DETERMINAZIONE N. 11 DEL 18 SETTEMBRE 2018

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1 DETERMINAZIONE N. 11 DEL 18 SETTEMBRE Oggetto: Servizi Informatici Infocamere S.c.p.a. Liquidazione Canoni e Consumi Compensazione Aprile-Maggio IL DIRIGENTE DELL AREA ANAGRAFE ECONOMICA Dato atto che la Camera di Commercio di Cagliari, socio della società consortile Infocamere S.c.p.a., oltre ai servizi "obbligatori" di cui usufruisce la generalità delle Camere di Commercio e che sono ricompresi nel contributo consortile dovuto dai soci consorziati, utilizza, nell'ordinario svolgimento dei compiti e delle sue funzioni, una serie di servizi finalizzati alla gestione amministrativa, contabile e del personale, alla elaborazione di atti, documenti e informazioni che, per disposto normativo, siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o che, comunque, scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalla Camera di Commercio; Vista la determinazione del Segretario Generale n. 65 del 06/06/2014, a seguito della quale è stata sottoscritta, con la società in-house Infocamere S.c.p.a., la convenzione per l'affidamento dei servizi standardizzati come elencati nell'allegato A della richiamata determina per il periodo 1 gennaio dicembre ; Vista la determinazione del Vice Segretario Generale n. 6 del 26 febbraio a seguito della quale è stato affidato alla società in-house Infocamere S.c.p.a. l incarico per la fornitura di n. 800 smart card e relative cartelline e n token e relative cartelline; Dato atto che la società Infocamere S.c.p.a.: - all interno della fattura n. VVA/ del 18/04/ ha addebitato erroneamente un importo di 126,82 relativo a servizi dei quali la camera di commercio di Cagliari non ha usufruito e per la quale è stata richiesta l emissione, in occasione della compensazione successiva, la corrispondente nota di credito; - ha già provveduto ad effettuare la compensazione delle somme, riversando alla camera di commercio l importo di ,39, ovvero il netto tra i diritti di segreteria, diritti annuali e bolli incassati per conto della camera e gli oneri relativi ai servizi resi nei mesi di ottobre/dicembre 2017 e gennaio/marzo e che gli oneri sostenuti ed imputabili ai canoni e ai consumi dei servizi dell Area Anagrafe Economica, sono riepilogati nei documenti fiscali, ricevuti tramite il sistema di interscambio (SDI) previsto per la fatturazione elettronica, riepilogati nella tabella seguente, nella quale sono indicate le imputazioni contabili: TIPO SERVIZIO DATA IMPORTO CONTO DI BUDGET PROVV. DI SPESA VVA Fornitura 200 Smart Card, /03/ , / 1/5

2 VVA VVA VVA VVA VVA VVA Token e 1100 Cartelline per dispositivi firma digitale Firma e marcatura temporale e firma massiva (linee 1, 7) Marzo Consumi NUBO - Bollatura libri contabili (linea 1) e RiVisual (linea 5) Consumi DISAR per emissione atti di accertamento ottobre-dicembre 2017 Consumi Telemaco Canone PROAC Sanzioni amministrative (linea 1) Consumi Call Center Registro Imprese Marzo 17/04/ 445,50 18/04/ 1.278,50 18/04/ 71,03 18/04/ 431,82 19/04/ 669,78 24/04/ 2.734, MC04 241/ 238/ 293/ 308/ 169/2017 Approv. 1632/ / 242/ 68/ Dato atto che: sono state acquisite le dichiarazioni del fornitore con le quali attesta l apertura del conto corrente dedicato ai fini dell assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010; è stato acquisito, per il fornitore, il DURC on line n. INAIL_ , con scadenza 14/10/, il quale attesta la regolarità contributiva previdenziale e assistenziale; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 ( Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ) ed in particolare l art. 15 che, all interno del Capo II ( Gestione del bilancio spese ), disciplina la fase di liquidazione di competenza del dirigente responsabile (o suo delegato) ed i controlli e riscontri contabili e fiscali dovuti da parte dell Ufficio Ragioneria ; 2/5

3 Vista la deliberazione n. 15 del 20 dicembre 2017, con cui il Consiglio Camerale ha approvato il bilancio di previsione per l esercizio, secondo gli allegati al decreto M.E.F. 27 marzo 2013, tra cui il preventivo economico (All. A al D.P.R. 54/2005), nonché il piano degli indicatori e dei risultati attesi (c.d. P.I.R.A. ), redatto ai sensi dell art. 19 del D. Lgs. 91/2011; Vista la deliberazione n. 107 del 20 dicembre 2017, con la quale la Giunta Camerale ha approvato il budget direzionale per l'esercizio, a norma dell art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 254/2005; Vista la determinazione n. 47 del 29 marzo, con la quale il Segretario Generale ha assegnato ai Dirigenti i budget per la gestione delle risorse previste nel preventivo economico ; Richiamato l art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l Amministrazione verso l esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; Accertata la disponibilità delle risorse finanziarie e la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e riscontri contabili e fiscali delle somme spettanti dall Ufficio Bilancio contabilità e finanza, ai sensi dell art. 15 comma 2 del citato D.P.R. 254/2005; Vista la proposta di liquidazione pervenuta dai diversi Responsabili dei Servizi fruitori delle prestazioni, per la liquidazione della somma complessiva di ,08 in favore della Società Infocamere S.c.p.a. a saldo delle fatture sopra richiamate e ritenuto di poter procedere alla liquidazione in conformità alla medesima proposta; DETERMINA 1) di liquidare, per le motivazioni in premessa, la somma di ,08 in favore della Società Infocamere S.c.p.a. a saldo delle fatture sotto riportate: TIPO VVA VVA SERVIZIO Fornitura 200 Smart Card, 300 Token e 1100 Cartelline per dispositivi firma digitale Firma e marcatura DATA IMPORTO 31/03/ ,00 17/04/ 445,50 CONTO DI BUDGET PROVV. DI SPESA 62/ 241/ 3/5

4 VVA VVA VVA VVA VVA temporale e firma massiva (linee 1, 7) Marzo Consumi NUBO - Bollatura libri contabili (linea 1) e RiVisual (linea 5) Consumi DISAR per emissione atti di accertamento ottobredicembre 2017 Consumi Telemaco Canone PROAC Sanzioni amministrative (linea 1) Consumi Call Center Registro Imprese Marzo 18/04/ 1.278,50 18/04/ 71,03 18/04/ 431,82 19/04/ 669,78 24/04/ 2.734, MC04 238/ 293/ 308/ 169/2017 Approv. 1632/ / 242/ 68/ con separato versamento dell IVA all Erario, in conformità alle disposizioni sullo Split payment, contenute nell art. 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 2) di incassare e contabilizzare nei corrispettivi conti di budget, procedendo alla copertura parziale del provvisorio di entrata n. 881 del 25/06/ relativo ai diritti di segreteria, diritti annuali e bolli incassati da Infocamere per conto della Camera di Commercio; 3) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti del sito internet dell Ente (indirizzo web secondo le disposizioni degli articoli 26 e 27 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e la pubblicazione del relativo pagamento nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia) Bandi di Gara e Contratti, sotto-sezione livello 2 Pagamenti anno. 4/5

5 La presente determinazione sarà pubblicata all Albo informatico di questa Camera di Commercio, istituito ai sensi dell articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall articolo 39 dello Statuto camerale. Cagliari, 18 settembre Il Dirigente dell Area Anagrafe Economica Dott.ssa Simonetta Oddo Casano firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 5/5