COMUNE DI PAVIA DI UDINE P r o v i n c i a d i U d i n e w w w. c o m u n e. p a v i a d i u d i n e. u d. i t AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Piazza Julia, 1-33050 Lauzacco C. F. e P. I. V. A. 0 0 4 6 9 8 9 0 3 0 5 Ufficio Tecnico Lì, 08.08.2013 DETERMINAZIONE N. 243/2013 OGGETTO: Modifica soggetto degli impegni di spesa relativi al consumo di energia elettrica per gli immobili comunali da EDISON ENERGIA Spa a CENTRO FACTORING Spa e liquidazione fatture. CIG: 1570184CD0 - CUP: I19E10003750004 IL RESPONSABILE DI P.O. VISTI: - il provvedimento sindacale del 09.06.2009 prot. n 8867, con il quale la sottoscritta è stata nominata titolare della posizione organizzativa del Servizio Tecnico e della Gestione del Territorio (Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, della tutela del Territorio e dell'ambiente) dell Ente intestato; - l art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; VISTE: - la deliberazione consiliare n. 28 del 27.06.2013, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio Finanziario 2013 ed i rispettivi allegati previsti dal D.Lgs. n. 267/2000; - la deliberazione giuntale n. 2 del 07.01.2013, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai Responsabili delle Posizioni Organizzative per l'anno 2013; DATO ATTO che ai sensi dell art. 6-bis. della L 241/1990 come modificata dalla L. 190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il titolare di P.O. competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di cui trattasi; DATO ATTO che questo Ente ha aderito alla Convenzione Consip Energia Elettrica 7 e 8, relativa alla fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale per il periodo dal 01.02.2010 al 31.01.2011 e dal 01.02.2011 al 31.01.2012, e che la ditta aggiudicatrice dell incarico per il servizio di che trattasi era risultata la Società EDISON ENERGIA S.P.A.; RICHIAMATE le determinazioni del responsabile del Servizio Tecnico e della Gestione del Territorio n. 38 del 28.01.2010 e n. 59 del 01.03.2011 e successive integrazioni, con le quali sono stati effettuati gli impegni di spesa in favore di EDISON ENERGIA S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà comunale per i periodi dal 01.02.2010 al 31.01.2011 e dal 01.02.2011 al 31.01.2012; tecnico@com-pavia-di-udine.regione.fvg.it
DATO ATTO che, dalle operazioni di verifica contabile da parte di questo Ufficio, finalizzate alla liquidazione delle fatture emesse da EDISON ENERGIA Spa, relative a consumi elettrici degli immobili comunali, sono stati riscontrati numerosi errori nella fatturazione dovuti a pagamenti già effettuati e ri-addebitati in fatture successive; PRESO ATTO CHE gli errori riscontrati sono stati segnalati con le note che di seguito si richiamano: - mail del 21.01.2013 - fax del 09.01.2013 - lettera del 08.05.2012 prot. 6538 - mail del 08.10.2012 prot. 13426 - mail ufficio ragioneria del 20.09.2012 - richiesta di servizio n. 1-4050891880 - racc del 06.06.2012 - mail 08.05.2012 - racc del 06.04.2012 - mail del 19.09.2011 prot. 12611 - mail 16.09.2011 - racc del 15.09.2011 - mail del 06.06.2011 prot. n. 7815 - racc del 23.05.2011 - mail del 16.02.2011 - mail del 29.11.2010 prot.18265 - racc del 15.11.2011 - -racc 07.03.2011 - mail 04.11.2010 - mail del 17.11.2010 prot. 17640 - telefonata del 07.10.2010 (richiesta servizio n. 1-2554360429) - mail 21.07.2010 DATO ATTO che: con atto di cessione del credito di data 28.03.2012, pervenuto e registrato al protocollo generale dell Ente in data 19.04.2012 al n. 5725, la società EDISON ENERGIA SPA con sede a Milano ha ceduto il credito presunto verso il Comune di Pavia di Udine pari a 122.509,00 alla società CENTRO FACTORING SPA con sede a Firenze; tale credito di 122.509,00 è rappresentato dalle seguenti fatture: n. 2004026502 del 20.01.2012 di 89.757,00 n. 2004059919 del 20.01.2012 di 52,00 n. 2004181173 del 22.02.2012 di 7,00 n. 2004181174 del 22.02.2012 di 35,50 n. 2004205375 del 23.02.2012 di 16.066,50 n. 2004255872 del 21.03.2012 di 16.591,00 RICHIAMATA la ns nota di data 08.05.2012 prot. 6538 inviata a CENTRO FACTORING, EDISON ENERGIA Spa e per conoscenza alla CONSIP S.p.a e al Ministero dell Economia e delle Finanze con la quale è stato comunicato: 1- l avvenuto pagamento delle seguenti fatture
n. 2004059919 del 20.01.2012 di 52,00 n. 2004181173 del 22.02.2012 di 7,00 n. 2004181174 del 22.02.2012 di 35,50 alla ditta CENTRO FACTORING Spa con il mandato di pagamento n. 1040 del 23.04.2012; 2- il pagamento in favore di CENTRO FACTORING Spa dell importo di 157,89 effettuato in data 19.09.2011 e già conteggiato sulla fattura Edison n. 424719 del 21.07.2011 ri-addebitato nella fattura n. 2004205375 del 23.02.2012 di 16.066,50 rimane pertanto un importo residuo da pagare per la fattura n. 2004205375 del 23.02.2012 di 15.908,61; 3- l importo residuo di 32.640,51 risultante dalla contabilità effettuata, della fattura n. 2004026502 del 20.01.2012 di 89.757,00; RICHIAMATO il pagamento effettuato in favore di EDISON ENERGIA spa del 10.01.2013 di 88,80 mandato n. 33 relativo alle seguenti fatture: - n. 2004855856 del 05.09.2012 di 5,97 - n. 2004627185 del 24.06.2012 di 38,33 saldato 11,83 - n. 2004410393 del 23.04.2012 di 64,50 saldato 47,00 - n. 2004487866 del 23.05.2012 di 12,50 - n. 2004487865 del 23.05.2012 di 6,50 - n. 2004487864 del 23.05.2012 di 5,00 CONSIDERATO che nonostante le seguenti richieste: - raccomandata del 29.04.2013 prot. 6794 - raccomandata del 22.03.2013 prot. 5122 - telefonata del 23.01.2013 (richiesta di servizio n.1-7371936762) - mail 21.01.2013 inoltrate alla EDISON Spa relative alla rettifica delle fatture emesse e all emissione dei conguagli effettivi a tutt oggi nulla è stato quantificato se non, come risulta dall ultima comunicazione di data 14.06.2013 prot. 276363-13 pervenuta e registrata al protocollo generale dell Ente in data 05.07.2013 prot. 10029, è stata rinnovata la richiesta, da parte di EDISON Spa, di comunicare gli estremi dei bonifici relativi ai pagamenti in sospeso (ceduti al Centro Factoring) precisando che Una volta ricevuti i sopraccitati dettagli, potremo procedere con le verifiche, procedere con i rimborsi delle fatture da voi pagate e predisporre un eventuale storno della fattura di interessi di mora. CONSIDERATO che - dalla contabilità di questo Ente risulta un debito nei confronti di EDISON Spa pari a complessivi Euro 65.051,32; - a tutt oggi EDISON non è ancora stata in grado di verificare e aggiornare la propria contabilità sulla base dei bonifici effettuati dall ente trasmettendo le note di accredito relative agli importi già fatturati (e liquidati dal Comune di Pavia di Ud) e conseguentemente emettere le fatture corrette al fine di permettere il conguaglio definitivo e la conclusione della contabilizzazione; RICHIAMATA la mail del 21.06.2013 registrata al prot. gen. dell Ente al numero 9635 di Centro Factoring che testualmente si riporta: nonostante i nostri ripetuti solleciti ad oggi non abbiamo ancora ricevuto nessuna notizia per le fatture cedute a noi da Edison Energia S.p.A e che risultano impagate per.65.140,12 (importo al netto delle contestazioni comunicate dal Vostro Comune e riportate in allegato) ;
CONSIDERATO CHE, come sopra riportato, a tutt oggi EDISON Spa non ha ancora trasmesso le fatture con gli importi corretti; RITENUTO alla luce della contabilità dell ufficio e delle contestazioni sulle errate fatturazioni di EDISON ENERGIA spa, disporre la liquidazione per gli importi di seguito indicati corrispondenti ai consumi di energia elettrica degli immobili comunali: Fatt. n. Di data Importo fattura Importo in liquidazione 2004205375 23.02.2012 16.066,50 15.908,61 2004255872 21.03.2012 16.591,00 16.591,00 2004026502 20.01.2012 89.757,00 32.551,71 TOTALE 65.051,32 in favore di CENTRO FACTORING Spa con sede a Firenze dando atto che il soggetto precedentemente individuato in EDISON Spa viene variato a seguito cessione del credito di data 28.03.2012 pervenuta a questo Ente in data 19.04.2012 prot. 5725; DATO ATTO: - che nell atto succitato la società CENTRO FACTORING SPA con sede in Firenze, in relazione agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della l. 136/2010 e smi, precisa che il proprio conto dedicato su cui il debitore ceduto dovrà far pervenire con le modalità previste dalla legge i pagamenti è il seguente: conto corrente n. 100000006702 Intesa Sanpaolo spa- filiale 7744 IBAN: IT 39W0306912711100000006702; - che la spesa di che trattasi sarà liquidata previa verifica della regolarità della società in merito alle posizioni fiscali, previdenziali e che, ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all art. 3, c.i 1 e 2, della L. n. 136/2010, il pagamento sopracitato sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla società CENTRO FACTORING SPA; VISTA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell intervento che meglio si descriverà nella parte dispositiva; ACCERTATA la regolarità di che trattasi; VISTI - il T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e in particolare l art. 184; - il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti; - il D.Lgs. n. 163/2006 Codice appalti; - il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; - Il Regolamento comunale per la disciplina delle forniture di beni e servizi e per l esecuzione di lavori in economia; DETERMINA 1) DI APPROVARE e fare proprie le premesse della presente proposta di determinazione;
2) DI MODIFICARE, alla luce della cessione del credito in favore della società CENTRO FACTORING spa, il soggetto degli impegni di spesa assunti per i consumi elettrici degli immobili comunali da EDISON ENERGIA spa a CENTRO FACTORING spa; 3) DI LIQUIDARE, per le motivazioni di cui alle premesse della presente, le seguenti fatture: Fatt. n. Di data Importo fattura Importo in liquidazione 2004205375 23.02.2012 16.066,50 15.908,61 2004255872 21.03.2012 16.591,00 16.591,00 2004026502 20.01.2012 89.757,00 32.551,71 TOTALE 65.051,32 4) DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 65.051,32 come segue: Euro Tit. Funz. Serv. Inter. Cap. R.P. Imp. Bil. 458,96 1 01 05 03 252 2011 264 2013 619,71 1 04 01 03 582 2011 265 2013 190,20 1 04 02 03 642 2011 266 2013 2361,91 1 06 02 03 809 2011 267 2013 21.220,35 1 08 02 03 850 2011 268 2013 144,37 1 09 05 03 930 2011 269 2013 444,70 1 10 04 03 1007 2011 270 2013 570,80 1 10 04 03 1061 2011 271 2013 4.400,00 1 01 05 03 252 2012 387 2013 3.300,00 1 04 02 03 642 2012 388 2013 4.200,00 1 06 02 03 809 2012 389 2013 27.000,00 1 08 02 03 850 2012 390 2013 140,32 1 09 05 03 930 2012 391 2013 5) DI DISPORRE: - che prima di procedere al pagamento effettivo per importi superiori a 10.000,00 - l Ufficio Ragioneria procederà al controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario, ai sensi dell art. 48 bis, comma 1 del DPR 30271973 e smi; - che il pagamento verrà effettuato previa verifica della regolarità della ditta in merito alle posizioni fiscali, previdenziali e che, ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all art. 3, c.i 1 e 2, della L. n. 136/2010, il pagamento sopracitato sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul seguente conto corrente: conto corrente n. 100000006702 Intesa Sanpaolo spa - filiale 7744 IBAN: IT 39W0306912711100000006702; Il Responsabile di P.O. Area Tecnica e Gestione del Territorio geom. Serena MESTRONI