Allegato I Stato Patrimoniale anno 2009 (articolo 68 comma 1 DPR 2/11/2005 n. 254) Attivo valori valori al 31/12/2009 al 31/12/2010 A) Immobilizzazioni a) Immateriali software 3.056,15 0,00 Altre Totale immobilizzazioni immateriali 3.056,15 0,00 b) Materiali Impianti 2.318,28 497,96 Attrezzature non informatiche 2.401,72 0,00 Attrezzature informatiche 3.927,19 2.539,15 Arredi e Mobili 1.530,54 1.170,59 Totale Immobilizzazioni materiali 10.177,73 4.207,70 Totale Immobilizzazioni 13.233,88 4.207,70 B) Attivo circolante c) Rimanenze rimanenze di magazzino 17.608,19 15.894,56 totale rimanenze 17.608,19 15.894,56 d) crediti di funzionamento entro oltre entro oltre 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi crediti v/clienti 141.010,60 141.010,60 162.914,37 162.914,37 crediti v/cciaa 30.000,00 30.000,00 106.519,00 106.519,00 crediti V/organismi e istituzioni naz.li e comunitarie crediti v/organismi del sistema camerale crediti per servizi c/terzi 0,00 0,00 crediti diversi -48.279,53-48.279,53-91.017,52-91.017,52 anticipi al personale per sospension imposte 46.707,77 46.707,77 75.585,88 75.585,88 totale crediti di funzionamento 169.438,84 0,00 169.438,84 254.001,73 0,00 254.001,73 e) Disponibilità liquide Cassa 1.086,69 437,57 Banca c/c 268.040,10 228.254,67 Depositi postali 11.662,54 15.210,66 totale disponibilità liquide 280.789,33 243.902,90 Totale attivo circolante 467.836,36 513.799,19 c) ratei e risconti attivi ratei attivi risconti attivi totale ratei e risconti attivi 0,00 0,00 totale attivo 481.070,24 518.006,89 d) conti d'ordine 0,00 0,00 totale generale 481.070,24 518.006,89
Allegato I Stato Patrimoniale anno 2009 (articolo 68 comma 1 DPR 2/11/2005 n. 254) Passivo valori valori al 31/12/2009 al 31/12/2010 A) Patrimonio Netto Fondo acquisizioni patrimoniali 966,44 966,44 Avanzo/Disavanzo economico esercizio -76.258,40-121.192,43 totale patrimonio Netto -75.291,96-120.225,99 B) Debiti di Finanziamento Mutui passivi Prestiti ed anticipazioni passive Totale debiti di finanziamento 0,00 0,00 c) Trattamento di fine rapporto Fondo trattamento di fine rapporto 168.288,99 188.149,05 Totale fondo trattamento fine rapporto 168.288,99 188.149,05 entro oltre entro oltre d) Debiti di funzionamento 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi Debiti v/fornitori 116.783,67 116.783,67 149.707,96 149.707,96 Debiti v/società e organismi del sistema 19.054,79 19.054,79 19.054,79 19.054,79 Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie Debiti previdenziali e tributari 167.426,25 167.426,25 253.234,55 253.234,55 debiti v/dipendenti 0,00 0,60 0,60 Debiti v/ organismi istituzionali 12.372,44 12.372,44 0,00 0,00 debiti diversi 45.094,04 45.094,04 21.569,17 21.569,17 debiti per servizi c/terzi clienti c/anticipi totale debiti di funzionamento 360.731,19 360.731,19 443.567,07 443.567,07 e) Fondo per rischi e oneri fondo imposte fondo svalutazione crediti 27.342,02 6.516,76 totale fondi per rischi e oneri 27.342,02 6.516,76 f) Ratei e Risconti passiviratei passivi ratei passivi risconti passivi totale ratei e risconti passivi 0,00 0,00 totale passivo 556.362,20 638.232,88 totale passivo e patrimonio netto 481.070,24 518.006,89 G) conti d'ordine 0,00 0,00 totale generale 481.070,24 518.006,89
Allegato I Stato Patrimoniale anno 2009 (articolo 68 comma 1 DPR 2/11/2005 n. 254) Attivo valori valori al 31/12/2009 al 31/12/2010 A) Immobilizzazioni a) Immateriali software 3.056,15 0,00 Altre Totale immobilizzazioni immateriali 3.056,15 0,00 b) Materiali Impianti 2.318,28 497,96 Attrezzature non informatiche 2.401,72 0,00 Attrezzature informatiche 3.927,19 2.539,15 Arredi e Mobili 1.530,54 1.170,59 Totale Immobilizzazioni materiali 10.177,73 4.207,70 Totale Immobilizzazioni 13.233,88 4.207,70 B) Attivo circolante c) Rimanenze rimanenze di magazzino 17.608,19 15.894,56 totale rimanenze 17.608,19 15.894,56 d) crediti di funzionamento entro oltre entro oltre 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi crediti v/clienti 141.010,60 141.010,60 162.914,37 162.914,37 crediti v/cciaa 30.000,00 30.000,00 106.519,00 106.519,00 crediti V/organismi e istituzioni naz.li e comunitarie crediti v/organismi del sistema camerale crediti per servizi c/terzi 0,00 0,00 crediti diversi -48.279,53-48.279,53-91.017,52-91.017,52 anticipi al personale per sospension imposte 46.707,77 46.707,77 75.585,88 75.585,88 totale crediti di funzionamento 169.438,84 0,00 169.438,84 254.001,73 0,00 254.001,73 e) Disponibilità liquide Cassa 1.086,69 437,57 Banca c/c 268.040,10 228.254,67 Depositi postali 11.662,54 15.210,66 totale disponibilità liquide 280.789,33 243.902,90 Totale attivo circolante 467.836,36 513.799,19 c) ratei e risconti attivi ratei attivi risconti attivi totale ratei e risconti attivi 0,00 0,00 totale attivo 481.070,24 518.006,89 d) conti d'ordine 0,00 0,00 totale generale 481.070,24 518.006,89
Allegato I Stato Patrimoniale anno 2009 (articolo 68 comma 1 DPR 2/11/2005 n. 254) Passivo valori valori al 31/12/2009 al 31/12/2010 A) Patrimonio Netto Fondo acquisizioni patrimoniali 966,44 966,44 Avanzo/Disavanzo economico esercizio -76.258,40-121.192,43 totale patrimonio Netto -75.291,96-120.225,99 B) Debiti di Finanziamento Mutui passivi Prestiti ed anticipazioni passive Totale debiti di finanziamento 0,00 0,00 c) Trattamento di fine rapporto Fondo trattamento di fine rapporto 168.288,99 188.149,05 Totale fondo trattamento fine rapporto 168.288,99 188.149,05 entro oltre entro oltre d) Debiti di funzionamento 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi Debiti v/fornitori 116.783,67 116.783,67 149.707,96 149.707,96 Debiti v/società e organismi del sistema 19.054,79 19.054,79 19.054,79 19.054,79 Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie Debiti previdenziali e tributari 167.426,25 167.426,25 253.234,55 253.234,55 debiti v/dipendenti 0,00 0,60 0,60 Debiti v/ organismi istituzionali 12.372,44 12.372,44 0,00 0,00 debiti diversi 45.094,04 45.094,04 21.569,17 21.569,17 debiti per servizi c/terzi clienti c/anticipi totale debiti di funzionamento 360.731,19 360.731,19 443.567,07 443.567,07 e) Fondo per rischi e oneri fondo imposte fondo svalutazione crediti 27.342,02 6.516,76 totale fondi per rischi e oneri 27.342,02 6.516,76 f) Ratei e Risconti passiviratei passivi ratei passivi risconti passivi totale ratei e risconti passivi 0,00 0,00 totale passivo 556.362,20 638.232,88 totale passivo e patrimonio netto 481.070,24 518.006,89 G) conti d'ordine 0,00 0,00 totale generale 481.070,24 518.006,89 518.006,89 76.018,73 594.025,62 715.218,05-121.192,43 OK 121.192,42-0,01
Allegato I Stato Patrimoniale anno 2009 (articolo 68 comma 1 DPR 2/11/2005 n. 254)
4.207,70 4.207,70 Al netto dei fondi Ammortamento 243.465,33 ok 594.025,63 ok
Allegato H Conto economico anno 2009 (articolo 68 comma 1 DPR 2/11/2005 n. 254) Voci di costo/ricavo valori valori differenza al 31/12/2009 al 31/12/2010 A) Ricavi ordinari 1) Proventi da servizi 317.087,53 336.788,20 19.700,67 2) Altri proventi o rimborsi 42.526,71 18.521,33-24.005,38 3) contributi da organismi comunitari 34.875,00 114.184,30 79.309,30 4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 0,00 5) altri contributi 0,00 contributi della camera di commercio 80.000,00 90.000,00 10.000,00 totale (A) 474.489,24 559.493,83 85.004,59 6) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -1.255,92-1.713,63-457,71 B) costi di struttura 6) Organi istituzionali 14.787,28 16.207,04 1.419,76 7) Personale 292.229,64 294.130,24 1.900,60 a) competenze al personale 216.726,34 220.515,27 3.788,93 b) oneri sociali 56.713,05 53.754,91-2.958,14 c) accantonamento al TFR 18.790,25 19.860,06 1.069,81 d) altri costi 0,00 8) Funzionamento 34.646,49 47.192,53 12.546,04 a) prestazione servizi 34.646,49 47.192,53 12.546,04 b) godimento di beni di terzi c) oneri diversi di gestione 0,00 9) Ammortamenti e accantonamenti 4.591,81 11.256,93 6.665,12 a) immobilizzazioni immateriali 0,00 b) immobilizzazioni materiali 2.109,70 9.026,18 6.916,48 c) svalutazione crediti 2.482,11 2.230,75-251,36 d) fondo rischi ed oneri 0,00 totale (B) 346.255,22 368.786,74 22.531,52 C) costi istituzionali 10) spese per progetti e iniziative 173.259,15 309.456,38 136.197,23 totale (C) 173.259,15 309.456,38 136.197,23 Risultato della gestione corrente (a-b-c) -45.025,13-118.749,29-73.724,16 D) Gestione finanziaria 11) preventi finanziari 0,00 0,00 0,00 12) oneri finanziari 2.484,35 729,51-1.754,84 risultato gestione finanziaria -2.484,35-729,51 1.754,84 E) Gestione straordinaria 13) proventi straordinari 0,00 0,00 0,00 14) oneri straordinari 27.493,00 0,00-27.493,00 risultato gestione straordinaria -27.493,00 0,00 27.493,00 F) Rettifiche di valore attività finanziarie 15) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00 16) svalutazione attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00 Differenza rettifiche di valore attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 disavanzo/avanzo economico d'esercizio -76.258,40-121.192,43-44.934,03 (A-B-C+/-D +/-E +/-F)
CONTO ECONOMICO ANALITICO RICAVI ANNO 2009 ANNO 2010 PROVENTI DA SERVIZI LABORATORIO 47.588,03 70.589,99 FORMAZIONE 69.558,39 27.803,44 INTERNAZIONALIZZAZIONE 12.600,00 14.440,00 COMMERCIALE 11.647,67 6.800,00 ALBO GESTORI AMBIENTALI data entry 165000,00 165250,00 seminari 10693,44 39238,10 scuola emas 0 175.693,44 12666,67 217.154,77 totale 317.087,53 336.788,20 PROGETTI FONDO DI PEREQUAZIONE 34.875,00 90.721,43 RICAVI DIVERSI Rimborso personale comandato altri Enti 42.526,71 - Fondi comunitari ENN e EIC 23.462,87 CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO Per la gestione 50000,00 50000,00 Per l'internazionalizzazione 30000,00 30000,00 Per la scuola emas 0,00 80.000,00 10000,00 90.000,00 COSTI PER INIZIATIVE LABORATORIO 15.905,92 21.468,21 FORMAZIONE 36.030,33 65.538,50 INTERNAZIONALIZZAZIONE 4.408,74 16.474,68 COMMERCIALE 9.013,71 3.946,00 ALBO GESTORI AMBIENTALI data entry 105024,79 155080,23 seminari 1655,96 13589,42 scuola emas 0,00 106.680,75 33049,44 201.719,09 PUBBLICITA' 1.219,70 309,90
141.010,60 162.914,67 21.904,07 30.000,00 60.000,00 30.000,00-48.279,53-91.017,52 42.737,99 0 0 0,00 46.707,77 75.585,88 28.878,11 169.438,84 207.482,73 123.520,17 1.086,69 437,57-649,12 268.040,10 228.254,67-39.785,43 11.662,54 15.210,66 3.548,12 0,00 280.789,33 243.902,90-36.886,43-76.258,40-167.711,43-91.453,03 966,44 966,44 0,00-75.291,96-166.744,99-91.453,03 168.288,99 188.149,05 19.860,06