C.I.D. 35669 PROVINCIA DI SALERNO Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica Dir. Lizio ing. Angelo Michele OGGETTO: CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n (30)- II trim.2016 del 16 maggio 2016 IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. URO=26.138,04 LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI SALERNO Dichiaro di aver affisso la determina all Albo Pretorio telematico Pubblicazione n. dal al Salerno, Il Messo
Premesso che La società CONSAC S.p.A. a seguito di contratti stipulati con questo Ente, è fornitrice di acqua di utenze situate nella Provincia di Salerno per le quali ha emesso 29 fatture per un totale di =26.138,04 di cui uro=24.015,41 quale imponibile, ed uro=2.122,63 quale IVA al 10 % su cui trova applicazione l art.17-ter di cui al D.P.R. 633/72, tutte acquisite al protocollo Generale dell ente e riportate nell allegato A; Ritenuto di potere e dovere, stante l effettività delle forniture a utenze di competenze dell Ente, liquidare le suindicate fatture con emissione di bonifico su: Bancoposta Codice IBAN IT 26 J 07601 15200 000000009845 Visto Il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n 4 del 14 febbraio 2013; Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa Precisato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa viene resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto; Che Con determina dirigenziale C.I.D. 34185 si impegnava la somma di uro=100.000,00, al capitolo 1061019 del bilancio 2016 impegno 1371, occorrente per consentire i pagamenti dei consumi idrici degli immobili Provinciali; D E T E R M I N A 1 Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente Determina per cui si intende ripetuta e trascritta; 2 Liquidare Per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di =26.138,04 con esigibilità 31 gennaio 2016 con imputazione, anche in termine di cassa, sul capitolo 1061019 denominato ex302002 PATRIMONIO -CONSUMI PER SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E GASOLIO DA RISCALDAMENTO individuato nel redigendo bilancio 2016 nell ambito della: Missione 01; Programma 06; Titolo 1; impegno 1371/2016 assunto con CID 34185 del Settore Patrimonio, Edilizia e programmazione della rete scolastica, facendo gravare la spesa al capitolo 1061019 del bilancio 2016; di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione, come definito dall allegato 7 del D.L.gs 118/2011: MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO PIANOFIN V LIVELLO 01 06 1 03 U.1.03.02.05.005 01.3 COFOG COFOG_DESCRIZIONE TRANSIZ.UE Utenze e canoni per la fornitura di acqua di attribuire all operazione il Codice SIOPE 1317 Spese per utilizzo di forniture di acqua ; 3 Autorizzare autorizzando il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento del netto a pagare uro=24.015,41 a favore della CONSAC s.p.a. con bonifico bancario su: Bancoposta Codice IBAN IT 26 J 07601 15200 000000009845 di applicare l art.17-ter del D.P.R. 633/72, introdotto dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), alla somma di uro=2.122,63 quale Iva al 10%; 4 imputare La spesa di uro=26.138,04, IVA compresa, all impegno 1371/2016 assunto con determina C.I.D.34185; 5 Dare atto altresì che la presente Determinazione è stata disposta nel pieno rispetto del Regolamento di Contabilità vigente; 6 Rendere la presente Determinazione immediatamente eseguibile. 8 Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali: - Allegato A - elenco fatture - conforme all'originale - CONSUMI IDRICI I SEMESTRE 2016 - società CONSAC per 100.000,00 - Determina CID n. 34185 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 86545 del 16/05/2016 di euro 7.348,05 - Fattura prot. 201600114332 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 89541 del 16/05/2016 di euro 3.097,85 - Fattura prot. 201600114337 del 24/05/2016
- Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 88303 del 16/05/2016 di euro 1.051,40 - Fattura prot. 201600114338 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 136960 del 16/05/2016 di euro 1.206,18 - Fattura prot. 201600114342 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 138182 del 16/05/2016 di euro 3.481,51 - Fattura prot. 201600114343 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 135881 del 16/05/2016 di euro 1.906,58 - Fattura prot. 201600114345 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 165646 del 16/05/2016 di euro 544,57 - Fattura prot. 201600114387 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 164361 del 16/05/2016 di euro 2.205,55 - Fattura prot. 201600114389 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 163070 del 16/05/2016 di euro 2.027,73 - Fattura prot. 201600114392 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 87451 del 16/05/2016 di euro 12,86 - Fattura prot. 201600114333 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 88228 del 16/05/2016 di euro 615,28 - Fattura prot. 201600114334 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 88229 del 16/05/2016 di euro 28,59 - Fattura prot. 201600114335 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 89392 del 16/05/2016 di euro 279,72 - Fattura prot. 201600114336 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 88623 del 16/05/2016 di euro 203,65 - Fattura prot. 201600114339 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 88622 del 16/05/2016 di euro 31,74 - Fattura prot. 201600114340 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 136961 del 16/05/2016 di euro 426,38 - Fattura prot. 201600114341 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 104909 del 16/05/2016 di euro 98,31 - Fattura prot. 201600114344 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 139223 del 16/05/2016 di euro 220,36 - Fattura prot. 201600114346 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 139522 del 16/05/2016 di euro 123,88 - Fattura prot. 201600114347 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 139348 del 16/05/2016 di euro 414,91 - Fattura prot. 201600114348 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 139485 del 16/05/2016 di euro 99,54 - Fattura prot. 201600114349 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 139484 del 16/05/2016 di euro 8,09 - Fattura prot. 201600114350 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 140161 del 16/05/2016 di euro 281,80 - Fattura prot. 201600114351 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 169178 del 16/05/2016 di euro 14,83 - Fattura prot. 201600114384 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 170873 del 16/05/2016 di euro 9,97 - Fattura prot. 201600114385 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 163973 del 16/05/2016 di euro 80,72 - Fattura prot. 201600114386 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 163972 del 16/05/2016 di euro 54,88 - Fattura prot. 201600114388 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 159721 del 16/05/2016 di euro 39,63 - Fattura prot.
201600114390 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 168257 del 16/05/2016 di euro 214,08 - Fattura prot. 201600114391 del 24/05/2016 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 156368 del 16/05/2016 di euro 9,40 - Fattura prot. 201600114393 del 24/05/2016 Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 Amministrazione trasparente Tipologia: Altro (con e senza CIG) Liquidazione parziale L Istruttore Il Responsabile del Servizio Il Dirigente
Centro di Costo PEG Anno Competenza Residui Codice UEB Capitolo Num. Impegno/Accertam. Stanziamento definitivo Somme già impegnate Disponibilità attuale Prenotazione Presente Impegno/Accert. Disponibilità residua IMPEGNO DI SPESA (Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria FAVOREVOLE SFAVOREVOLE con prescrizioni/annotazioni LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri. Il Responsabile contabile Il Funzionario contabile Il Dirigente