Sede in Dimaro (TN) Piazzale Folgarida n. 30 Capitale sociale Euro 34.364.414 i.v. Iscritta al n. 00124610221 del Registro delle Imprese di Trento Partita Iva: 00124610221 Codice Fiscale: 00124610221 REA n. TN-72993 Soggetta a direzione e coordinamento da parte della società Valli di Sole, Peio e Rabbi S.p.a. in liquidazione (art. 2497-bis c.c.) PROSPETTI CONTABILI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 APRILE 2015 Prospetti Contabili del Bilancio Consolidato al 30 aprile 2015 Pag. 1 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 1 di 7
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA ATTIVITA' Note 30/04/2015 30/04/2014 Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari 1 106.102.683 104.758.147 Attività immateriali a vita utile definita 2 18.933 18.133 Attività finanziarie non correnti 3 14.389.829 14.389.829 Altre attività non correnti 4 265.644 2.929 Attività per imposte anticipate 5 10.769.530 11.010.360 Totale attività non correnti 131.546.620 130.179.398 Attività correnti Crediti verso clienti 6 374.439 343.809 Crediti verso controllanti 7 132.187 6.920 Crediti verso collegate 8 14.572 17.580 Rimanenze 9 402.892 372.296 Altri crediti e attività correnti 10 1.352.586 1.565.799 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11 6.449.417 8.451.081 Totale attività correnti 8.726.094 10.757.485 TOTALE ATTIVITA' 140.272.714 140.936.883 Prospetti Contabili del Bilancio Consolidato al 30 aprile 2015 Pag. 2 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 2 di 7
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' Note 30/04/2015 30/04/2014 Patrimonio netto Capitale sociale 12 34.364.414 34.364.414 Riserva da conversione IFRS 12-1.123.376-1.123.376 Altre riserve 12 47.276.744 85.658.279 Riserve di utili 12 2.768.376-33.126.713 Utile (perdita) del periodo 12 2.201.791-2.494.969 Totale Patrimonio Netto di Gruppo 85.487.949 83.277.634 Patrimonio Netto di Terzi 12 2.790.071 2.789.161 Totale Patrimonio Netto Consolidato 88.278.020 86.066.794 Passività non correnti Debiti verso banche non correnti 13 10.399.544 11.445.745 Altre passività finanziarie non correnti 14 24.297.501 26.442.035 Fondi per rischi ed oneri 15 900.580 1.114.947 Piani a benefici definiti per i dipendenti 16 1.129.117 1.100.057 Altre passività non correnti 17 3.123.435 2.983.065 Passività fiscali differite 18 1.394.240 1.511.744 Totale passività non correnti 41.244.418 44.597.593 Passività correnti Debiti verso banche correnti 19 3.254.336 2.893.419 Altre passività finanziarie correnti 20 3.184.517 1.247.318 Debiti verso fornitori 21 2.034.032 2.158.434 Debiti verso controllanti 22 0 1.713.469 Debiti verso collegate 23 19.452 22.712 Debiti tributari 24 295.732 195.888 Altre passività correnti 25 1.962.207 2.041.257 Totale passività correnti 10.750.277 10.272.496 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 140.272.714 140.936.883 Prospetti Contabili del Bilancio Consolidato al 30 aprile 2015 Pag. 3 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 3 di 7
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO Note 30/04/2015 30/04/2014 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26 24.698.281 23.590.388 Altri ricavi e proventi operativi 27 1.219.543 1.295.524 Totale ricavi 25.917.823 24.885.912 Costo delle merci e variazione rimanenze 28-463.591-681.380 Costi per servizi 29-9.434.023-9.089.676 Costo del personale 30-7.135.038-7.486.156 Costi per costruzioni in economia capitalizzati 31 616.124 451.460 Oneri diversi di gestione 32-374.272-647.124 Totale costi operativi -16.790.800-17.452.876 EBITDA ante proventi e costi procedura di concordato preventivo 9.127.023 7.433.036 Costi della procedura di concordato preventivo 33 0-193.831 EBITDA comprensivo dei proventi e costi procedura di concordato preventivo 9.127.023 7.239.205 Accantonamenti 34 0-701.497 Ammortamenti 35-5.255.333-4.723.352 Riduzioni di valore di attività non correnti 36 0-3.232.148 EBIT 3.871.690-1.417.792 Proventi finanziari e dividendi 37 384.736 482.130 Oneri finanziari 38-1.815.925-1.745.642 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.440.502-2.681.304 Imposte 39-304.508 186.335 RISULTATO ECONOMICO NETTO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO RISULTATO ECONOMICO NETTO DELL'ESERCIZIO DI TERZI RISULTATO ECONOMICO NETTO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2.201.791-2.494.969-65.796 0 2.135.994-2.494.969 Altre componenti di conto economico complessivo 40 77.889 0 RISULTATO ECONOMICO NETTO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 2.213.884-2.494.969 DI CUI RISULTATO ECONOMICO NETTO COMPLESSIVO CONSOLIDATO DI GRUPPO DI CUI RISULTATO ECONOMICO NETTO COMPLESSIVO CONSOLIDATO DI TERZI 2.212.973-2.494.969 911 0 Prospetti Contabili del Bilancio Consolidato al 30 aprile 2015 Pag. 4 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 4 di 7
PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA CONSOLIDATO PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA 30/04/2015 30/04/2014 Risultato economico netto consolidato d'esercizio 2.135.994-2.494.969 Adjustments: Accantonamenti 0 701.497 Ammortamenti 5.255.333 4.723.352 Riduzioni di valore di attività non correnti 0 3.232.148 Minusvalenza cessione attività non correnti 0 360.000 Plusvalenze da alienazione -69.984 0 Sopravvenienze attive non monetarie -75.866 0 Contributi di competenza dell'esercizio -174.758-155.320 Adeguamento costo del personale per piani a benefici definiti -17.561-809 Oneri (proventi) finanziari netti e dividendi 1.431.188 1.263.512 Proventi finanziari netti da prima misurazione SFP al fair value 0-50.223 Imposte 304.508-186.335 Cash Flow operativo 8.788.854 7.392.853 (Incremento)/Decremento crediti commerciali -152.890 129.942 (Incremento)/Decremento rimanenze -30.596 182.304 (Incremento)/Decremento altri crediti correnti e non correnti -32.465 398.599 Incremento/(Decremento) debiti commerciali -127.661 55.286 Incremento/(Decremento) altri debiti operativi correnti 81.054-368.538 Erogazioni di piani a benefici definiti ai dipendenti -82.329-64.542 Incremento/(Decremento) altre passività non correnti 140.370-148.359 Incremento/(Decremento) passività per fondi rischi ed oneri -138.501-467.228 Dividendi incassati 324.263 294.836 Imposte sul reddito pagate nell'esercizio -66.685-81.592 FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 8.703.413 7.323.561 (Investimenti)/Disinvestimenti netti attività immateriali -11.038-1.035 (Investimenti)/Disinvestimenti netti immobili, impianti, macchinari -6.359.447-6.346.843 (Investimenti)/Disinvestimenti netti in Attività finanziarie non correnti 0 3.297 Corrispettivo per l'ottenimento del controllo di entità controllate -1.713.469-204.619 Valore delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti acquisiti dalla controllata per effetto dell'aggregazione aziendale 0 6.962 FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO -8.083.954-6.542.238 Incrementi/(Decrementi) debiti finanziari verso banche -685.284-18.122 Incrementi/(Decrementi) altri debiti finanziari -207.335-19.273.244 Aumento di capitale al netto costi di transazione 0 20.010.315 Adeguamento per prima misurazione SFP al fair value 0 50.223 Oneri (proventi) finanziari netti pagati -1.728.504-1.558.348 FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA -2.621.122-789.176 FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO NETTO -2.001.664-7.854 Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 8.451.081 8.458.935 Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 6.449.417 8.451.081 VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NELL'ESERCIZIO -2.001.664-7.854 Prospetti Contabili del Bilancio Consolidato al 30 aprile 2015 Pag. 5 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 5 di 7
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserva da convers. IFRS Altre riserve Riserva di utili Utile (perdita) d'esercizio Totale Patrimonio Netto di Gruppo Utile (perdita) di terzi Capitale e Riserve di Terzi Totale Patrimonio Netto Consolidato Saldo al 30/04/2014 34.364.414-1.123.376 85.658.279-33.126.713-2.494.969 83.277.634 0 2.789.161 86.066.794 Risultato economico d'esercizio al 30/04/15 2.201.791 2.201.791-65.796 2.135.994 Utile/(Perdite) attuariali IAS 19 su piani a benefici definiti -82.311-82.311-82.311 Rivalutazione immobili in applicazione del metodo della rideterminazio ne del valore IAS 16 93.493 93.493 66.707 160.200 Risultato economico complessivo 0 0 11.182 0 2.201.791 2.212.973 911 0 2.213.884 Destinazione risultato economico al 30/04/14-2.494.969 2.494.969 0 0 Utilizzo riserva di rivalutazione a copertura perdite anni precedenti -38.392.714 38.392.714 0 0 Altri movimenti -2-2.656-2.658-2.658 Saldo al 30/04/2015 34.364.414-1.123.376 47.276.744 2.768.376 2.201.791 85.487.949 911 2.789.161 88.278.020 Dimaro (TN), 28 luglio 2015 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione F.to Aldo Albasini Prospetti Contabili del Bilancio Consolidato al 30 aprile 2015 Pag. 6 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 6 di 7
Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento - Aut. Int. Fin. N. 2390/78 del 21.01.78 Prospetti Contabili del Bilancio Consolidato al 30 aprile 2015 Pag. 7 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 7 di 7