SCHEDA ANAGRAFICA INDIRIZZO/CITTA Sede legale Via Pancaldo, 4 - Firenze Direzione Generale Via Panciatichi, 48 - Firenze TELEFONO 055 24981 FAX 055 240826 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) mpscapitalservices@postacert.gruppo.mps.it E-MAIL GENERALE infocenter@mpscapitalservices.it TO INTERNET www.mpscapitalservices.it CODICE FISCALE 00816350482 PARTITA IVA 00816350482 CODICE ABI 10643 CODICE CED N SEDI SECONDARIE/FILIALI 4 CAPITALE SOCIALE 829.304.238,84 N ISCRIZIONE ALBO 1030.6 CONGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREDENTE VICE-PREDENTE AMMINISTRATORI DELEGATI CONGLIERI DIRETTORE GENERALE ORGANI DI CONTROLLO PREDENTE COLLEGIO NDACALE NDACI EFFETTIVI COLLEGIO NDACALE NDACI SUPPLENTI COLLEGIO NDACALE SOCIETA' DI REVIONE AUDITOR COMPLIANCE OFFICER RISK MANAGER AREE FUNZIONALI Direzione Operativa GLOBAL MARKETS SALES E FINANCIAL SOLUTIONS DIREZIONE CREDITI MARIO COMANA ANGELO BARBARULO GIAMPIERO BERGAMI ILARIA MARIA DALLA RIVA,PAOLA DEMARTINI,VITTORIO CALVANICO,RENZO FILIPPO RICCARDO QUAGLIANA,RICCARDO TISCINI,LUCIA SAVARESE Giorgio Pernici GRAZIANO GALLO WERTHER MONTANARI,LARA ZAMPIERO MARCO TANINI,VITTORIO MARRONI RECONTA ERNST & YOUNG SPA FRANCESCO PORFIDIA Franco Rossi Massimo Squilloni MONE FRESCHI MICHELE CAMPUS LEONARDO ZAMPARELLA PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE Socio Quota Settore Nazione Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 99,98 % Bancario ITA I.N.A.I.L. 0,01 % ASCURATIVO ITA ECCELLENTISMA CAMERA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 0,00 % Altro ITA Annuario Assosim anno 2017 1
ALTRI AZIONISTI 0,01 % Altro ITA SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO NEGOZOZIAZIONE CONTO PROPRIO ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA GESTIONE DI PORTAFOGLI RICEZIONE E TRASMISONE DI ORDINI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI GESTIONE DI TEMI MULTILATERALI DI NO SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI Banca MPS Banca Monte dei Paschi di Siena SpA SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO MPSCS TRADING VENUES TRADING VENUES TRADING ON LINE Borsa Italiana, EuroTLX, HiMTF, Tradeweb, Bondvision,BLOOMBERG MTF no ALTRE INFORMAZIONI Annuario Assosim anno 2017 2
BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2016 ANNO 2015 Cassa e disponibilità liquide 64,00 276,00 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 12.205.307.451,00 22.976.953.761,00 Attività finanziarie valutate al fair value Attività finanziarie disponibili per la vendita 68.834.399,00 63.746.179,00 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Crediti verso banche 8.960.085.737,00 8.867.669.296,00 Crediti verso clientela 16.398.040.391,00 10.283.219.788,00 Derivati di copertura Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) Partecipazioni 1.680.147,00 1.680.147,00 Attività materiali 12.452.361,00 13.592.713,00 Attività immateriali Attività fiscali 508.551.860,00 498.245.998,00 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 807.074,00 0,00 Altre attività 35.256.528,00 31.004.757,00 Totale attivo 38.191.016.012,00 42.736.112.915,00 Debiti verso banche 20.748.102.794,00 16.545.403.857,00 Debiti verso clientela 9.423.623.698,00 189.180.278,00 Titoli in circolazione 456.683.596,00 456.992.255,00 Passività finanziarie di negoziazione 6.408.190.751,00 23.602.970.075,00 Passività finanziarie valutate al fair value Derivati di copertura Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) Passività fiscali Passività associate ad attività in via di dismissione Altre passività 88.690.811,00 107.869.561,00 TFR 3.111.804,00 2.949.740,00 Fondi per rischi ed oneri 22.252.396,00 28.026.000,00 Riserve da valutazione 2.161.933,00 8.519.364,00 Azioni rimborsabili Strumenti di capitale Riserve 107.686.272,00 1.300.616.334,00 Sovrapprezzi di emissione 875.214.055,00 228.089.231,00 Capitale 829.304.239,00 276.434.746,00 Azioni proprie (-) Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) -769.682.471,00 6.100.202,00 Totale passivo e Patrimonio Netto 38.191.016.012,00 42.736.112.915,00 CONTO ECONOMICO ANNO 2016 ANNO 2015 Interessi attivi e proventi assimilati 376.409.570,00 381.741.848,00 interessi passivi e oneri assimilati -232.651.495,00 207.985.096,00 Margine di interesse 143.758.075,00 173.756.752,00 Commissioni attive 43.577.826,00 69.770.900,00 Annuario Assosim anno 2017 3
Commissioni passive -52.937.508,00 58.631.841,00 Commissioni nette -9.359.682,00 11.139.059,00 Dividendi e proventi simili 3.189.974,00 3.678.842,00 Risultato netto dell'attività di negoziazione 107.280.654,00 126.677.346,00 Risultato netto dell'attività di copertura 0,00 44.003,00 Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 5.073.130,00 1.590.392,00 a) crediti 2.482.572,00 1.309.736,00 b) attività finanziarie disponibili per la vendita 2.590.558,00 280.656,00 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza d) passività finanziarie Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value Margine di intermediazione 249.942.151,00 313.705.610,00 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -955.584.467,00 200.615.723,00 a) crediti -946.617.594,00 193.417.259,00 b) attività finanziarie disponibili per la vendita -9.549.217,00 9.869.145,00 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza d) altre operazioni finanziarie 582.344,00 2.670.681,00 Risultato netto della gestione finanziaria -705.642.316,00 113.089.887,00 Spese amministrative: -109.718.442,00 117.994.843,00 a) spese per il personale -30.386.577,00 30.726.440,00 b) altre spese amministrative -79.331.865,00 87.268.403,00 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 2.591.302,00 5.667.005,00 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -333.277,00 382.169,00 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali Altri oneri/proventi di gestione 7.167.898,00 5.555.773,00 Costi operativi -100.292.519,00 107.154.234,00 Utili (Perdite) delle partecipazioni 0,00 1.325.398,00 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali Rettifiche di valore dell'avviamento Utili (Perdite) da cessione di investimenti Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte -805.934.835,00 4.610.255,00 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 36.252.364,00 1.489.947,00 Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte Utile (Perdita) d'esercizio -769.682.471,00 6.100.202,00 NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO) ANNO 2016 ANNO 2015 ATTIVITA' SVOLTE Esecuzione di ordini per conto della clientela Gestione di portafogli COMMISONI ATTIVE Commissioni negoziazione strumenti finanziari Commissioni negoziazione di valute Commissioni collocamento di titoli 13.178,00 24.134,00 Commissioni gestioni di portafogli Commissioni consulenza in materia di investimenti Annuario Assosim anno 2017 4
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini 1.043,00 1.428,00 COMMISONI PASVE Commissioni negoziazione strumenti finanziari -19.560,00 16.820,00 Commissioni collocamento di strumenti finanziari -5.740,00 13.302,00 Commissioni gestioni di portafogli Commissioni negoziazione di valute 0,00 1,00 PERSONALE N medio dirigenti 22,00 23,00 N medio quadri direttivi 212,00 208,00 N medio restante personale dipendente 122,00 123,00 Annuario Assosim anno 2017 5