Situazioni contabili delle Società controllate estere extra-ue ai sensi dell art.36 del Regolamento Mercati Consob
31 Dicembre 2016 2
Indice 1 Premessa... 4 2 Ansaldo STS Australia PTY Ltd... 5 2.1 Stato Patrimoniale... 5 2.2 Conto Economico... 6 3 Ansaldo STS USA Inc.... 7 3.1 Stato Patrimoniale... 7 3.2 Conto Economico... 8 3
1 Premessa Nel rispetto di quanto previsto dall art. 36, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati Consob (adottato con Deliberazione n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni), Ansaldo STS S.p.A. mette a disposizione del pubblico con il presente documento le situazioni contabili delle società da essa controllate che risultano costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all Unione Europea e che sono state individuate come rilevanti in base ai criteri richiamati al comma 2 del medesimo art. 36 del Regolamento Mercati Consob. In particolare, vengono di seguito riportati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico di tali società predisposti nel rispetto dei principi contabili locali ed utilizzati, con gli opportuni aggiustamenti IFRS/EU, ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo Ansaldo STS al 31 dicembre 2016. 4
2 Ansaldo STS Australia PTY Ltd Sede legale: 11 Viola Place, Eagle Farm, QLD 4009, Brisbane, Australia Capitale Sociale: 5.025.885 Dollari Australiani Moneta di Conto: Dollaro Australiano Percentuale di Possesso del Gruppo: 100% 2.1 Stato Patrimoniale Consolidato AUD/000 Attività correnti Disponibilità e mezzi equivalenti Crediti Lavori in corso su ordinazione Altre attività finanziarie Rimanenze Crediti per imposte Altre attività Totale Attività correnti Capogruppo 16.494 51.583 73.248 23.579 756 1.919 5.094 172.673 26.127 55.649 70.012 69.282 2.323 2.969 6.336 232.698 9.816 37.019 55.511 10.238 223 691 959 114.457 18.824 40.599 49.307 51.579 2.543 1.940 649 165.441 1.744 3.426 7.359 96 319 12.944 1.640 2.611 7.298 112 289 11.950 1.246 3.407 24.386 83 27 29.149 1.362 2.608 24.386 99 2 28.457 Totale Attività 185.617 244.648 143.606 193.898 Passività correnti Debiti Acconti da committenti Debiti Finanziari Debiti tributari Fondi per rischi ed oneri Altre passività Totale Passività correnti 37.049 34.893 32.877 169 7.932 4.544 117.464 60.904 41.371 32.052 44 7.653 5.006 147.030 23.844 14.737 44 2.799 7.079 48.503 47.699 19.026 44 7.720 74.489 367 2.617 2.984 532 2.331 2.863 362 717 1.079 529 2.969 3.498 120.448 149.893 49.582 77.987 Attivo netto 65.169 94.755 94.024 115.911 Patrimonio Netto Capitale sociale Utili / (Perdite) a nuovo Riserve Totale Patrimonio Netto Gruppo Interessi di minoranza Totale Patrimonio Netto 38.151 4.470 22.548 65.169 65.169 38.151 3.929 52.675 94.755 94.755 38.151 1.165 54.708 94.024 94.024 38.151 1.507 76.253 115.911 115.911 Attività non correnti Attività materiali Imposte differite Altre attività finanziarie Attività immateriali Altre attività Totale Attività non correnti Passività non correnti Imposte differite Fondi per rischi ed oneri Totale Passività non correnti Totale Passività 5
2.2 Conto Economico Consolidato AUD/000 Ricavi Altri ricavi operativi Capogruppo 185,380 366,189 159,888 347,784 4,780 5,800 1,158 2,755 Costi per acquisti 31,613 66,146 20,859 55,713 Costi per servizi Variazione delle rimanenze di prodotti finiti, in corso di lavorazione e semilavorati Costi per il personale 84,875 213,702 75,123 200,341 971 1,356 1,134 1,322 67,929 81,489 56,075 70,650 Ammortamenti e svalutazioni 868 1,388 665 1,146 Altri costi operativi 4,795 4,619 853 12,708 Risultato operativo (EBIT) (891) 3,289 6,337 8,659 Proventi (oneri ) finanziari (1,437) (2,004) (533) 531 Utile (perdita) ante imposte (2,328) 1,285 5,804 9,190 2,799 3,992 2,349 3,971 (5,127) (2,707) 3,455 5,219 (427) (394) (867) (553) Differenza di traduzione 754 1,178 487 99 Altre componenti di conto economico complessivo al netto dell'effetto fiscale 327 784 (380) (454) (4,800) (1,923) 3,075 4,765 Imposte sul reddito Utile (perdita) netto Variazione di cash flow hedge Conto economico complessivo dell'esercizio 6
3 Ansaldo STS USA Inc. Sede legale: 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA Capitale Sociale: 1 Dollaro Americano Moneta di Conto: Dollaro Americano Percentuale di Possesso del Gruppo: 100% 3.1 Stato Patrimoniale Ansaldo STS USA Grp Consolidato USD/000 Attività correnti Disponibilità e mezzi equivalenti Crediti commerciali Crediti da parti correlate Crediti per ritenute a garanzia Rimanenze Lavori in corso su ordinazione Derivati Altre attività Crediti finanziari parti correlate Totale Attività correnti Attività non correnti Crediti per ritenute a garanzia Attività materiali Attività immateriali Imposte differite Derivati Altre attività Totale Attività non correnti Totale Attività Passività correnti Debiti finanziari verso parti correlate Debiti commerciali Debiti verso parti correlate Debiti verso il personale Debiti per ritenute a garanzia Fondo per garanzia Derivati Debiti tributari Altre passività Acconti da committenti Totale Passività correnti Passività non correnti Derivati Altre passività Totale Passività non correnti Totale Passività 7 29.911 41.006 12.875 7.128 20.751 57.370 1.483 6.489 34.948 211.961 47.525 33.446 13.268 6.596 14.915 61.774 1.215 12.684 191.423 5.286 11.869 339 11.439 1.247 16.842 47.022 3.121 12.728 571 11.122 519 16.606 44.667 258.983 236.090 21.630 6.506 6.967 5.478 616 1.050 3.856 33.468 79.571 14.274 6.518 4.238 4.842 940 1.488 4.588 32.332 69.220 511 139 650 1.013 145 1.158 80.221 70.378
Patrimonio Netto Capitale sociale Riserva sovrapprezzo azioni Riserve Utili / (Perdite) a nuovo Totale Patrimonio Netto 159.523 3.634 15.605 178.762 159.421 3.161 3.130 165.712 Totale Passività e Patrimonio Netto 258.983 236.090 3.2 Conto Economico Ansaldo STS USA Grp Consolidato USD/000 Ricavi Costo del venduto Margine lordo 212.460 168.954 43.506 245.280 194.056 51.224 Costi operativi Costi di vendita, costi generali e amministrativi Costi per Ricerca e Sviluppo Costi di coordinamento della Capogruppo Totale costi operativi 14.600 9.729 3.224 27.553 12.663 7.670 3.518 23.851 Risultato operativo (EBIT) 15.953 27.373 Proventi dismissione attività Interessi passivi Interessi attivi Altri oneri netti Utile (perdita) ante imposte (69) 180 15.842 129 (109) 27.353 Imposte anticipate Utile (perdita) dell'esercizio 3.367 12.475 8.968 18.385 Utili e perdite rilevati nel Patrimonio Netto Utili su strumenti derivati, al netto delle imposte Differenze di traduzione Utile (perdita) complessivo 802 (329) 12.948 (879) 2.984 20.490 8