BILANCIO INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A. Stato Patrimoniale e Conto Economico anni - - - STATO PATRIMONIALE VAR.% VAR.% VAR.% ATTIVO Crediti v/soci per versamenti dovuti 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Immobilizzazioni immateriali 279.375,00-16,59% 233.038,00-19,47% 187.677,00-14,72% 160.052,00 immobilizzazioni materiali 37.232.479,00 7,31% 39.954.919,00 17,38% 46.897.872,00 32,28% 62.038.486,00 Immobilizzazioni finanziarie 18.422,00 56,25% 28.784,00 175,87% 79.405,00-6,23% 74.455,00 Totale Immobilizzazioni 37.530.276,00 7,16% 40.216.741,00 17,28% 47.164.954,00 32,03% 62.272.993,00 Rimanenze 7.264.801,00 0,00% 7.264.801,00-11,29% 6.444.920,00 0,32% 6.465.682,00 Crediti 6.465.278,00-14,03% 5.558.313,00 89,93% 10.556.715,00 110,68% 22.240.541,00 Disponibilità Liquide 8.552,00 949,75% 89.775,00 142,78% 217.960,00 2332,34% 5.301.531,00 Totale attivo circolante 13.738.631,00-6,01% 12.912.889,00 33,35% 17.219.595,00 97,49% 34.007.754,00 Ratei e risconti 129.897,00-10,21% 116.634,00 12,31% 130.989,00 20,02% 157.212,00 TOTALE ATTIVO 51.398.804,00 3,59% 53.246.264,00 21,16% 64.515.538,00 49,48% 96.437.959,00 PASSIVO Capitale sociale 12.075.000,00 0,00% 12.075.000,00 0,00% 12.075.000,00 0,00% 12.075.000,00 Riserva legale 228.232,00 0,00% 228.232,00 0,00% 228.232,00 4,77% 239.120,00 Altre riserve 1.801.139,00-18,48% 1.468.207,00-20,65% 1.165.023,00 17,76% 1.371.896,00 Utili (-perdite) portati a nuovo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Utile (-perdita) dell'esercizio -331.480,00 8,54% -303.184,00 171,82% 217.760,00 99,11% 1.931,00 Totale patrimonio netto 13.772.891,00-2,21% 13.468.255,00 1,62% 13.686.015,00 0,01% 13.687.947,00 Fondi rischi/oneri e T.f.r.l 6.436,00 63,28% 10.509,00 39,32% 14.641,00 688,53% 115.449,00 Debiti a medio - lungo termine 26.865.007,00-9,37% 24.348.131,00 19,66% 29.135.878,00 38,63% 40.389.904,00 Totale passività a m/l termine 26.871.443,00-9,35% 24.358.640,00 19,67% 29.150.519,00 38,95% 40.505.353,00 Totale passività a breve 4.400.067,00 66,56% 7.328.725,00 21,43% 8.899.516,00 19,94% 10.674.371,00 Ratei e risconti 6.354.403,00 27,32% 8.090.644,00 57,95% 12.779.488,00 147,04% 31.570.288,00 TOTALE PASSIVO 51.398.804,00 3,59% 53.246.264,00 21,16% 64.515.538,00 49,48% 96.437.959,00
BILANCIO INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A. Stato Patrimoniale e Conto Economico anni - - - STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO VAR.% VAR.% VAR.% ATTIVO Liquidità immediata 8.552,00 949,75% 89.775,00 142,78% 217.960,00 2332,34% 5.301.531,00 Liquidità differita 6.465.278,00-14,03% 5.558.313,00 89,93% 10.556.715,00 110,68% 22.240.541,00 Rimanenze 7.394.698,00-0,18% 7.381.435,00-10,91% 6.575.909,00 0,71% 6.622.894,00 Immobilizzazioni nette 37.530.276,00 7,16% 40.216.741,00 17,28% 47.164.954,00 32,03% 62.272.993,00 TOTALE ATTIVO 51.398.804,00 3,59% 53.246.264,00 21,16% 64.515.538,00 49,48% 96.437.959,00 PASSIVO Passività correnti 10.754.470,00 43,38% 15.419.369,00 40,60% 21.679.004,00 94,86% 42.244.659,00 Debiti a medi - lungo termine 26.871.443,00-9,35% 24.358.640,00 19,67% 29.150.519,00 38,95% 40.505.353,00 Patrimonio netto 13.772.891,00-2,21% 13.468.255,00 1,62% 13.686.015,00 0,01% 13.687.947,00 TOTALE PASSIVO 51.398.804,00 3,59% 53.246.264,00 21,16% 64.515.538,00 49,48% 96.437.959,00
BILANCIO INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A. Stato Patrimoniale e Conto Economico anni - - - CONTO ECONOMICO VAR.% VAR.% VAR.% Ricavi vendite e prestazioni 1.019.410,00 64,76% 1.679.624,00 9,88% 1.845.559,00 12,06% 2.068.164,00 Variazione di rim. di prodotti in corso di lavoraz. 4.182,00-100,00% 0,00-100,00% -819.882,00 102,53% 20.762,00 Incrementi di imm. per lavori interni 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Altri ricavi e proventi 1.769.043,00-22,72% 1.367.073,00 164,57% 3.616.928,00-39,84% 2.176.103,00 TOTALE RICAVI GESTIONE TIPICA 2.792.635,00 9,10% 3.046.697,00 52,38% 4.642.605,00-8,13% 4.265.029,00 Costo materie prime 6.318,00-28,32% 4.529,00 191,63% 13.208,00 246,01% 45.701,00 Costo per servizi 633.866,00-2,90% 615.487,00-2,14% 602.337,00 26,87% 764.185,00 Costo godimento beni di terzi 60.489,00 44,13% 87.181,00 81,16% 157.935,00 26,23% 199.367,00 Costo del personale 43.280,00 62,50% 70.332,00 145,92% 172.957,00 75,93% 304.285,00 Ammortamenti/svalutazioni e accantonamenti 998.601,00 6,19% 1.060.409,00 5,77% 1.121.557,00 10,04% 1.234.196,00 Variazioni delle rimanenze 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Oneri diversi 199.369,00 8,44% 216.189,00 25,10% 270.449,00 5,23% 284.584,00 COSTO PRODUZIONE 1.941.923,00 5,78% 2.054.127,00 13,84% 2.338.443,00 21,12% 2.832.318,00 REDDITO OPERATIVO 850.712,00 16,68% 992.570,00 132,14% 2.304.162,00-37,82% 1.432.711,00 Saldo gestione finanziaria -1.142.268,00-31,71% -1.504.523,00-28,99% -1.940.714,00 28,18% -1.393.850,00 Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Saldo gestione straordinaria 10.972,00-859,77% -83.362,00 337,26% 197.785,00-124,52% -48.488,00 Risultato ante imposte -280.584,00-112,17% -595.315,00 194,27% 561.233,00-101,72% -9.627,00 Imposte 52.351,00 458,02% 292.131,00 17,57% 343.473,00-96,63% 11.558,00 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -332.935,00 8,94% -303.184,00 171,82% 217.760,00-99,11% 1.931,00 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO VAR.% VAR.% VAR.% Fatturato 1.019.410,00 64,76% 1.679.624,00 9,88% 1.845.559,00 12,06% 2.068.164,00 Valore Aggiunto 1.892.593,00 12,19% 2.123.311,00 69,48% 3.598.676,00-17,44% 2.971.192,00 Margine operativo lordo 1.849.313,00 11,01% 2.052.979,00 66,87% 3.425.719,00-22,15% 2.666.907,00 Reddito operativo 850.712,00 16,68% 992.570,00 132,14% 2.304.162,00-37,82% 1.432.711,00 Risultato ante imposte -280.584,00-112,17% -595.315,00 194,27% 561.233,00-101,72% -9.627,00 RISULTATO D'ESERCIZIO -332.935,00 8,94% -303.184,00 171,82% 217.760,00-99,11% 1.931,00
BILANCIO INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A. INDICATORI DI BILANCIO R.O.E. -2,39% -2,23% 1,60% 0,01% R.O.I. 1,66% 1,86% 3,57% 1,49% R.O.S. 83,45% 59,09% 124,85% 69,27% Turnover Capitale Investito 0,02 0,03 0,03 0,02 Costo personale/ Costo totale 2,23% 3,42% 7,40% 10,74% Costo del lavoro/ Fatturato 4,25% 4,19% 9,37% 14,71% Rigidità degli Impieghi 73,02% 75,53% 73,11% 64,57% Autonomia Finanziaria 26,80% 25,29% 21,21% 14,19% Autocopertura delle immobilizzazioni 0,37 0,33 0,29 0,22 Liquidità secondaria 0,60 0,37 0,50 0,65
FORMULE INDICATORI DI BILANCIO - ANNO R.O.E. : Utile netto 1.931,00 0,01% v.m. patrimonio netto (13.686.015,00+13.687.947,00)/2 R.O.I. : Reddito Operativo 1.432.711,00 1,49% Totale Impieghi 96.437.959,00 R.O.S. : Reddito Operativo 1.432.711,00 69,27% Ricavi di Vendita 2.068.164,00 Turnover Capitale Investito : Ricavi di Vendita 2.068.164,00 0,02 Totale Impieghi 96.437.959,00 Costo personale/costo totale: Costo personale 304.285,00 10,74% Costo totale 2.832.318,00 Costo del lavoro/fatturato: Costo del lavoro 304.285,00 14,71% Fatturato 2.068.164,00 Rigidità degli Impieghi: Attivo immobilizzato 62.272.993,00 64,57% Totale Impieghi 96.437.959,00 Autonomia Finanziaria: Patrimonio netto 13.687.947,00 14,19% Totale Impieghi 96.437.959,00 Autocopertura delle Immobilizzazioni: Patrimonio netto 13.687.947,00 0,22 Attivo immobilizzato 62.272.993,00 Liquidità secondaria: Liquidità Immediate+Liquidità differite 5.301.531,00+22.240.541,00 0,65 Passività correnti 42.244.659,00
Composizione dello Stato Patrimoniale 22.368.402,42 PASSIVITA' - 42.244.659,00 Passività correnti Passività consolidate 1 13.687.947,00 40.505.353,00 Patrimonio netto 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 ATTIVITA' - 1 34.007.754,00 62.272.993,00 Attivo immobilizzato Attività circolante 0,00 20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00
Stato Patrimoniale - Passivo - Confronti anni - 90.580.264,38 63.008.706,60 PASSIVITA' CORRENTI 10.754.470,00 15.419.369,00 21.679.004,00 42.244.659,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 PASSIVITA' CONSOLIDATE 24.358.640,00 29.150.519,00 26.871.443,00 40.505.353,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00
PATRIMONIO NETTO 13.687.947,00 13.686.015,00 13.468.255,00 13.772.891,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00
Stato Patrimoniale - Attivo - Confronti anni - ATTIVO IMMOBILIZZATO 40.216.741,00 37.530.276,00 47.164.954,00 62.272.993,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 ATTIVO CIRCOLANTE 12.912.889,00 13.738.631,00 17.219.595,00 34.007.754,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00
Conto Economico - Confronti anni - UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO -303.184,00-332.935,00 1.931,00 217.760,00-500.000,00-400.000,00-300.000,00-200.000,00-100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 FATTURATO 1.019.410,00 1.845.559,00 1.679.624,00 2.068.164,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00