVANTE AI SENSI ART. 208 C.D.S. RETRIBUZIONE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO INERENTE LE ABITAZIONI RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI RETRIBUZIONE AL PERSONALE NETTEZZA URBANA COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE STRADE SPESE PER SALARIO ACCESSORIO 743.758,93 689.858,77 689.858,77 38.901,79 21.610,47 21.610,47 8.030,35 8.030,35 8.030,35 4.969,14 4.200,00 4.200,00 4.262,36 4.500,00 4.500,00 9.139,26 0,00 0,00 67.275,81 64.760,23 64.760,23 18.744,40 18.659,98 18.659,98 11.460,78 7.428,90 7.428,90 66.664,80 66.632,40 66.632,40 23.555,98 23.555,98 23.555,98 13.505,40 12.000,00 12.000,00 75.218,05 74.321,20 74.321,20 20.906,59 20.643,93 20.643,93 7.861,30 7.861,30 7.861,30 19.911,03 19.911,03 19.911,03 9.562,50 4.500,00 4.500,00 6.727,85 6.727,85 6.727,85 5.250,51 4.846,94 4.846,94 81.848,04 76.933,31 76.933,31 27.294,63 26.589,29 26.589,29 14.020,00 14.020,00 14.020,00 29.273,17 29.273,17 29.273,17 10.037,64 9.891,91 9.891,91 5.552,95 4.700,50 4.700,50 12.933,02 10.533,02 10.533,02 222,57 0,00 0,00 1.136,00 0,00 0,00 19.700,56 19.601,16 19.601,16 7.023,52 7.023,52 7.023,52 5.309,90 4.866,94 4.866,94 41.985,10 41.884,81 41.884,81 15.757,17 15.055,54 15.055,54 6.004,49 6.004,49 6.004,49 35.209,50 35.209,50 35.209,50 10.639,58 10.531,05 10.531,05 5.613,19 5.300,00 5.300,00 750,00 750,00 750,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 57.545,60 54.860,95 54.860,95 Cap.129 / 0 PAGAMENTO IRAP SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE. 6.632,98 6.599,78 6.599,78 Cap.131 / 0 PAGAMENTO IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE. 4.799,60 3.672,17 3.672,17 Cap.166 / 0 SPESE PER IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE 6.487,85 6.464,74 6.464,74 Cap.221 / 0 SPESE PER IRAP SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE. 7.065,24 7.033,46 7.033,46 Cap.356 / 0 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI 5.897,90 5.000,00 5.000,00 Cap.373 / 0 SPESE PER PAGAMENTO IRAP SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE 2.112,68 2.112,68 2.112,68 Cap.514 / 0 SPESE PER IRAP SU COMPETENZE DIPENDENTI. 8.781,48 8.407,57 8.407,57 Cap.528 / 0 SPESE PER POLIZIA LOCALE-TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI 164,95 164,95 164,95 Cap.633 / 0 SPESE PER PAGAMENTO IRAP SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE 2.843,85 2.843,85 2.843,85 Cap.649 / 3 SPESE PER FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA-VERSAMENTO DIRITTI 50,00 50,00 50,00 Cap.811 / 2 SPESE PER DIRITTI E VARIE PER COLONIA MARINA ESTIVA Cap.1067 / 0 SPESE PER PAGAMENTO IRAP SU COMPETENZE DIPENDENTI 997,83 913,24 913,24 Cap.1399 / 0 SPESE PER IRAP SU COMPETENZE DIPENDENTI. 2.058,53 2.058,53 2.058,53 Cap.1572 / 0 SPESE PER PAGAMENTO IRAP SU COMPETENZE DIPENDENTI. 4.421,41 4.346,82 4.346,82 Cap.1574 / 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA-TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 34,72 34,72 34,72 Cap.1730 / 1 MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE-TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 71,09 71,09 71,09 Cap.1950 / 26 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI SOCIALI-TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 141,53 141,53 141,53 Cap.1951 / 2 SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO-TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 777,22 777,22 777,22 Cap.1981 / 0 SPESE PER IRAP SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE 3.158,29 3.120,15 3.120,15 Cap.2019 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE-TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI 548,45 548,45 548,45 103 Acquisto di beni e servizi 1.655.190,27 1.301.945,84 1.301.995,84 Cap.10 / 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI. 621,00 500,00 500,00 Cap.18 / 0 COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 800,00 800,00 800,00 Cap.19 / 0 COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI. 4.648,11 4.648,11 4.648,11 Cap.20 / 0 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 33.200,98 33.000,00 33.000,00 Cap.21 / 0 SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI 600,00 600,00 600,00 Cap.24 / 0 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1.654,00 1.200,00 1.200,00 Cap.69 / 0 FORMAZIONE PROFESSIONALE 2.850,00 2.400,00 2.400,00 Cap.70 / 0 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO, SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI FINI DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE 7.118,38 10.000,00 10.000,00 Cap.79 / 0 SPESE TELEFONICHE E VARIE INERENTI IL SERVIZIO. 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Cap.80 / 0 SPESE ECONOMALI PER SPESE POSTALI 7.948,94 7.500,00 7.500,00 Cap.81 / 0 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI - SERVIZI GENERALI. 240,34 500,00 500,00 Cap.82 / 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Cap.85 / 0 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE. Cap.86 / 0 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZIO SERVIZI GENERALI-ENERGIA ELETTRICA 16.738,44 15.800,00 15.800,00 Cap.86 / 1 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZIO SERVIZI GENERALI-ACQUA 5.800,00 5.800,00 5.800,00 Cap.86 / 2 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZIO SERVIZI GENERALI-INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI, PRATICHE PREVIDENZIALI, ECC. 3.172,00 3.172,00 3.172,00 Cap.86 / 3 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZIO SERVIZI GENERALI-ASSISTENZA SOFTWARE 8.271,84 8.271,84 8.271,84 Cap.86 / 4 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZIO SERVIZI GENERALI-CONTRATTI DI SERVIZIO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Cap.94 / 0 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA 17.052,90 13.000,00 13.000,00 Cap.95 / 0 SPESE PER CONTRATTI MANUTENZIONE ATTREZZATURE.
Cap.96 / 0 Cap.100 / 0 Cap.106 / 0 Cap.110 / 0 Cap.126 / 0 Cap.127 / 0 Cap.164 / 0 Cap.197 / 0 Cap.198 / 0 Cap.229 / 0 Cap.230 / 0 Cap.232 / 0 Cap.233 / 0 Cap.340 / 0 Cap.340 / 1 Cap.341 / 0 Cap.371 / 0 Cap.372 / 0 Cap.511 / 0 Cap.512 / 0 Cap.513 / 0 Cap.525 / 0 Cap.526 / 0 Cap.532 / 0 Cap.533 / 0 Cap.534 / 0 Cap.646 / 0 Cap.646 / 1 Cap.646 / 2 Cap.648 / 0 Cap.649 / 0 Cap.649 / 1 Cap.649 / 2 Cap.650 / 0 Cap.651 / 0 Cap.654 / 0 Cap.654 / 1 Cap.654 / 2 Cap.692 / 0 Cap.694 / 0 Cap.695 / 0 2.674,00 2.674,00 2.674,00 SPESE ECONOMALI PER STAMPATI, CANCELLERIA ETC. 2.549,61 1.000,00 1.000,00 QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI,LEGA AUTONOMIE, AICCRE, ECC.) COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI 8.293,91 0,00 0,00 SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E VARIE SERVIZIO 2.246,57 2.000,00 2.000,00 SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SERVIZIO 2.092,00 2.092,00 2.092,00 SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO SERVIZIO 2.545,31 2.000,00 2.000,00 SPESE PER INCARICHI LEGALI 32.118,19 4.500,00 4.500,00 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ETC. 5.400,63 5.000,00 5.000,00 SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SERVIZIO. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO SERVIZIO. 5.202,04 4.500,00 4.500,00 INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE 4.170,00 3.400,00 3.400,00 SPESE TELEFONICHE INERENTI IL SERVIZIO. MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI-ACQUISTO BENI 2.609,48 2.500,00 2.500,00 MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI-PRESTAZIONE SERVIZI UTILIZZO QUOTA 30% ONERI DI URBANIZZAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI. 245,63 0,00 0,00 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERVIZIO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SERVIZIO. 2.210,20 1.100,00 1.100,00 SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SERVIZIO. 3.104,50 3.000,00 3.000,00 SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE PER SERVIZIO 3.424,29 2.000,00 2.000,00 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE- 3.400,00 1.700,00 1.700,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE-CANONI MOTORIZZAZIONE 4.324,68 5.000,00 5.000,00 SPESE VARIE PER AUTOMEZZI ADIBITI A POLIZIA LOCALE-CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI 1.200,00 1.200,00 1.200,00 CORREDO, CASERMAGGIO, VESTIARIO, ECC. AGLI AGENTI COMUNALI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 UTILIZZO ENTRATE SANZIONI C.D.S. PER MEZZI POLIZIA URBANA-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 3.582,75 2.000,00 2.000,00 SPESE PER AFFIDAMENTO CUSTODIA CANI RANDAGI. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 SPESE PER ILLUMINAZIONE E TELEFONICHE SERVIZIO. 1.944,16 1.300,00 1.300,00 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SCUOLA MATERNA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 SPESE PER SERVIZIO SCUOLA MATERNA-ACQUA 1.400,00 1.400,00 1.400,00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA-RISCALDAMENTO 10.800,00 10.800,00 10.800,00 SPESE PER FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA-ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI 50.540,96 50.000,00 50.000,00 SPESE PER FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA-ACQUISTO ALTRI BENI 488,00 488,00 488,00 SPESE PER FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.913,53 4.913,53 4.913,53 SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA-ACQUISTO BENI 3.200,00 3.000,00 3.000,00 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI MANUT. SCUOLA MATERNA SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA-RISCALDAMENTO 4.483,87 4.000,00 4.000,00 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA-ENERGIA ELETTRICA 2.600,00 2.600,00 2.600,00 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA-ACQUA 400,00 400,00 400,00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA-RISCALDAMENTO 8.100,00 8.100,00 8.100,00 SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE-ACQUISTO BENI INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE. 3.400,00 3.400,00 3.400,00
Cap.696 / 0 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE-ENERGIA ELETTRICA 6.774,27 6.550,00 6.550,00 Cap.696 / 1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE-TELEFONO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Cap.696 / 2 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE-ACQUA Cap.697 / 0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUT. SCUOLA ELEMENTARE. 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Cap.732 / 0 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA-ENERGIA ELETTRICA 14.070,47 13.000,00 13.000,00 Cap.732 / 1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA-TELEFONO 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Cap.732 / 2 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA-ACQUA Cap.734 / 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA SCUOLA MEDIA-RISCALDAMENTO 10.934,12 8.500,00 8.500,00 Cap.735 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA-ACQUISTO BENI Cap.736 / 0 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT. SCUOLA MEDIA Cap.810 / 1 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CORSI EXTRASCOLASTICI 8.500,00 7.310,00 7.310,00 Cap.810 / 2 SPESE PER ACQUISTO BENI PER CORSI EXTRASCOLASTICI Cap.811 / 0 SPESE PER ACQUISTO BENI PER COLONIA MARINA ESTIVA 800,00 800,00 800,00 Cap.811 / 1 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COLONIA MARINA ESTIVA 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Cap.927 / 0 UTILIZZO CONTRIBUTO CONSORZIO CITTA' ROMANA DI SUASA PER CAMPAGNA SCAVI Cap.927 / 1 SPESE PER ACQUISTO BENI PER CAMPAGNA DI SCAVO-GENERI ALIMENTARI 1.150,00 1.150,00 1.150,00 Cap.928 / 0 SPESE PER INCARICO ALLA PRO LOCO PER GESTIONE MUSEI COMUNALI 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Cap.930 / 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MUSEI 1.60 Cap.936 / 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE 1.00 Cap.936 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE-ENERGIA ELETTRICA Cap.936 / 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE-UTENZE TELEFONICHE Cap.936 / 4 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE-RISCALDAMENTO Cap.936 / 5 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE-FORNITURA ACQUA Cap.940 / 0 UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIALI L.R. 4/2010-ACQUISTO BENI 60 Cap.1033 / 0 INCARICO PER COORDINAMENTO BIBLITECA E SERV. CULT. DIVERSI. 4.595,28 4.595,28 4.595,28 Cap.1034 / 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE-RISCALDAMENTO 2.900,00 2.900,00 2.900,00 Cap.1035 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILE TEATRO COMUNALE-ACQUISTO BENI Cap.1035 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILE TEATRO COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI 800,00 800,00 800,00 Cap.1042 / 0 SPESE PER INCARICO CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE-ONERI DIRETTI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Cap.1042 / 1 SPESE PER INCARICO CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE-ONERI RIFLESSI Cap.1046 / 0 SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE-ACQUISTO BENI 1.500,00 1.200,00 1.200,00 Cap.1047 / 0 SPESE PER CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE - ACQUISTO BENI - 950,00 350,00 350,00 Cap.1053 / 0 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI-ENERGIA ELETTRICA 4.981,42 4.200,00 4.200,00 Cap.1053 / 1 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI-ACQUA 200,00 200,00 200,00 Cap.1053 / 2 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI-VERSAMENTO PREVENZIONE INCENDI 300,00 300,00 300,00 Cap.1055 / 0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI-QUOTE DI ASSOCIAZIONI 3.483,00 4.706,50 4.706,50 Cap.1081 / 0 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUT. IMMOBILI 22.175,79 20.730,50 20.730,50 Cap.1081 / 1 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI-TELEFONO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Cap.1081 / 2 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI-INCARICO SICUREZZA 1.671,40 1.671,40 1.671,40 Cap.1082 / 0 SPESE GENERALI MANUT. IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI-ACQUISTO BENI 32.827,84 31.650,00 31.650,00 Cap.1119 / 0 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AMBIENTE-ACQUISTO BENI Cap.1120 / 0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE AMBIENTE-MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Cap.1417 / 0 Cap.1419 / 0 Cap.1420 / 0 Cap.1420 / 1 Cap.1574 / 0 Cap.1575 / 0 Cap.1575 / 1 Cap.1577 / 0 Cap.1577 / 1 Cap.1580 / 1 Cap.1581 / 0 Cap.1728 / 0 Cap.1730 / 0 Cap.1731 / 0 Cap.1734 / 0 Cap.1735 / 0 Cap.1736 / 0 Cap.1737 / 0 Cap.1738 / 0 Cap.1783 / 0 Cap.1786 / 0 Cap.1789 / 0 Cap.1790 / 0 Cap.1790 / 1 Cap.1791 / 0 Cap.1791 / 1 Cap.1950 / 1 Cap.1950 / 5 Cap.1950 / 6 Cap.1950 / 10 Cap.1950 / 11 Cap.1950 / 15 Cap.1950 / 17 Cap.1950 / 23 Cap.1950 / 24 Cap.1950 / 27 Cap.1950 / 28 Cap.1951 / 0 Cap.1956 / 0 Cap.1965 / 1 Cap.2002 / 0 6.289,83 6.289,83 6.289,83 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI-ACQUISTO BENI SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 5.245,98 1.500,00 1.500,00 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERO-ENERGIA ELETTRICA 9.033,50 8.500,00 8.500,00 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERO-ACQUA 1.100,00 1.100,00 1.100,00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA-CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI 2.000,00 4.000,00 4.000,00 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NETTEZZA URBANA-ACQUISTO BENI 2.100,00 2.100,00 2.100,00 SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI GESTIONE RIFIUTI SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-APPALTO RACCOLTA RIFIUTI 320.441,62 289.000,00 289.000,00 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA 155.000,00 155.000,00 155.000,00 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI - SERVIZIO RIFIUTI - ACQUA 200,00 200,00 200,00 UTILIZZO CONTRIBUTO DITTA APPALTATRICE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE. SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI IL SERVIZIO 300,00 300,00 300,00 MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE-CARBURANTI COMUSTIBILI LUBRIFICANTI 4.300,00 4.300,00 4.300,00 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO-ACQUISTO BENI 3.216,38 3.000,00 3.000,00 ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE. 3.131,13 0,00 0,00 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO. 1.414,65 0,00 0,00 SPESE PER MANUTENZIONE GREEN WAY SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO VERDE PUBBLICO. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. 5.250,00 5.250,00 5.250,00 SPESE PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO CON SOCIETA' SPORTIVE-CONVENZIONI GESTIONE 19.120,00 19.120,00 19.120,00 SPESE PER METANO IMPIANTI SPORTIVI-RISCALDAMENTO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO BENI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ENERGIA ELETTRICA 14.441,39 12.700,00 12.700,00 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUA 1.800,00 1.800,00 1.800,00 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI-MANUTENZIONE IMPIANTI 6.438,92 6.438,92 6.438,92 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI-VERSAMENTO PREVENZIONE INCENDI 486,00 486,00 486,00 INTERVENTI PER DIRITTI ALLO STUDIO-ACQUISTO BENI 1.322,81 664,66 664,66 INTERVENTI LR 18/96-CONTRATTI DI SERVIZIO 29.556,24 25.000,00 25.000,00 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE 4.600,00 4.600,00 4.600,00 UTILIZZO SOGGETTI A RISCHIO EMARGINAZIONE PER SERVIZI VARI-PRESTAZIONE SERVIZI 2.048,61 2.048,61 2.048,61 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI SOCIALI-ENERGIA ELETTRICA 3.400,00 3.400,00 3.400,00 SPESE ACQUISTO BENI SERVIZI ASSISTENZIALI-CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI 800,00 800,00 800,00 ACQUISTO BENI CON UTILIZZO CONTRIBUTO 5 PER MILLE 4.263,40 1.000,00 1.000,00 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI SOCIALI-ACQUA 6.500,00 6.500,00 6.500,00 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI SOCIALI-TELEFONO 400,00 400,00 400,00 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI SOCIALI-CONVENZIONI ASSISTENZA SOFTWARE SPESE ACQUISTO BENI SERVIZI ASSISTENZIALI-RISCALDAMENTO GAS METANO SPESE PER CONVENZIONE TRASPORTO STUDENTI 70.610,36 70.000,00 70.000,00 INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA. UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. 2.50 SPESE PER FORNITURA ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 130.000,00 130.000,00 130.000,00
Cap.2003 / 0 Cap.2005 / 0 Cap.2007 / 0 Cap.2007 / 1 Cap.2009 / 0 Cap.2009 / 1 Cap.2011 / 0 Cap.2014 / 0 Cap.2019 / 0 Cap.2022 / 0 Cap.2023 / 0 Cap.2227 / 0 Cap.2320 / 0 Cap.2326 / 0 Cap.2326 / 1 Cap.2334 / 0 Cap.2336 / 0 Cap.2339 / 1 Cap.25 / 0 Cap.26 / 0 Cap.62 / 0 Cap.97 / 0 Cap.111 / 0 Cap.120 / 0 Cap.122 / 0 Cap.169 / 0 Cap.355 / 0 Cap.655 / 0 Cap.740 / 0 Cap.931 / 0 Cap.935 / 0 Cap.1030 / 0 Cap.1037 / 0 Cap.1037 / 1 Cap.1038 / 0 Cap.1043 / 0 Cap.1052 / 1 Cap.1055 / 3 Cap.1121 / 0 Cap.1122 / 0 Cap.1123 / 0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI IL SERVIZIO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIO IMP. ILLUMINAZ. 6.231,08 6.231,08 6.231,08 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA-ACQUISTO BENI 4.500,00 4.500,00 4.500,00 INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 10.965,27 10.965,27 10.965,27 INTERVENTI PER EMERGENZA NEVE-PRESTAZIONE SERVIZI 22.003,11 0,00 0,00 UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PER EMERGENZA NEVE 37.709,58 0,00 0,00 SPESE PER INT. MIGLIORAM. CIRCOL. CON SANZIONI AL C.D.S.-ACQUISTO BENI 7.459,96 600,00 600,00 MANUTENZIONE STRADA INTERNE ED ESTERNE CON UTILIZZO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE. 13.360,68 0,00 0,00 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E VARI-PRESTAZIONE SERVIZI 9.200,00 8.000,00 8.000,00 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI-CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI 12.000,00 12.000,00 12.000,00 SPESE GENERALI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE-ACQUISTO BENI 171.348,92 18.000,00 18.000,00 INCARICO PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI. 6.70 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI NATALIZIE 2.440,00 2.440,00 2.440,00 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE 2.488,97 2.500,00 2.500,00 SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE 1.372,14 1.500,00 1.500,00 SPESE PER MANUTENZIONA HARDWARE E SOFTWARE SERVIZIO 523,95 800,00 850,00 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO UFFICI PER TERRMETO. 1.498,79 0,00 0,00 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE FIERA 11 AGOSTO 4.482,17 4.500,00 4.500,00 104 Trasferimenti correnti 554.834,89 218.165,78 218.165,78 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MONDOLFO PER "PROGETTO PREVIDENZA" 2.789,20 0,00 0,00 ONERI FINANZIARI PER ASSENZE AMMINISTRATORI QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE UFFICIO SEGRETERIA 39.000,00 39.000,00 39.000,00 VERSAMENTO QUOTA PER FINANZIAMENTO AGENZIA SEGRETARI. 6.114,54 0,00 0,00 SPESE PER FUNZIONAMENTO C.E.M. 2.200,00 2.200,00 2.200,00 QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO E AL FONDO 1.512,06 1.000,00 1.000,00 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PERGOLA PER QUOTA SPORTELLO UNICO 16.672,88 8.500,00 8.500,00 RIMBORSO AD ALTRI ENTI (COMUNI E VARIE) PER NOTIFICA ATTI. 114,94 100,00 100,00 TRASFERIMENTO ALLA COOPERATIVA QUALE COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. 28.500,00 28.500,00 28.500,00 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDE. 1.00 CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO "CITTA' ROMANA DI SUASA". 23.240,55 7.746,85 7.746,85 TRASFERIMENTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE 2.90 QUOTE ASSOCIATIVE AMAT E CENTRO STUDI CESANENSI. CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER ASSISTENZA SPETTACOLI TEATRO. 3.600,00 3.600,00 3.600,00 CONTRIBUTO AL C.M.A. - MONDAVIO PER ASSISTENZA TEATRO E MANIFESTAZIONI VARIE. 3.700,00 3.700,00 3.700,00 SPESE PER BANDE MUSICALI-CONTRIBUTI 1.000,00 500,00 500,00 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE ASSOCIAZIONE "ARCHEOPROVINCIA". 1.032,91 0,00 0,00 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER LUDOBUS 800,00 800,00 800,00 TRASFERIMENTO AL T.S.R. (TEATRO STABILE IN RETE) PER COMPARTECIPAZIONE SPESE SPETTACOLI TEATRALI 11.733,20 10.300,00 10.300,00 INIZIATIVE NEL SETTORE DELL'AMBIENTE - LEGAMBIENTE, ECC. 575,00 375,00 375,00 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA 15% PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. 11.425,04 1.500,00 1.500,00 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE MARCHE QUOTA 5% PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE
51.428,55 5.000,00 5.000,00 Cap.1470 / 0 TRASFERIMENTI ALL'ATO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Cap.1579 / 0 TRASFERIMENTO A SOCIETA' NATURA PER RIDUZIONI TARIFFE A PAREGGIO PIANO FINANZIARIO. 137.50 Cap.1582 / 0 VERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE QUOTA 5% T.I.A. 64.249,82 23.000,00 23.000,00 Cap.1782 / 0 SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT-CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE 3.484,00 3.500,00 3.500,00 Cap.1950 / 3 CONTRIBUTI VARI ALLE ASSOCIAZIONI (AVIS, BANDA CITTADINA, ECC.) 5.091,85 3.100,00 3.100,00 Cap.1950 / 4 INTERVENTI LR 18/96- BORSE LAVORO E CONTRIBUTI 20.312,75 20.312,75 20.312,75 Cap.1950 / 16 TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 11.040,00 9.000,00 9.000,00 Cap.1950 / 18 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PERGOLA PER PROGETTO MARGHERITA 28.570,77 13.000,00 13.000,00 Cap.1950 / 19 CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI OD ESPOSTI ALL'ABBANDONO 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Cap.1950 / 20 SPESE PER TIROCINI FORMATIVI 3.000,00 4.800,00 4.800,00 Cap.1950 / 21 COMPARTECIPAZIONE COPERTURA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO TRASPORTO 402,45 700,00 700,00 Cap.1950 / 22 SPESE PER TIROCINI FORMATIVI CON ENTI DIVERSI Cap.1953 / 0 CONTRIBUTI PER INDIGENTI SPESE ASSISTENTE SOCIALE. 3.336,72 0,00 0,00 Cap.1954 / 0 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI ASSSITENZIALI VARIE. 3.514,36 300,00 300,00 Cap.1958 / 0 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON CONTRIBUTO REGIONALE. 7.609,75 7.609,75 7.609,75 Cap.1958 / 1 SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 1.521,95 1.521,95 1.521,95 Cap.1958 / 2 SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI PER MINORI IN SITUAZIONI MULTIPROBLEMATICHE-LR 7/94 (E CAP. 185-1) 2.975,00 0,00 0,00 Cap.1959 / 0 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI GRATUITI. 3.639,35 3.639,35 3.639,35 Cap.1960 / 0 SPESE PER ASSISTENZA NON AUTOSUFFICIENZA (S.A.D. ECC.) 4.348,54 0,00 0,00 Cap.1963 / 0 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE MEDIANTE UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE LOCAZIONI. 3.474,45 800,43 800,43 Cap.1966 / 1 TRASFERIMENTO ALLA CASA DEL RIPOSO PER SPESE FUNZIONAMENTO. 9.502,10 2.375,70 2.375,70 Cap.1967 / 0 CONTRIBUTI VARI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE. 1.276,00 384,00 384,00 Cap.1969 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FANO PER PROGETTO FAMIGLIA E COORDINATORE AMBITO. 19.945,61 2.800,00 2.800,00 Cap.2328 / 1 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E VARIE NEL CAMPO DEL TURISMO. 3.425,00 2.100,00 2.100,00 Cap.2329 / 1 CONTRIBUTO PER RASSEGNA CORALE 600,00 300,00 300,00 Cap.2337 / 0 Cap.130 / 0 Cap.702 / 0 Cap.702 / 1 Cap.1050 / 0 Cap.1434 / 0 Cap.1486 / 0 Cap.1538 / 0 Cap.1576 / 0 Cap.1796 / 0 Cap.1796 / 1 Cap.1900 / 0 Cap.2026 / 0 Cap.2028 / 0 Cap.2228 / 0 CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI RISTRUTTURAZIONE CENTRO STORICO. 575,55 0,00 0,00 107 Interessi passivi 133.417,20 130.490,47 146.917,48 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONS.-CASSA DD.PP.SPA 9.104,56 8.694,34 8.428,35 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOL.-CASSA DD.PP.SPA 12.379,32 14.231,27 13.838,25 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOL.-CASSA DD.PP.TESORO 2.232,80 2.120,38 1.836,40 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOL.-CASSA DD.PP.SPA 4.404,33 4.144,77 3.762,83 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED ALTRI DEBITI CONSOLIDATI-CASSA DD.PP.SPA 3.744,29 3.636,17 3.525,82 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOL.-CASSA DD.PP.SPA 20.224,55 19.476,31 18.704,42 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOL. 2.500,97 2.417,23 2.341,95 INTERESSI PASSIVI PER FIDEJUSSIONE ESERCIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 650,00 650,00 650,00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI DEBITI CONSOLIDATI-CASSA DD.PP.SPA 1.286,42 3.719,79 3.636,87 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI DEBITI CONSOLIDATI-CASSA DD.PP.TESORO 2.512,01 0,00 0,00 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOL.-CASSA DD.PP. SPA 58,98 22,97 0,00 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOL.-CASSA DD.PP. SPA 50.987,61 49.008,69 46.457,57 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOL.-CASSA DD.PP. SPA 8.119,69 7.798,52 7.479,87 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOL.-CASSA DD.PP. SPA 820,41 744,67 691,46
Cap.2454 / 0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONS.-CASSA DD.PP. SPA 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate Cap.2475 / 0 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, DI TASSE E DI ALTRE ENTRATE 110 Altre spese correnti Cap.29 / 0 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL SERVIZIO Cap.85 / 50 F.P.V. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE. Cap.91 / 0 SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE INERENTI IL SERVIZIO Cap.490 / 0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Cap.505 / 50 F.P.V. PROGETTO INCENTIVANTE AI SENSI ART. 208 C.D.S. Cap.527 / 0 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL SERVIZIO Cap.647 / 0 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL SERVIZIO Cap.650 / 50 F.P.V. SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA-ACQUISTO BENI Cap.691 / 0 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL SERVIZIO Cap.733 / 0 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL SERVIZIO Cap.810 / 3 SPESE PER CORSI EXTRASCOLASTICI-POLIZZA ASSICURATIVA Cap.1573 / 0 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL SERVIZIO Cap.1729 / 0 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL SERVIZIO Cap.1950 / 25 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI SOCIALI-PREMI DI ASSICURAZIONE Cap.2020 / 0 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL SERVIZIO Cap.2480 / 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 100 Totale TITOLO 1 14.391,26 13.825,36 13.227,23 3.640,64 4.000,00 4.000,00 3.640,64 4.000,00 4.000,00 115.609,60 61.370,35 60.957,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 2.596,87 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 12.443,09 0,00 0,00 37.921,46 0,00 0,00 666,00 666,00 666,00 1.50 700,00 700,00 700,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 588,00 588,00 588,00 529,00 529,00 529,00 3.874,00 3.874,00 3.874,00 12.191,18 12.413,35 12.000,00 3.263.997,13 2.460.692,16 2.476.755,82 Cap.2498 / 0 Cap.2499 / 0 Cap.2502 / 0 Cap.2625 / 0 Cap.2626 / 0 Cap.2633 / 0 Cap.2633 / 2 Cap.2647 / 1 Cap.2649 / 0 Cap.2650 / 0 Cap.2650 / 1 Cap.2651 / 0 Cap.2657 / 0 Cap.2661 / 0 Cap.2664 / 0 Cap.2669 / 2 Cap.2669 / 6 Cap.2669 / 7 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.594.381,91 275.000,00 1.124.000,00 UTILIZZO ENTRATE VENDITA MEZZI PER ACQ. ATTREZZ. VARIE 2.275,00 0,00 0,00 UTILIZZO ENTRATE VEND. MOBILI PER ACQUISTO E RISTR. IMMOBILI 4.207,47 0,00 0,00 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI MUTUO PER EDIFICIO SCUOLA MATERNA 297.50 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA METERNA 652.50 SISTEMAZIONE EX MATATTOIO CON CONTRIBUTO REGIONALE. 3.011,32 0,00 0,00 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER CENTRO CULTURALE - EX MATTATOIO INTERVENTI SISTEMAZIONE TEATRO COMUNALE CON UTILIZZO PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. 3.639,70 0,00 0,00 ACQUISTO TERRENO CON RICAVATO CESSIONE AREE 3.908,96 0,00 0,00 UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PER SCALA ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA. 305,48 0,00 0,00 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA CON CONTRIBUTO PROVINCIALE (L. 23/96) UTILIZZO AVANZO AMMNISTRAZIONE PER INTERVENTI SULLE STRADE ESTERNE. 1.00 UTILIZZO PARTE AVANZO DI AMMNISTRAZIONE PER INCARICO VARIANTE AL P.R.G. (PIANO REGOLATORE GENERALE). 4.323,77 0,00 0,00 COSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO MURA CASTELLANE 1.905,43 0,00 0,00 CONTRIB.REGIONALE PER RIPRISTINO MURA CASTELLANE S. VITO ED AB. MONTALFOGLIO UTILIZZO CONTRIBUTOREGIONALE PER RECUPERO BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO (CHIESE PIEVE E SAN VITO). 13.627,69 0,00 0,00 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE TERREMOTO PER SISTEMAZIONE EX CHIESA SAN FRANCESCO. 1.850,39 0,00 0,00 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO SU EDIFICIO VIA SAN DEMETRIO IN CONSEGUNEZA AD EVENTO SISMICO. 1.394,41 0,00 0,00
Cap.2669 / 8 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO SU EDIFICIO ABITATIVO VIA UMBERTO I^ -MONTALFOGLIO PER EVENTO SISMICO. 360,42 0,00 0,00 Cap.2669 / 9 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO SU EDIFICIO ABITATIVO VIA MONTELLO-S. VITO IN CONSEGUENZA EVENTO SISMICO 1.115,54 0,00 0,00 Cap.2669 / 12 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO RECUPERO VIABILITA' ZONA TEATRO-CASTELLO PER EVENTO SISMICO. 1.890,23 0,00 0,00 Cap.2669 / 15 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE TERREMOTO PER SISTEMAZIONE CHIESA CROCEFISSO 24.757,96 0,00 0,00 Cap.2675 / 0 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ECOCENTRO. Cap.2733 / 0 MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO 39.193,27 0,00 0,00 Cap.2735 / 0 COSTRUZIONE LOCULI CON CESSIONE LOCULI 195.551,77 25.000,00 25.000,00 Cap.2745 / 0 UTILIZZO FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI. 3.326,75 0,00 0,00 Cap.2750 / 0 MUTUO PER COSTRUZIONE FOGNATURE ED ACQUEDOTTO 3.585,21 0,00 0,00 Cap.2756 / 0 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZIO N.U. 3.950,90 0,00 0,00 Cap.2797 / 0 MUTUO PER COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO Cap.2799 / 1 REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 13.267,69 0,00 0,00 Cap.2800 / 0 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COMPLETAMENTO NUOVO CAMPO SPORTIVO PER AGIBILITA'. 249,14 0,00 0,00 Cap.2803 / 0 MANUTENZIONE IMMOBILI CON CONTRIBUTO DA FOTOVOLTAICO 1.026,58 0,00 0,00 Cap.2804 / 0 INTERVENTI SICUREZZA SU IMMOBILI COMUNALI 14.953,08 0,00 0,00 Cap.2832 / 1 SISTEMAZIONE, ASFALTATURA E RETTIFICA DI ALCUNE STRADE Cap.2832 / 2 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI STRADE. 6.917,12 0,00 0,00 Cap.2835 / 0 URBANIZZAZIONE AREA P.I.P. CON RICAVATO CESSIONE AREE. 4.841,96 0,00 0,00 Cap.2835 / 1 ACQUISISZIONE AREE CON RICAVATO CESSIONE AREE. 43.613,30 0,00 0,00 Cap.2836 / 0 MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE 0,00 0,00 999.000,00 Cap.2837 / 0 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI BENI CON ONERI DI URBANIZZ. 186.780,49 100.000,00 100.000,00 Cap.2843 / 0 MUTUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 35,10 0,00 0,00 Cap.2844 / 0 MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE 10.966,55 0,00 0,00 Cap.2845 / 0 CONTR. MINIST. INTERNO SIST. STRADE DANN. AVV. ATMOSFERICHE 25.00 Cap.2856 / 0 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE STRADE INTERNE. Cap.2857 / 0 URBANIZZAZIONE STRADE INTERNE CON MUTUO CON CASSA DD.PP. 7.953,30 0,00 0,00 Cap.2897 / 0 INTERVENTI AREA ARTIGIANALE CON CONTRIBUTO REGIONALE 7.083,05 0,00 0,00 Cap.2898 / 0 INTERVENTI AREA ARTIGIANALE CON CONTRIBUTO PROVINCIALE 6.512,88 0,00 0,00 203 Contributi agli investimenti 27.751,91 5.000,00 5.000,00 Cap.2667 / 0 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ELIM. BARRIERE ARCH. EDIF. PRIV 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Cap.2669 / 0 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER TERREMOTO. 836,97 0,00 0,00 Cap.2669 / 1 UTILIZZO CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE IMMOBILI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO (l. 61/98). 14.257,52 0,00 0,00 Cap.2687 / 0 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI 7.657,42 0,00 0,00 200 Totale TITOLO 2 1.622.133,82 280.000,00 1.129.000,00 Cap.2922 / 0 Cap.2922 / 1 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO OO.PP.-CASSA DD.PP. SPA ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO OO.PP.-CASSA DD.PP.TESORO 400 Totale TITOLO 4 97.304,52 106.489,56 104.479,08 95.667,89 106.489,56 104.479,08 1.636,63 0,00 0,00 97.304,52 106.489,56 104.479,08 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Cap.2920 / 0 Cap.2940 / 0 Cap.2942 / 0 Cap.2946 / 0 Cap.2948 / 0 Cap.2960 / 0 Cap.2980 / 0 Cap.2954 / 0 Cap.2958 / 0 Cap.2959 / 0 Cap.2962 / 0 Cap.2988 / 0 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA 500 Totale TITOLO 5 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 701 Uscite per partite di giro RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (IRPEF) AL PERSONALE DIPENDENTE VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO 702 Uscite per conto terzi RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI E STATISTICHE UTILIZZO SOMME PER SPERE REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI. FONDO CONTO TERZI 700 Totale TITOLO 7 TOTALE SPESE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 386.000,00 386.000,00 386.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 551.000,00 551.000,00 551.000,00 6.034.435,47 3.898.181,72 4.761.234,90