VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Attività Centrale 1.01 Contributi CONI CEA.001 Attività sportiva 435.133,12 435.133,16-0,04 0% CEA.002 Prepar. Olimpica e Alto Livello 1.179.915,68 1.270.298,16-90.382,48-7% CEA.006 Contributi per progetti speciali 150.000,00 150.000,00 CEA.501 CEA.502 Contributi personale già con contratto federale Contributo costo lavoro personale trasferito da Coni Servizi 516.595,58 507.774,20 8.821,38 2% 429.325,20 435.322,88-5.997,68-1% 1.01 Totale Contributi CONI 2.710.969,58 2.648.528,40 62.441,18 2% 1.02 CEA.031 1.02 1.03 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Quote degli associati: 5.000,00-5.000,00-100% 0,00 5.000,00-5.000,00-100% CEA.007 Quote di affiliazione 73.901,00 70.819,00 3.082,00 4% CEA.008 Quote di tesseramento 409.556,66 389.132,02 20.424,64 5% CEA.009 Multe e tasse gara 200,00-200,00-100% CEA.010 Diritti di segreteria 350,00 560,00-210,00-38% CEA.011 Quote iscrizione a corsi 887.445,50 640.461,00 246.984,50 39% 1.03 Totale Quote degli associati: 1.371.253,16 1.101.172,02 270.081,14 25% 1.05 Ricavi da Manifestazioni Nazionali CEA.017 Diritti televisivi 267,50-267,50-100% 1.05 Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali 0,00 267,50-267,50-100% 1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni CEA.020 Sponsors istituzionali 46.918,47 28.812,19 18.106,28 63% CEA.022 1.06 Pubblicità su mezzi di comunicazione federali Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 10.235,00 8.363,90 1.871,10 22% 57.153,47 37.176,09 19.977,38 54% 1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria CEA.028 Altre prestazioni da terzi 5.380,73 2.018,20 3.362,53 167% 21/03/2014-14.47.59 Pagina: 1
VALORE DELLA PRODUZIONE 1.07 Totale Altri ricavi della gestione ordinaria 5.380,73 2.018,20 3.362,53 167% 1.08 Contributi Comitato Italiano Paralimpico CEA.601 Contributi per attività paralimpica / A.L. 20.000,00 20.000,00 1.08 Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico 20.000,00 20.000,00 0,00 1. 2. Totale Attività Centrale 4.164.756,94 3.814.162,21 350.594,73 9% In % sul Valore della produzione 98,31% 98,04% Attività Struttura Territoriale 2.02 CEA.031 2.02 2.05 Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Altri ricavi della gestione 32.441,00 40.820,00-8.379,00-21% 32.441,00 40.820,00-8.379,00-21% CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi 19.619,00 15.895,00 3.724,00 23% CEA.027 Fitti attivi e convenzioni con terzi 19.587,00 19.489,00 98,00 1% 2.05 Totale Altri ricavi della gestione 39.206,00 35.384,00 3.822,00 11% 2. Totale Attività Struttura Territoriale In % sul Valore della produzione 1,69% 1,96% 71.647,00 76.204,00-4.557,00-6% VALORE PRODUZIONE 4.236.403,94 3.890.366,21 346.037,73 9% 21/03/2014-14.47.59 Pagina: 2
1. ATTIVITA' SPORTIVA 1.01. 1.01.01. Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PO/AL 1.01.01.01. 1.01.01.01.01 Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 77.521,35 49.923,75 27.597,60 55% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 15.375,57 11.214,35 4.161,22 37% CEB.003 Compensi per staff tecnico 6.345,53 5.699,84 645,69 11% CEB.007 Premi di classifica 108.616,00 17.450,00 91.166,00 522% CEB.012 CEB.013 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Indennità, Compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 5.287,37 1.056,27 4.231,10 401% 2.927,76 1.733,75 1.194,01 69% CEB.014 Trasporto e facchinaggio 50,82 50,82 CEB.016 Altre spese 157,18 157,18 CEB.018 Acquisto materiale di consumo 180,02 180,02 CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi 117.220,00 180.600,00-63.380,00-35% 1.01.01.01.01 1.01.01.01.02 Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello Allenamenti e stages 333.681,60 267.677,96 66.003,64 25% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 152.518,53 155.014,94-2.496,41-2% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 15.365,30 44.482,04-29.116,74-65% CEB.003 Compensi per staff tecnico 584,48 17.385,90-16.801,42-97% CEB.004 Compensi per staff sanitario 2.311,81 2.311,81 CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili 69.017,96 41.416,53 27.601,43 67% CEB.006 Spese mediche 2.322,25 640,95 1.681,30 262% CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw 20.636,89 19.441,23 1.195,66 6% CEB.014 Trasporto e facchinaggio 44,48 44,48 CEB.016 Altre spese 2.755,89 2.755,89 CEB.018 Acquisto materiale di consumo 10.957,85 6.974,28 3.983,57 57% 21/03/2014-14.47.59 Pagina: 3
CEB.030 Manutenzione ordinaria 292,80 292,80 CEB.065 Canoni ed oneri locativi 7.165,89 7.165,89 1.01.01.01.02 Totale Allenamenti e stages 283.974,13 285.355,87-1.381,74 0% 1.01.01.01.03 Funzionamento Commissioni Tecniche CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.505,35-2.505,35-100% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 877,24-877,24-100% 1.01.01.01.03 1.01.01.01.04 Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali 0,00 3.382,59-3.382,59-100% CEB.003 Compensi per staff tecnico 115.124,92 80.999,92 34.125,00 42% CEB.004 Compensi per staff sanitario 42.452,00 46.141,81-3.689,81-8% CEB.009 Compensi per distaccati Ministero 29.251,36 43.570,11-14.318,75-33% 1.01.01.01.04 1.01.01.01.05 Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti 186.828,28 170.711,84 16.116,44 9% CEB.006 Spese mediche 61,00 61,00 CEB.019 Tutela assicurativa 4.992,00 7.600,00-2.608,00-34% CEB.022 Contributi ad atleti ed altri soggetti 82.100,00 187.290,00-105.190,00-56% 1.01.01.01.05 1.01.01.01.06 Totale Interventi per gli atleti 87.153,00 194.890,00-107.737,00-55% Spese per antidoping CEB.025 Spese controlli antidoping 1.683,65 3.381,30-1.697,65-50% 1.01.01.01.06 Totale Spese per antidoping 1.683,65 3.381,30-1.697,65-50% 1.01.01.01. 1.01.01.02. Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Attività rappresentative nazionali 893.320,66 925.399,56-32.078,90-3% 1.01.01.02.01 Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 78.380,96 68.203,30 10.177,66 15% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 9.258,86 23.698,50-14.439,64-61% CEB.003 Compensi per staff tecnico 4.800,00 2.750,00 2.050,00 75% CEB.012 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni 6.757,47 4.328,59 2.428,88 56% CEB.016 Altre spese 80,05-80,05-100% 21/03/2014-14.47.59 Pagina: 4
CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi 68.500,00 78.000,00-9.500,00-12% 1.01.01.02.01 1.01.01.02.02 Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Allenamenti e stages 167.697,29 177.060,44-9.363,15-5% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 97.323,41 22.181,30 75.142,11 339% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 21.226,27 22.993,84-1.767,57-8% CEB.003 Compensi per staff tecnico 21.193,65 6.678,62 14.515,03 217% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili 4.405,71 4.405,71 CEB.006 Spese mediche 97,00 26,91 70,09 260% CEB.014 Trasporto e facchinaggio 5.687,00 5.721,32-34,32-1% CEB.016 Altre spese 930,50 930,50 CEB.018 Acquisto materiale di consumo 6.126,79 847,60 5.279,19 623% 1.01.01.02.02 Totale Allenamenti e stages 156.990,33 58.449,59 98.540,74 169% 1.01.01.02. Totale Attività rappresentative nazionali 324.687,62 235.510,03 89.177,59 38% 1.01.01. 1.01.02. Costi attività sportiva Totale Costi PO/AL 1.218.008,28 1.160.909,59 57.098,69 5% 1.01.02.01 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 5.087,66 5.087,66 CEB.011 Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e onoreficenze 242,00 242,00 CEB.014 Trasporto e facchinaggio 7.461,20 7.461,20 CEB.018 Acquisto materiale di consumo 163,35 163,35 1.01.02.01 1.01.02.02 Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 12.954,21 0,00 12.954,21 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 10.737,70 15.247,23-4.509,53-30% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 85.428,48 43.640,98 41.787,50 96% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili CEB.007 Premi di classifica 11.250,00 11.250,00 2.102,43 3.695,29-1.592,86-43% CEB.011 Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e onoreficenze 8.371,31 7.215,96 1.155,35 16% 21/03/2014-14.47.59 Pagina: 5
CEB.013 Indennità, Compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 64.438,77 44.182,08 20.256,69 46% CEB.014 Trasporto e facchinaggio 53.019,17 28.598,53 24.420,64 85% CEB.016 Altre spese 979,44 979,44 CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.153,50 4.598,54-3.445,04-75% CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori 15.500,00 15.500,00 CEB.029 CEB.045 Compensi per ingaggio squadre partecipanti Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisivia/radiofonica 128.468,62 151.705,47-23.236,85-15% 305,00 2.522,85-2.217,85-88% CEB.065 Canoni ed oneri locativi 4.901,00 4.800,00 101,00 2% CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi 4.114,00-4.114,00-100% 1.01.02.02 1.01.02.03 Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali 386.655,42 337.070,93 49.584,49 15% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 3.028,67 7.385,88-4.357,21-59% CEB.034 1.01.02.03 1.01.02.04. 1.01.02.04.01 Quote di adesione ad organismi internazionali Totale Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara 871,86 915,00-43,14-5% 3.900,53 8.300,88-4.400,35-53% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 10.867,37 2.016,59 8.850,78 439% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 50.212,10 60.926,84-10.714,74-18% CEB.016 Altre spese 414,18 2.942,25-2.528,07-86% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 3.529,40 1.182,17 2.347,23 199% CEB.024 CEB.033 Compensi per prestazioni Tecnico-scientifiche Promozione, comunicazione e marketing 25.731,37 19.324,28 6.407,09 33% 30.000,00 31.854,90-1.854,90-6% CEB.038 Spese di organizzazione corsi 1.200,00 1.200,00 CEB.040 CEB.042 CEB.043 Compensi per servizi Tecnico-scientifici Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi. Fiere e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video 1.475,86-1.475,86-100% 76.905,50 20.643,46 56.262,04 273% 8.045,08 6.469,91 1.575,17 24% 21/03/2014-14.47.59 Pagina: 6
1.01.02.04.01 1.01.02.04.03 Totale Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara Corsi di formazione per altri soggetti 206.905,00 146.836,26 60.068,74 41% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 828,50 828,50 CEB.024 CEB.037 CEB.042 1.01.02.04.03 1.01.02.04. 1.01.02.05 Compensi per prestazioni Tecnico-scientifiche Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi. Fiere e conferenze stampa Totale Corsi di formazione per altri soggetti Totale Formazione ricerca e documentazione Promozione Sportiva 204,00 204,00 6.282,00 6.282,00 1.432,86-1.432,86-100% 7.314,50 1.432,86 5.881,64 410% 214.219,50 148.269,12 65.950,38 44% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 14.106,50 12.700,10 1.406,40 11% CEB.005 CEB.011 CEB.013 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e onoreficenze Indennità, Compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 2.451,58 2.026,75 424,83 21% 1.324,89-1.324,89-100% 1.255,20 5.820,08-4.564,88-78% CEB.014 Trasporto e facchinaggio 10.714,85-10.714,85-100% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 18.093,85-18.093,85-100% CEB.024 CEB.045 Compensi per prestazioni Tecnico-scientifiche Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisivia/radiofonica 300,00-300,00-100% 216,11-216,11-100% 1.01.02.05 1.01.02.06 Totale Promozione Sportiva 17.813,28 51.196,63-33.383,35-65% Contributi per l'attività sportiva CEB.058 1.01.02.06 1.01.02.07 Contributi a Società e Associazioni Sportive Totale Contributi per l'attività sportiva Gestione impianti sportivi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili 567,37-567,37-100% 21/03/2014-14.47.59 Pagina: 7
CEB.024 1.01.02.07 1.01.02.08 Compensi per prestazioni Tecnico-scientifiche Totale Gestione impianti sportivi Altri costi per l'attività sportiva 7.581,60 1.258,40 6.323,20 502% 7.581,60 1.825,77 5.755,83 315% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 29,00 207,98-178,98-86% CEB.008 Premi di assicurazione 69.939,48 67.832,94 2.106,54 3% CEB.122 CEB.123 1.01.02.08 1.01.02.09 Acquisto modulistica per attività sportiva Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni sportive Totale Altri costi per l'attività sportiva Ammortamenti attività sportiva 2.392,51 3.345,65-953,14-28% 731,13 515,80 215,33 42% 73.092,12 71.902,37 1.189,75 2% CEB.067 CEB.068 1.01.02.09 Ammortamenti Immobilizzazioni materiali Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali Totale Ammortamenti attività sportiva 94.713,92 94.655,00 58,92 0% 243,72 6.031,30-5.787,58-96% 94.957,64 100.686,30-5.728,66-6% 1.01.02. 1.01.03. Totale Costi attività sportiva 812.174,30 719.252,00 92.922,30 13% Costi Preparazione Paralimpica 1.01.03.01. 1.01.03.01.01 Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 10.672,19 5.206,00 5.466,19 105% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 21.765,00 1.240,00 20.525,00 1.655% CEB.003 Compensi per staff tecnico 1.000,00 1.000,00 CEB.008 Premi di assicurazione 739,00 739,00 CEB.012 1.01.03.01.01 1.01.03.01.02 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica Allenamenti e stages 1.725,00 1.725,00 35.901,19 6.446,00 29.455,19 457% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 242,00 1.641,14-1.399,14-85% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 428,80 2.262,12-1.833,32-81% CEB.003 Compensi per staff tecnico 100,00 150,00-50,00-33% 21/03/2014-14.47.59 Pagina: 8
CEB.016 Altre spese 19,03 19,03 1.01.03.01.02 Totale Allenamenti e stages 789,83 4.053,26-3.263,43-81% 1.01.03.01.03 Funzionamento Commissioni Tecniche CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 1.298,62 1.298,62 1.01.03.01.03 1.01.03.01. 1.01.03. 1.01.04. Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Totale Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L. Totale Costi Preparazione Paralimpica Attività Sportiva Paralimpica 1.298,62 0,00 1.298,62 37.989,64 10.499,26 27.490,38 262% 37.989,64 10.499,26 27.490,38 262% 1.01.04.01 Organizz. Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 292,63 292,63 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 344,60 14.094,30-13.749,70-98% CEB.008 Premi di assicurazione 474,36-474,36-100% CEB.011 CEB.029 1.01.04.01 1.01.04.02. 1.01.04.02.01 Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e onoreficenze Compensi per ingaggio squadre partecipanti Totale Organizz. Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di Formaz. quadri tecnici e Ufficiali di gara 120,78 119,79 0,99 1% 946,00 3.413,20-2.467,20-72% 1.704,01 18.101,65-16.397,64-91% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 136,00-136,00-100% CEB.024 CEB.043 1.01.04.02.01 1.01.04.02. Compensi per prestazioni Tecnico-scientifiche Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Totale Corsi di Formaz. quadri tecnici e Ufficiali di gara Totale Formazione ricerca e documentazione 547,50-547,50-100% 351,01-351,01-100% 0,00 1.034,51-1.034,51-100% 0,00 1.034,51-1.034,51-100% 1.01.04. Totale Attività Sportiva Paralimpica 1.704,01 19.136,16-17.432,15-91% 21/03/2014-14.47.59 Pagina: 9
1.01. 1.02. 1.02. 1. Totale Costi per l'attività Sportiva Centrale 2.069.876,23 1.909.797,01 160.079,22 8% In % sul Costo della produzione 50,42% 49,80% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. In % sul Costo della produzione 13,05% 11,89% 535.668,14 455.775,73 79.892,41 18% Totale ATTIVITA' SPORTIVA 2.605.544,37 2.365.572,74 239.971,63 10% In % sul Valore della Produzione 61,50% 60,81% In % sul Costo della produzione 63,47% 61,69% 2. 2.01. 2.01.01 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni CEB.073 Personale Federale - retribuzione ordinaria 228.523,39 227.955,79 567,60 0% CEB.074 Personale Federale - straordinari 22.800,45 24.407,94-1.607,49-7% CEB.075 Personale Federale - oneri previdenziali 85.349,74 82.342,61 3.007,13 4% CEB.076 Premi assicurativi personale 12.975,00 11.702,00 1.273,00 11% CEB.077 CEB.078 CEB.079 Personale Federale - Trattamento di fine rapporto Personale Federale - rimborso spese missione Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista 18.446,66 18.371,72 74,94 0% 5.227,12 3.193,66 2.033,46 64% 88,50 88,50 CEB.080 Collaboratori - compensi 38.798,90 38.798,90 CEB.081 Collaboratori - oneri previdenziali 7.891,47 7.891,47 CEB.082 Collaboratori - assicurazione INAIL 220,88 220,88 CEB.083 CEB.200 CEB.201 CEB.202 CEB.205 CEB.206 Collaboratori - Rimborso spese missioni Personale ex Coni Servizi SpA retribuzione ordinaria Personale ex Coni Servizi SpA retribuzione straordinaria Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi SpA Premi di produzione personale ex Coni Servizi SpA Accantonamento TFR personale ex Coni Servizi SpA 1.355,00 1.355,00 293.979,45 289.435,69 4.543,76 2% 9.899,58 9.433,44 466,14 5% 107.001,57 92.735,78 14.265,79 15% 66.873,25 64.362,58 2.510,67 4% 22.755,79 22.844,63-88,84 0% 21/03/2014-14.47.59 Pagina: 10
CEB.208 CEB.210 Premi di produzione personale già federale Accantonamento Fondo di Previdenza Complementare (1%) 39.168,95 32.277,64 6.891,31 21% 5.633,75 5.535,03 98,72 2% CEB.300 Buoni pasto/ticket restaurant 20.209,25 20.986,11-776,86-4% CEB.800 Interventi assistenziali al Personale 170,00 170,00 2.01.01 2.01.02 Totale Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali 987.368,70 905.754,62 81.614,08 9% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 81.935,07 30.913,42 51.021,65 165% CEB.088 CEB.089 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva 16.647,51 30.005,11-13.357,60-45% 5.426,25-5.426,25-100% CEB.090 Assemblea nazionale 69.249,42-69.249,42-100% 2.01.02 2.01.03 Totale Organi e Commissioni federali Costi per la comunicazione 98.582,58 135.594,20-37.011,62-27% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 1.624,63 1.624,63 CEB.033 CEB.042 Promozione, comunicazione e marketing Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi. Fiere e conferenze stampa 30.019,99 20.447,33 9.572,66 47% 1.881,44 1.881,44 CEB.093 Costi rivista federale 84.741,72 95.104,09-10.362,37-11% CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici 621,70 621,70 2.01.03 2.01.04 Costi generali Totale Costi per la comunicazione 118.889,48 115.551,42 3.338,06 3% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 3.469,02 981,73 2.487,29 253% CEB.008 Premi di assicurazione 3.100,00 3.100,00 CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw 7.026,27 9.186,23-2.159,96-24% CEB.014 Trasporto e facchinaggio 529,16 518,02 11,14 2% CEB.016 Altre spese 4.399,48 3.130,74 1.268,74 41% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 22.680,01 15.783,55 6.896,46 44% CEB.030 Manutenzione ordinaria 6.807,02 3.840,20 2.966,82 77% CEB.033 Promozione, comunicazione e marketing 15.748,12 16.430,88-682,76-4% 21/03/2014-14.47.59 Pagina: 11
CEB.043 CEB.044 CEB.096 CEB.098 CEB.099 CEB.100 Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Servizi giuridici amministrativi e fiscali Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti 59,78 1.071,46-1.011,68-94% 1.779,50 1.599,20 180,30 11% 12.610,00 12.584,00 26,00 0% 30.023,94 24.032,53 5.991,41 25% 20.176,00 25.257,88-5.081,88-20% CEB.101 Spese postali e telefoniche 37.373,97 43.571,30-6.197,33-14% CEB.102 Sito Internet 3.804,56-3.804,56-100% CEB.105 Spese di rappresentanza 4.894,61 2.460,13 2.434,48 99% CEB.106 Commissioni bancarie e postali 3.659,82 3.958,76-298,94-8% CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 61,08-61,08-100% 2.01.04 2.01.05 Totale Costi generali 174.336,70 171.372,25 2.964,45 2% Ammortamenti per funzionamento CEB.067 CEB.068 2.01.05 2.01.06 CEB.070 2.01.06 Ammortamenti Immobilizzazioni materiali Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali Totale Ammortamenti per funzionamento Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Accantonamento cause legali in corso Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento 10.483,58 10.538,01-54,43-1% 1.455,08 688,88 766,20 111% 11.938,66 11.226,89 711,77 6% 30.000,00-30.000,00-100% 0,00 30.000,00-30.000,00-100% 2.01. 2.02. 2.02. 2. Totale Funz. e costi generali attività centrale 1.391.116,12 1.369.499,38 21.616,74 2% In % sul Costo della produzione 33,89% 35,71% Funz. e costi gen. Struttura Terr. Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr. In % sul Costo della produzione 2,65% 2,60% Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI 108.694,27 99.582,00 9.112,27 9% 1.499.810,39 1.469.081,38 30.729,01 2% In % sul Valore della Produzione 35,40% 37,76% 21/03/2014-14.47.59 Pagina: 12
In % sul Costo della produzione 36,53% 38,31% 4.105.354,76 3.834.654,12 270.700,64 7% In % sul Valore della Produzione 96,91% 98,57% Diff. Valori e Costi della Produz. 131.049,18 55.712,09 75.337,09 135% In % sul Valore della Produzione 3,09% 1,43% 21/03/2014-14.47.59 Pagina: 13
CEC. Proventi e Oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi 4.090,31 4.320,03-229,72-5% CEC. CED. Totale Proventi e Oneri finanziari Proventi e Oneri straordinari 4.090,31 4.320,03-229,72-5% CED.003 Sopravvenienze attive 6.779,96 804,77 5.975,19 742% CED.006 Insussistenze di passivo 30.000,00 5.876,00 24.124,00 411% CED.004 Sopravvenienze passive 16.520,87 19.984,18-3.463,31-17% CED.005 Insussistenze di attivo 5.000,00 5.000,00 CED. CEE. Totale Proventi e Oneri straordinari Imposte sul reddito 15.259,09-13.303,41 28.562,50-215% CEE.002 IRAP 35.713,25 35.527,00 186,25 1% CEE.003 IRES 1.429,08 1.016,13 412,95 41% CEE. Totale Imposte sul reddito -37.142,33-36.543,13-599,20 2% RISULTATO D'ESERCIZIO 113.256,25 10.185,58 103.070,67 1.012% 21/03/2014-14.47.59 Pagina: 14