A cura dell Ufficio Controllo di Gestione Allegato alla deliberazione di G.C. n. 82 del 30/07/2013

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1 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 1 di 82 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013 A cura dell Ufficio Controllo di Allegato alla deliberazione di G.C. n. 82 del 30/07/2013

2 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 2 di 82 INDICE Organigramma generale dell Ente. pag. 3 Centri di responsabilità, centri di costo e centri di costo elementare.. pag. 4 Riepilogo entrate/spese finanziarie ripartite per centri di responsabilità pag. 14 CDR 00 Ente.... pag. 15 CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino.. pag. 21 CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di. pag. 37 CDR 03 Segretario Generale.... pag. 49 CDR 04 Direzione Finanziaria. pag. 55 CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP..... pag. 61 CDR 08 Direzione Polizia Locale... pag. 77

3 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 3 di 82 Organigramma approvato con delibera di G.C. n. 5 del 20/01/2011

4 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 4 di 82 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari 01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino Amministratore Segreteria del Sindaco Sindaco Comunicazione con il cittadino Ufficio Relazione col Pubblico Protocollo Sportello S@C Rendicontazione Sociale Stampa Ufficio Stampa Comunicazione istituzionale Eventi e Pubbliche relazioni Eventi istituzionali Altri eventi Valori Comuni CDR Valori Comuni CDR Segreteria di Giunta e di Consiglio Commessi Impianti sportivi Piscina comunale Servizi educativi Servizi educativi Scuole dell'infanzia Scuole Materne Scuola Materna Via XXV Aprile Scuola Materna 1a strada San felice Scuola Materna 9a strada San felice Scuola Materna Novegro Scuola Materna Milano Due Scuola Materna Rovagnasco Scuola Materna Redecesio (Sabin) Asilo Nido Scuole Primarie Scuole Elementari Scuola Elementare "Schweitzer"

5 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 5 di 82 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari Scuole Secondarie Refezione Sport e Tempo Libero Biblioteche comunali Attività culturali Cooperazioni internaz. e associazionismo Scuola Elementare "Fermi" Scuola Elementare "Walt Disney" Scuola Elementare Novegro Scuola Elementare Milano Due Scuola Elementare Rovagnasco Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Scuole Medie e Superiori Scuola Media Novegro Scuola Media "Silone" Scuola Media "Leopardi" Scuola Media Redecesio (Sabin) Scuola Superiore San Raffaele Scuola Media Milano Due (Sabin) Refezione Ufficio Promozione Manifestazioni e promozione sportiva Manifestazioni per il tempo libero Ufficio Tempo Libero Palasegrate Biblioteche comunali Biblioteca Segrate centro Biblioteca Milano Due Biblioteca Redecesio Biblioteca San Felice Biblioteca Rovagnasco Ufficio Cultura Attività culturali Cooperazioni internazionali Gemellaggi Volontariato

6 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 6 di 82 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari 02 - Direzione Centrale e Controllo di Direzione Centrale Attività legali Programmazione e controllo Sistemi informativi Demanio e Patrimonio Gare Tributi Economato Amministrazione e Direzione Generale Amministrazione e del personale Società partecipate Legale Contratti Avvocatura Programmazione e controllo Qualità Sistemi informativi Espropri Patrimoniale Condomini Alloggi Comunali Sede ASL Rovagnasco Caserma Carabinieri Alloggi via Roma Comunità Minori Immobile via Redecesio n Ufficio Postale Negozio San Felice Gare Tributi Cassa Economale Acquisti beni e servizi Assicurazioni

7 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 7 di 82 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari Servizi alla persona Valori Comuni CDR Amministrazione personale Ufficio Servizi Sociali Servizi ai minori e alle famiglie Servizi ai diversamente abili Servizi agli anziani Inclusione sociale Centro Diurno Disabili Segretariato Sociale Ufficio Stranieri Valori Comuni CDR Amministrazione e gestione Contabilità del personale Formazione e Sviluppo

8 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 8 di 82 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari 03 - Segretario Generale Segreteria di Giunta e di Consiglio Organi Istituzionali Valori Comuni CDR Servizi Civici Segreteria di Consiglio Segreteria di Giunta Messi Archivio Consiglio Comunale Giunta Comunale Consigli di Circoscrizione Difensore Civico Segretario Generale Valori Comuni CDR Servizi demografici Servizi cimiteriali obitorio/camera autoptica

9 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 9 di 82 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari 04 - Direzione Finanziaria Ragioneria Ragioneria Fiscale Finanziamenti Revisori

10 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 10 di 82 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari 05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici Servizi al Territorio Servizi per Impresa Servizi manutentivi asili nido Servizi manutentivi scuole Urbanistica S.I.T Edilizia privata Sportello Unico Commercio Servizi manutentivi Asili Nido Asilo Nido di Via XXV Aprile Asilo Nido Milano Due Asilo nido San Felice Servizi manutentivi Scuole Materne Scuola Materna Via XXV Aprile Scuola Materna 1a strada San Felice Scuola Materna 9a strada San Felice Scuola Materna Novegro Scuola Materna Milano Due Scuola Materna Rovagnasco Scuola Materna Redecesio (Sabin) Servizi manutentivi Scuole Elementari Scuola Elementare Schweitzer Scuola Elementare E. Fermi Scuola Elementare Walt Disney Scuola Elementare Novegro Scuola Elementare Milano Due Scuola Elementare Rovagnasco Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori Scuola Media Novegro Scuola Media "Silone" Scuola Media Leopardi Scuola Media Redecesio (Sabin)

11 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 11 di 82 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari Impianti sportivi Uffici comunali Centri civici e culturali Scuola Superiore San Raffaele Scuola Media Milano Due (Sabin) Tensostruttura via Modigliani Impianti sportivi Palazzetto dello Sport Tensostruttura Via XXV Aprile Tensostruttura Rovagnasco Palestre Rovagnasco Campo da calcio Via XXV Aprile Campo da calcio Via I Maggio Campo da calcio Alhambra Campo da calcio Novegro Campo da calcio Redecesio Palestra via Manzoni - CDD Centro sportivo Redecesio Palestra ex scuola Milano2 nord Servizi uffici comunali Uffici comunali Via 1^ Maggio Via XXV Aprile Area Ecologia Magazzino Comunale Uffici Polizia Locale Servizi manutentivi Centri Civici Centro Civico Cascina Nuova Centro Civico di Milano Due Centro Civico San Felice Centro Civico di Novegro Centro Civico di Redecesio Cascina Commenda Sede associazione Baraonda Cascina Ovi Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco Centro Culturale G. Verdi

12 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 12 di 82 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari Opere Pubbliche Reti tecniche Arredo Urbano Marketing Territoriale Valori Comuni CDR Servizi ambientali Servizi Civici Opere Pubbliche Opere Pubbliche - Scuole Opere Pubbliche - Impianti sportivi Opere Pubbliche - Edifici comunali Opere Pubbliche - Patrimonio comunale Opere Pubbliche - Centri civici e culturali Opere Pubbliche - Cimitero Arredo urbano Strade Asili Nido Illuminazione pubblica Servizi manutentivi strade comunali Manutenzioni straordinarie strade Sottosuolo Verde pubblico Arredo Urbano Marketing Territoriale Valori Comuni CDR Servizio idrico Servizio gestione rifiuti solidi urbani Tutela ambientale Servizi cimiteriali obitorio/camera autoptica

13 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 13 di 82 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari 08 - Direzione Polizia Locale Trasporti pubblici Sicurezza del Territorio Polizia amministrativa Emergenza e protezione civile Valori Comuni CDR Trasporti pubblici locali Trasporti scolastici Mobilità Altri trasporti Controllo del territorio Viabilità e traffico Polizia amministrativa Segreteria di Comando Emergenza e protezione civile Valori Comuni CDR 08

14 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 14 di 82 RISORSE FINANZIARIE (escluse le partite di giro) Centri di Responsabilità Budget Entrata Budget Spesa 00 - Ente , , Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino , , Direzione Centrale e Controllo di , , Segretario Generale , , Direzione Finanziaria , , Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici , , Direzione Polizia Locale , ,00 Fondo di riserva ,00 TOTALE , ,00

15 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 15 di ENTE

16 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 16 di 82 Codice Centri di Costo Budget Contabile entrate CDR 00 Ente Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget Entrate Ente AVANZ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,00 AVANZ totale ,00 Totale entrate - CDR 00 Ente ,00

17 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 17 di 82 Budget Contabile spese CDR 00 Ente Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget Spese 2013 Responsabile del Capitolo FOND2 Fondo Dirigenti Fondo personale dirigente Fondo personale dirigente ,00 FOND2 Fondo Dirigenti Fondo personale dirigente IRAP fondo dirigenti , Fondo personale dirigente Totale ,00 FOND2 - Fondo Dirigenti Totale ,00 FONDO Fondo personale Personale personale non Fondo produttività personale ,00 dipendente dirigenziale dipendente FONDO Fondo personale Personale personale non IRAP su fondo personale ,00 dipendente dirigenziale dipendente Personale personale non dirigenziale Totale ,00 FONDO - Fondo personale dipendente Totale ,00 Totale spese - CDR 00 Ente ,00

18 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 18 di 82 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO A SPESE FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (art. 187, comma 2 lett.c) D.Lgs. n. 267/2000 INTERVENTO di BILANCIO RIFERIMENTI PEG Cod. Descrizione Cod. Descrizione TIPOLOGIA di SPESA IMPORTO Funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo CdC 0207 Tributi delle entrate Tributarie Celem 0207 Tributi Sgravi e rimborsi tributari ,00 Oneri straordinari della gestione corrente Cap Oneri straordinari di gestione Funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo CdC 0201 Attività Legali Servizio - Altri servizi Generali Celem Legale Spese relative a transazioni legali ,00 Oneri straordinari della gestione corrente Cap Oneri straordinari di gestione Funzioni polizia locale CdC 0802 Polizia Amministrativa polizia municipale Celem Polizia Amministrativa Oneri straordinari della gestione corrente Cap Oneri straordinari di gestione Rimborsi sanzioni codice della strada e spese processuali dovute a sentenze , Funzioni nel settore sociale CdC 0901 Servizi civici Servizio necroscopico e cimiteriale Celem Servizi Cimiteriali Rimbosi per rinuncia a concessione loculi ,00 Oneri straordinari della gestione corrente Cap Oneri straordinari di gestione Funzioni nel campo dello sviluppo economico CdC 0502 Servizi per imprese Servizi relativi alle industrie Celem Sportello Unico Quota parte FONDO a favore di imprese per favorire l'occupazione ,00 Trasferimenti CdC Contributi ad imprese TOTALE ,00

19 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 19 di 82 SPESE CORRENTI FINANZIATE CON PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUZIONE (art. 10, comma 4-ter L. n. 64 del 06/06/2013) INTERVENTO di BILANCIO RIFERIMENTI PEG Cod. Descrizione Cod. Descrizione TIPOLOGIA di SPESA IMPORTO Funzioni di istruzione pubblica CdC 0504 Servizi manutentivi scuole scuola materna Celem Servizi manutentivi scuole materne Manutenzioni ordinarie edifici comunali ,00 prestazioni di servizio Cap Manutenzioni ordinarie Funzioni di istruzione pubblica CdC 0504 Servizi manutentivi scuole istruzione elementare Celem Servizi manutentivi scuole elementari Manutenzioni ordinarie edifici comunali ,00 prestazioni di servizio Cap Manutenzioni ordinarie Funzioni di istruzione pubblica CdC 0504 Servizi manutentivi scuole Istruzione media Celem Servizi manutentivi scuole medie Manutenzioni ordinarie edifici comunali ,00 prestazioni di servizio Cap Manutenzioni ordinarie Funzioni nel settore sportivo e ricreativo CdC 0505 Impianti sportivi stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Celem Impianti sportivi Manutenzioni ordinarie edifici comunali ,00 prestazioni di servizio Cap Manutenzioni ordinarie Funzioni nel settore sociale CdC 0209 Servizi alla Persona assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Celem Inclusione sociale Quota parte Progetto Formazione Lavoro ,00 Trasferimenti Cap Contributi

20 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 20 di 82 INTERVENTO di BILANCIO RIFERIMENTI PEG Cod. Descrizione Cod. Descrizione TIPOLOGIA di SPESA IMPORTO Funzioni nel campo dello sviluppo economico CdC 0502 Servizi per imprese Servizi relativi alle industrie Celem Sportello Unico Quota parte FONDO a favore di imprese per favorire l'occupazione ,00 Trasferimenti CdC Contributi ad imprese TOTALE ,00 pari al 13,26% sul totale dei proventi previsti

21 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 21 di DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

22 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 22 di 82 PERSONALE - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO CATEGORIE A B C D P.O. DIR TOTALE di ruolo non di ruolo TOTALE 61

23 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 23 di 82 Codice Centri di Costo Codice Comunicazione con il cittadino Eventi e Pubbliche relazioni Eventi e Pubbliche relazioni Budget Contabile entrate CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino Centri di Costo Elementari Rendicontazione Sociale Numero Capitolo Budget entrate 2013 Contributo regionale bando Progettare la parità in Lombardia 3.500, Rendicontazione Sociale Totale 3.500, Comunicazione con il cittadino Totale 3.500, Altri eventi Proventi derivanti da manifestazioni , Altri eventi Proventi da sponsorizzazione eventi , Altri eventi Totale , Eventi e Pubbliche relazioni Totale , Impianti sportivi Piscina comunale Canone di concessione ,00 Responsabile del Capitolo Piscina comunale Totale , Impianti sportivi Totale , Servizi educativi 0902 Servizi educativi Proventi corsi integrativi scolastici , Servizi educativi 0902 Servizi educativi RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 5.000, Servizi educativi Totale , Servizi educativi Totale , Scuole dell'infanzia Asilo Nido Contributo regionale per gestione asili nido , Scuole dell'infanzia Asilo Nido Trasferimento quote di potenziamento dei ,00 servizi comunali - nido privati

24 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 24 di 82 Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget entrate Scuole dell'infanzia Asilo Nido Proventi asili nido comunali , Asilo Nido Totale , Scuole dell'infanzia Totale , Scuole Primarie Scuole Elementari Contributo provincia per teatro scuola 4.000, Scuole Elementari Totale 4.000, Scuole Primarie Totale 4.000, Refezione 0906 Refezione Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte 9.000, Refezione 0906 Refezione Refezione 0906 Refezione Sport e Tempo Libero Ufficio Promozione Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA ,00 Rimborso spese mensa scolastica personale docente , Refezione , Refezione Totale ,00 Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA , Ufficio Promozione Totale , Sport e Tempo Libero Totale ,00 Totale entrate - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino ,00 Responsabile del Capitolo

25 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 25 di 82 Codice Centri di Costo Codice Budget Contabile spese CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo 0101 Amministratore Sindaco Acquisto beni di consumo 500, Amministratore Sindaco Spese per organi istituzionali , Amministratore Sindaco Spese per altre prestazioni di servizi 500, Comunicazione con il cittadino Comunicazione con il cittadino Comunicazione con il cittadino Comunicazione con il cittadino Comunicazione con il cittadino Comunicazione con il cittadino Ufficio Relazione col Pubblico Sindaco - Totale , Amministratore Totale , Spese comunicazione esterna 2.000, Ufficio Relazione col Pubblico Totale 2.000, Protocollo Acquisto beni di consumo 500, Protocollo Spese funzionamento ufficio , Comunicazione con il cittadino Totale , Sportello S@C Personale sportello S@C , Sportello S@C Acquisto beni di consumo , Sportello S@C Spese funzionamento ufficio ,00 Direttore Centrale e Controllo di

26 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 26 di 82 Codice Centri di Costo Codice Comunicazione con il cittadino Comunicazione con il cittadino Comunicazione con il cittadino Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo Sportello Utilizzo beni di terzi 9.000, Sportello Imposte e tasse , Rendicontazione Sociale Sportello S@C Totale , Spese per altre prestazioni di servizi , Rendicontazione Sociale Totale , Comunicazione con il cittadino Totale , Stampa Ufficio Stampa Spese comunicazione esterna , Stampa Ufficio Stampa Utilizzo beni di terzi 2.500, Stampa Ufficio Stampa Acquisto beni di consumo 1.500, Stampa Ufficio Stampa Spese funzionamento ufficio 1.000, Eventi e Pubbliche relazioni Eventi e Pubbliche relazioni Eventi e Pubbliche relazioni Ufficio Stampa Totale , Stampa Totale , Eventi istituzionali Organizzazione manifestazioni e convegni 4.000, Eventi istituzionali Totale 4.000, Altri eventi Organizzazione manifestazioni e convegni , Altri eventi Contributi straordinari 5.000, Altri eventi Totale , Eventi e Pubbliche relazioni Totale ,00 Direttore Centrale e Controllo di

27 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 27 di 82 Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo 0199 Valori Comuni CDR Valori Comuni CDR Direttore Centrale e Personale settore Relazioni Esterne ,00 01 Controllo di 0199 Valori Comuni CDR Valori Comuni CDR Direttore Centrale e Imposte e tasse ,00 01 Controllo di Valori Comuni CDR 01 Totale , Valori Comuni CDR 01 Totale , Impianti sportivi Piscina comunale Utenze e canoni Direttore Ambiente 6.400,00 Territorio e Lavori Pubblici 0505 Impianti sportivi Piscina comunale Interessi passivi 3.700,00 Direttore Finanziario 0505 Impianti sportivi Piscina comunale Rimborso quote di capitale mutuo ,00 Direttore Finanziario 0505 Impianti sportivi Piscina comunale Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature , Piscina comunale Totale , Impianti sportivi Totale , Servizi educativi 0902 Servizi educativi Acquisto beni di consumo 500, Servizi educativi 0902 Servizi educativi Spese funzionamento uffici 500, Servizi educativi 0902 Servizi educativi Spese per altre prestazioni di servizio , Servizi educativi 0902 Servizi educativi Personale servizi educativi Direttore Centrale e ,00 Controllo di 0902 Servizi educativi 0902 Servizi educativi Imposte e tasse Direttore Centrale e ,00 Controllo di Servizi educativi Totale , Servizi educativi Totale , Scuole dell'infanzia Scuole Materne Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.400,00 Direttore Finanziario 0903 Scuole dell'infanzia Scuole Materne Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti ,00 Direttore Finanziario

28 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 28 di 82 Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo 0903 Scuole dell'infanzia Scuole Materne Acquisto beni di consumo 1.000, Scuole dell'infanzia Scuole Materne Contributi , Scuole dell'infanzia Scuole Materne Spese per altre prestazioni di servizio 8.000, Scuole dell'infanzia Scuole dell'infanzia Scuole dell'infanzia Scuole dell'infanzia Scuole dell'infanzia Scuole dell'infanzia Scuole dell'infanzia Scuola Materna Via XXV Aprile Scuola Materna Via XXV Aprile Scuola Materna Via XXV Aprile Scuola Materna 1a strada San felice Scuola Materna 9a strada San felice Scuola Materna Novegro Scuola Materna Milano Due Scuole dell'infanzia Totale , Utenze e canoni , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.000,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti ,00 Direttore Finanziario Scuola Materna Via XXV Aprile Totale , Utenze e canoni , Scuola Materna 1a strada San felice , Utenze e canoni , Scuola Materna 9a strada San felice Totale , Utenze e canoni , Scuola Materna Novegro Totale , Utenze e canoni , Scuola Materna Milano Due Totale ,00

29 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 29 di 82 Codice Centri di Costo Codice 0903 Scuole dell'infanzia Scuole dell'infanzia Scuole dell'infanzia Scuole dell'infanzia Centri di Costo Elementari Scuola Materna Rovagnasco Scuola Materna Redecesio (Sabin) Scuola Materna Redecesio (Sabin) Scuola Materna Redecesio (Sabin) Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo Utenze e canoni , Scuola Materna Rovagnasco Totale , Utenze e canoni , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.800,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti ,00 Direttore Finanziario Scuola Materna Redecesio (Sabin)Totale , Scuole dell'infanzia Asilo Nido Acquisto beni di consumo 1.000, Scuole dell'infanzia Asilo Nido Utenze e canoni , Scuole dell'infanzia Asilo Nido Spese per servizi sociali , Scuole dell'infanzia Asilo Nido Interessi passivi e oneri e finanziari ,00 Direttore Finanziario 0903 Scuole dell'infanzia Asilo Nido Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Asilo Nido Totale , Scuole dell'infanzia Totale , ,00 Direttore Finanziario 0904 Scuole Primarie Scuole Elementari Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.300,00 Direttore Finanziario 0904 Scuole Primarie Scuole Elementari Scuole Primarie Scuole Elementari Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , ,00 Direttore Finanziario

30 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 30 di 82 Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo 0904 Scuole Primarie Scuole Elementari Acquisto beni di consumo , Scuole Primarie Scuole Elementari Contributi , Scuole Primarie Scuole Elementari Spese per altre prestazioni di servizio , Scuole Primarie Scuole Primarie Scuole Primarie Scuole Primarie Scuole Primarie Scuole Primarie Scuole Primarie Scuola Elementare ''Schweitzer'' Scuola Elementare ''Schweitzer'' Scuola Elementare ''Schweitzer'' Scuola Elementare ''Fermi'' Scuola Elementare ''Walt Disney'' Scuola Elementare Novegro Scuola Elementare Novegro Scuole Elementari Totale , Utenze e canoni , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.900,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti ,00 Direttore Finanziario Scuola Elementare ''Schweitzer'' Totale , Utenze e canoni , Scuola Elementare ''Fermi'' Totale , Utenze e canoni , Scuola Elementare ''Walt Disney'' Totale , Utenze e canoni , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.400,00 Direttore Finanziario

31 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 31 di 82 Codice Centri di Costo Codice 0904 Scuole Primarie Scuole Primarie Scuole Primarie Scuole Primarie Scuole Primarie Scuole Primarie Scuole Primarie Scuole Primarie Scuole Secondarie Scuole Secondarie Scuole Secondarie Centri di Costo Elementari Scuola Elementare Novegro Scuola Elementare Milano Due Scuola Elementare Milano Due Scuola Elementare Milano Due Scuola Elementare Rovagnasco Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Scuole Medie e Superiori Scuole Medie e Superiori Scuole Medie e Superiori Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Scuola Elementare Novegro Totale , Utenze e canoni , ,00 Direttore Finanziario Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.000,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Scuola Elementare Milano Due Totale , Utenze e canoni , Scuola Elementare Rovagnasco Totale , Utenze e canoni , ,00 Direttore Finanziario Interessi passivi e oneri finanziari diversi 800,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti ,00 Direttore Finanziario Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Totale , Scuole Primarie Totale , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 700,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Acquisto beni di consumo 2.000, ,00 Direttore Finanziario

32 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 32 di 82 Codice Centri di Costo Codice 0905 Scuole Secondarie Scuole Secondarie Scuole Secondarie Centri di Costo Elementari Scuole Medie e Superiori Scuole Medie e Superiori Scuola Media Novegro Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo Contributi , Spese per altre prestazioni di servizio , Scuole Medie e Superiori Totale , Utenze e canoni 2.500, Scuola Media Novegro Totale 2.500, Scuole Secondarie Scuola Media ''Silone'' Utenze e canoni , Scuole Secondarie Scuole Secondarie Scuole Secondarie Scuole Secondarie Scuole Secondarie Scuole Secondarie Scuola Media ''Leopardi'' Scuola Media ''Leopardi'' Scuola Media ''Leopardi'' Scuola Media Redecesio (Sabin) Scuola Superiore San Raffaele Scuola Media Milano Due (Sabin) Scuola Media ''Silone'' Totale , Utenze e canoni , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8.000,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Scuola Media ''Leopardi" Totale , Utenze e canoni , Scuola Media Redecesio (Sabin) Totale , Utenze e canoni , Scuola Superiore San Raffaele Totale , Utenze e canoni , ,00 Direttore Finanziario

33 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 33 di 82 Codice Centri di Costo Codice 0905 Scuole Secondarie Scuole Secondarie Centri di Costo Elementari Scuola Media Milano Due (Sabin) Scuola Media Milano Due (Sabin) Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.200,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti ,00 Direttore Finanziario Scuola Media Milano Due (Sabin) Totale , Scuole Secondarie Totale , Refezione 0906 Refezione Mensa scolastica , Refezione Totale , Refezione Totale , Sport e Tempo Libero Ufficio Promozione Personale sezione sport e tempo libero Direttore Centrale e ,00 Controllo di 0907 Sport e Tempo Libero Ufficio Promozione Imposte e tasse Direttore Centrale e ,00 Controllo di Ufficio Promozione Totale , Sport e Tempo Libero Manifestazioni e Acquisto beni di consumo 4.000,00 promozione sportiva 0907 Sport e Tempo Libero Sport e Tempo Libero Manifestazioni e promozione sportiva Manifestazioni e promozione sportiva Organizzazione manifestazioni e convegni , Spese per altre prestazioni di servizi , Manifestazioni e promozione sportiva Totale , Sport e Tempo Libero Palasegrate Utenze e canoni , Palasegrate Totale , Sport e Tempo Libero , Biblioteche comunali Biblioteche comunali Acquisto beni di consumo ,00

34 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 34 di 82 Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo 0908 Biblioteche comunali Biblioteche comunali Utenze e canoni 2.000, Biblioteche comunali Biblioteche comunali Organizzazione manifestazioni e convegni 6.000, Biblioteche comunali Biblioteche comunali Spese per altre prestazioni di servizi , Biblioteche comunali Biblioteche comunali Personale ufficio cultura e biblioteca Direttore Centrale e ,00 Controllo di 0908 Biblioteche comunali Biblioteche comunali Imposte e tasse Direttore Centrale e ,00 Controllo di Biblioteche comunali Totale , Biblioteche comunali 9082 Biblioteca Segrate Acquisto beni mobili, macchinari e ,00 centro attrezzature 0908 Biblioteche comunali Biblioteca Segrate centro Spese per altre prestazioni di servizio , Biblioteca Segrate centro Totale , Biblioteche comunali Biblioteca Milano Due Spese per altre prestazioni di servizio 4.000, Biblioteca Milano Due - Totale 4.000, Biblioteche comunali Biblioteca Redecesio Spese per altre prestazioni di servizio 2.000, Biblioteca Redecesio Totale 2.000, Biblioteche comunali Biblioteca San Felice Spese per altre prestazioni di servizi 4.500, Biblioteca San Felice - Totale 4.500, Biblioteche comunali - Totale , Attività culturali Attività Culturali Acquisto beni di consumo 2.000,00 Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di

35 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 35 di 82 Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo 0909 Attività culturali Attività Culturali Organizzazione manifestazioni e convegni , Attività culturali Attività Culturali Spese per altre prestazioni di servizi , Cooperazioni internaz. e associazionismo Cooperazioni internaz. e associazionismo Cooperazioni internaz. e associazionismo Cooperazioni internazionali Attività Culturali Totale , Attività culturali - Totale , Spese per altre prestazioni di servizi , Cooperazioni internazionali Totale , Volontariato Contributi , Volontariato Organizzazione manifestazioni e convegni , Volontariato Totale , Cooperazioni internaz. e associazionismo Totale ,00 Totale spese - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino ,00

36 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 36 di 82 Codice SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 01 Conto BUDGET SPESE 2013 A0101 PERSONALE ,00 A0201 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ,00 A0301 UTENZE E CANONI ,00 A0303 SPESE ORGANI ISTITUZIONALI ,00 A0306 SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA ,00 A0308 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ,00 A0309 SERVIZI SOCIALI ,00 A0310 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI ,00 A0311 MENSA SCOLASTICA ,00 A0399 SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI ,00 A0401 UTILIZZO BENI DI TERZI ,00 A0502 CONTRIBUTI ,00 A0601 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ,00 A0701 IMPOSTE E TASSE ,00 B0501 ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE ,00 C0301 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ,00 Totale spese ,00

37 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 37 di DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

38 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 38 di 82 PERSONALE - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE CATEGORIE A B C D P.O. ALTA PROFESSIONALITA' DIR TOTALE di ruolo non di ruolo 1 1 TOTALE 40

39 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 39 di 82 Budget Contabile entrate CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero 0202 Attivita' legali Legale Capitolo Risarcimenti derivanti da procedimenti legali Budget entrate , Legale Totale , Attivita' legali Contratti Diritti di rogito , Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Contratti Totale , Attività legali Totale , Patrimoniale Canoni occupazione spazi ede aree pubbliche , Patrimoniale Fitti reali e canoni di locazione , Patrimoniale Proventi concessione servizio distribuzione gas metano , Patrimoniale Alienazione appartamenti ,00 Responsabile del Capitolo Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Patrimoniale RIMBORSI UTENZE ,00 Direttore Finanziario Patrimoniale Totale , Demanio e Patrimonio Totale , Tributi 0207 Tributi Imposta comunale sulla pubblicità , Tributi 0207 Tributi Tributi 0207 Tributi Tributi 0207 Tributi Tributi 0207 Tributi Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate , , , , Tributi 0207 Tributi Diritti sulle Pubbliche Affissioni , Tributi 0207 Tributi Tassa sui rifiuti e ui servizi - TARES ,00 Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di

40 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 40 di 82 Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget entrate Tributi 0207 Tributi Imposta Municipale Immobili , Tributi 0207 Tributi Imposta Municipale Unica "Sforzo Fiscale" , Tributi Totale , Tributi Totale , Economato Assicurazioni Rimborsi derivanti da risarcimenti danni , Assicurazioni Totale , Economato Totale , Servizi alla persona Ufficio Servizi Sociali Quota 5 per mille dell'ire , Servizi alla persona Ufficio Servizi Sociali Fitti attivi , Servizi alla persona Ufficio Servizi Sociali Contributo regionale sostegno affitto , Servizi alla persona Ufficio Servizi Sociali Contributo fondo sociale europeo , Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi ai minori e alle famiglie Servizi ai minori e alle famiglie Ufficio Servizi Sociali Totale , Contributo regionale per minori ,00 Proventi centro diurno estivo - servizio rilevante ai fini IVA , Servizi ai minori e alle famiglie Totale ,00 Responsabile del Capitolo Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di 0209 Servizi alla persona Servizi ai diversamente abili Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche ,00 Direttore Centrale e Controllo di 0209 Servizi alla persona Servizi ai diversamente abili Proventi Centro Diurno Disabili , Servizi ai diversamente abili Totale , Servizi alla persona Servizi agli anziani Contributo regionale servizi socioassistenziali anziani , Servizi alla persona Servizi agli anziani Proventi servizi socio-assistenziali anziani ,00 Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di

41 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 41 di 82 Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget entrate Servizi alla persona Servizi agli anziani Proventi servizio assistenza domiciliare , Servizi alla persona Servizi agli anziani Rimborso spese servizi sociali , Servizi agli anziani Totale ,00 Contributo gestione servizi accoglienza 0209 Servizi alla persona Inclusione sociale cittadini extra-comunitari appartenenti ai ,00 paesi Nord Africa Amministrazione personale Amministrazione personale Amministrazione e gestione Amministrazione e gestione Inclusione sociale Totale , Servizi alla persona Totale , Proventi mensa dipendenti comunali , Introiti e rimborsi diversi personale , Amministrazione e gestione Totale , Amministrazione personale Totale ,00 Totale entrate - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di ,00 Responsabile del Capitolo Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di Direttore Centrale e Controllo di

42 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 42 di 82 Budget Contabile spese CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo 0201 Direzione 0201 Direzione Centrale Utenze e canoni ,00 Centrale 0201 Direzione 0201 Direzione Centrale Personale direzione Centrale ,00 Centrale 0201 Direzione 0201 Direzione Centrale Imposte e tasse ,00 Centrale Direzione Centrale Totale , Direzione Amministrazione e Spese per organi istituzionali ,00 Centrale del personale Amministrazione e del personale Totale , Direzione Centrale Totale , Attivita' legali Legale Consulenze, incarichi , Attivita' legali Legale ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE , Legale Totale , Attivita' legali Contratti Imposte e tasse 8.000, Attivita' legali Contratti Acquisto beni di consumo 1.000, Contratti Totale 9.000, Attività legali Totale , Programmazione e controllo Programmazione e controllo Programmazione e controllo Sistemi informativi 0203 Programmazione e controllo ACQUISTO BENI DI CONSUMO 500, Programmazione e controllo Totale 500, Qualità Trasferimenti correnti 600, Qualità Spese per altre prestazioni di servizio , Qualità Totale , Programmazione e controllo Totale , Sistemi informativi Personale sezione CED ,00

43 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 43 di 82 Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo 0204 Sistemi 0204 Sistemi informativi Acquisto beni di consumo ,00 informativi 0204 Sistemi 0204 Sistemi informativi Spese funzionamento ufficio ,00 informativi 0204 Sistemi 0204 Sistemi informativi Utilizzo beni di terzi ,00 informativi 0204 Sistemi 0204 Sistemi informativi Imposte e tasse 8.000,00 informativi Sistemi informativi Totale , Sistemi informativi Totale , Demanio e Patrimoniale Utilizzo beni di terzi ,00 Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Patrimoniale Acquisto beni di consumo 1.000, Patrimoniale Consulenze, incarichi , Patrimoniale Manutenzioni ordinarie , Patrimoniale Spese comunicazione esterna 2.000, Patrimoniale Spese per altre prestazioni di servizio 5.000, Patrimoniale Totale , Condomini Manutenzioni ordinarie , Condomini Totale , Alloggi Comunali Utenze e canoni , Alloggi Comunali Totale , Sede ASL Rovagnasco Utenze e canoni , Sede ASL Rovagnasco Totale , Caserma Carabinieri Utenze e canoni 5.000,00 Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici Caserma Carabinieri Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.600,00 Direttore Finanziario

44 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 44 di 82 Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Demanio e Patrimonio Caserma Carabinieri Rimborso quote di capitale di mutui e interessi Budget spese Caserma Carabinieri Totale , Alloggi via Roma Utenze e canoni , Alloggi via Roma Totale , Comunità Minori Utenze e canoni 3.500, Comunità Minori Totale 3.500, Immobile via Redecesio n Utenze e canoni , Immobile via Redecesio n. 1 Totale , Ufficio Postale Utenze e canoni , Ufficio Postale Totale , Negozio San Felice Utenze e canoni 3.500,00 Responsabile del Capitolo ,00 Direttore Finanziario Negozio san Felice Totale 3.500, Demanio e Patrimonio Totale , Gare 0206 Gare Acquisto beni di consumo 1.000, Gare 0206 Gare Spese gestione automezzi , Gare 0206 Gare Spese comunicazione esterna 4.500, Gare 0206 Gare Spese funzionamenti ufficio 5.000, Gare 0206 Gare Utilizzo beni di terzi Direttore Ambiente Territorio e 6.000,00 Lavori Pubblici 0206 Gare 0206 Gare Imposte e tasse 5.000, Gare Totale , Gare Totale , Tributi 0207 Tributi Personale sezione tributi/programamzione e controllo ,00

45 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 45 di 82 Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo 0207 Tributi 0207 Tributi Spese funzionamento ufficio , Tributi 0207 Tributi Imposte e tasse 8.000, Tributi 0207 Tributi Oneri straordinari gestione corrente , Tributi 0207 Tributi Spese per altre prestazioni di servizi , Tributi Totale , Tributi Totale , Economato Acquisti beni e servizi Acquisto beni di consumo , Economato Acquisti beni e servizi Spese funzionamento ufficio 3.500, Economato Acquisti beni e servizi Utilizzo beni di terzi , Economato Acquisti beni e servizi Spese per altre prestazioni di servizi 1.000, Acquisti beni e servizi Totale , Economato Assicurazioni Assicurazioni , Assicurazioni Totale , Economato Totale , Servizi alla Ufficio Servizi Sociali Contributi ,00 persona 0209 Servizi alla Ufficio Servizi Sociali Personale servizi sociali ,00 persona 0209 Servizi alla Ufficio Servizi Sociali Utenze e canoni 3.000,00 persona 0209 Servizi alla Ufficio Servizi Sociali Imposte e tasse ,00 persona Ufficio Servizi Sociali Totale , Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi ai minori e alle famiglie Servizi ai minori e alle famiglie Spese per servizi sociali , Contributi , Servizi ai minori e alle famiglie Totale ,00

46 Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 46 di 82 Codice Centri di Costo Codice Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget spese 2013 Responsabile del Capitolo 0209 Servizi alla Servizi ai diversamente abili Spese per servizi sociali ,00 persona 0209 Servizi alla Servizi ai diversamente abili Contributi ,00 persona Servizi ai diversamente abili Totale , Servizi alla persona Servizi agli anziani Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.600,00 Direttore Finanziario Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona Amministrazione personale Amministrazione personale Servizi agli anziani Rimborso quote capitale di mutui e prestiti ,00 Direttore Finanziario Servizi agli anziani Utenze e canoni 5.000, Servizi agli anziani Spese per servizi sociali , Servizi agli anziani Contributi , Servizi agli anziani Manutenzioni ordinarie , Servizi agli anziani Totale , Inclusione sociale Spese per servizi sociali , Inclusione sociale Contributi , Inclusione sociale Totale , Centro Diurno Disabili Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.000,00 Direttore Finanziario Centro Diurno Disabili Rimborso quote capitale di mutui e prestiti ,00 Direttore Finanziario Centro Diurno Disabili Spese per servizi sociali , Centro Diurno Disabili Utenze e canoni , Centro Diurni Disabili Totale , Servizi alla persona Totale , Amministrazione e gestione Spese a favore del personale , Amministrazione e gestione Straordinario personale dipendente ,00