Situazioni contabili delle Società controllate estere extraue ai sensi dell art.36 del Regolamento Mercati Consob Dicembre 2011
Indice 1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 Premessa... 3 Ansaldo STS Australia PTY Ltd... 4 Stato Patrimoniale... 4 Conto Economico... 5 Ansaldo STS Transportation System India Private Limited... 6 Stato Patrimoniale... 6 Conto Economico... 7 Ansaldo STS USA Inc.... 8 Stato Patrimoniale... 8 Conto Economico... 9 2
1 Premessa Nel rispetto di quanto previsto dall art. 36, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati Consob (adottato con Deliberazione n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni), Ansaldo STS S.p.A. mette a disposizione del pubblico con il presente documento le situazioni contabili delle società da essa controllate che risultano costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all Unione Europea e che sono state individuate come rilevanti in base ai criteri richiamati al comma 2 del medesimo art. 36 del Regolamento Mercati Consob. In particolare, vengono di seguito riportati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico di tali società così come predisposti ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo Ansaldo STS al 31 dicembre 2011. 3
2 Ansaldo STS Australia PTY Ltd Sede legale: Capitale Sociale: Moneta di Conto: Percentuale di Possesso del Gruppo: 2.1 11 Viola Place, Eagle Farm, QLD 4009, Brisbane, Australia 5.025.885 Dollari Australiani Dollaro Australiano 100% Stato Patrimoniale Consolidato Dollari Australiani Capogruppo Attività correnti Disponibilità liquide 6.789.318 7.864.940 2.263.205 5.081.747 Crediti 85.261.974 59.598.567 48.652.403 34.948.155 Lavori in corso su ordinazione 78.798.308 62.260.375 46.342.503 39.113.639 finanziarie 44.291.712 29.769.580 23.094.711 8.216.060 Rimanenze 9.819.398 4.911.338 1.412.878 3.425.596 9.423.546 18.659.599 4.495.411 7.542.286 234.384.256 183.064.399 126.261.111 98.327.483 31.250.529 31.250.529 Immobilizzazioni materiali 3.260.877 5.200.579 1.876.110 3.158.504 Imposte differite 4.576.267 6.026.850 3.728.541 4.535.625 Immobilizzazioni immateriali 1.494.214 1.480.271 1.311.140 1.602.323 575.569 214.301 58.798 69.412 9.906.927 12.922.001 38.225.118 40.616.393 244.291.183 195.986.400 164.486.229 138.943.876 Acconti da committenti 51.754.207 68.486.993 7.428.085 14.946.191 Debiti 68.993.753 40.076.778 48.484.632 28.204.532 Debiti finanziari 43.244.102 11.930.710 Debiti tributari Altre passività 15.322.119 14.312.340 16.162.938 4.088.252 7.071.318 8.016.747 6.118.944 186.385.499 142.823.568 72.075.655 53.357.919 Debiti finanziari Imposte differite 7.510 2.586.024 Fondi per rischi ed oneri 1.772.210 1.554.419 2.496.480 Totale Passività non correnti 1.779.720 1.554.419 2.496.480 2.586.024 188.165.219 144.377.987 74.572.135 55.943.943 56.125.964 51.608.413 89.914.094 82.999.933 Totale Attività correnti Attività non correnti finanziarie Totale Attività non correnti Totale Attività Passività correnti Fondi per rischi ed oneri Totale Passività correnti Passività non correnti Totale Passività Attivo netto 4
Patrimonio Netto Capitale sociale 38.151.124 38.151.124 38.151.124 38.151.124 Utili / (Perdite) a nuovo 15.632.680 (2.175.391) 52.152.694 (389.724) 44.223.478 Riserve 20.591.992 (2.617.152) Totale Patrimonio Netto Gruppo 56.125.964 51.608.413 89.914.094 82.999.933 56.125.964 51.608.413 89.914.094 82.999.933 Interessi di minoranza Totale Patrimonio Netto 2.2 625.331 Conto Economico Dollari Australiani Ricavi Altri ricavi operativi Costi per acquisti Costi per servizi Variazione delle rimanenze di prodotti finiti, in corso di lavorazione e semilavorati Costi per il personale Consolidato Capogruppo 294.157.515 209.993.069 215.109.450 166.429.014 7.133.472 11.842.520 3.037.723 8.347.790 68.360.717 39.735.136 39.972.794 26.332.182 121.563.390 96.633.246 77.053.921 67.838.561 2.002.607 (1.197.260) 1.955.724 (717.154) 87.618.822 96.029.567 75.151.344 83.134.744 2.347.751 4.456.707 1.697.093 3.787.034 14.546.781 6.133.660 12.172.383 3.949.056 Risultato operativo (EBIT) 4.850.919 (19.955.467) 10.143.914 (9.547.619) Proventi (oneri ) finanziari 2.558.168 (4.860.609) (541.284) (428.807) Utile (perdita) ante imposte 7.409.087 (24.816.076) 9.602.630 (9.976.426) (2.449.775) (564.847) 1.673.413 (529.009) 4.959.312 (25.380.923) 7.929.217 (9.447.417) Ammortamenti e svalutazioni Altri costi operativi Imposte sul reddito Utile (perdita) netto 5
3 Ansaldo STS Transportation System India Private Limited Sede legale: Capitale Sociale: Moneta di Conto: Percentuale di Possesso del Gruppo: 3.1 SLV Complex No.35 Feet Road, 4th Road A.V.S. Compound, Koramangala, Bangalore 560034, India 1.312.915.050 Rupie Indiane Rupie Indiane 100% Stato Patrimoniale Rupie Indiane FONTI DI FINANZIAMENTO Patrimonio Netto: Capitale Finanziamento in conto futuro aumento 1.312.915.050 1.312.915.050 Passività 224.121 944.907.162 80.110.000 2.257.822.212 1.393.249.171 Valore lordo 178.928.189 176.842.176 Meno: ammortamenti 159.482.777 148.599.962 19.445.412 28.242.214 Debiti assistiti da garanzie reali Debiti non garantiti IMPIEGO DEI FONDI Immobilizzazioni materiali Valore netto Immobilizzazioni in corso Differite attive 19.445.412 28.242.214 28.032.321 35.195.097 1.772.182.522 1.214.273.634 Attività correnti Rimanenze Crediti diversi 17.779.610 50.272.337 738.885.345 719.592.408 Prestiti e anticipi 151.392.388 482.098.545 2.708.272.186 2.501.432.021 1.721.197.870 1.958.320.989 75.329.872 49.661.922 1.796.527.742 2.007.982.911 911.744.444 493.449.110 1.326.632.356 871.557.847 2.257.822.212 1.393.249.171 Disponibilità liquide Meno: Passività correnti e fondi Altre passività Fondi Attività correnti nette Utile (perdita) accumulate 6
3.2 Conto Economico Ricavi per vendite e servizi 1.017.295.033 583.698.617 4.269.180 48.871.903 1.021.564.213 632.570.520 Costi per acquisti e servizi 748.807.410 463.690.175 Altri costi operativi 799.526.744 656.439.439 Oneri finanziari 61.461.237 64.384.393 Ammortamenti 11.769.923 10.719.480 1.621.565.314 1.195.233.487 (600.001.101) (562.662.967) (600.001.101) (562.662.967) 144.926.592 (871.557.847) (308.894.880) (1.326.632.356) (871.557.847) Altri ricavi operativi Utile (perdita) ante imposte Imposte sul reddito Utile (perdita) netto Sopravvenienze attive Utile (perdita) da anni precedenti Valore riportato nello stato patrimoniale 7
4 Ansaldo STS USA Inc. Sede legale: Capitale Sociale: Moneta di Conto: Percentuale di Possesso del Gruppo: 4.1 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA 100 Dollari Americani Dollaro Americano 100% Stato Patrimoniale Consolidato USD/000 Attività correnti Disponibilità liquide 31.623 22.743 Crediti commerciali 32.625 25.181 Crediti da parti correlate 26.055 40.185 7.092 5.491 Rimanenze 24.164 23.633 Lavori in corso su ordinazione 61.024 29.328 Derivati 4.416 4.646 7.676 7.073 Imposte differite 9.510 13.896 204.185 172.176 1.497 1.274 14.721 15.568 Immobilizzazioni immateriali 5.357 6.768 Imposte differite 3.346 7.284 Derivati 2.837 3.009 13.996 13.473 Totale Attività non correnti 41.754 47.376 245.939 219.552 Debiti finanziari verso parti correlate 40.136 19.556 Debiti commerciali 18.685 15.854 Debiti verso parti correlate 8.402 3.676 Debiti verso il personale 5.051 6.187 Crediti per ritenute a garanzia Totale Attività correnti Attività non correnti Crediti per ritenute a garanzia Immobilizzazioni materiali Totale Attività Passività correnti Debiti per garanzie Fondo ristrutturazione Derivati Debiti tributari Altre passività Acconti da committenti Totale Passività correnti 8 37 3.297 3.872 101 500 26 987 6.630 6.292 50.753 61.230 133.081 118.191
Passività non correnti Derivati 372 788 Altre passività 228 243 Totale Passività non correnti 600 1.031 133.681 119.222 158.980 159.326 2.015 4.443 Utili / (Perdite) a nuovo (48.737) (63.439) Totale Patrimonio Netto 112.258 100.330 Totale Passività e Patrimonio Netto 245.939 219.552 Totale Passività Patrimonio Netto Capitale sociale Riserva sovrapprezzo azioni Riserve 4.2 Conto Economico Consolidato USD/000 Ricavi 235.422 234.877 Costo del venduto 175.134 174.319 60.288 60.558 22.383 24.175 9.886 7.684 Margine lordo Costi operativi Costi di vendita, costi generali e amministrativi Costi per Ricerca e Sviluppo 4.417 3.242 Totale costi operativi 36.686 35.101 Risultato operativo (EBIT) 23.602 25.457 432 1.066 Interessi attivi Altri oneri netti (660) 662 23.830 23.729 9.128 9.319 14.702 14.410 535 2.458 Differenze di traduzione (2.963) 1.078 Utile (perdita) complessivo 12.274 17.946 Costi di coordinamento della Capogruppo Interessi passivi Utile (perdita) ante imposte Imposte anticipate Utile (perdita) dell'esercizio Utili e perdite rilevati nel Patrimonio Netto Utili su strumenti derivati, al netto delle imposte 9