ASP Cav. Marco Rossi Sidoli ambito distrettuale Valli Taro e Ceno ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2014

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1 ASP Cav. Marco Rossi Sidoli ambito distrettuale Valli Taro e Ceno ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2014 Borgo Val di Taro, 15 luglio

2 I servizi erogati a dicembre 2014

3 Fatti di rilievo del 2014 Nel corso dell esercizio 2014 : Dal punto di vista dell equilibrio economico-finanziario l Azienda mostra un andamento che conferma la sostenibilità del progetto di gestione pubblica dei servizi conferiti ad ASP; tuttavia rispetto agli esercizi del primo quinquennio, si evidenzia un utile che si assesta sull equilibrio di bilancio. Preme evidenziare che la drastica riduzione degli utili registrata negli ultimi due esercizi debba porre l attenzione sulle scelte in ordine alla riprogrammazione del FRNA distrettuale, pari al 30% ca delle entrate di ASP. Le scelte esercitate in Comitato di Distretto sono infatti strettamente legate alla sostenibilità futura dell azienda. 3

4 Fatti di rilievo del 2014 (2) È stato raggiunto l accreditamento definitivo per 5 anni dal 1 Gennaio 2015 di tutti i servizi transitoriamente accreditati in gestione pubblica ad ASP (determinazione del 30 dicembre 2014 l Ufficio di Piano distrettuale) ed in particolare: CRA e CD di Compiano, CD Medesano, SAD alta valle per i comuni di Albareto, Compiano e Tornolo e SAD bassa valle per i comuni di Fornovo, Medesano e Terenzo. Considerato il risultato di gestione del centro di costo riferito alla CRA di Compiano, si ritiene che la gestione pubblica delle case residenza anziani in regime di accreditamento sia ampiamente sostenibile, nonostante i diversi istituti contrattuali che il gestore pubblico deve applicare rispetto al gestore privato (quali ad esempio diverso costo sostenuto per Irap, Inps ecc.). 4

5 Fatti di rilievo del 2014 (3) Si sottolinea inoltre che è stato anche accreditato un posto GRA.D.A. all interno della CRA di Compiano, rendendo necessaria l assunzione di un ulteriore infermiere per riuscire a coprire la turnazione del personale anche durante la notte: la nostra CRA, quindi, assicura ad oggi la presenza del personale infermieristico per 24 ore al giorno. Per quel che concerne i Servizi di Assistenza Domiciliare, è entrato a regime il sistema informatizzato di rilevazione delle prestazioni effettuate. Sotto il profilo economico si segnala un miglior andamento di gestione dei servizi che ha portato ad una riduzione dei disavanzi dei singoli centri di costo: SAD di alta valle nel 2014, mentre nel ; SAD di bassa valle nel 2014, mentre nel ,270. 5

6 Fatti di rilievo del 2014 (3) Nel corso dell anno è stato richiesto alla Regione un finanziamento (accolto nel corso del 2015) per la realizzazione del giardino Alzheimer presso la CRA di Compiano. Il finanziamento è pari a euro, pari a ca il 70% della realizzazione dell opera. Tale intervento si integra con la stanza multisensoriale già presente in struttura, con il piano di formazione mirata del personale e con i nuovi processi di presa in carico. 6

7 Fatti di rilievo del 2014 (4) nel Comitato di Distretto, data 22 maggio 2014 è stato confermato il finanziamento di una quota parte del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza FNNA, a copertura del progetto «servizio sociale area anziani» ex Governo della rete Area Anziani, di euro Le quote assegnate ai Comuni che hanno conferito il Servizio Anziani ad ASP ( ,00), sono state liquidate direttamente ad ASP, secondo la tabella qui a lato COMUNI Anziani e Adulti con richiesta di presa in carico al GOVERNO DELLA RETE spesa annua ripartizione FRNA 2014 per governo della rete area anziani Albareto ,42 Bardi ,58 Bedonia ,09 Bore ,27 Borgo Val di Taro ,98 Compiano ,27 Fornovo di Taro 0 0 Medesano 0 0 Pellegrino P.se ,63 Solignano ,50 Terenzo ,35 Tornolo ,90 Varano de' Melegari ,94 Varsi ,10 Totale , ,01 7

8 A - valore della produzione 2014 ANALISI BILANCIO GENERALE 1)Ricavi da attività e servizi alla persona a)rette utenti b)rette oneri a rilievo sanitario c)recuperi da attività per servizi alla persona 0 d) altri ricavi 0 2)Costi capitalizzati )Variazioni delle rimanenze delle attiità in corso 0 4)Proventi e ricavi diversi )Contributi in conto esercizio 0 a)contributi da Regione b)contributi Stato e altri enti pubblici c)contributi dai comuni dell'ambito distrettuale f)contributi da privati B - costi della produzione 6)Acquisto di beni )Acquisti di servizi )Godimento di beni terzi )Personale ) Ammortamenti e svalutazioni )Variazione delle rimanenze di materie prime e beni )Accantonamento ai fondi rischi 0 13) Altri accantonamenti 0 14)Oneri diversi di gestione A-B C - proventi e oneri finanziari D - rettifiche di valore di attività finanziarie 0 E - proventi ed oneri straordinari risultato prima delle imposte imposte sul reddito totale

9 analisi per centri di costo - valore della produzione CRA e CD Compiano CD Medesano sad bassa valle - Fornovo sad bassa valle - Medesano sad alta valle Servizio Non Autosufficienza responsabili del caso servizio disabili adulti Servizio Sociale Tutela Minori Servzio Assistenza Parascolastica sert Piani di Zona quota associativa totale

10 Entrate consuntivo 2014 entrate 2014 euro % rette integrazione rette oneri a rilievo sanitario proventi e ricavi diversi (recuperi per attività svz alla persona) contributi comuni distretto altri contributi Stato, Regione privati (donazioni) - totale

11 Impieghi consuntivo 2014 impieghi 2014 euro % acquisto beni acquisto servizi personale ammortamenti e svalutazioni oneri diversi e variazione delle materie prime totale differenza A-B imposte totale

12 CRA Rossi Sidoli entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette ,2% acquisto beni % integrazione rette oneri a rilievo sanitario ,4% acquisto servizi % proventi e ricavi diversi (recuperi per attività svz alla persona) ,2% personale % contributi comuni distretto 0 0,0% ammortamenti e svalutazioni % altri contributi Stato, Regione 0 0,0% oneri diversi, rimanenze % privati (donazioni) ,2% totale % totale % differenza A-B imposte e proventi e - oneri straordinari 885 totale

13 Servizio Sociale Tutela Minori entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette 0 - acquisto beni % integrazione rette oneri a rilievo sanitario 0-0% altri ricavi 0 - acquisto servizi % proventi e ricavi diversi (recuperi per attività svz alla persona) 0 - personale % contributi comuni distretto % altri contributi Stato, Regione,ASL 0 - ammortamenti e svalutazioni % oneri diversi e variazione rimanenze % privati 0 - totale % totale ,0 differenza A-B imposte interessi - passivi totale

14 Servizio Non Autosufficienza, Anziani e Disabili entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette ,8 acquisto beni % integrazione rette oneri a rilievo sanitario 0 - acquisto servizi % altri ricavi - personale % proventi e ricavi diversi (recuperi per attività svz alla persona) 0 - ammortamenti e svalutazioni % contributi comuni distretto % oneri diversi e variazione delle rimanenze % altri contributi Stato, Regione,ASL ,1 totale % privati 0 - totale ,0 differenza A-B imposte - totale

15 Centro Diurno di Medesano entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette % acquisto beni % integrazione rette oneri a rilievo sanitario % acquisto servizi % altri ricavi ,0 personale % contributo comune di Medesano % ammortamenti e svalutazioni 892 0% altri contributi Stato, Regione,ASL 0 oneri diversi e variazione delle rimanenze % privati totale % totale % differenza A-B imposte - totale

16 SAD Bassa Valle entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette acquisto beni ,6 integrazione rette oneri a rilievo sanitario acquisto servizi ,4 altri ricavi (sopravvenienze attive) personale ,2 ammortamenti e contributi comune altri contributi Stato, Regione,ASL - - svalutazioni ,5 oneri diversi e variazione delle rimanenze ,3 privati - - totale ,9 totale ,0 differenza A-B imposte totale ,

17 SAD Alta Valle entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette ,9 acquisto beni ,5 integrazione rette oneri a rilievo sanitario ,6 acquisto servizi ,6 altri ricavi (sopravvenienze attive) 0 - personale ,3 contributi comune ,5 ammortamenti e svalutazioni 392 0,6 altri contributi Stato, Regione,ASL 0 - oneri diversi 662 0,9 privati 0 - totale ,0 totale ,0 differenza A-B ,0 imposte - totale

18 Progetti attuativi ai Piani di Zona entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette 0 - acquisto beni 444 integrazione rette oneri a rilievo sanitario altri ricavi 0 - acquisto servizi ,03 proventi e ricavi diversi (recueri per attività svz alla persona) 369 0,1 personale ,45 contributi comuni distretto 0 - ammortamenti e svalutazioni 600 0,18 altri contributi Stato, Regione,ASL ,9 oneri diversi ,21 privati 0 - totale totale ,0 differenza A-B 471 imposte - totale

19 Parascolastica entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette 0 - acquisto beni % integrazione rette oneri a rilievo sanitario 0-0% altri proventi ricavi e ricavi diversi 0 - acquisto servizi % (recueri per attività svz alla persona) 0 - personale % ammortamenti e svalutazioni 0% contributi comuni distretto ,0 altri contributi Stato, Regione,ASL - oneri diversi 0% privati 0 - totale % totale ,0 sopravvenienze attive differenza A-B

20 Sert entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette 0 - acquisto beni 255 1% integrazione rette oneri a rilievo sanitario 0-0% altri proventi ricavi e ricavi diversi - acquisto servizi % (recueri per attività svz alla persona) 0 - personale 0 0% ammortamenti e svalutazioni 167 1% contributi comuni distretto % altri contributi Stato, Regione,ASL 0 - oneri diversi 1 0% privati 0 - totale % totale ,0 differenza A-B imposte - totale

21 Indirizzi approvati dall Assemblea dei Soci nella seduta del 27 Febbraio 2014 Si conferma per ASP il ruolo di gestore unico per gli interventi e le politiche socio assistenziali dei comuni associati, valorizzando le proprie competenze specialistiche come promotore sociale Ad ASP è richiesta la costante attenzione all area di interventi che ricadono nell integrazione socio sanitaria, ovvero finanziati dal Fondo regionale per la Non Autosufficienza, FRNA, nonché quelli accreditati. A tal proposito i Sindaci soci prevedono di poter sostenere sempre migliori condizioni di governance distrettuale e creare così fattivi spazi di crescita per i servizi che ASP gestisce sia come produttore diretto che come sub-committente: Ruolo di sub-committente ASP lo ricopre ogni qual volta per nome e per conto dei comuni singoli o associati, promuove la progettazione, regola, coordina, controlla e verifica affidamenti e convenzioni di servizi ad attori terzi, di solito del privato sociale. 21

22 22 Azioni

23 Obiettivi AREA RESIDENZIALITÀ ACCREDITATA: Significativi investimenti patrimoniali ed in personale Necessità di una forte integrazione con le politiche sanitarie Pianificazione di governance socio sanitaria AREA DOMICILIARITÀ (accreditata e non) Potenziamento e sviluppo di un percorso già avviato Necessità di complementarietà con politiche sanitarie e distrettuali Valorizzazione del ruolo delle amministrazioni come regolatori di servizi anche a domanda individuale AREA DELL ACCESSO E DEI SERVIZI DISTRETTUALI Potenziamento del percorso già avviato Valorizzazione di politiche di welfare socio assistenziale, in forte integrazione con politiche comunali 23