VIA STALINGRADO, 81/ 4018 Situazione Patrimoniale 86904 0108150373 Situazione dal 01/01/011 al 31/1/011 Valuta sabato 31 dicembre 011 10/0001/0004 10/0001/0015 10/0001/0016 10/0001/**** Conto Descrizione Attività Passività Programmi Software 135,60 Oneri plurien.sede Sez.Malalb. 07.70,53 Oneri plurien.sede Bologna 3.178,94 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 30.585,07 10/000/000 10/000/0003 10/000/0004 10/000/0005 10/000/0006 10/000/0008 10/000/0009 10/000/0010 10/000/0011 10/000/0013 10/000/0014 10/000/0015 10/000/0016 10/000/0017 10/000/001 10/000/**** Costruzioni Leggere 0.5,58 Impianti Condizion.e Riscald. 19.490,40 Imp. Radio e Telecomunicaz. 33.658,99 Impianti Elettrici 19.700,96 Attrezzatura Medico/sanitaria 38.199,09 Mobili e Arredi 40.07,34 Impianti di sicurezza 19.309,41 Automezzi 379.3,30 Macchine Elettroniche d'ufficio 33.140,5 Macchine da ufficio 743,70 Autovetture 44.30,03 Attrezzature Varie 8.576,36 Automezzo di soccorso 64.855,13 Attrezzature Sanit.Protez.Civile.466,60 Vani Sanitari Ambulanze 574.541,85 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.318.81,6 10/****/**** IMMOBILIZZAZIONI 1.549.397,33 13/******** CLIENTI 3.166,06 15/0001/0001 15/0001/000 15/0001/**** Indumenti di Lavoro 10.657,75 Materiali di Cons. Med./Sanitar. 4.433,60 RIMANENZE 15.091,35 15/000/0004 15/000/0005 15/000/0006 15/000/0010 15/000/001 15/000/**** Depositi Cauzionali X Utenze 917,19 Depositi Cauzionali Vari 445,98 Crediti Vari 31.017,80 Fatture da Emettere 4.67,01 Crediti V/U.T.I.F. 5.35,67 CREDITI DIVERSI 61.973,65 15/0003/0005 15/0003/**** Crediti v/enti 17.381,71 CREDITI VERSO ENTI 17.381,71 15/0005/000 15/0005/**** Fondi Assicurativi 5.791,75 TITOLI E F.DI ASSICURATIVI 5.791,75 15/****/**** ATTIVO CIRCOLANTE 10.38,46 16/0001/0019 16/0001/0030 16/0001/0035 16/0001/0039 16/0001/**** Emilbanca Credito Coop. c/c ---5188 14.384, C/C Postale 4.503,83 Monte Paschi Siena c/c 4447383 1.995,63 Unipol Banca c/c 040001610 Mal 58,40 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 0.94,08 16/000/0003 16/000/0010 16/000/0011 16/000/**** Valori Bollati 40,85 Cassa Sede Amministrativa 851,34 Cassa Sede Operativa 134,40 DENARO E VALORI IN CASSA 1.06,59 16/****/**** DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.968,67 17/0001/0001 17/0001/**** Ratei Attivi 38,48 RATEI ATTIVI 38,48 1
VIA STALINGRADO, 81/ 4018 Situazione Patrimoniale 86904 0108150373 Situazione dal 01/01/011 al 31/1/011 Valuta sabato 31 dicembre 011 Conto Descrizione Attività Passività 17/000/0001 17/000/**** Risconti Attivi 3.985,1 RISCONTI ATTIVI 3.985,1 17/****/**** RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.367,60 19/0003/0004 19/0003/**** Disavanzo di Gest. Eserc. Preced 7.761,04 RISULTATO D'ESERCIZIO 7.761,04 19/****/**** PASSIVO 7.761,04 35/0001/005 35/0001/**** Fondaz.Catis c/f.do gest.donato 0.658,8 CONTI D'ORDINE 0.658,8 35/****/**** CONTI D'ORDINE 0.658,8 10/0004/000 10/0004/0003 10/0004/0004 10/0004/0005 10/0004/0006 10/0004/0008 10/0004/0009 10/0004/0010 10/0004/0011 10/0004/0013 10/0004/0014 10/0004/0015 10/0004/0016 10/0004/0017 10/0004/001 10/0004/**** Fondo Amm.to Costruz. Leggere 16.38,58 Fondo Amm.to Imp.Condiz.Riscald. 18.717,90 Fondo Amm.to Imp. Radio/Telec. 33.658,99 Fondo Amm.to Imp. Elettrici 1.84,83 Fondo Amm.to Attrez. Medico/Sani 3.596,49 Fondo Amm.to Mobili e Arredi 34.74,89 Fondo Amm.to Impianti di sicurez 15.150,64 Fondo Amm.to Automezzi 93.110,9 Fondo Amm.to Macch. Eletr. Uffic 3.133,5 Fondo Amm.to Macchine da ufficio 743,70 Fondo Amm.to Autovetture 40.370,53 Fondo Amm.to Attrez. Varie 1.35,64 Fondo Amm.to Automezzo di Socc. 64.855,13 Fondo Amm.to Attrezz.Sanit.P.Civ.466,60 Fondo Amm.to Vani Sanit.Ambulanz 463.03,7 FONDI AMMOR.ORD.IMMOB. MATERIALI 1.081.599,36 10/****/**** IMMOBILIZZAZIONI 1.081.599,36 14/0001/000 14/0001/0006 14/0001/**** Fondo Rischi su Crediti-Art. 71 68,11 Fondo Acc.to Contenz. Tributari 7.354,86 Fondi Spese e Rischi 7.4,97 14/****/**** FONDI PER RISCHI E ONERI 7.4,97 16/0001/0017 16/0001/006 16/0001/007 16/0001/**** Banca Cred. Coop. Castenaso c/c --71135 94,50 Cred.Coop.Bolognese c/c 01000003730 Mal 7.560,40 Credito Coop. Bolognese c/c 15000 Mal 13,5 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 7.668,4 16/****/**** DISPONIBILITA' LIQUIDE 7.668,4 19/0001/0001 19/0001/**** Capitale Netto 1.68,6 PATRIMONIO NETTO 1.68,6 19/****/**** PASSIVO 1.68,6 1/******** FORNITORI 40.918,07 /0001/000 /0001/**** Mutui Passivi Bancari scad.oltre es.succ 05.703,10 DEBITI V/BANCHE 05.703,10 /000/0003 /000/0004 Creditori Diversi 9.6,95 Cauzioni divise volontari 40.310,48
VIA STALINGRADO, 81/ 4018 Situazione Patrimoniale 86904 0108150373 Situazione dal 01/01/011 al 31/1/011 Valuta sabato 31 dicembre 011 /000/0007 /000/0009 /000/0013 /000/0014 /000/0015 /000/**** Conto Descrizione Attività Passività Fatture da Ricevere 7.564,83 Clienti c/anticipi 19.600,00 Deposito Cauzionale Telefono 360,00 Debiti diversi 8.000,00 Debiti v/a.n.p.as. Regionale 1.536,00 DEBITI DIVERSI 169.634,6 /0004/0004 /0004/**** Erario C/Rit. Lav. Autonomo 61,17 DEBITI V/ERARIO 61,17 /****/**** DEBITI 375.598,53 4/0001/0001 4/0001/**** Ratei Passivi 874,04 RATEI PASSIVI 874,04 4/000/0001 4/000/**** Risconti Passivi 5,00 RISCONTI PASSIVI 5,00 4/****/**** RATEI E RISCONTI PASSIVI 879,04 35/0001/004 35/0001/**** F.do gest.donato Fondaz.Catis 0.658,8 CONTI D'ORDINE 0.658,8 35/****/**** CONTI D'ORDINE 0.658,8 T o t a l i 1.767.557,44 1.756.47,9 U t i l e d i e s e r c i z i o 11.130,15 T o t a l e a p a r e g g i o 1.767.557,44 1.767.557,44 3
VIA STALINGRADO, 81/ 4018 Situazione Economica 86904 0108150373 Situazione dal 01/01/011 al 31/1/011 Valuta sabato 31 dicembre 011 6/0001/0001 6/0001/0003 6/0001/**** Conto Descrizione Costi Ricavi Materiali Cons. Sanit. C/Acquis. 5.931,1 Materiali Consumo Gener.C/Acquis 6.44,60 COSTI MATERIE SUSSID. E CONSUMO 1.175,81 6/000/0011 6/000/001 6/000/**** Esist. Iniz. Indum. Lavoro 11.03,51 Esist.Iniz.Mat.Cons.Sanit. 6.44,17 VARIAZ. RIM. MAT.SUSSID. E CONS. 17.465,68 6/0003/000 6/0003/0003 6/0003/0004 6/0003/0006 6/0003/0009 6/0003/0010 6/0003/0015 6/0003/0016 6/0003/0017 6/0003/0018 6/0003/0019 6/0003/**** Spese Manut./Assist.Contrattuali 6.801,84 Canone Abbonamento Web/Adsl 1.009,7 Spese di Trasporto 996,4 Spese di Manut./Rip. Varie 3.464,40 Spese di Pulizia 3.510,81 Spese di Manut./Rip. Automezzi 36.99,96 Premi Assicur. Ambulanze 18.860,45 Premi Assicuraz. Fabbricati.105,91 Premi Assicurazione Volontari 8.975,36 Premi Assicurativi Diversi 1.8,5 Premi Assicur.Autovetture 5.87,86 SPESE PER SERVIZI GENERALI 109.15,80 6/0005/000 6/0005/0005 6/0005/**** Spese Legali e Notarili 7.437,31 Compensi Prestaz. Lav. Autonomi 15.98,30 SPESE PER SERVIZI PROFESSIONALI 3.419,61 6/0006/0001 6/0006/000 6/0006/0003 6/0006/0004 6/0006/0005 6/0006/**** Energia Elettrica 11.019,15 Gas 5.931,1 Acqua 1.16,98 Telefono Deducibile 3.745,05 Telefono Indeducibile 838,49 SPESE PER UTENZE.750,79 6/0007/0003 6/0007/**** Noleggio/Locazione 1.81,11 COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 1.81,11 6/0008/0001 6/0008/0003 6/0008/0004 6/0008/0006 6/0008/0009 6/0008/0010 6/0008/0011 6/0008/001 6/0008/0016 6/0008/0018 6/0008/0019 6/0008/000 6/0008/001 6/0008/005 6/0008/003 6/0008/**** Cancelleria 3.647,08 Libri,Giornali,Riviste,CD,DVD,TV 198,11 Spese Postali.45,61 Spese e bolli su Fatt.d'Acquisto 45,43 Arrotondamenti Passivi 0,03 Spese Diverse 3.55,41 Rimborsi Spese a Piè Lista.044,06 Spese per Conv.Manif.e Feste Soc 86,55 Contributi Associativi 9.576,00 Carburanti e Lubrificanti Ambulanze 77.4,78 Materiali di Consumo Ambulanze 47.1,13 Tasse di Circolaz. 463,95 Beni Strument.< al Milione.093,79 Costi e Spese Indeducibili.678,54 Donazioni non deducibili 95,13 ALTRI COSTI DI GESTIONE 151.44,60 6/0009/000 6/0009/**** Sanzioni e Multe 3,0 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3,0 6/0010/0001 6/0010/**** Servizi da terzi 7.108,15 SERVIZI DA ASSOCIATE 7.108,15 6/0011/0001 6/0011/0003 Interessi Pass. su C/C Bancario 1.197,80 Interessi Pass. su Mutui Bancari 6.751,17 4
VIA STALINGRADO, 81/ 4018 Situazione Economica 86904 0108150373 Situazione dal 01/01/011 al 31/1/011 Valuta sabato 31 dicembre 011 6/0011/0007 6/0011/000 6/0011/**** Conto Descrizione Costi Ricavi Interessi Passivi di mora,61 Commissioni Bancarie.801,48 ONERI FINANZIARI 10.753,06 6/0013/0001 6/0013/**** Sopravvenienze Passive 1.838,88 ONERI STRAORDINARI 1.838,88 6/****/**** COSTI E ONERI 357.717,69 7/0004/000 7/0004/0005 7/0004/**** Buoni Mensa 76,00 Spese Corsi Formaz/Convegni 3.788,66 ALTRI COSTI DEL PERSONALE 4.514,66 7/****/**** COSTI PER IL PERSONALE 4.514,66 8/0001/0004 8/0001/0015 8/0001/0016 8/0001/**** Ammortam. Programmi Software 135,60 Ammortam. Oneri Plurien.Sez.Mal. 9.411,11 Ammortam. Oneri Plurien.Sede Bo 88,31 AMMORTAM. IMMOBILIZ. IMMATERIALI 10.375,0 8/000/000 8/000/0003 8/000/0005 8/000/0006 8/000/0008 8/000/0009 8/000/0010 8/000/0011 8/000/0014 8/000/0015 8/000/001 8/000/**** Ammortamento Costruz. Leggere 914,40 Ammortamento Imp. Condiz./Riscal 7,40 Ammortamento Imp. Elettrici 1.970,10 Ammortamento Attrez.Medico/Sanit.096,43 Ammortamento Mobili e Arredi.904,15 Ammortamento Imp. di sicurezza.68,4 Ammortamento Automezzi 35.804,33 Ammortamento Macchine per Uffici 84,98 Ammortamento Autovetture 7.863,00 Ammortamento Attrez. Varie 3.16,7 Ammortamento Vani Sanit.Ambulanz 11.497,93 AMMORTAMENTO IMMOBILIZ.MATERIALI 69.54,41 8/0003/0003 8/0003/**** Svalutazione Crediti Diversi 10,79 SVALUTAZIONE CREDITI 10,79 8/****/**** AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 79.98, 30/0001/0004 30/0001/**** Tassa Raccolta Rifiuti Urbani.051,00 IMPOSTE NON SUL REDDITO(Deduci.).051,00 30/****/**** IMPOSTE E TASSE.051,00 5/0001/0001 5/0001/000 5/0001/**** Servizi Trasp.Socc.in Convenz.AUSL 364.140,08 Servizi Trasp.NON in conven.e privati 3.44,51 RICAVI PER SERVIZI DI TRASPORTO 396.384,59 5/0003/0001 5/0003/000 5/0003/0003 5/0003/**** Quote Sociali 1.500,00 Contributi da Enti Pubblici 16.567,8 Contributi da Privati 10.01,7 ALTRI RICAVI ATTIVITA' ISTITUZ. 8.080,54 5/0005/0001 5/0005/0011 5/0005/001 5/0005/**** Arrotondamenti Attivi 0,01 Risarcimento Sinistri 30.443,00 Rimborsi U.T.I.F. 4.35,67 ALTRI RICAVI E PROVENTI 34.768,68 5/0007/0001 5/0007/**** Interessi Attivi V/Banche 0,96 PROVENTI FINANZIARI 0,96 5
VIA STALINGRADO, 81/ 4018 Situazione Economica 86904 0108150373 Situazione dal 01/01/011 al 31/1/011 Valuta sabato 31 dicembre 011 5/0008/0001 5/0008/0003 5/0008/0007 5/0008/**** Conto Descrizione Costi Ricavi Plusval. da Alienaz.Immob.Mater. 10,00 Sopravvenienze Attive 66,87 Utili su Fondi Assucurativi 738,73 PROVENTI STRAORDINARI 1.015,60 5/****/**** RICAVI, VENDITE E PRESTAZIONI 460.50,37 6/000/0001 6/000/000 6/000/**** Rimanenze Fin. Indum. Lavoro 10.657,75 Rimanenze Fin.Mat.Cons.Sanit. 4.433,60 VARIAZ. RIM. MAT.SUSSID. E CONS. 15.091,35 6/****/**** COSTI E ONERI 15.091,35 T o t a l i 464.11,57 475.341,7 U t i l e d i e s e r c i z i o 11.130,15 T o t a l e a p a r e g g i o 475.341,7 475.341,7 6