PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO MASTER PLAN DELL AEROPORTO DI GROTTAGLIE

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1 PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO MASTER PLAN DELL AEROPORTO DI GROTTAGLIE Si riportano di seguito il prospetto di previsione dei risultati gestionali relativi al periodo (REDICONTO ECONOMICO) ed il prospetto di impiego delle fonti di finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA) (FONTI-IMPIEGHI DEGLI INTERVENTI) per il medesimo periodo. Per evitare di elaborare dati previsionali con un grado di aleatorietà elevato si è preferito non analizzare il periodo relativo alla III e IV fase di sviluppo in attesa che le variabili utilizzate per le nostre previsioni (traffico passeggeri, inflazione programmata e diritti aeroportuali) raggiungano un livello di maggiore attendibilità. Per una più chiara interpretazione di entrambi i prospetti, riportiamo di seguito le ipotesi seguite per la loro elaborazione: 1.1 RENDICONTO ECONOMICO Il prospetto elabora il risultato operativo previsto per periodo di riferimento, considerando esclusivamente gli elementi di reddito che derivano dalla gestione caratteristica dell attività aeroportuale: Ricavi Aviation Si intendono i ricavi derivanti dalla gestione dei servizi aviation (gestione infrastrutture centralizzate, assistenza passeggeri, di rampa e merci, servizi di assistenza a terra handling, servizi di sicurezza ). L andamento di questi proventi segue le previsioni di traffico stimate nei prossimi 6 anni (+ 2%). Ricavi no aviation Si intendono i ricavi derivanti dalla gestione dei servizi non aviation (subconcessioni e locazione di spazi a terzi, gestione biglietteria. gestione spazi pubblicitari). L andamento di questi proventi è determinato sulla base del tasso di inflazione programmato pari all 1,7% dal 2018 in poi (Fonte aggiornamento dicembre 2017 MEF Dipartimento del Tesoro) e sulla base degli investimenti realizzati in area land side. Contributi c/interessi e capitale Si intendono i contributi derivanti dall utilizzo di Fondi Pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali. L Aeroporto di Grottaglie, infatti, ricade in un area di obiettivo Convergenza secondo i parametri definiti dall Unione Europea e la Regione Puglia destina parte dei fondi Delibera CIPE 62/2011 a tale scopo. La competenza temporale di questi contributi nel corso del periodo è determinata sulla base della data di agibilità e collaudo degli interventi infrastrutturali. Canoni Demaniali Si intende il canone di concessione corrisposto all ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE (ENAC) per l utilizzo dell area aeroportuale. L andamento del canone è 1

2 legato al traffico aeroportuale in quanto determinato sulla base dei passeggeri transitati nel corso dell anno. Consumo materiali e consumi energetici, altri costi operativi e spese generali Si intendono i costi sostenuti per la gestione dei servizi aviation e no aviation. L andamento di questi costi è legato al tasso di inflazione programmato e l entrata in funzione dei nuovi investimenti aeroportuali in quanto direttamente connesso con essi. Costo del lavoro Si intende il costo del personale utilizzato per l attività di gestione aeroportuale, inclusi i costi per attività in outsourcing (facchinaggio e lavoro interinale). L andamento di questi costi è determinato sulla base del tasso di inflazione programmato. Ammortamenti e accantonamenti Si intendono le quote d ammortamento dei cespiti esistenti all inizio dell esercizio 2015, incrementati delle quote relative agli interventi infrastrutturali previsti nel PSA e realizzati nel corso del decennio preso in esame. Proventi ed oneri finanziari Si intendono gli oneri finanziari derivanti dai finanziamenti richiederà per la realizzazione degli interventi inseriti nel PSA. che la società 2

3 AEROPORTO DI TARANTO-GROTTAGLIE I FASE II FASE RENDICONTO ECONOMICO (euro) Ricavi Aviation Non Aviation Contributi c/capitale Costi Canoni demaniali Consumo materiali e consumi energetici Altri Costi operativi Spese generali Valore aggiunto caratteristico Costo del lavoro Costo del personale Margine operativo lordo Ammortamenti e accantonamenti RISULTATO OPERATIVO Proventi ed oneri finanziari UTILE LORDO

4 PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE "PROSPETTO FONTI-IMPIEGHI DEGLI TOTALE PRIMA FASE ( ) Interventi da realizzare con fonti pubbliche di finanziamento Ampliamento APRON "D" I lotto Realizzazione via di rullaggio TWY "T" dalla testata 17 all'attuale piazzale "D" Realizzazione trincee drenanti per raccolta e smaltimento acque meteoriche Riqualifica hangar Two (ex Atitech - ex Finmeccanica) con area pavimentata per stoccaggio Riqualifica hangar One (ex Codita) Riconversione della bretella piazzale degli ex VVF Realizzazione nuovo insediamento produttivo ad ovest dell'attuale parcheggio aerostazione Realizzazione nuovo insediamento produttivo a sud dell'attuale parcheggio aerostazione TOTALE Interventi da realizzare in autofinanziamento Riqualifica parcheggio autovetture esistente Ampliamenti parcheggio autovetture TOTALE TOTALE PRIMA FASE

5 PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE "PROSPETTO FONTI-IMPIEGHI DEGLI TOTALE SECONDA FASE ( ) Interventi da realizzare con fonti pubbliche di finanziamento Ampliamento APRON "D" II lotto Realizzazione di 2 hangar e servizi collegati per l'industria aeronautica TOTALE Interventi da realizzare in autofinanziamento Realizzazione nuova struttura multifunzionale Realizzazione di nuovo parcheggio TOTALE TOTALE SECONDA FASE

6 PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE "PROSPETTO FONTI-IMPIEGHI DEGLI TOTALE TERZA FASE ( ) Interventi da realizzare con fonti pubbliche di finanziamento Realizzazione via di rullaggio TWY "T" II Lotto dal tratto SUD fino al collegamento con la bretella "A" Realizzazione n.2 strutture a ovest dell'ex Atitech TOTALE Interventi da realizzare in autofinanziamento Realizzazione viabilità distribuzione nuovi lotti TOTALE TOTALE TERZA FASE PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE "PROSPETTO FONTI- IMPIEGHI DEGLI TOTALE QUARTA FASE ( ) Interventi da realizzare con fonti pubbliche di finanziamento Interventi da realizzare in autofinanziamento Realizzazione n. 1 struttura per attività cargo - logistica Realizzazione n. 1 struttura per attività ricerca sperimentale Potenziamento deposito carburanti Ampliamento aerostazione passeggeri Realizzazione nuovi piazzali, "G" e "H", per futuro insediamento opifici Industriali TOTALE TOTALE QUARTA FASE

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