Esercizio finanziario 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Accerta mento Oggetto/Debitore Importo Iniziale 2002 0201 1 SALDO FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO ANNO 5.620,32 2002/CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BRESCIA Totale residui 2002 5.620,32 2004 0204 1 SALDO ESAMI DI STATO ANNO 2004/CENTRO 10.865,68 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BRESCIA 2004 0204 2 IRAP SU COMPENSI ESAMI DI STATO/CENTRO 717,70 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BRESCIA Totale residui 2004 11.583,38 2005 0201 1 SALDO SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO 5.838,61 2005/CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BRESCIA 2005 0201 2 RISARCIMENTO DANNI SIG.RA LAMBERTI 3.464,77 SECCHI/UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Totale residui 2005 9.303,38 2006 0201 1 SALDO SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO 6.635,70 2006/UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 2006 0204 2 SALDO ESAMI DI STATO ANNO 2006/UFFICIO 15.678,31 SCOLASTICO REGIONALE 2006 0204 3 CONTRIBUTI INPDAP E INPS SU COMPENSI ESAMI 3.806,56 DI STATO ANNO 2006/UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Totale residui 2006 26.120,57 2007 0201 1 SALDO FINANZIAMENTO A.S. 2006/2007/UFFICIO 7.351,26 SCOLASTICO REGIONALE Totale residui 2007 7.351,26 2008 0201 2 FINANZIAMENTO PER SPESE DI 15.227,93 PERSONALE/MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Totale residui 2008 15.227,93 2009 0201 2 FINANZIAMENTO PER SPESE FUNZIONAMENTO 26.340,00 AMMINISTRATIVO GENERALE/MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 2009 0201 3 FINANZIAMENTO PER SPESE DI 8.772,92 PERSONALE/MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Totale residui 2009 35.112,92 2010 0201 2 INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI ANNO 3.927,70 2010/MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 2010 0201 3 RIMBORSO SPESE PER REVISORI DEI CONTI 2.995,45 ANNO 2010/MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Totale residui 2010 6.923,15 2011 0201 51 ASSEGNAZIONE M.I.U.R. L.440/97 ESERCIZIO 985,74 FINANZIARIO 2011 /MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 2011 0201 52 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER 2.351,51 ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI/MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 2011 0501 56 CONTRIBUTI ALUNNI VARI DELL'ISTITUTO A.S. 28.646,58 2010/11 - A.S. 2011/12/POSTE ITALIANE C/C POSTALE N. 10713253 2011 0501 57 CONTRIBUTI ALUNNI ISTITUTO GESTIONE ANNO 3.305,99 FINANZIARIO 2010/POSTE ITALIANE C/C POSTALE N. 10713253 2011 0502 58 CONTRIBUTI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNI VARI ISTITUTO A.S. 2010/11 A.S. 2011/12/POSTE ITALIANE C/C POSTALE N. 10713253 10.382,00 Pag. 1 di 6
Esercizio finanziario 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Accerta mento Oggetto/Debitore Importo Iniziale 2011 0503 59 CONTRIBUTI PRIVATI PER ISCRIZIONE CORSI DI 300,00 FLOROVIVAISMO / GIARDINAGGIO / POTATURA FRUTTIFERI - VITE E ULIVO A.S. 2010/11 /POSTE ITALIANE C/C POSTALE N. 10713253 2011 0603 53 CONTRIBUTO PER CONVENZIONE CONSEGNA 1.700,00 ANALISI CHIMICHE A.S. 2010/11/IPSAR MANTEGNA DI BRESACIA 2011 0603 54 CONTRIBUTO PER ANALISI CHIMICHE A.S. 2010/11 2.600,00 /UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA 2011 0603 55 RIMBORSO SPESE PER GIROCONTO PROVINCIA 1.177,30 DI BRESCIA - GESTIONE BAR ANNO 2011 - /DAMONTI S.A.S 2011 0603 60 CONTRIBUTI PRIVATI PER PREVISIONE 575,00 OSSERVATORIO METEOROLOGICO A.S. 2010/11 - A.S. 2011/12 /POSTE ITALIANE C/C POSTALE N. 10713253 2011 0603 61 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ANALISI CHIMICHE 780,00 A.S. 2010/11 - A.S. 2011/12/POSTE ITALIANE C/C POSTALE N. 10713253 2011 0701 50 INTERESSI CREDITORI AL NETTO DELLA 96,36 RITENUTA FISCALE IV TRIMESTRE 2011 /UBI- BANCO DI BRESCIA Totale residui 2011 52.900,48 Totali 170.143,39 Pag. 2 di 6
2011 A01 347 SALDO FATTURA NR. 7211601608 DEL 13/04/2011-1.828,80 CONTRATTO DI MANUTENZIONE - /PERKIN ELMER ITALIA 2011 A01 400 SALDO FATTURA NR 28 DEL 16/08/2011 - PULITURA 780,00 E RESTAURO BUSTO IN MARMO E COLONNA/BUSI FERRUCCIO & C. S.D.F. 2011 A01 424 SALDO FATTURA NR. 838 DEL 30/11/2011 - VISITE 349,81 MEDICHE /SINERMED SRL 2011 A01 512 SALDO FATTURA N. 889 DEL 23/12/2011-141,57 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E TIMBRO PROTOCOLLO/GIFRAN FORNITURE PER UFFICIO 2011 A01 517 SALDO FATTURA NR. 5020006798 DEL 20/12/2011-125,50 SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO NUMERO IMPIANTO 724336/01/TELECOM 2011 A01 518 PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE NR. 61,12 30062023-001 - PRESTAZIONI EROGATE MESE DI OTTOBRE 2011/POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO 2011 A01 521 ADDEBITO SPESE POSTALI AGOSTO - DICEMBRE 8,80 2011/UBI - BANCO DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA 2011 A01 524 BUONO D'ORDINE R. 129 DEL 07/12/2011-42,35 INTERVENTO DEL 07/12/2011 CONTROLLO SENSORE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI /ATS S.R.L. 2011 A01 525 BUONO D'ORDINE del 29/11/2011 - RIPARAZIONE 459,80 STAMPANTI LASER JET 2600N/COMPUTER SERVICE 2 SNC DI MARIOTTI & C. 2011 A01 526 SALDO FATTURA NR. 8B01890587 DEL 06/12/2011-92,00 CONTO LINEA TELEFONICA 030/361000/TELECOM 2011 A01 527 SALDO FATTURA NR. 8B01894865 DEL 06/12/2011-105,00 CONTO LINEA TELEFONICA 030/360710/TELECOM 2011 A01 528 SALDO FATTURA NR. 8B01893498 DEL 06/12/2011-187,50 CONTO LINEA TELEFONICA 030/360302/TELECOM 2011 A01 529 SALDO FATTURA NR. 1456 DEL 28/12/2011-600,16 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO/SCOPIFICIO BRESCIANO DI GATTI STEFANO E GATTI MASSIMILIANO SNC 2011 A01 530 SALDO FATTURA NR. 8B01899354 DEL 06/12/2011-119,50 CONTO LINEA TELEFONICA 030/3760235/TELECOM 2011 A01 531 SALDO FATTURA NR. 875 DEL 28/12/2011 - VISITA 193,81 MEDICA COMPLETA PER NR. 3 DIPENDENTI/SINERMED SRL 2011 A01 532 BUONO D'ORDINE DEL 07/12/2011-87,05 CANCELLERIA/INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 2011 A01 533 SALDO FATTURA NR. 610 DEL 30/09/2011-701,81 INCARICO MEDICO COMPETENTE CANONE ANNUO A.S. 11/12/SINERMED SRL 2011 A01 546 ACQUISTO PIANTE E VINO PER CONVEGNI E 4.620,00 MANIFESTAZIONI A.F. 2011/ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G.PASTORI" - AZIENDA AGRARIA - 2011 A01 554 PREMIO ASSICURATIVO PERSONALE ATA E DOC 347,81 A.S 2011/12 - POL.2011/02376/1 - /AMBIENTE SCUOLA SRL 2011 A01 567 BUONO D'ORDINE NR. 119 DEL 12/11/2011 - MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO /CANCARINI GIACOMO E FIGLI SNC 78,83 Pag. 3 di 6
2011 A01 573 PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE NR. 328,86 30062023-001 - PRESTAZIONI EROGATE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011/POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO 2011 A01 580 COMPENSO REVISORE ALMICI ANNO 2011 /ALMICI 915,90 CRISTINA 2011 A01 581 RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO REVISORE 173,07 ALMICI ANNO 2011 /TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 2011 A01 582 COMPENSO REVISORE INNELLI - ANNO 2011 114,76 /INNELLI DOTT. VINCENZO MARCO 2011 A01 583 IRAP SU COMPESO REVISORE INNELLI ANNO 15,73 2011/REGIONE LOMBARDIA 2011 A01 584 IRPEF SU COMPENSO REVISORE INNELLI ANNO 70,34 2011/TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 2011 A01 585 COMPENSO REVISORE TUMINI - ANNO 2011 175,97 /TUMINI DOTT.SSA CLAUDIA 2011 A01 586 IRAP SU COMPENSO REVISORE TUMINI ANNO 24,12 2011 /REGIONE LOMBARDIA 2011 A01 587 IRPEF SU COMPENSO REVISORE TUMINI ANNO 107,85 2011 /TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 2011 A02 378 SALDO FATTURA NR. 1692 DEL 31/10/2011-358,29 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO/NUOVA FERRAMENTA VALVERDE DI LODA SERGIO E BERTOCCHI MARCO SNC 2011 A02 379 SALDO FATTURA NR. 1188 DEL 12/11/2011-24,20 MASTICE PER POTATURE /BRESCIA GARDEN 2011 A02 508 SALDO FATTURA NR. 5670 DEL 14/12/2011-76,84 MATERIALE IGIENICO /SANISYSTEM SRL 2011 A02 509 SALDO FATTURA NR. 26470/02 DEL 09/12/2011-33,84 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA /INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 2011 A02 510 SALDO FATTURA N. 3816 DEL 30/11/2011-1.028,50 RIPARAZIONE GENERATORE DI VAPORE LAB. DI CHIMICA/TECNO-LAB SRL 2011 A02 513 SALDO FATTURA NR. 1467/S DEL 20/12/2011-11,91 ACQUISTO ACIDO MURIATICO PER WC/ARDIGO' SRL 2011 A02 515 SALDO FATTURA NR. 4305 DEL 27/12/2011-1.745,44 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LAB. DI CHIMICA/TECNO-LAB SRL 2011 A02 516 SALDO FATTURA NR. 5792011000670 DEL 90,00 15/12/2011 - ACQUISTO NR. 30 TAPPETI PER ED. FISICA/DECATHLON CASTENEDOLO 2011 A02 535 SALDO FATTURA NR. 4214 DEL 21/12/2011-163,35 DETERSIVO PER LAVAVETRERIA /TECNO-LAB SRL 2011 A02 536 FORNITURA BOMBOLE ACETILENE MESE DI 242,30 DICEMBRE 2011/SOL 2011 A02 537 UTILIZZO BOMBOLE INDUSTRIALI MESE DI 131,10 DICEMBRE 2011/SOL 2011 A02 538 SALDO FATTURA NR. 4213 DEL 21/12/2011 PER 2.772,01 L'IMPORTO TOTALE DI 2.772,01 - MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LAB. DI CHIMICA /TECNO-LAB SRL 2011 A02 539 SALDO FATTURA NR. 493 DEL 30/12/2011 - USCITA 660,00 DIDATTICA BRESCIA - VENARIA REALE - TORINO /AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E FIGLI S.N.C. 2011 A02 540 SALDO FATTURA NR. 4115 DEL 20/12/2011-139,76 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LAB. CHIMICA/TECNO-LAB SRL 2011 A02 541 BUONO D'ORDINE NR. 126 DEL 01/12/2011 - ACQUISTO STRUMENTI SPECIALISTICI /ASTORI TECNICA 152,61 Pag. 4 di 6
2011 A02 542 RESTITUZIONE CONTRIBUTI A.S. 11/12 - ALUNNI 112,00 BOLETTI NICOLA E PIACENTINI AMEDEO /GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO 2011 A02 568 SALDO FATTURA NR. 1011253385 DEL 30/11/2011-131,10 UTILIZZO BOMBOLE INDUSTRIALI /SOL 2011 A02 569 BUONO D'ORDINE DEL 19/11/2011 - MATERIALE 1.932,36 TECNICO SPECIALISTICO LAB. CHIMICA/ASTORI TECNICA 2011 A02 570 BUONO D'ORDINE DEL 05/11/2011 - MATERIALE 1.623,22 TECNICO SPECIALISTICO /PEARSON ITALIA SPA 2011 A04 522 SALDO FATTURA NR. 78 DEL 27/12/2011-1.651,06 ACQUISTO DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA/CANCARINI GIACOMO E FIGLI SNC 2011 A04 571 BUONO D'ORDINE 07/12/2011 - STRUMENTI 404,60 MUSICALI PER CORO ISTITUTO /CAVALLI STRUMENTI MUSICALI 2011 A05 356 SALDO FATTURA NR. 014 DEL 05/10/2011 - LAVORI 470,00 IDRAULICI /GM IMPIANTI TERMOSANITARI DI MARINONI GIOVANNI 2011 A05 426 SALDO FATTURA NR. 3590 DEL 10/11/2011-174,24 RIPARAZIONE COPERCHIO /TECNO-LAB SRL 2011 A05 514 SALDO FATTURA NR. 483 DEL 30/11/2011-847,00 ELABORAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE D.LGS 81/08/PREVENZIONE AMBIENTE s.r.l. 2011 A05 543 SALDO FATTURA NR. 258 DEL 29/06/2011-4.800,00 ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO /TELEMACO SRL 2011 A05 544 SALDO FATTURA N. 275 DEL 29/12/2011-118,70 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO/FE.MA DI FEZZARDI RICCARDO & C. SNC 2011 A05 550 BUONO D'ORDINE NR. 131 DEL 10/12/2011-99,83 SOSTITUZIONE CAMPANELLA LATO OVEST /BARCO S.R.L. Impianti Elettrici 2011 A05 551 SALDO FATTURA NR. 152 DEL 23/12/2011-850,63 INTERVENTI PER LAVORI IDRAULICI /G.M.R. SRL 2011 A05 552 SALDO FATTURA 4128 DEL 20/12/2011-108,90 INTERVENTO TECNICO SU TUBI REFRIGERANTI LAB. CHIMICA/TECNO-LAB SRL 2011 A05 566 RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE BAR ANNO 1.177,30 2011 - ITA /PROVINCIA DI BRESCIA 2011 G03 547 SALDO FATTURA NR. 4069 DEL 20/12/2011-3.700,18 ACQUISTO FORNO A MUFFOLA - STUFA A VENTILAZIONE - RIFRATTOMETRO E BILANCIA PER LAB. DI CHIMICA/TECNO-LAB SRL 2011 G03 556 G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - ANALISI 1.271,43 CHIMICHE A.F. 2011 /ZANIBONI FRANCA 2011 G03 557 Fondo Credito SU LIQUIDAZIONE COMPENSO 6,72 A.F. 2011 /INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE - 0,35% 2011 G03 558 INPDAP c/dip SU LIQUIDAZIONE COMPENSO 168,70 A.F. 2011 /INPDAP - PENSIONI DELLO STATO - 24,20 E 8,80% 2011 G03 559 INPDAP c/dat SU LIQUIDAZIONE COMPENSO 463,94 A.F. 2011 /INPDAP - PENSIONI DELLO STATO - 24,20 E 8,80% 2011 G03 560 IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ACCESSORIO PER GESTIONE ANALISI CHIMICHE A.F. 2011 /REGIONE LOMBARDIA 162,95 Pag. 5 di 6
2011 G03 561 IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO 470,26 A.S. 2010/11 E 4/12 A.S. 2011/12/TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 2011 P01 575 Progetto AREA A RISCHIO COMPENSO LORDO 1.537,00 DIPENDENTE /PERSONALE DELL'ISTITUTO 2011 P01 578 INPDAP c/dat SU COMPENSO AREE A RISCHIO 371,95 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO A.S. 2011-12/INPDAP - PENSIONI DELLO STATO - 24,20 E 8,80% 2011 P01 579 IRAP SU COMPENSO AREE A RISCHIO FORTE 130,65 PROCESSO IMMIGRATORIO A.S. 2011-12/REGIONE LOMBARDIA 2011 P02 519 ESERCITAZIONI ESTIVE IN AZIENDA ANNO 5.851,18 SCOLASTICO 2010/11/GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO 2011 P03 548 BUONO D'ORDINE DEL 05/11/2011 - FORNITURA N. 309,76 1 TERMOMETRO DI MINIMA E N. 1 TERMOMETRO DI MASSIMA/H.H. DI INNOCENZO OSSANI 2011 P03 549 BUONO D'ORDINE DEL 30/09/2011 - FOGLI E ZONE 550,55 DIAGRAMMALI /SIAP + MICROS 2011 P05 588 SALDO FATTURA NR. 69353 DEL 30/11/2011-242,00 INSERZIONI PER OPEN DAY /PUBLIADIGE SRL UNIPERSONALE 2011 P10 520 ESERCITAZIONI ESTIVE IN AZIENDA ANNO 1.148,82 SCOLASTICO 2010/11/GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO Totale residui 2011 51.375,00 Totali 51.375,00 Data 13/02/2012 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Pag. 6 di 6