JPMORGAN FUNDS ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI COLLOCATORI
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1 JPMORGAN FUNDS ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI COLLOCATORI Collocatori di Azioni di Classe D 1. BANCA IFIGEST S.p.A., Firenze (1), (5) 2. BANCA PASSADORE S.p.A., Genova ( 5 ),(6), (7),(15) 3. BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A., Torino (5) 4. BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA, Macerata (4),(5) 5. BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R.p.A (11), (13) 6. CREDITO EMILIANO S.p.A, Reggio Emilia 7. BANCA EUROMOBILIARE S.p.A., Milano 8. UNICASIM SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A., Genova (1),( 4),(5) 9. CREDITO VALTELLINESE S.p.A., Sondrio (2),(5) 10. CREDITO SICILIANO S.p.A., Palermo (2),(5) 11. IMPREBANCA S.p.A., Roma (6),(7) 12. BANCA DEL FUCINO S.p.A., Roma (1),(4),(5) Collocatori di Azioni di Classe A e D 1. ALPEN BANK AG, Bolzano (6),(7) 2. BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.p.A., Lucca (2), (5) 3. BANCA DEL PIEMONTE S.p.A., Torino (5) 4. BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SCPA, Bolzano 5. CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A., Cento (Ferrara) (1),(5) 6. HYPO TIROL BANK AG Succursale Italiana, Bolzano (5) 7. UNIPOL BANCA S.p.A., Bologna (1),(5) 8. BANCA POPOLARE DI CIVIDALE Scpa, Cividale del Friuli (Udine) (2) 9. CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A., San Miniato (Pisa) (4) 10. SOLIDARIETA & FINANZA SIM S.p.A., Milano (5) 11. CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, Soc.Coop., Pergine (Trento) 12. INVEST BANCA S.p.A., Roma (6),(7) 13. ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A., S.p.A., Milano ( 5 ) 14. BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A., Siena ( 5 ), (8),(15) 15. INTESA SANPAOLO SPA, Torino (5), (6) 16. INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A., Milano ( 6 ), (7),(15) 17. BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.A., Milano (1) 18. BPER BANCA S. p. A., Modena (1),(5)i 19. ALTO ADIGE BANCA S.p.A Sudtirol Bank AG., Bolzano (5) 20. BANCO DI SARDEGNA S.pA., Sassari (5) 21. CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.Padova (2),(12) 22. PICTET & CIE (EUROPE) S.A. - Succursale Italiana, Torino (2) 1
2 23. CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.A., Parma ( 2 4 ) 24. CRÉDIT AGRICOLE CARISPEZIA S.P.A., La Spezia (24 ) 25. CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., Orvieto (TN) (4), (5) 26. CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S.p.A., Pistoia (2) 27. BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A., Desio (MI) (1) (5) 28. CASSA LOMBARDA S.p.A., Milano (5) 29. EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Succursale Italiana, Milano (2) 30. BANCA CONSULIA S.p.A., Milano (5) 31. UBS EUROPE SE, Succursale Italia, Milano (1),(15) 32. BANCA CESARE PONTI, Milano (2), (5) 33. CASSA DI RISPRAMIO DI BIELLA E VERCELLI BIVERBANCA S.P.A.,Biella ( 6 ),(7) 34. BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A., Roma (5),(6),(7),(15) 35. BANCA ALBERTINI SYZ & C.S.p.A., Milano (4) 36. CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A., Pordenone ( 2 4 ) 37. FINECOBANK S.p.A., Roma (1),(4),(5), (15) 38. BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A., Spoleto ( 1), ( 5) 39. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A., Asti (6),(7),(1) 40. BANCA ALETTI & C. S.p.A. Milano 41. BANCO BPM S.p.A., Verona 42. UNICREDIT S.p.A., Roma (1),(4),(15),(16) 43. IWBANK INVESTMENTS S.p.A., Milano (1), (5) 44. BANCA CARIGE S.p.A. CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, Genova (2), (5) 45. BANCA PROFILO S.p.A., Milano 46. CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A., Modena (5) 47. M EDIOBANCA BAN C A DI C REDITO FINANZIARIO S.p.A., Milano (6),(7) 48. BANCA REALE S.p.A., Torino (6),(7) 49. CORPORATE FAMILY OFFICE SIM S.p.A., Milano (5),(18) 50. BANCA GALILEO S.p.A., Milano (2) 51. BANCA MEDIOLANUM S.p.A., Basiglio (MI), (2),(20) 52. VALORI & FINANZA S.p.A., Udine (2), (5) 53. CHEBANCA S.P.A.,Milano (6),(7) 54. BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.p.A., Lajatico (Pi) (6),(7) 55. BANCA AKROS S.p.A., Milano (6),(7) 56. ADVANTAGE FINANCIAL S.A. SUCCURSALE DI MILANO, Milano (4) 57. CREDITO LOMBARDO VENETO S.p.A., Brescia (6),(7) 58. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M. RAIMONDO E PIANELLA Soc. Coop. a r.l., Castiglione Messer Raimondo (Teramo) 59. PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG, Martignacco (Udine) 60. SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA, San Felice sul Panuro (6),(7) 2
3 61. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SOC COOP PA, Pisa (6),(7) 62. CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A., Cesena 63. PROGETTO SIM S.p.A., S. Donato Milanese (Milano) (5) 64. M ORVAL SIM S.p.A., Milano (6),(7) 65. CERESIO SIM S.p.A., Milano (6),(7) 66. BCC DI CAMBIANO SCRL, Castelfiorentino (5),(22) 67. C A INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) ITALY BRANCH, Milano (6),(7),(15) 68. BANCA SELLA S.p.A., Biella (10),(5) 69. BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A., Torino (10),(5) 70. BANCA DI CREDITO POPOLARE Soc. Coop. a r.l., Torre del Greco (Napoli) 71. CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A., Bra (5) 72. NEXTAM PARTNERS SIM S.p.A., Milano (6),(7) 73. ALPE ADRIA GESTIONE SIM, Pordenone (6),(7) 74. AZIMUT C APITAL M ANAGEMENT S.p.A., Milano ( 6 ), (7) 75. ONLINE SIM S.p.A., Milano (5),(1) 76. BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A., Ceva (Cuneo) (5),(18) 77. JULIUS BAER SIM S.p.A., Milano (5),(18) 78. BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A., Savigliano (5),(18) 79. SCHRODERS ITALY SIM S.p.A., Milano (5),(18) 80. SOFIA SGR S.p.A., Milano (5),(18) 81. CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A., Milano (5),(18) 82. IGEA BANCA S.p.A., Roma (5),(18) 83. BANCA LEONARDO S.p.A., Milano (5), (18) 84. CORDUSIO SIM SPA, Milano (6),(7),(15) 85. FIDEURAM S.p.A., Roma (1),(5),(6),(7),(15),(17),(20) 86. SANPAOLO INVEST SIM S.p.A., Roma (1),(5),(6),(7),(15),(17),(20) 87. BANCA VALSABBINA S.C.p.A., Brescia (6),(7) 88. INNOFIN SIM S.p.A., Milano (6),(7) 89. NUOVI INVESTIMENTI SIM S.p.A., Biella (5),(18) 90. CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA, Saluzzo (CN) (5) 91. KAIROS PARTNERS SGR S.P.A., Milano (6),(7) 92. CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A, Trento (5),(25) Collocatori di Azioni di Classe A, D e T 1. DEUTSCHE BANK S.p.A., Milano (1),(5),(15) 2. FINANZA E FUTURO Banca S.p.A.,Milano (1),(5),(15) 3. UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A., Bergamo (1),(5) 3
4 4. VENETO BANCA S.p.A., Montebelluna (Treviso) (5) 5. BANCA APULIA S.p.A., Bari (5) 6. COPERNICO SIM S.p.A., Udine (5) 7. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., Roma (1),(15),(21) 8. BANCA WIDIBA S.p.A., Milano (1),(5),(8) 9. BANCA GENERALI S.p.A., Trieste (15) 10. BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A., Bari (4) e (5) 11. BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop, Bologna (5) Collocatori di Azioni di Classe D e T 1. BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A., Vicenza (5) 2. BANCA NUOVA S.p.A., Palermo (5) Collocatori di Azioni di Classe A, D e C 1.J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, FILIALE DI MILANO, Milano (3), (23) NOTE Ove non diversamente indicato, il Soggetto incaricato dei Pagamenti è BNP Paribas Securities Service Succursale di Milano. (1) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno attivato il servizio che consente di impartire istruzioni mediante mezzi di comunicazione a distanza. (2) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di State Street Ba n k International Gmbh Succursale Italia, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (3) Tale soggetto adotta un modulo procedurale che consente la ricezione di ordini anche tramite facsimile o telefono (4) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di Sociéte Générale Securities Services S.p.A., in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (5) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota sono autorizzati al collocamento tramite piani di accumulo (PAC). (6) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di ALLFUNDS BANK S.A.U., in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (7) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. Tali soggetti collocano in qualità di sub- distributori su incarico di Allfunds Bank S.A.U. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub- distributori. (8) t utti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (9) t utti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all offerta avvelendosi temporaneamente anche di BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti in aggiunta a quello indicato da apposita nota. (10) t utti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di BANCA SELLA HOLDINGS S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (11) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di ICCREA BANCA S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (12) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. (13) t ale soggetto si avvarrà di intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento (i Sub- collocatori ) appartenenti alla rete delle Banche di Credito Cooperativo 4
5 e Casse Rurali operanti nel Territorio dal medesimo nominati in forza di appositi accordi. (14) a seguito di una riorganizzazione interna, tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno trasferito alcune filiali a Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (15) t utti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota sono autorizzati a scontare la commissione di rimborso per le azioni di classe A. (16) tale soggetto opererà tramite le proprie filiali, la propria rete di consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede e il sito internet (17) i soggetti collocatori contrassegnati con la nota (17) operano come Ente Mandatario in virtù del mandato con rappresentanza conferito loro dai sottoscrittori. (18) t ali soggetti collocano in qualità di sub- distributori su incarico di Online Sim S.p.A. che (19) t ali soggetti collocano in qualità di sub- distributori su incarico di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con (20) t utti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno attivato il servizio di rendicontazione on- line che, con il consenso del sottoscrittore, prevede la messa a disposizione in forma elettronica delle lettere di conferma delle operazioni effettuate nell area riservata del sito internet del soggetto collocatore. (21) t ali soggetti collocano in qualità di sub- d istributori su incarico di Fund Channel S.A. che (22) t ali soggetti collocano in qualità di sub- distributori su incarico di Banca Ifigest S.p.A. che (23) tali soggetti hanno l importo minimo delle classi di Azioni C ridotto come specificato nel modulo di sottoscrizione a condizione che dette classi siano sottoscritte presso i Soggetti Collocatori che forniscono all investitore il servizio di consulenza in materia di investimenti per il quale essi sono remunerati direttamente dall investitore. (24) t utti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di CACEIS Bank, Italy Branch, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (25) t utti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. I l presente elenco è messo a disposizione del pubblico presso la sede e le filiali dei diversi Soggetti incaricati dei Pagamenti che i singoli soggetti collocatori sopra indicati utilizzano per le transazioni e nel sito internet Documento aggiornato al 1 8 gennaio JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (Europe) S.à r.l. 5
6 JPMORGAN INVESTMENT FUNDS ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI COLLOCATORI Collocatori di Azioni di Classe D 1. BANCA IFIGEST S.p.A., Firenze (1),(6) 2. BANCA PASSADORE S.p.A., Genova ( 6 ),(10),(15),(20) 3. BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.,Torino( 6) 4. BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA, Macerata (5),( 6 ) 5. BCC RISPARMIO& PREVIDENZA S.G.R.p.A (12),(13) 6. CREDITO EMILIANO S.p.A., Reggio Emilia 7. BANCA EUROMOBILIARE S.p.A., Milano 8. UNICASIM SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A., Genova (1),(5),(6) 9. CREDITO VALTELLINESE S.p.A., Sondrio (4),(6) 10. CREDITO SICILIANO S.p.A., Palermo (4),(6) 11. IMPREBANCA S.p.A., Roma (10),(15) 12. BANCA DEL FUCINO S.p.A., Roma (1),(5),(6) Collocatori di Azioni di Classe A e D 1. ALPENBANK AG., Bolzano (10),(15) 2. BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.p.A., Lucca ( 4), (6) 3. BANCA DEL PIEMONTE S.p.A., Torino (6) 4. BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SCPA, Bolzano 5. CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A., Cento (Ferrara) (1),(6) 6. HYPO TIROL BANK AG Succursale Italina, Bolzano ( 6) 7. UNIPOL BANCA S.p.A, Bologna (1),(6) 8. BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.p.A., Cividale del Friuli (Udine) (4) 9. CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A., San Miniato (Pisa) (5) 10. SOLIDARIETÀ E FINANZA SIM S.p.A., Milano (6) 11. CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, Pergine (TN) 12. INVEST BANCA S.p.A., Roma (10),(15) 13. ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A., Milano ( 6 ) 14. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., Siena (7),( 6 ),(20) 15. INTESA SANPAOLO SPA, Torino(10),(15) 16. INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. ( 10), (15),(20) 17. BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.A., Milano 18. BPER BANCA S.p.A., Modena (6) 19. ALTO ADIGE BANCA S.p.A.- Sudtirol Bank AG, Bolzano (6) 20. BANCO DI SARDEGNA S.p.A., Sassari (6) 21. CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A., Padova (4),(8) 22. PICTET & CIE (EUROPE) S.A. - Succursale Italiana, Torino (4) 1
7 23. CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.A., Parma ( 2 4 ) 24. CRÉDIT AGRICOLE CARISPEZIA S.P.A., La Spezia ( 2 4) 25. C ASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.p.A., Orvieto (TN) (5),(6) 26. CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S.p.A., Pistoia (4) 27. BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A., Desio (Milano) (1),(6) 28. CASSA LOMBARDA S.p.A. (6) 29. EDMOND DE ROTHSCHILD (France) Succursale Italiana, Milano (4) 30. BANCA CONSULIA S.p.A., Milano ( 6 ) 31. UBS EUROPE SE, Succursale Italia (1),(20) 32. BANCA CESARE PONTI S.p.A., Milano (4), (6) 33. CASSA DI RISPARMIO DI DI BIELLA E VERCELLI BIVERBANCA S.p.A, Biella (10),(15) 34. BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A., Roma (4),(6), (10),(15),(20) 35. BANCA ALBERTINI SYZ & C. S.p.A., Milano (5) 36. CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A., Pordenone ( 2 4) 37. FINECOBANK S.p.A., Roma (1), (5), (6), (9),(20) 38. BANCA POPOLARE DI SPOLETO, Spoleto ( 1 ), ( 6 ) 39. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI, Asti (1),(10),(15) 40. BANCA ALETTI & C. S.p.A. Milano 41. BANCO BPM S.p.A., Verona 42. UNICREDIT S.p.A., Roma (1),(5),(14),(20) 43. IWBANK INVESTMENTS S.p.A., Milano (1),(6) 44. BANCA CARIGE S.p.A. CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, G enova (4),(6) 45. BANCA PROFILO S.p.A., Milano 46. CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A., Modena (6) 47. MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A., Milano (10),(15) 48. BANCA REALE S.p.A., Torino (10),(15) 49. CORPORATE FAMILY OFFICE SIM S.p.A., Milano (6),(16) 50. BANCA GALILEO S.p.A., Milano ( 4) 51. MC CAPITAL LTD, Prato 52. BANCA MEDIOLANUM SPA, Basiglio (MI) (4), (19) 53. VALORI & FINANZA INVESTIMENTI SIM S.p.A., Udine (4),(6) 54. CHEBANCA S.p.A.,Milano (10),(15) 55. BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.p.A., Lajatico (Pi) (10),(15) 56. BANCA AKROS S.p.A.,Milano (10),(15) 57. ADVANTAGE FINANCIAL S.A. - SUCCURSALE DI MILANO, Milano (5) 58. CREDITO LOMBARDO VENETO S.p.A., Brescia (10),(15) 59. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M. RAIMONDO E PIANELLA Soc. Coop. a r.l., Castiglione Messer Raimondo (Teramo) 60. PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG, Martignacco (Udine) 61. SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA, San Felice sul Panuro (10),( 15) 2
8 62. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SOC COOP PA, Pisa (10),( 15) 63. CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A., Cesena 64. PROGETTO SIM S.p.A., Modena (6) 65. MORVAL SIM S.p.A., Milano (10),(15) 66. CERESIO SIM S.p.A., Milano (10),(15) 67. BCC DI CAMBIANO SCRL, Castelfiorentino (6),(22) 68. C A INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) ITALY BRANCH, Milano (10),(15),(20) 69. BANCA DI CREDITO POPOLARE S.c.a.r.l., Napoli 70. BANCA SELLA S.p.A., Biella (6),(11) 71. BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A., Torino (6),(11) 72. CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A., Bra (5) 73. NEXTAM PARTNERS SIM S.p.A, Milano (10),(15) 74. ALPE ADRIA SIM S.p.A., Pordenone (10),(15) 75. AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT S.p.A., Milano ( 1 0 ),(15) 76. ONLINE SIM S.p.A., Milano (1),(6) 77. SCHRODERS ITALY SIM S.p.A., Milano (6),(16) 78. JULIUS BAER SIM S.p.A., Milano (6),(16) 79. SOFIA SGR S.P.A., Milano (6),(16) 80. BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A., Savigliano (6),(16) 81. CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A., Milano (6),(16) 82. IGEA BANCA SPA, Roma (6),(16) 83. BANCA LEONARDO S.p.A., Milano (6),(16) 84. BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A., Ceva (CN) (6),(16) 85. CORDUSIO SIM S.p.A., Milano (10),(15),(20) 86. FIDEURAM S.p.A., Roma (1),(2),(6),(10),(15),(19),(20) 87. SANPAOLO INVEST SIM S.p.A., Roma (1),(2),(6),(10),(15),(19),(20) 88. INNOFIN SIM S.p.A., Milano (10),(15) 89. BANCA DI VALSABBINA SCPA, Brescia (10),(15) 90. NUOVI INVESTIMENTI SIM S.p.A., Biella (6),(16) 91. CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA, Saluzzo (CN), (6) 92. KAIROS PARTNERS SGR S.P.A., Milano (10),(15) 93. CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A, Trento (6),(25) Collocatori di Azioni di Classe A, D e T 1. DEUTSCHE BANK S.p.A., Milano (1),(6),(20) 2. FINANZA E FUTURO BANCA S.p.A, Milano (1),(6),(20) 3. UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A., Bergamo (1),(6) 3
9 4. COPERNICO SIM S.p.A., Udine (6) 5. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., Roma (1),(20),(21) 6. BANCA WIDIBA S.p.A., Milano (1), (6), (7) 7. BANCA GENERALI S.p.A., Trieste (1),(20) 8. BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A., Bari (5),(6) 9. BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop., Bologna (6) Collocatori di Azioni di Classe A, D e C 1.J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, FILIALE DI MILANO, Milano (3),(23) NOTE Ove non diversamente indicato, il Soggetto incaricato dei Pagamenti è BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano. (1) I soggetti collocatori contrassegnati con la nota (1) hanno attivato un servizio che consente di impartire istruzioni mediante mezzi di comunicazione a distanza. (2) I soggetti collocatori contrassegnati con la nota (2) operano come Ente Mandatario in virtù del mandato con rappresentanza conferito loro dai sottoscrittori. (3) Tale soggetto adotta un modulo procedurale che consente la ricezione di ordini anche tramite facsimile o telefono (4) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di S tate S treet Bank International GmbH Succursale Italia, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (5) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di Sociéte Générale Securities Services S.p.A., in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (6) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota sono autorizzati al collocamento tramite piani di accumulo (PAC). (7) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A., in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (8) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. (9) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all offerta avvelendosi temporaneamente anche di BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti in aggiunta a quello indicato da apposita nota. (10) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. Tali soggetti collocano in qualità di sub- distributori su incarico di Allfunds Bank S.A.U. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub- distributori. (11) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di BANCA SELLA HOLDINGS S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (12) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di ICCREA BANCA S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (13) Tale soggetto si avvarrà di intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento (i Sub- collocatori ) appartenenti alla rete delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali operanti nel Territorio dal medesimo nominati in forza di appositi accordi. (14) tale soggetto opererà tramite le proprie filiali, la propria rete di consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede e il sito internet (15) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di ALLFUNDS BANK S.A.U. Succursale di Milano, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (16) Tali soggetti collocano in qualità di sub- distributori su incarico di Online Sim S.p.A. che (17) A seguito di una riorganizzazione interna, tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno trasferito alcune filiali a Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 4
10 (18) Tali soggetti collocano in qualità di sub- distributori su incarico di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con (19) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno attivato il servizio di rendicontazione on- line che, con il consenso del sottoscrittore, prevede la messa a disposizione in forma elettronica delle lettere di conferma delle operazioni effettuate nell area riservata del sito internet del soggetto collocatore. (20) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota sono autorizzati a scontare la commissione di rimborso per le azioni di classe A. (21) Tali soggetti collocano in qualità di sub- distributori su incarico di Fund Channel S.A. che (22) T ali soggetti collocano in qualità di sub- distributori su incarico di Banca Ifigest S.p.A. che (23) tali soggetti hanno l importo minimo delle classi di Azioni C ridotto come specificato nel modulo di sottoscrizione a condizione che dette classi siano sottoscritte presso i Soggetti Collocatori che forniscono all investitore il servizio di consulenza in materia di investimenti per il quale essi sono remunerati direttamente dall investitore. (24) t utti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di CACEIS Bank, Italy Branch, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (25) t utti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. Il presente elenco è messo a disposizione del pubblico presso la sede e le filiali dei diversi Soggetti incaricati dei Pagamenti che i singoli soggetti collocatori sopra indicati utilizzano per le transazioni e nel sito internet Documento aggiornato al 1 8 gennaio JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 5
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Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento delle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro) RACCOLTA NETTA 1.054,3 695,4 7.529,3 Risparmio gestito 1.308,0 938,5 5.875,5
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Tav.1a - delle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio gestito - in milioni di euro RACCOLTA NETTA Fondi comuni e Sicav di diritto italiano -30,8 Azionari -61,1 Bilanciati -42,8 Obbligazionari -64,9 di
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Tav.1a - delle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio gestito - in milioni di euro RACCOLTA NETTA Fondi comuni e Sicav di diritto italiano 307,9 Azionari 92,0 Bilanciati 75,8 Obbligazionari -45,7 di Liquidità
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