Dal libro Trading come business di Joe Ross, Edizioni Fabi CAPITOLO 13: ERRORI TRADING ECCESSIVO Ho visto operare molti di voi. Sono stato nelle vostre case, abbiamo fatto trading insieme. Mi avete contattato e mi avete parlato dei vostri trade. Qual è uno dei vostri errori più gravi? Fate trading eccessivo! Sì, fate troppo trading. Con questo, intendo dire che fate trading troppo spesso. Intendo dire che non siete selettivi. Intendo dire che non capite che cosa sia la qualità. Intendo dire che aumentate i contratti e i rischi quando non c è nessun motivo per farlo. Se hai dato solo un occhiata veloce al paragrafo precedente, e non ti sei riconosciuto nella descrizione, significa che sei cieco. L amore è cieco. Ti ami troppo per vedere che sto parlando di te. Fate trading eccessivo anche quando operate con denaro che non vi potete permettere di perdere, finanziariamente o emotivamente. Subite perdite così pesanti da darvi il voltastomaco, ma ve ne sareste resi conto in tempo, se ci aveste pensato prima di fare il trade. Subite perdite che hanno un tale impatto emotivo su di voi da tramortirvi, da darvi crisi di panico e farvi promettere di trovare un modo migliore per fare trading. A quel punto, siete completamente vulnerabili di fronte al nuovo miracoloso sistema di trading che viene offerto in una pubblicità. Quindi, tanto per rendere la situazione ancora più assurda, buttate via una somma rilevante di denaro per comprare qualcosa di ridicolo come il Sistema di previsione del profitto parabolico pentagonale del mago Pietro. Ciò danneggia ulteriormente le finanze della famiglia, con la promessa a vostra moglie (o marito) che questo sistema deve essere veramente valido. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 1
Oh sì, mi sembra di sentirvi: Guarda questa pubblicità! E pensa, ne venderà solo 100. Oh, per favore, tesoro, solo quest ultima volta. Se funziona come dice, saremo solo noi 101 milionari a conoscere il segreto. E presenta più di cinque anni di trading simulato. Penso di aver sentito parlare di questa persona e, sai, la sua pubblicità è in una rivista con una buona reputazione. Fate trading eccessivo quando non avete un capitale sufficiente. Operate troppo, rispetto alle dimensioni del vostro conto, e spesso ciò non vi consente di gestire correttamente il trade. Per molti di voi, i limiti non sono costituiti necessariamente dal denaro. Alcuni di voi non sono in grado di tollerare il dolore, quando un trade va in direzione contraria. In altre parole, il capitale insufficiente è di tipo mentale, non finanziario. La mia risposta a questo problema è Se non sopporti il calore, amico, stai fuori dalla cucina. Siete trascurati, sconsiderati nel vostro trading. Sì, molti di voi sono negligenti e trasandati nel trading. Fate trading ad esempio proprio dentro un area di congestione. Non guidereste in autostrada con una benda sugli occhi, ma fate trading proprio come se ne aveste una. Il mercato è come una persona che amate, ma non lo trattate come tale. Volete violentare il mercato. Volete soddisfare la vostra avidità, a spese del mercato. Avete una tale fretta di andare a letto con il mercato, che dimenticate di esaminare la situazione. Dimenticate di guardare nell armadio per vedere se c è qualcuno nascosto. Vi tuffate nel mercato aspettandovi una cena succulenta da gourmet, e invece vi trovate con hamburger e patatine, e troppo spesso addirittura a mani vuote. Sì, troppo spesso soffrite la fame. Oltre al danno la beffa: dovete anche pagare per la fantastica cena che vi aspettavate ma non avete avuto. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 2
La vostra vita di trading è come l Inferno di Dante. Con grandi aspettative afferrate una donna e una bottiglia di vino. La bottiglia ha un buco, e la donna...? Semplicemente non sai come scegliere trade di qualità. Non sei abbastanza meticoloso. Hai bisogno di imparare a selezionare formazioni ben definite nei grafici. Hai bisogno di imparare a selezionare trade che siano accuratamente filtrati. Devi riconoscere quali formazioni grafiche hanno le maggiori probabilità di darti trade vincenti. Smetti di entrare in ogni trade che si presenta! Non devi per forza fare trading ogni giorno, e certamente non devi avere una o più posizioni aperte ogni giorno. Hai paura che il tuo denaro resti improduttivo? Se è così, puoi tenerne una parte in un investimento sicuro e liquido a breve scadenza, in modo da ricavare un interesse. In questo modo il tuo denaro sarà utilizzato senza che tu debba entrare in un trade. Fai trading eccessivo perché pensi di dover fare trading continuamente. Dimentichi di prenderti una vacanza, lontano dai mercati. Diventi ottuso, perdi la tua lucidità. C è qualcuno che va in vacanza e continua a fare trading anche in quei giorni. Che razza di vacanza è questa? Quando dico alle persone che non faccio trading tutti i giorni, sembrano scioccate. Che cosa? Si riesce davvero a ottenere un reddito dal trading, non operando tutti i giorni? Sì! Mi prendo il tempo per insegnare ad altri, e ciò mi dà una pausa dal mio trading personale. Mi prendo il tempo per andare in giro. Vado a fare shopping con mia moglie, andiamo allo zoo, al museo, a teatro, a mostre d arte e a concerti. Scrivo, e leggo molto. Rispondo alle persone che mi contattano, vado a pescare, viaggio. In più, mi prendo una settimana di vacanza in Autunno e in Primavera, lontano dal trading. E di norma non faccio trading in Dicembre. Raramente opero il giorno prima di una festa, e sono estremamente prudente il giorno dopo una festa. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 3
Molti di voi fanno trading eccessivo perché operano quando non sono sicuri. Pensate di dover prendere ogni trade che rispetta determinati requisiti. C era un uccello dodo qui, ieri sera, e mi ha detto che, se un trade rispetta determinati parametri, si sente obbligato a non farselo scappare. Perché devi importi tanto stress, e metterti così sotto pressione? Non faccio trading quando non mi sento bene. Non faccio trading se non mi sento lucido. Non faccio trading se la mia sensazione di pelle non è buona. Non faccio trading se nutro un sospetto. Fregatene dei parametri! Se il trade non appare corretto, non entrare. Se non senti che è tutto a posto, non fare trading. Se hai il minimo dubbio sul trade, non entrare. Nessuno, a parte te, dice che devi respirare profondamente, chiudere gli occhi, e poi saltare. Tutto bene, ho chiuso gli occhi. Fammi girare. Afferrerò la coda del somaro. Sei stato tu a dire ahi? MANCANZA DI PROSPETTIVA Quando fai trading, guardi il grafico settimanale? Se non lo guardi, perché no? Il grafico settimanale ti mostra la foresta. Il grafico giornaliero ti mostra solo gli alberi. Oh, non hai tempo per il grafico settimanale? Molto male. Forse ti troverai a fare trading contro il trend. Forse farai il trade proprio nel momento meno opportuno. Hey attento, George della giungla, ATTENTO A QUELL ALBERO! **!!SPLAT!!** Non devo guardare i grafici settimanali, faccio daytrading. D accordo, ma guardi almeno il grafico giornaliero? Guarda la prospettiva! Lascia che ti mostri qualcosa. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 4
Nel grafico precedente (è indifferente che si tratti di un grafico settimanale, giornaliero o a un minuto) dove andranno probabilmente i prezzi, su o giù? Dov è la linea di minima interferenza? Ecco, ho già dato la risposta. Le probabilità maggiori sono che i prezzi scenderanno, colmeranno il gap e forse si sovrapporranno anche a una parte della barra di prezzo precedente. I prezzi hanno una propensione a muoversi verso la chiusura del giorno precedente. I prezzi tenderanno ad andare verso il prezzo medio, e ciò significa che, nel caso mostrato sopra, ti puoi aspettare un movimento verso il basso. La realtà è che alcune volte non è così. Ma, dato che nel trading si guadagna sulla base di aspettative corrette, devi vedere il mercato alla luce della più alta probabilità - nel caso precedente la probabilità è che i prezzi scendano e si sovrappongano alla barra precedente. Se ciò accade, il grafico si presenta così: Se tu avessi guardato i prezzi a metà della settimana, e avessi visto la prima figura, saresti stato folle a entrare al rialzo. Lo stesso è vero anche intraday. Se i prezzi non sono ancora andati nell area di maggiore propensione, puoi logicamente e ragionevolmente aspettarti che ci vadano. Se non ci vanno, la conseguenza è che non sei entrato in un possibile trade. E allora? Non sei entrato in un possibile trade! Devi andare a letto con tutti i trade? Bene, ecco ora un test di intelligenza! Lascia che ti presenti un altro grafico. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 5
Non sbirciare la pagina seguente. Rispondi a entrambe le domande. Devi essere consapevole di come hai risposto, e devi sapere anche perché hai risposto così. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 6
I prezzi si trovavano approssimativamente a un ritracciamento di un terzo, rispetto al principale movimento al rialzo tra la congestione intermedia (evidenziata dalla linea) e il massimo più alto. Un trade di breve durata dovrebbe prendere in considerazione il fatto che probabilmente ci possa essere qualche tipo di supporto al livello di ritracciamento del 50%. Per ottimizzare la gestione del trade, si può piazzare uno stop di acquisto, per prendere profitti, al livello del 50%. Se il trend continua, si può considerare di rientrare dopo il superamento della congestione indicata con A, evento che nel grafico non si verifica. Non sono un sostenitore del trading su supporti e resistenze di Fibonacci, ma è bene rendersi conto dell esistenza di trader che operano in quel modo. Se non conosci le aree di supporto e resistenza di Fibonacci, ti suggerisco di leggere Trading by the Book. Anche senza conoscere i numeri di Fibonacci, si poteva vedere un forte indizio su un possibile supporto per i prezzi. Esamina la figura seguente. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 7
L area in cui i due riquadri si sovrappongono è un area di congestione sovrapposta. E logico aspettarsi che in quel punto si manifesti un supporto. Pertanto, si dovrebbero prendere profitti, in quel punto. Poi si potrebbe aspettare una reazione, ed eventualmente entrare di nuovo nel trade quando il ritracciamento è stato completato e il minimo della correzione viene superato. Questo evento non si è verificato nel grafico. Non fa differenza l intervallo temporale del grafico, per quanto riguarda le modalità con cui questi eventi si presentano. Non fa differenza nemmeno in quale mercato ciò avviene, ad eccezione del fatto che, in mercati diversi, un movimento simile dal punto di vista grafico può avere un valore molto differente in dollari. Vi è una differenza importante, nella dimensione del movimento, anche se si considera un grafico settimanale rispetto a uno giornaliero, o a 5 minuti. Un trade come quello rappresentato, in un grafico settimanale potrebbe corrispondere a un bel profitto. In un grafico giornaliero, il profitto potrebbe forse essere discreto, mentre in un grafico a cinque minuti il movimento probabilmente non meriterebbe un trade. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 8
Hai bisogno di guardarti intorno. Cogli la prospettiva, afferra la visione di insieme. Guarda e comprendi dove i prezzi sono ora, in relazione a dove sono stati in passato e a dove potrebbero andare. Guarda dove si trovano importanti aree di congestione, e non fare trading proprio dentro queste aree, ma opera eventualmente quando i prezzi escono da queste aree. Prendi profitti nei punti in cui il movimento dei prezzi potrebbe incontrare ostacoli. PAURA La tua mancanza di prospettiva è praticamente equivalente al tuo desiderio di non essere escluso da un trade. Hai paura di perdere un opportunità di profitto. Ciò accade solo perché rifiuti di organizzare e pianificare i tuoi trade. L avidità ha divorato la parte migliore di te. Non perderai un occasione su un trade che hai pianificato, se agisci rispettando il tuo piano. Guardiamo di nuovo il trade precedente. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 9
Il tuo piano è di entrare se si verifica la rottura del minimo indicato dalla freccia. Non vuoi che il tuo ordine venga eseguito in un apertura in gap e quindi, o utilizzi un ordine stop con limite, o aspetti che il mercato apra, vedi a che prezzo è avvenuto il primo trade e poi piazzi il tuo ordine. Il tuo piano è di prendere profitti al livello della probabile area di supporto, e quindi piazzi un ordine per essere sicuro di ottenere i profitti. Pianifichi di piazzare uno stop sopra il massimo della barra di riferimento, e poi di spostare lo stop a pareggio, appena i prezzi chiudono sotto il punto di pareggio. Pianifichi che, se i prezzi non raggiungono il tuo obiettivo, non restituirai più del 50% del profitto potenziale che hai visto sulla carta. Quali sono le possibilità di questo trade, e quale (o quali) è importante? La sola possibilità importante è che il trade si sviluppi secondo il tuo piano. Se non lo fa, non è il tuo trade. Se i prezzi aprono in gap oltre il tuo ordine limite, non vuoi che il tuo ordine venga eseguito. Non è il tuo trade. Se il tuo ordine viene eseguito e i prezzi non raggiungono il tuo obiettivo, questo non è il tuo trade e lo stop stretto che hai definito verrà toccato. Se ciò accade al punto di pareggio, non hai perso molto. Se accade a un livello inferiore, hai un compenso per il tuo rischio. Se ciò accade prima, hai subito una piccola perdita. Se il trade va secondo il piano, puoi considerarlo una missione compiuta. La cosa importante è che avevi un piano, l hai organizzato, e hai agito in modo coerente. Non stavi facendo trading in modo improvvisato. Avevi un punto di entrata, uno stop protettivo, e un obiettivo. Poi hai diretto il tuo broker su ciò che volevi venisse fatto, e gli hai anche delegato l autorità di inserire i tuoi ordini. Hai controllato il tuo rischio piazzando uno stop nel mercato. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 10
Che ti piaccia o no, hai appena agito come un manager: pianificare, organizzare, dirigere, delegare e controllare. C è da stupirsi del fatto che il trade abbia funzionato? Anche se non fosse stato possibile entrare nel trade, avresti comunque avuto un piano di successo. Puoi darti una pacca sulla spalla. Hai agito come si fa in un business. Urrah per te! Se il tuo piano non è sciocco, è impossibile per te comportarti da sciocco e contemporaneamente seguire il tuo piano. E impossibile per te inseguire il mercato, se rimani nelle linee indicate dal piano. E impossibile che ti lasci scappare il trade, se agisci in conformità con il tuo piano. Dunque, PERCHE non guadagni nel mercato? Non ti prendi il tempo o l impegno di pianificare, il tuo piano non funziona, o non segui il tuo piano! Ti comporti da pagliaccio. Ti sbarazzeresti di un collaboratore che si comportasse costantemente in questo modo, no? Perché tu!#*@*! idiota, SEI LICENZIATO! RESTI NEL TRADE TROPPO A LUNGO Resti nei tuoi trade troppo a lungo. Non sai quando uscire. Prendi i tuoi soldi e scappa! Prendi i tuoi profitti e scappa finché esistono ancora. Avevi tanta fretta di entrare, perché non ne hai altrettanta di uscire? Non hai capito nulla. Devi essere lento e cauto quando entri in un trade, e avere una gran fretta quando esci. E come la storia del toro giovane e del toro vecchio che sono in piedi su una collina: il toro giovane dice, sbuffando e dando zampate al terreno, guarda, oh guarda tutte quelle fantastiche giovenche laggiù. Ora corro giù e mi occupo subito di una di loro! Il toro vecchio risponde, fermo, ragazzo, non hai capito niente. Scendiamo piano piano, prendiamoci il tempo necessario, e occupiamoci di tutte! Devi essere lento a entrare in un trade; devi essere veloce a uscire e a portare i tuoi guadagni in banca. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 11
Una considerazione aggiuntiva, su questo punto, è di togliere il tuo denaro dal trade appena ti senti a disagio e senti che qualcosa non funziona. Non aspettare. Se esiti, perdi. TI ASPETTI TROPPO DA UN TRADE Ti comporti come se ogni trade ti dovesse qualcosa. Senti il bisogno di guadagnare molto in ogni trade, per tutto il lavoro che hai fatto e il rischio che hai corso. Questo è un atteggiamento completamente sbagliato. In effetti, è ciò che ho definito la sindrome professionale. E ciò che è stato insegnato a molti di voi. Può essere espresso in questo modo: studi duramente, fai il tuo compito, paghi ciò che devi, e ora il mondo ti deve dare uno stipendio. Pensi che ti debba essere dato. Questo è l atteggiamento di molte persone dal professionista pagato profumatamente, all operaio che appartiene a un sindacato. Sì, anche voi operai pensate che vi sia dovuto qualcosa per il vostro trading. Ebbene, hai bisogno di saggezza, Charlie Brown, i mercati non ti devono niente. Puoi ritenerti fortunato se ricavi profitti nei mercati. Ricorda, la maggioranza perde nei mercati. Devi avere l atteggiamento di chi gestisce un business. Devi essere contento di piccoli profitti costanti. E poi, di tanto in tanto, il mercato ti darà un grande profitto, qualcosa di veramente eccezionale. IL PIU SCIOCCO I mercati si basano sul concetto che possiamo denominare come il più sciocco. Pensi che stia scherzando? Non è così. Il trader del floor, dentro la borsa, compra o vende quando i prezzi superano un determinato punto pivot. Liquida la sua posizione proprio al punto di rottura che fa entrare nel mercato il daytrader seduto davanti allo schermo, o poco oltre. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 12
L entrata nel mercato dei daytrader (che in questo momento sono il più sciocco ), spinge il mercato abbastanza avanti da dare ai trader del floor il loro profitto. I floor trader, in un certo senso, si posizionano in modo opposto nel trade, rispetto ai daytrader, dato che stanno uscendo mentre i daytrader stanno entrando. I prezzi si muovono contro i daytrader, almeno per un po. Questo fatto si manifesta con una reazione dei prezzi, poco dopo l entrata nel mercato dei daytrader. I prezzi poi recuperano il loro momentum, e iniziano a muoversi di nuovo nella direzione della spinta iniziale. A quel punto, i daytrader sono in attivo. Se i prezzi hanno spinta sufficiente per arrivare a un livello che fa entrare i trader dei grafici giornalieri, l entrata dei trader giornalieri (che a questo punto sono il più sciocco ) dà al mercato la spinta sufficiente per portare i prezzi in una posizione profittevole per il daytrader. Il daytrader poi fa perdere mordente al trader giornaliero, dato che prende il lato opposto del trade, uscendo dal mercato mentre il trader giornaliero sta entrando. A meno che il trader giornaliero sia entrato in un mercato con un momentum molto forte nella direzione del trade, la patata bollente resta nelle sue mani. Se il mercato ha spinta sufficiente nei prezzi per iniziare un trend, i trader giornalieri che escono velocemente ottengono profitti. Se il mercato ha forza sufficiente per entrare in un trend confermato, tutti i trader di medio e lungo termine che seguono il trend (che a questo punto sono il più sciocco ) spingeranno avanti i prezzi, entrando nel mercato, e daranno in questo modo un profitto ai trader giornalieri di breve termine, purché questi abbiano il buon senso di prendere il profitto quando lo vedono. Alla fine, a qualcuno resta in mano la patata bollente. Questo qualcuno sono i trader che non sono usciti abbastanza in fretta. Generalmente sei TU!! Perché resti nel trade così a lungo? Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 13
SEI AVIDO Uno dei motivi per cui resti nel trade troppo a lungo è la tua avidità, che ha occhi scintillanti, iniettati di sangue. Alcuni di voi proprio sbavano, sui profitti che si aspettano. Siete così convinti che un trade andrà nella vostra direzione, che non sapete come prendere i profitti e uscire. Vi capita mai di pensare che è il mercato a decidere per quanto si muoverà nella vostra direzione, e non siete voi che prendete questa decisione? Perché pensate di dover raggiungere un grande risultato in ogni trade? E, per inciso, ecco un fazzoletto, hai bisogno di asciugarti il mento. Perché non usi uno o due contratti (o insiemi di contratti) per coprire i tuoi costi, uno o due per prendere un po di profitti dal trade, e ne tieni uno o due da lasciar correre fino a quando il mercato lo permette? Forse a quel punto il mercato ti darà un grande risultato. Ogni imprenditore sa che, prima di poter anche solo pensare ai profitti, si devono coprire i costi. Pensi di poter violare questo corretto principio del business, e nonostante ciò di riuscire a guadagnare nei mercati? Prima di tutto, devi coprire i costi. Dici di non sapere esattamente quali siano i tuoi costi? Farai meglio a scoprirlo. Ti darò un suggerimento. Alcuni sono costi diretti e altri sono costi indiretti. Quali sono i tuoi costi diretti? I costi per le quotazioni in tempo reale e tutte le commissioni sulle operazioni. E i tuoi costi indiretti, quali sono? I tuoi costi di struttura, il computer, il tuo software per il trading. E tutte le riviste e i libri, le newsletter e i servizi a cui sei iscritto. E i corsi a cui hai partecipato, la formazione che hai ricevuto. Ecco una voce importante, come considerare tutte le perdite che hai avuto in passato? Semplicemente le cancelli dalla lista? Non hai ottenuto alcun profitto fino a quando non hai coperto i costi di tutto ciò che ho menzionato, e di ciò che ho dimenticato. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 14
Ecco, io considero quelle perdite e tutti i miei libri, riviste e corsi come parte dell investimento che ho fatto. Hey, non dirmi questo. Quale professionista non apre la sua attività con l intenzione immediata di recuperare l investimento che ha fatto nel suo business? Guarda in faccia la realtà, amico mio, non hai guadagnato veramente nemmeno un centesimo fino a quando non hai recuperato le tue perdite e tutti i tuoi costi di formazione. Non puoi calcolare un vero profitto fino a quando non hai fatto questo. Questo è business, non una festa. Per alcuni di voi, sarà necessario fare trading con risultati positivi per un tempo molto lungo, prima di poter calcolare un vero profitto. Se non pensi a questo tipo di costi, stai vivendo nel paradiso degli sciocchi. Per me va bene, continuerò a prendere il lato opposto dei tuoi trade. Come posso evitarlo, se tu sei così desideroso di darmi il tuo denaro? Calcoli i tuoi costi nel tuo piano di trading? Se no, che amministratore sei? Devi coprire i costi. Alcuni di voi sono disposti a cancellare dalla lista tutti i costi, perché... PENSI CHE IL TRADING SIA UN INVESTIMENTO Ma sbagli! Il trading è un business, ricordi? Non è un investimento fino a quando tu fai trading. Se intendi dare il tuo denaro a qualcuno che faccia trading al posto tuo, stai parlando di investimento. In tal caso stai investendo sulla persona (o persone) che gestirà il tuo denaro, e speri di avere un guadagno dal tuo investimento. Ma se sei tu a fare trading, non è un investimento. Puoi aver investito in attrezzature, nella tua formazione, in vari arnesi, eccetera: quello è il tuo investimento, e devi ottenere un ritorno (profitto) su tale investimento. Il vero trading è un business, e per te è stato un business perdente. Alcuni di voi hanno perso così tanto e così spesso che... Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 15
SEI DISPERATO Ti comporti come se ogni trade fosse l ultimo al mondo. Oh, povero me (sob, sob), ecco l ultimo trade del mondo (pant, pant). Ora arriva la mia ultima possibilità di diventare ricco. Devo guadagnare molto, questa volta, devo recuperare tutte le mie perdite passate. Mi aggrappo, mi aggrappo, mi aggrappo! Forza, devi portarmi sulla luna! Calmati! Rilassati! Non devi recuperare tutto in questo trade. Guadagna un po su questo, e un po sull altro, e poi ancora sul trade successivo. Alcuni di voi sono così disperati che sono disposti a tutto pur di tornare in pareggio. Andate ai corsi, comprate ogni libro che esce, acquistate software magici, ma la cosa peggiore è che... ASCOLTI LE OPINIONI Sì, e chiedi anche la mia. Ne sono lusingato, ma forse sai già che non ho opinioni nel mercato. Se per errore ti dico la mia opinione, non credere a una sola parola: sbaglio almeno una volta su due. Ecco una domanda per te: qualcuno può sapere dove sarà il prossimo tick? Rispondimi. Il prossimo tick nel mercato sarà su, giù, o allo stesso prezzo? Non lo sai, vero? Ebbene, non lo so nemmeno io. Nessuno può saperlo con certezza! Se non puoi sapere quale sarà il prossimo tick, come puoi pensare di sapere che cosa succederà tra due tick, o tra tre, o tra quattro...? Non è questo il mercato? Il mercato è fatto di tutti questi tick, determinati dagli acquisti e dalle vendite di tutti coloro che partecipano al mercato. Puoi avere solo un opinione, sul prossimo tick. Ma non puoi fare trading sulla base di un opinione, devi fare trading sulla realtà. Ciò che pensi non ha alcun significato. Ciò che pensi è solo un altra opinione. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 16
Non credere a nessuna opinione nei mercati. No, nemmeno alla tua. Impara a fare trading sulla realtà di ciò che vedi, e basta. Non esiste nient altro. E meglio che impari al più presto questa lezione. Dimentica i guru. Dimentica tutti gli autori di pronostici, e i loro report. Dimentica di guardare i notiziari economici. E soprattutto, dimentica il tuo broker, che generalmente non sa come fare trading. Non dire mai, il mercato dovrebbe salire o il mercato dovrebbe scendere : il mercato non dovrebbe fare proprio un bel niente! Fai trading su schemi e formazioni ben definite. Fai trading con cautela e grande rispetto. Se proprio senti il bisogno di utilizzare indicatori tecnici, scegli solo segnali molto chiari e non avere opinioni in merito. Semplicemente fai trading su ciò che vedi ( trade what you see ). Tagliati le orecchie, o compra dei tappi. Non ascoltare nessuna opinione, nemmeno la tua. Le opinioni conducono a speranze, e queste ti distruggono nei mercati. Le speranze hanno origine nelle emozioni, ma tu non puoi fare trading in modo emotivo. Devi fare trading applicando il tuo piano logico, accuratamente definito in anticipo. Se non hai un opinione, non la devi modificare. Farai trading su ciò che vedi, non su ciò che pensi. Fare trading su ciò che si pensa è una delle peggiori trappole in cui si può cadere. Il tuo piano dovrebbe essere abbastanza flessibile da contemplare diverse possibilità di azione. In questo modo, non proverai a cambiare il tuo piano. Uno degli errori più gravi che puoi commettere è di deviare dal tuo piano. Ma alcuni di voi lo fanno la prima volta che il piano sembra andare storto. Il motivo è che... CERCHI IL SANTO GRAAL Lo puoi fare in due modi: stai cercando l indicatore tecnico perfetto, o stai cercando di individuare i punti di svolta nel mercato. La situazione è la peggiore in assoluto se tu sei un perfezionista nel cercare queste cose. Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 17
Come puoi pensare veramente che una formula matematica possa, in qualche modo, risolvere il tuo problema, se sei un imprenditore poco capace? Ciò non ha senso, non può funzionare. Mi spancio dalle risate ogni volta che leggo di qualche marchingegno basato su regressione lineare con rappresentazione parabolica e deviazione standard che si suppone ti possa dire quando comprare o vendere. Sembra che queste cose, più sono complicate e ridicole, più appaiono attraenti e più sistemi fasulli riescono a vendere. Certamente fanno parlare, se non altro. Può darsi che questo sia un lavoro che fanno gli studenti specializzati in matematica, quando lasciano l università. Non ne hanno colpa, che lavoro può fare una persona specializzata in matematica (sto solo scherzando)? A una persona laureata in matematica ho chiesto, che cosa puoi fare con la tua specializzazione? Mi ha risposto non molte cose. E un argomento teorico, non esistono applicazioni pratiche per questi studi. Ma forse un giorno ci potrebbero essere. Forse un giorno gli elefanti voleranno, e quel giorno si potrebbero applicare alcune delle sue conoscenze di matematica teorica. Ma per divertirsi - e per guadagnare - nel frattempo può scrivere articoli che verranno divorati dagli appassionati di future, azioni e opzioni. Li leggeranno beati, come se contenessero qualche utile novità. Finalmente, forse questo è l oscillatore che stavo cercando! Caspita, penso che questo sia qualcosa di importante! Fammi vedere, si prende la radice quadrata della grandezza della deviazione standard e si moltiplica per il logaritmo del massimo più alto degli ultimi 4 giorni, confrontato con minimo più alto degli ultimi 6 giorni...oh, fantastico, questo dev essere il santo graal del trading! Parte integrante della ricerca del santo graal del trading è l atteggiamento perfezionista. E qui che entrano in scena molti di voi ingegneri e commercialisti. Volete che tutto sia perfetto, fino all ultimo dettaglio, in ogni momento. Ragazzo, ho una notizia da darti! Il trading non è così. Questo non è il campo della perfezione, ci sono sbavature, piccole e grandi, e Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 18
quasi mai la perfezione. I mercati non sono matematici, geometrici, simmetrici, o altri...ici, ad eccezione di isterici. Sono isterici più spesso di quanto si creda. Vuoi una teoria del mercato con cui giocare nella tua mente? Bene, sapevo che avrebbe fatto piacere. Ecco qui, ecco la Teoria Ross dei mercati: i mercati sono costituiti da una serie di scoppi isterici, con pause di recupero in mezzo. Gli scoppi isterici possono essere veri, provocati da voci e notizie, o falsi, determinati da manipolazione intenzionale da parte di coloro che sono in grado di muovere un mercato. Un mio amico è uno storico. Questa è un altra specializzazione del tipo che cosa mai posso farne?. E diventato un insegnante. Ho cercato di dirgli che potrebbe guadagnare molto di più vendendo storia ai trader, ma non ha ascoltato. Hey, amico, il passato è passato. Sono preoccupato dei prossimi cinque minuti sul mio grafico. Che cosa mi importa di un grafico di anni passati? Alcuni di voi vengono attirati dalla storia. Compra il mio software magico e non solo NON ti farò pagare un sovrapprezzo per il mio oscillatore magico, ma in più ti darò 100 anni di storia dei future. Questo ti convince? Grandioso! Vieni qui e ti venderò questa autentica macchina del tempo, sincronizzata al quarzo, così potrai tornare indietro nel tempo e fare trading su quei grafici storici. Immagina che cosa potresti fare se sapessi in anticipo che cosa succederà. Dimentichi che stai facendo trading ora, non stai facendo trading sulla storia. Ecco un fatto divertente accaduto alcuni anni fa, un giorno in cui stavo operando sulla Sterlina con un grafico intraday, in un momento con enormi volumi. Un amico mi ha telefonato intorno alle ore 8:35 del mattino, ora centrale degli Stati Uniti, e ha detto: dove pensi che chiuderà la Sterlina oggi? In quel momento avevo una posizione importante aperta sulla Sterlina. Sul mio grafico intraday, prima di arrivare alla chiusura, dovevano ancora apparire circa 330 barre di prezzo. Se fosse stato un grafico giornaliero, 330 barre avrebbero Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 19
rappresentato più di un anno. Come si può pensare che io sappia dove chiuderà la Sterlina tra un anno? A me in quel momento interessava sapere solo: dove andrà questo mercato tra un minuto o due?! Una delle maggiori trappole per creduloni sono le pubblicità che affermano di avere un modo per individuare i punti di svolta del mercato, o anche solo che sia possibile individuarli. Come si può credere a questi artisti della truffa? Se fosse veramente possibile individuarli, a questo punto lo saprebbero già tutti, no? Se tu dicessi a 100 persone come individuare i massimi e i minimi del mercato, anche impegnandoli al segreto con un giuramento, pensi che ciò sarebbe ancora un segreto? Avanti, non diciamo sciocchezze! Possiamo essere più intelligenti di così. Vuoi continuare a comportarti da sempliciotto? Lo vuoi? Psst, lascia che ti parli di questo magico elisir che possiedo. Lo puoi strofinare sulla testa mentre operi, ed è garantito che ti renderà un trader vincente e al tempo stesso farà crescere i capelli, aumenterà la tua energia sessuale, e guarirà la maggior parte delle malattie conosciute. Se lo strofini su un grafico del future Corn, la notte della prima luna piena dopo il settimo mese, il mercato salirà per tre settimane intere, e se lo spruzzi sul tuo alluce sinistro quando il ciclo principale del future Pork Bellies coincide con il ciclo inferiore del future Hogs...! Esistono cose che non possono essere conosciute. Accetta questo fatto e sarai a posto. Non accettarlo, e finirai in un circolo vizioso. Sarai come Ponce DeLeon, alla ricerca della fonte dell eterna giovinezza. Alcuni di voi hanno pagato $35000 per scoprire il segreto del punto di svolta magico di una persona. Hah! Il segreto è stato diffuso, così ora lo sta vendendo per $175! Tu sai che cosa intendo e sai che so quanto hai pagato. Ora sai anche che il grande segreto non vale nulla. Un segreto, eh? Dici che vuoi sbarazzarti di altri 30000 dollari? Senti questo! Per soli 29000 dollari, ti svelo il mio vero segreto di famiglia. E stato scoperto dal mio prozio Pete. Riguarda la previsione degli esatti punti di svolta del mercato, con l utilizzo di una lente di Dal libro Trading come business di Joe Ross, pubblicato da Edizioni Fabi 20