REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 180 14/04/2016 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 4987 DEL 08/04/2016 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Determinazioni da assumere nell'ambito dell'assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tecnoborsa S.C.p.A., convocata per il giorno martedì 19 aprile 2016, alle ore 7,30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2016, alle ore 11,00. (MAGGI ALESSANDRA) (BARBAGALLO FILIPPO) (F. BARBAGALLO) (M. MARAFINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO (Sartore Alessandra) L'ASSESSORE DI CONCERTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE (Fabiani Guido) (R. Bellotti) L' ASSESSORE IL DIRETTORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione 13/04/2016 - prot. 187 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 7 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
OGGETTO: Determinazioni da assumere nell ambito dell Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tecnoborsa S.C.p.A., convocata per il giorno martedì 19 aprile 2016, alle ore 7,30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2016, alle ore 11,00. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio di concerto con l Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive; VISTO VISTO PREMESSO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare: l articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione; l articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all assessore competente per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell ente nelle assemblee delle società dalla stessa partecipate; la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante: Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale ; il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, denominato Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, ed in particolare l art. 65, comma 1, lett. b); la Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 24, recante Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l esercizio finanziario 2001, ed in particolare l articolo 80, recante Partecipazione della Regione a Tecnoborsa S.p.A. ; che, in applicazione del suddetto articolo 80, della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 24, la Regione Lazio partecipa alla Tecnoborsa S.p.A. (oggi Tecnoborsa S.C.p.A.) con una quota azionaria pari all 1,87% dell intero capitale sociale e che il capitale sociale risulta così suddiviso: Pagina 2 / 7
TECNOBORSA - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO IMMOBILIARE. S.C.P.A. - Capitale Sociale. 1.377067,00 PROPRIETA' N. AZIONI QUOTA SOTTOSCRITTA % Camera di Commercio IAA di Roma 1.145.298 1.145.298,00 83,17% Tecnoborsa S.c.p.A. 26.534 26.534,00 1,93% Regione Lazio 25.820 25.820,00 1,87% Unione Regionale CCIAA del Lazio 25.358 25.358,00 1,84% Unione Italiana C.C.I.A.A. 25.000 25.000,00 1,82% Camera di Commercio IAA di Perugia 17.831 17.831,00 1,29% Camera di Commercio IAA di Ascoli Piceno 17.419 17.419,00 1,26% Federazione Italiana Agenti Immobiliari Prof.li 17.025 17.025,00 1,24% Camera di Commercio IAA di Brescia 15.818 15.818,00 1,15% Camera di Commercio IAA di Taranto 12.000 12.000,00 0,87% Camera di Commercio IAA di Pisa 11.890 11.890,00 0,86% Camera di Commercio IAA di Milano 5.831 5.831,00 0,42% Borsa Immobiliare di Napoli S.r.L. 5.000 5.000,00 0,36% Camera di Commercio IAA di Bari 4.519 4.519,00 0,33% Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia 2.583 2.583,00 0,19% Camera di Commercio di Brindisi 2.581 2.581,00 0,19% Camera di Commercio IAA di Rieti 2.500 2.500,00 0,18 Camera di Commercio IAA di Matera 2.500 2.500,00 0,18% Camera di Commercio IAA di Parma 2.500 2.500,00 0,18% Camera di Commercio IAA di Torino 2.500 2.500,00 0,18% European Real Estate Insitute 1.300 1.300,00 0,09% C.C.I.A.A. di Pescara 1.290 1.290,00 0,09% Associazioni Geo.Val.Esperti 1.000 1.000,00 0,07% Camera di Commercio IAA di Rimini 922 922,00 0,07% Camera di Commercio IAA di Ravenna 516 516,00 0,04% Camera di Commercio IAA di Terni 516 516,00 0,04% Camera di Commercio IAA di Rieti 516 516,00 0,04% Unione Regionale CCIAA del Molise 500 500,00 0,04% Camera di Commercio IAA di Cosenza 258 258,00 0,02% Camera di Commercio IAA di Novara 258 258,00 0,02% TOTALE 1.377.067 1.377.067,00 100,00% Pagina 3 / 7
CONSIDERATO che il citato articolo 80 della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 24 è stato abrogato dall articolo 2, comma 144, lettera a), della Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7, recante Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie e che tale abrogazione, di natura tecnica, si è resa necessaria nell ambito delle procedure di armonizzazione contabile che hanno portato all istituzione del capitolo di spesa B25914 del bilancio di previsione della Regione Lazio, denominato Spese per i contributi consortili alla società Tecnoborsa S.C.p.A., iscritto nella missione 14 sviluppo economico e competitività, programma 01 industria, PMI e artigianato, macroaggregato 1.04.03.01.000, sostituito, successivamente, dal capitolo di spesa B25917 del bilancio di previsione della Regione Lazio, denominato Spese per i contributi consortili alla società Tecnoborsa S.C.p.A., iscritto nella missione 14 sviluppo economico e competitività, programma 01 industria, PMI e artigianato, macroaggregato 1.04.03.02.000 denominato trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate ; ATTESO che la società consortile Tecnoborsa S.C.p.A. (di seguito Tecnoborsa ) è partecipata da soci pubblici e privati e che la stessa si occupa di favorire lo sviluppo e la crescita regolata e trasparente dell economia immobiliare; la D.G.R. n. 849/2014, con la quale, tra l altro, è stato espresso parere favorevole in ordine all approvazione del bilancio di previsione 2015 della Tecnoborsa; DATO ATTO che la società Tecnoborsa, tramite Posta Certificata Elettronica, ha trasmesso con nota n. 32/16 del 18 marzo 2016 e registrata in entrata con protocollo regionale n. 152445 del 22/3/2016, sia la convocazione dell assemblea ordinaria degli azionisti sia il bilancio dell esercizio al 31/12/2015 e relativa nota integrativa; la convocazione dell assemblea ordinaria degli azionisti, fissata per il giorno martedì 19 aprile 2016 alle ore 7:30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno giovedì 21 aprile 2016 alle ore 11,00, ed avente ad oggetto il seguente ordine del giorno: Bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2015 e relativa nota integrativa; RITENUTO RILEVATO opportuno rilevare che il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della regione Lazio, approvato con il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00060 del 21/04/2015 ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), prevede la dismissione della partecipazione in Tecnoborsa entro il 2016; che, con riferimento all unico punto posto all ordine del giorno (Bilancio dell esercizio chiuso al 31.12.2015 e relativa nota integrativa i principali dati di bilancio di Tecnoborsa degli ultimi due esercizi presentano i seguenti valori: Pagina 4 / 7
Stato Patrimoniale 2014 2015 Delta 2015/2014 Delta % Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0,00% Immobilizzazioni 145.148 163.177 18.029 11,05% Rimanenze 15.902 18.602 2.700 14,51% Crediti 541.639 523.920-17.719-3,38% Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 9.200 0-9.200 0,00% Disponibilità liquide 1.378.784 1.368.058-10.726-0,78% Ratei e risconti attivi 5.609 3.822-1.787-46,76% TOTALE ATTIVO 2.096.282 2.077.579-18.703-0,90% Patrimonio netto 1.590.283 1.595.226 4.943 0,31% Fondo rischi e oneri 0 0 0 0,00% TFR 225.875 254.044 28.169 11,09% Debiti 235.091 217.325-17.766-8,17% Ratei e risconti passivi 45.033 10.984-34.049-309,99% TOTALE PASSIVO 2.096.282 2.077.579-18.703-0,90% TOTALECONTI D'ORDINE 0 0 0 0,00% Conto Economico 2014 2015 Delta 2015/2014 Delta% VALORE DELLA PRODUZIONE 1.539.649 1.370.902-168.747-12,31% COSTI DELLA PRODUZIONE 1.471.711 1.377.605-94.106-6,83% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 67.938-6.703-74.641 1113,55% Proventi e oneri finanziari 35.240 16.767-18.473-110,17% Proventi e oneri straordinari -1-1 0 0,00% Risultato ante imposte 103.177 10.063-93.114-925,31% Imposte -41.027-5.117 35.910-701,78% Risultato d esercizio 62.150 4.946-57.204-1156,57% CONSIDERATO che dal bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 risulta un utile d esercizio pari ad euro 4.946, che l organo amministrativo propone di riportare a nuovo tale utile, ai sensi dell articolo 2 dello statuto sociale, il quale prevede che gli utili eventualmente realizzati non possono essere distribuiti ai soci e dovranno essere reinvestiti; TENUTO CONTO che, così come si evince dalla nota integrativa al bilancio d esercizio al 31/12/2015, nella voce immobilizzazioni finanziarie sono state inserite, al costo di acquisizione, le azioni riacquistate in seguito al recesso di alcuni azionisti. L acquisto è stato autorizzato nell assemblee dei soci del 10 novembre 2011 e del 5 maggio 2015. In quest ultima il valore delle azioni è stato determinato ai sensi dell art. 2437-ter del codice civile, ricevuto il parere del collegio sindacale, su relazione di stima redatta da un professionista; CONSIDERATO che, dall esame della nota integrativa, i ricavi della società (che sono costituiti per la maggior parte dai contributi in conto esercizio, e che rappresentano le quote annuali dovute a norma di statuto dagli azionisti consorziati, in proporzione alla corrispondente quota di partecipazione da ciascuno posseduta) hanno subito una leggera diminuzione per effetto: Pagina 5 / 7
delle dismissioni azionarie avvenute da parte di alcuni soci a seguito delle disposizioni emanate dall attuale governo in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, di camere di commercio, con conseguente ripercussione sul piano economico venendo meno i relativi contributi consortili per un importo pari ad 74.000,00; della riduzione del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio che, essendo le stesse i principali azionisti della società, ha comportato una riduzione graduale in questi ultimi anni del contributo consortile dovuto dai soci, ai sensi dell art. 10 dello statuto, di circa il 13%; ATTESO che il collegio sindacale, nella propria relazione al bilancio d esercizio 2015, esprime parere favorevole all approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015, condividendo la proposta di destinazione degli utili formulata dagli Amministratori; RITENUTO di approvare il bilancio d esercizio al 31/12/2015 di Tecnoborsa, corredato dai documenti redatti dai competenti organi di amministrazione e di controllo e di approvare la proposta del consiglio di amministrazione di riportare a nuovo l utile, pari ad euro 4.946; CONSIDERATO che, ai sensi dell articolo 2434 del codice civile, l approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale e che, secondo giurisprudenza in materia, l'approvazione del bilancio non libera l amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione ; RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, DELIBERA Di assumere, in merito al punto all ordine del giorno richiamato nelle premesse, oggetto di discussione nell ambito dell assemblea ordinaria degli azionisti di Tecnoborsa S.C.p.A., fissata per il giorno martedì 19 aprile 2016 alle ore 7,30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2016 alle ore 11,00, le seguenti determinazioni: Punto 1 all ordine del giorno Bilancio dell esercizio chiuso al 31.12.2015 e relativa nota integrativa delibere conseguenti : Approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2015 della Tecnoborsa S.C.p.A. e la proposta di riportare a nuovo l utile, pari ad euro 4.946, così come proposto dal consiglio di amministrazione, fermo restando che, ai sensi dell articolo 2434 del codice civile, l approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale e che, secondo giurisprudenza in materia, l'approvazione del bilancio non libera l amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione. Pagina 6 / 7
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Pagina 7 / 7