ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP. - IMMOILIZZZIONI SP..01 - IMMOILIZZZIONI IMMTERILI SP..01.01 - COSTI DI IMPINTO E DI MPLIMENTO SP..01.02 - COSTI RICERC SCIENTIFIC, TECNOLOGIC E DI SVILUPPO SP..01.03 - OPERE DELL'INGEGNO (ROYLTIES), LICENZE D'USO, SOFTWRE SP..01.04 - COSTI PER OMOLOGZIONE CMPI SP..01.06 - IMMOILIZZZIONI IMMTERILI IN CORSO E CCONTI SP..01.07 - MIGLIORIE SU ENI DI TERZI TOTLE IMMOILIZZZIONI IMMTERILI SP..02 - IMMOILIZZZIONI MTERILI SP..02.01.01 - Impianti sportivi SP..02.01.02 - Fabbricati SP..02.01 - TERRENI E FRICTI SP..02.02 - TTREZZTURE SPORTIVE SP..02.03 - TTREZZTURE SCIENTIFICHE SP..02.04.01 - Mobili arredi 11.296,26 13.812,00-2.515,74-18 SP..02.04.02 - Macchine d'ufficio 26.439,68 26.879,88-440,20-2 SP..02.04.03 - utomezzi SP..02.04.04 - ltre immobilizzazioni materiali SP..02.04.05 - eni inventariabili di valore modesto (< 516 euro) SP..02.04 - LTRI ENI 37.735,94 40.691,88-2.955,94-7 SP..02.05 - IMMOILIZZZIONI MTERILI IN CORSO E CCONTI TOTLE IMMOILIZZZIONI MTERILI 37.735,94 40.691,88-2.955,94-7 SP..03 - IMMOILIZZZIONI FINNZIRIE SP..03.01 - PRTECIPZIONI IN SOCIET' SP..03.02 - CREDITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE SP..03.03 - TITOLI TOTLE IMMOILIZZZIONI FINNZIRIE 15/12/2015-14:59:32 Pagina: 1
ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - TOTLE IMMOILIZZZIONI 37.735,94 40.691,88-2.955,94-7 SP.C - TTIVO CIRCOLNTE SP.C.02 - CREDITI SP.C.02.01.01.01 - Crediti v/clienti <12 mesi 200.782,01-200.782,01-100 SP.C.02.01.01.02 - Crediti v/clienti >12 mesi 1.114,75 2.614,75-1.500,00-57 SP.C.02.01.01 - CREDITI V/CLIENTI 1.114,75 203.396,76-202.282,01-99 SP.C.02.01.02.01 - Fatture da emettere a clienti <12 mesi SP.C.02.01.02.02 - Fatture da emettere a clienti >12 mesi SP.C.02.01.02 - FTTURE D EMETTERE CLIENTI SP.C.02.01.03.01 - Note di credito a clienti <12 mesi SP.C.02.01.03.02 - Note di credito a clienti >12 mesi SP.C.02.01.03 - NOTE DI CREDITO CLIENTI SP.C.02.01.04 - NOTE DI CREDITO D EMETTERE CLIENTI SP.C.02.01.05 - CREDITI L LEGLE SP.C.02.01.06 - F.DO SVLUTZIONE CREDITI V/CLIENTI SP.C.02.01 - CREDITI VERSO CLIENTI 1.114,75 203.396,76-202.282,01-99 SP.C.02.05.01 - CREDITI VERSO CONI 122.636,85 392.446,07-269.809,22-69 SP.C.02.05.02 - CREDITI VERSO, REGIONI ED ENTI LOCLI 23.876,10-23.876,10-100 SP.C.02.05.03.02 - IV ns. Credito SP.C.02.05.03.03 - Credito IRPEF SP.C.02.05.03.04 - Erario c/iv credito 1.436,16 1.436,16 SP.C.02.05.03.05 - CREDITO IRP SP.C.02.05.03 - CREDITI VERSO ERRIO 1.436,16 1.436,16 SP.C.02.05.04.01 - CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZILI ED SSISTENZILI SP.C.02.05.04.02 - CREDITI VERSO SOCIET' ED SSOCIZIONI SPORTIVE 11.483,29 133.072,64-121.589,35-91 SP.C.02.05.04.03 - CREDITI VERSO TESSERTI 12.574,90 169.172,00-156.597,10-93 SP.C.02.05.04.04 - CREDITI VERSO RITRI E COMMISSRI SP.C.02.05.04.05 - CREDITI VERSO PERSONLE 15/12/2015-14:59:32 Pagina: 2
ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP.C.02.05.04.06 - DEPOSITI CUZIONLI SP.C.02.05.04.07 - NTICIPI FORNITORE SP.C.02.05.04.08 - NTICIPI FUNZIONRI DELEGTI 33.146,58 90.799,14-57.652,56-63 SP.C.02.05.04.09 - TRSFERIMENTI LLE O.T. UTONOME SP.C.02.05.04.10 - NTICIPI C/TERZI SP.C.02.05.04.11 - CREDITI VERSO LTRI SOGGETTI 65.134,86 224.979,68-159.844,82-71 SP.C.02.05.04.12 - FONDO SVLUTZIONE CREDITI VERSO LTRI SP.C.02.05.04.13 - CREDITO V / ISTITUTI DI CREDITO 2.359,10-2.359,10-100 SP.C.02.05.04.14 - CREDITI PER QUOTE RITENUTE D FUNZIONRI DELEGTI SP.C.02.05.04 - CREDITI VERSO LTRI SOGGETTI 122.339,63 620.382,56-498.042,93-80 SP.C.02.05.06.01 - Crediti Verso Tesoreria INPS SP.C.02.05.06 - CREDITI VERSO TESORERI INPS SP.C.02.05.07.01 - Crediti v/coni Servizi Sp rimborso missioni personale FSN conto CONI SP.C.02.05.07 - CREDITI V/CONI SERVIZI SP RIMORSO MISSIONI PERSONLE FSN CONTO CONI SP.C.02.05.09.01 - Depositi cauzionali SP.C.02.05.90.01 - Crediti verso personale 9,37-9,37-100 SP.C.02.05.90.02 - Crediti verso personale per recupero PR SP.C.02.05.90 - CREDITI VERSO PERSONLE 9,37-9,37-100 SP.C.02.05 - CREDITI VERSO LTRI 246.412,64 1.038.150,26-791.737,62-76 SP.C.02.06.01 - Fondo svalutazione crediti verso clienti e verso altri SP.C.02.06 - FONDO SVLUTZIONE CREDITI VERSO CLIENTI E VERSO LTRI -94.749,65-94.749,65-94.749,65-94.749,65 TOTLE CREDITI 152.777,74 1.241.547,02-1.088.769,28-88 SP.C.03 - TTIVIT' FINNZIRIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOILIZZZIONI TOTLE TTIVIT' FINNZIRIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOILIZZZIONI SP.C.04 - DISPONIILIT' LIQUIDE SP.C.04.01.01.02 - C/C ORDINRIO 337.283,45 432.713,92-95.430,47-22 SP.C.04.01.01.03 - C/C Funzionari delegati 133.349,81-133.349,81-100 15/12/2015-14:59:32 Pagina: 3
ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP.C.04.01.01.04 - c/c ordinario stipendi 393.277,76 383.073,01 10.204,75 3 SP.C.04.01.01.10 - NCHE COMITTI REGIONLI 78.742,93 78.742,93 SP.C.04.01.02.01 - conto corrente postale 137.338,21 91.451,36 45.886,85 50 SP.C.04.01 - DEPOSITI NCRI E POSTLI 946.642,35 1.040.588,10-93.945,75-9 SP.C.04.03 - CSS TOTLE DISPONIILIT' LIQUIDE 946.642,35 1.040.588,10-93.945,75-9 TOTLE TTIVO CIRCOLNTE 1.099.420,09 2.282.135,12-1.182.715,03-52 SP.D - RTEI E RISCONTI SP.D.01 - RTEI E RISCONTI TTIVI SP.D.01.01 - Ratei attivi SP.D.01.02 - Risconti attivi 80.451,94 23.599,00 56.852,94 241 TOTLE RTEI E RISCONTI TTIVI 80.451,94 23.599,00 56.852,94 241 TOTLE RTEI E RISCONTI 80.451,94 23.599,00 56.852,94 241 TOTLE TTIVO 1.217.607,97 2.346.426,00-1.128.818,03-48 15/12/2015-14:59:32 Pagina: 4
ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP. - PTRIMONIO NETTO SPP..01 - FONDO DI DOTZIONE TOTLE FONDO DI DOTZIONE 125.000,00 100.000,00 25.000,00 25 SPP..02 - RISERVE TOTLE RISERVE 21.285,53 46.285,53-25.000,00-54 SPP..03 - UTILI (PERDIT) PORTTO NUOVO TOTLE UTILI (PERDIT) PORTTO NUOVO 977.773,88 788.374,24 189.399,64 24 SPP..04 - RISULTTO D'ESERCIZIO TOTLE RISULTTO D'ESERCIZIO -926.125,87 189.399,64-1.115.525,51-589 TOTLE PTRIMONIO NETTO 197.933,54 1.124.059,41-926.125,87-82 SPP. - FONDI PER RISCHI E ONERI SPP..03 - LTRI FONDI PER RISCHI E ONERI SPP..03.03 - Fondo cause legali in corso 53.574,02-53.574,02-100 TOTLE LTRI FONDI PER RISCHI E ONERI 53.574,02-53.574,02-100 TOTLE FONDI PER RISCHI E ONERI 53.574,02-53.574,02-100 SPP.C - TRTTMENTO DI FINE RPPORTO SPP.C.01 - Fondo acc.to TFR 144.660,80 98.075,78 46.585,02 47 TOTLE TRTTMENTO DI FINE RPPORTO 144.660,80 98.075,78 46.585,02 47 SPP.D - DEITI SPP.D.03 - DEITI VERSO NCHE SPP.D.03.01.01 - Finanziamenti da banche garantiti 143,91 145,41-1,50-1 SPP.D.03.01 - DEITI VERSO NCHE 145,41-145,41-100 TOTLE DEITI VERSO NCHE 143,91 145,41-1,50-1 SPP.D.04 - DEITI VERSO LTRI FINNZITORI SPP.D.04.01.01 - Debiti verso ICS per mutui passivi SPP.D.04.01 - DEITI VERSO I.C.S. PER MUTUI PSSIVI 15/12/2015-14:59:32 Pagina: 5
ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP.D.04.02.01 - Debiti verso altri finanziatori SPP.D.04.02 - DEITI VERSO LTRI FINNZITORI TOTLE DEITI VERSO LTRI FINNZITORI SPP.D.05 - CCONTI SPP.D.05.01.01 - cconti da clienti 312.483,77 430.030,75-117.546,98-27 SPP.D.05.01 - CCONTI D CLIENTI 312.483,77 430.030,75-117.546,98-27 TOTLE CCONTI 312.483,77 430.030,75-117.546,98-27 SPP.D.06 - DEITI VERSO FORNITORI SPP.D.06.01.01 - Debiti verso fornitori (<12 mesi) 1.168,24 14.147,61-12.979,37-92 SPP.D.06.01.02 - Debiti verso fornitori (>12 mesi) SPP.D.06.02 - FTTURE D RICEVERE D FORNITORI 950,95 950,95 SPP.D.06.03 - NOTE CREDITO D FORNITORI TOTLE DEITI VERSO FORNITORI 2.119,19 15.098,56-12.979,37-86 SPP.D.08 - DEITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE TOTLE DEITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE SPP.D.11 - DEITI TRIUTRI SPP.D.11.01.01.02 - IV ns. Debito 21.048,65 21.048,65 SPP.D.11.01.01.03 - DEITI IRP SPP.D.11.01.01.04 - DEITI IRES SPP.D.11.01 - ERRIO C/IMPOSTE 21.048,65 21.048,65 SPP.D.11.02.01 - Erario c/trattenute 23.547,52 20.052,39 3.495,13 17 SPP.D.11.02.02 - DEITO IRPEF SPP.D.11.02.06 - ltri debiti v/terzi (sol coll) 800,00 800,00 SPP.D.11.02.90 - Erario conto trattenute dipendenti 25.771,73 28.237,88-2.466,15-9 SPP.D.11.02 - ERRIO C/TRTTENUTE 50.119,25 48.290,27 1.828,98 4 SPP.D.11.03 - Erario c/ritenute inp. riv. TFR 6,28 6,28 TOTLE DEITI TRIUTRI 71.174,18 48.296,55 22.877,63 47 SPP.D.12 - DEITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZ E SICUREZZ SOCILE 15/12/2015-14:59:32 Pagina: 6
ESERCIZIO Mod. S/ SPP.D.12.00000457 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIUTI CONCESSIONE ROM PSSIVO Differenza - SPP.D.12.01.01 - INPS 46.807,27 42.916,40 3.890,87 9 SPP.D.12.01 - DEITI V/INPS 46.807,27 42.916,40 3.890,87 9 SPP.D.12.02 - DEITI V/INIL 365,20 697,59-332,39-48 SPP.D.12.03.01 - ENPLS SPP.D.12.04.01 - Debiti c/inpgi SPP.D.12.04.02 - Debiti V/CSGIT SPP.D.12.04 - LTRI DEITI TOTLE DEITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZ E SICUREZZ SOCILE 47.172,47 43.613,99 3.558,48 8 SPP.D.13 - LTRI DEITI SPP.D.13.01.00010197 - CONI SERVIZI S.P.. SPP.D.13.01.01 - C.O.N.I. SPP.D.13.01 - DEITI VERSO CONI 42,65 42,65 SPP.D.13.02.99 - Debiti V/ltre Federazioni SPP.D.13.02 - DEITI VERSO LTRE FEDERZIONI SPP.D.13.03 - DEITI VERSO, REGIONI ED ENTI LOCLI SPP.D.13.04 - DEITI VERSO PERSONLE DIPENDENTE (CONI, FSN) 154,94 779,78-624,84-80 SPP.D.13.05.01 - DEITI VERSO COLLORTORI PROGETTO SPP.D.13.05.02 - DEITI VERSO COLLORTORI EX LEGGE 133 SPP.D.13.05.03 - DEITI VERSO PROFESSIONISTI SPP.D.13.05.04 - DEITI VERSO SOCIET' ED SSOCIZIONI SPORTIVE 1.310,23-1.310,23-100 SPP.D.13.05.05 - DEITI VERSO TESSERTI 91,52-91,52-100 SPP.D.13.05.06 - DEITI VERSO RITRI E COMMISSRI 5.233,76 271,90 4.961,86 1.825 SPP.D.13.05.07.01 - Depositi cauzionali SPP.D.13.05.07 - DEPOSITI CUZIONLI SPP.D.13.05.08.00010197 - CONI SERVIZI S.P.. SPP.D.13.05.08 - NTICIPZIONI RICEVUTE DL CONI SPP.D.13.05.09.99 - PGMENTO RESIDUI PSSIVI SPP.D.13.05.09 - DEITI VERSO LTRI SOGGETTI 361.413,85 97.640,20 263.773,65 270 15/12/2015-14:59:32 Pagina: 7
ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP.D.13.05.10 - DEITI VERSO COLLORTORI SPP.D.13.05.80.01 - Debiti vs CONI per rimborso quota capitale interessi si prestiti e mutui idel personale SPP.D.13.05.80.02 - Debiti per trattenuta CRL 359,51 96,79 262,72 271 SPP.D.13.05.80.03 - Debiti per trattenute sindacali 395,33 137,69 257,64 187 SPP.D.13.05.80.04 - Debiti per trattenute cessione del V e prestito su delega SPP.D.13.05.80.05 - Debiti per trattenute c/terzi SPP.D.13.05.80.06 - Debiti per trattenute assegno di mantenimento SPP.D.13.05.80.07 - Trattenuta polizza assicurativa LLOYD SPP.D.13.05.80.08 - Trattenuta IN 400,00 100,00 300,00 300 SPP.D.13.05.80.09 - Trattenute polizza sanitaria 392,70 392,70 SPP.D.13.05.80.10 - trattenute UNIPOL SPP.D.13.05.80 - DEITI PER TRTTENUTE VRIE PER IL PERSONLE 1.547,54 334,48 1.213,06 363 SPP.D.13.05 - DEITI VERSO LTRI SOGGETTI 368.195,15 99.648,33 268.546,82 269 SPP.D.13.06.01 - Debiti vx CONI Servizi per trattenute fondo di solidarietà agli iscritti al fondo pensione SPP.D.13.06 - DEITI VS CONI SERVIZI PER TRTTENUTE FONDO DI SOLIDRIET' GLI ISCRITTI L FONDO PENSIONE SPP.D.13.90.01 - Debiti vs personale già federale c/retribuzioni SPP.D.13.90.02 - Debiti vs personale già federale per tredicesima mensilità SPP.D.13.90.03 - Debiti vs personale già federale TFR SPP.D.13.90.04 - Debiti vs personale già federale per acc.to previdenza complementare SPP.D.13.90.10 - Debiti vs personale già federale c/retribuzioni anni precedenti SPP.D.13.90 - DEITI VERSO PERSONLE GI' DIPENDENTE FEDERLE 24.217,17 27.091,77-2.874,60-11 24.217,17 27.091,77-2.874,60-11 SPP.D.13.91.01 - Debiti vs personale ex CONI Servizi Sp c/retribuzioni SPP.D.13.91.02 - Debiti vs personale ex CONI Servizi Sp per tredicesima mensilità SPP.D.13.91.03 - Debiti vs personale ex CONI Servizi Sp per I.. e TFR SPP.D.13.91.04 - Debiti vs personale ex CONI Servizi Sp per acc.to previdenza complementare SPP.D.13.91.10 - Debiti vs personale ex CONI Servizi Sp c/retribuzioni anni precedenti 26.280,02 45.260,66-18.980,64-42 15/12/2015-14:59:32 Pagina: 8
ESERCIZIO Mod. S/ SPP.D.13.91 - DEITI VERSO PERSONLE DIPENDENTE EX CONI SERVIZI SP SPP.D.13.92.01 - Debiti verso collaboratori ed altri PSSIVO Differenza - 26.280,02 45.260,66-18.980,64-42 SPP.D.13.92 - DEITI VERSO COLLORTORI SPP.D.13.95.01 - Debiti vs Personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1) SPP.D.13.95 - Debiti vs Personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1) 23.030,18 16.350,99 6.679,19 41 23.030,18 16.350,99 6.679,19 41 TOTLE LTRI DEITI 441.920,11 189.131,53 252.788,58 134 TOTLE DEITI 875.013,63 726.316,79 148.696,84 20 SPP.E - RTEI E RISCONTI SPP.E.01.02.01 - Risconti passivi 344.400,00-344.400,00-100 TOTLE RTEI E RISCONTI 344.400,00-344.400,00-100 TOTLE PSSIVO 1.217.607,97 2.346.426,00-1.128.818,03-48 15/12/2015-14:59:32 Pagina: 9