BILANCIO CONSUNTIVO al 31 Dicembre 2009 Approvato dall'assemblea dei Soci con deliberazione in data 15 maggio 2010 Il Presidente Musio Alberto Pagina 1
Parte Prima RENDICONTO PATRIMONIALE ATTIVO a) Beni immobili: 1) già iscritti a rendiconto 2009 (dati identificazione) 2) iscritti per la prima volta (dati identificazione - provenienza e titolo acquisto) b) Beni mobili registrati: 1) già iscritti a rendiconto (dati identificazione) - Ambulanza (Fiat Ducato Amb.le Vet. GV 2,8JTD) 72.424,31 - Auto per trasporto disabili (FIAT Doblò) 25.639,66 2) iscritti per la prima volta (dati identificazione - provenienza e titolo acquisto) - Ambulanza (Fiat Ducato) 500,00 - Ambulanza (Fiat Ducato tg. NU209909) 1.608,00 c) Titoli... - Pagina 2
d) Attrezzatura per esercizio attività... 10.489,63 e) Mobili e arredi... 1.887,31 f) Macchine da Ufficio... 10.496,63 g) Crediti vs/enti... 1.475,00 h) Crediti vs/erario... - i) Crediti vs/soci per vers. ancora dovuti... - l) Crediti diversi... 2.174,93 m) Cassa... 2.099,95 n) Banca (depositi)... 11.193,55 o) Conto corrente postale... 341,39 )... - )... - ) (Eventuale disavanzo) (1)... - TOTALE ATTIVITA' (A PAREGGIO) (2) 140.330,36 Note: (1) La voce " Eventuale disavanzo " và inserita in caso di contabilità meccanizzata. (2) Il totale delle attività è "a pareggio" quando ( nelle contabilità meccanizzate) si è verificato un disavanzo. Pagina 3
PASSIVO 2009 a) Fondo ammortamento immobili... - b) Fondo ammortamento mobili registrati... 100.171,97 c) Fondo ammortam. attrezz. per esercizio attività... 10.489,63 d) Fondo ammortamento mobili e arredi... 1.887,31 e) Fondo ammortamento macchine d'ufficio... 10.496,63 f) Mutui passivi... - g) Debiti vs/erario... - h) Debiti vs/fornitori... 990,00 i) Debiti diversi... 30,00 l) Patrimonio netto (1)... 4.839,11 ) (Eventuale avanzo di gestione) (2)... - TOTALE PASSIVITA' (A PAREGGIO) (3)... 128.904,65 TOTALE ATTIVITA' 140.330,36 4) AVANZO O DISA- VANZO GESTIONE 11.425,71 TOTALE A PAREGGIO 128.904,65 Note: 1) Il patrimonio netto è dato dalla differenza tra attività e passività. 2) La voce "eventuale avanzo di gestione" va inserita in caso di contabilità meccanizzata. 3) Il totale delle passività è "a pareggio" quando (nelle contabilità meccanizzate) si è verificato un avanzo di gestione. 4) Voci riepilogative da inserire nel caso di contabilità non meccanizzata. Pagina 4
Parte Seconda RENDICONTO ECONOMICO C O S T I 2009 a) Spese per l'acquisizione di servizi: - prestazioni di lavoro autonomo... - - servizi da terzi... - b) Costi per il personale: - retribuzioni... - oneri sociali... - - premio INAIL... - - trattamento fine rapporto liquid. nell'esercizio - -... - c) Quote ammortamento: - quota ammortamento immobili... - - quota ammortamento mobili registrati... 2.108,00 - quota ammortamento attrezz. per eserc. attività. 937,80 - quota ammortamento mobili e arredi... - - quota ammortamento macchine ufficio... 1.140,00 - quota ammortamento spese pluriennali... - -... - d) Altri accantonamenti: - accantonamenti fondo trattamento fine rapporto. - e) Spese generali: - materiale di consumo... 5.254,80 - cancelleria e stampati... 1.348,02 - energia elettrica e riscaldamento... 1.301,84 - spese telefoniche... 4.853,20 - spese postali... 152,15 - spese manutenz. mobili, macch. ufficio e attr... - - premi di assicurazione... 5.207,53 - spese varie... 2.369,94 - imposte e tasse... 278,45 - carburante e manutenzione Ambulanza... 4.720,23 Pagina 5
- spese legali 300,00 - spese pulizia locali... 45,09 - spese assistenza a soggetti bisognosi - - spese c/c banc. e post... 212,46 - spese promozione e pubblicità... 195,50 - spese corsi di aggiornamento... 288,00 - attività culturali e ricreative... 384,00 - fitto locali-manut. ord. e straord. immob.... 2.205,34 ) (Eventuale avanzo) (1)... - TOTALE COSTI... 33.302,35 1) Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata. Pagina 6
R E N D I T E a) Rendite patrimoniali: 2009 - affitti... - - redditi e interessi di titoli e depositi... 5,06 b) Contributi, sovvenzioni e lasciti: - da parte di enti pubblici. Comune di NURAMINIS 820,00 Comune di PIMENTEL - Comune di GUASILA - Comune di SERRENTI 1.200,00 Comune di SAMATZAI 775,00 - da parte di soggetti privati 21.974,50 - A.S.L. 11.179,64 - Fondazione Banco di Sardegna - - Regione Autonoma dell Sardegna - - Provincia di Cagliari 2.000,00 - Erario - contributo 5 per mille 4.404,86 c) Quote sociali ordinarie e straordinarie: - Ordinarie... 869,00 d) Proventi vari: - Riscossione premi di assicurazione... 1.500,00 - Iniziative Associazione - ) (Eventuale disavanzo) (1)... - TOTALE RENDITE... 44.728,06 RIEPILOGO TOTALE COSTI 33.302,35 2) TOTALE RENDITE 44.728,06 DIFFERENZA + o - 11.425,71 Musio Alberto Il PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE 1) Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata. 2) Voci riepilogative da inserire nel caso di contabilità non meccanizzata Pagina 7